Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 28

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 28

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Nemesbük Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Önálló címet alkot a Nemesbüki Óvoda.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételét 146841908 Ft összeggel, 2023. évi kiadását 102275945 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5. .melléklet, 6. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét 7141852 Ft-ban jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata maradványát 38882031 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 12. melléklet szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 29185234 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 3916720 Ft, a dologi kiadások teljesítését 40374272 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 6834728 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 3939128 Ft, felújítás 2895600 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet ,6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 12084273 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 6292500 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerint 832648654 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2023. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 771990014 Ft értékkel a 13. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2023. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 8 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 6 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő , közfoglalkoztatott 1 fő.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 23969272 Ft, amelyből építményadó 7588308 Ft, magánszemélyek kommunális adója 2503358 Ft, iparűzési adó 18599387 Ft, telekadó 15350794 Ft.

(2) Az önkormányzat 2023. évi egyéb adójellegű bevételei 735251 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda bevételének főösszegét 22529634 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 22514929 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Nemesbüki Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Nemesbüki Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet

b) a Nemesbüki Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 16. melléklet

c) a Nemesbüki Óvoda mérlegét tartalmazó 18. melléklet

d) a Nemesbüki Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet

e) a Nemesbüki Óvoda tárgyi eszközök állományának alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda 2023. évi maradványát 14705 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda eredményét -639814 Ft-ban hagyja jóvá.

9. §1

10. § Ez a rendelet 2024. április 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előirányzat

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

Módosított előirányzat

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

Teljesítés

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

28 384 000

28 384 000

56 954 715

56 954 715

49 019 445

49 019 445

0

1.Intézményi működési bevételek

5 984 000

5 984 000

9 471 191

9 471 191

4 242 347

4 242 347

2.Közhatalmi bevételek

22 400 000

22 400 000

47 483 524

47 483 524

44 777 098

44 777 098

0

2.2 Helyi adók

22 000 000

22 000 000

46 294 065

46 294 065

44 041 847

44 041 847

2.3 Átengedett központi adó

0

0

0

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

100 000

100 000

788 394

788 394

458 885

458 885

2.5 Talajterhelési díj

300 000

300 000

401 065

401 065

275 166

275 166

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen

59 613 519

62 641 346

70 315 374

70 315 374

70 315 374

70 315 374

0

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

11 259 677

11 259 677

11 259 677

11 259 677

11 259 677

11 259 677

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 617 721

5 617 721

4 547 721

4 547 721

4 547 721

4 547 721

4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.

843 998

843 998

843 998

843 998

843 998

843 998

5.Közutak fenntartásának támogatása

4 012 218

4 012 218

4 012 218

4 012 218

4 012 218

4 012 218

6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja)

3 027 827

3 027 827

3 027 827

3 027 827

3 027 827

3 027 827

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 078 648

8 078 648

8 078 648

8 078 648

8 078 648

8 078 648

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

7 368 060

7 368 060

8 690 528

8 690 528

8 690 528

8 690 528

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása

3 878 000

3 878 000

4 421 000

4 421 000

4 421 000

4 421 000

10.Óvodaműködtetési támogatás

3 711 000

3 711 000

3 458 900

3 458 900

3 458 900

3 458 900

11.Óvodapedagógusok minősítés

1 743 970

1 743 970

1 990 742

1 990 742

1 990 742

1 990 742

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

1 835 787

1 835 787

1 869 910

1 869 910

1 869 910

1 869 910

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

7 448 000

7 448 000

7 448 000

7 448 000

7 448 000

7 448 000

14.Szociális étkeztetés

1 107 150

1 107 150

1 194 150

1 194 150

1 194 150

1 194 150

15.Elszámolásból származó bevételek

50 745

50 745

50 745

50 745

16.Nyilvános könyvtár támogatása, kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

2 709 290

2 709 290

2 857 290

2 857 290

2 857 290

2 857 290

17.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa)

0

0

6 564 020

6 564 020

6 564 020

6 564 020

III.Egyéb működési bevételek

159 750

159 750

1 728 261

1 728 261

1 728 261

1 728 261

1.Bérleti díjak

0

0

0

0

2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

159 750

159 750

1 420 710

1 420 710

1 420 710

1 420 710

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

307 551

307 551

307 551

307 551

IV.Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

0

0

0

0

0

0

0

3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)

91 185 096

91 185 096

128 998 350

128 998 350

121 063 080

121 063 080

0

ÁHT-on belüli megelőlegezés

0

0

1 943 081

1 943 081

1 943 081

1 943 081

0

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

19 637 069

19 637 069

23 835 747

23 835 747

23 835 747

23 835 747

1.működési célra

19 637 069

19 637 069

23 835 747

23 835 747

23 835 747

23 835 747

2.felhalmozási célra

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

19 637 069

19 637 069

25 778 828

25 778 828

25 778 828

25 778 828

0

Bevételek összesn: (A+B)

110 822 165

110 822 165

154 777 178

154 777 178

146 841 908

146 841 908

0

2. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés

Korm. Funkció

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Megelőlegezés

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

22 400 000

22 400 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

0

40 288 089

40 288 089

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

018030

0

0

19 637 069

19 637 069

Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása

082091/082042/018010

2 709 290

2 709 290

Óvodához hozzájárulás

018010

16 701 030

16 701 030

Óvodai intézményi étkeztetés

018010

0

1 835 787

0

1 835 787

Óvodai intézményi bevételek

091140

0

Víz- és szennyvízkezelés

052020

3 716 000

0

0

3 716 000

Szociális étkeztetés

107051

2 268 000

1 107 150

3 375 150

Közfoglalkoztatás

041233

159 750

0

159 750

Város és községgazdálkodás

066020

0

Településfejlesztési projektek

062020

0

0

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

5 984 000

22 400 000

0

62 641 346

159 750

0

0

19 637 069

0

0

110 822 165

Megnevezés

Korm. Funkció

Módisított előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Megelőlegezés

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

47 483 524

47 483 524

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

0

45 832 854

1 943 081

47 775 935

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

018030

0

0

23 835 747

23 835 747

Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása

082091/082042/018010

2 857 290

2 857 290

Óvodához hozzájárulás

018010

18 561 170

18 561 170

Óvodai intézményi étkeztetés

018010

0

1 869 910

0

1 869 910

Óvodai intézményi bevételek

091140

62 522

62 522

Víz- és szennyvízkezelés

052020

5 801 750

0

0

5 801 750

Szociális étkeztetés

107051

2 352 373

1 194 150

3 546 523

Közfoglalkoztatás

041233

1 420 710

0

1 420 710

Város és községgazdálkodás

066020

1 254 546

307 551

1 562 097

Településfejlesztési projektek

062020

0

0

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

9 471 191

47 483 524

0

70 315 374

1 420 710

307 551

1 943 081

23 835 747

0

0

154 777 178

Megnevezés

Korm. Funkció

Teljesítés

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Megelőlegezés

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

44 777 098

44 777 098

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

0

45 832 854

1 943 081

47 775 935

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

018030

0

0

23 835 747

23 835 747

Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása

082091/082042/018010

489 867

2 857 290

3 347 157

Óvodához hozzájárulás

018010

18 561 170

18 561 170

Óvodai intézményi étkeztetés

018010

0

1 869 910

0

1 869 910

Óvodai intézményi bevételek

091140

62 522

62 522

Víz- és szennyvízkezelés

052020

900 000

0

0

900 000

Szociális étkeztetés

107051

2 101 279

1 194 150

3 295 429

Közfoglalkoztatás

041233

1 420 710

0

1 420 710

Város és községgazdálkodás

066020

688 679

307 551

996 230

Településfejlesztési projektek

062020

0

0

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

4 242 347

44 777 098

0

70 315 374

1 420 710

307 551

1 943 081

23 835 747

0

0

146 841 908

3. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi adók

22 000 000

46 294 065

44 041 847

Építményadó

8 000 000

7 820 419

7 588 308

Telekadó

9 500 000

16 969 078

15 350 794

Helyi iparűzési adó

2 000 000

18 815 997

18 599 387

Kommunális adó

2 500 000

2 688 571

2 503 358

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Bírságok, egyéb pótlékok

400 000

1 189 459

735 251

Talajterhelési díj

300 000

401 065

275 166

Pótlékok

100 000

788 394

460 085

Összesen:

22 400 000

47 483 524

44 777 098

4. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai

Szakfeladat

Kiadási előirányzat

Bevételi előirányzat

Feladat

jellege

Száma

Megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat

1

011130

Önk. Igazg. Tev.

13 611 933

45 309 271

14 555 754

1

013320

Köztemető

3 384 550

3 384 550

555 696

1

066010

Zöldterület

12 479 073

12 829 073

12 296 410

1

064010

Közvilágítás

6 688 000

5 048 000

3 935 262

1

072111

Háziorvosi alapell.

597 000

597 000

301 374

1

072112

Háziorvosi ügyelet.

1 088 640

1 088 640

907 200

1

072312

Fogorvosi ügyelet.

80 000

80 000

51 840

1

107060

Energiatámogatás

1 200 000

1 200 000

1 255 000

1

107060

Települési támogatás

6 198 000

6 198 000

5 037 500

2

107060

Tűzifa támogatás

-

2 613 520

4 092 259

1

101150

Gyógyszertámogatás

50 000

50 000

-

1

051030

Település hulladék

1 905 000

1 905 000

-

1

082092

Közművelődési int.

8 658 702

9 138 702

6 561 743

489 867

1

082042

Könyvtári állomány gyarapítása

407 000

407 000

-

1

052020

Szennyvíz gyűjtése

-

-

2 656 538

1

041233

Közfoglalkoztatás

226 000

745 720

1 749 646

159 750

1 420 710

1 420 710

1

063020

Vízellátás

3 716 000

3 716 000

71 992

3 716 000

5 801 750

900 000

1

045160

Közutak, hídak

4 736 252

4 736 252

1 260 442

1

900020

Adók, illeték beszedése, kiszabása

-

-

-

22 400 000

47 483 524

44 777 098

1

018030

Támogatási célú finansz.

5 513 531

8 198 384

7 350 843

19 637 069

24 189 573

23 835 747

1

091110

Óvodai nevelés

18 258 680

18 668 680

19 001 005

1

091140

Óvodai nevelés

3 911 750

3 975 832

3 683 104

-

62 522

62 522

1

096015

Óvodai étkeztetés

2 715 768

2 815 768

2 096 487

1

107051

Szociális étkeztetés

4 834 204

5 734 204

5 454 991

2 268 000

2 352 373

2 101 279

1

066020

Város és községgazdálkodás

7 874 000

13 649 500

6 394 711

1 562 097

996 230

2

018010

Önkormányzatok müködési támogatása

2 688 082

2 688 082

3 006 148

62 641 346

71 904 629

72 258 455

Összesen:

110 822 165

154 777 178

102 275 945

110 822 165

154 777 178

146 841 908

5. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások jogcímenként

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

0

67 287 288

22 043 430

89 330 718

0

83 274 499

22 643 064

105 917 563

0

70 361 227

22 465 424

92 826 651

0

61 233 757

22 043 430

83 277 187

0

69 594 321

22 643 064

92 237 385

0

57303302

22 465 424

79 768 726

11 673 564

16 098 389

27 771 953

14 298 888

16 538 389

30 837 277

12 739 393

16 445 841

29 185 234

1 630 489

2 160 291

3 790 780

1 692 209

2 230 291

3 922 500

1 687 280

2 229 440

3 916 720

40 481 704

3 784 750

44 266 454

46 155 224

3 874 384

50 029 608

36 584 129

3 790 143

40 374 272

-

-

-

-

-

-

0

-

7 448 000

-

7 448 000

7 448 000

-

7 448 000

6 292 500

6 292 500

5 713 531

-

5 713 531

8 269 678

-

8 269 678

7 742 425

7 742 425

340 000

-

340 000

5 410 500

-

5 410 500

5 315 500

5 315 500

0

15 906 000

127 000

16 033 000

0

15 931 000

127 000

16 058 000

0

6 785 223

49 505

6 834 728

15 906 000

127 000

16 033 000

15 931 000

127 000

16 058 000

6 785 223

49 505

6 834 728

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

0

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

0

2 970 365

-

2 970 365

0

30 187 049

-

30 187 049

0

0

-

-

2 970 365

-

2 970 365

30 187 049

-

30 187 049

0

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

0

86 163 653

22 170 430

108 334 083

0

129 392 548

22 770 064

152 162 612

-

77 146 450

22 514 929

99 661 379

0

-

-

-

0

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

2 488 082

-

2 488 082

2 614 566

-

2 614 566

2 614 566

-

2 614 566

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

2 488 082

-

2 488 082

2 614 566

-

2 614 566

2 614 566

2 614 566

0

2 488 082

-

2 488 082

0

2 614 566

-

2 614 566

-

2 614 566

0

2 614 566

0

88 651 735

22 170 430

110 822 165

0

132 007 114

22 770 064

154 777 178

0

79 761 016

22 514 929

102 275 945

0

-

72 745 735

22 043 430

94 789 165

-

116 076 114

22 643 064

138 719 178

0

72 975 793

22 465 424

95 441 217

-

15 906 000

127 000

16 033 000

-

15 931 000

127 000

16 058 000

0

6 785 223

49 505

6 834 728

-

88 651 735

22 170 430

110 822 165

-

132 007 114

22 770 064

154 777 178

0

79 761 016

22 514 929

102 275 945

6. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Intézményi működési bevételek

5 984 000

9 471 191

4 242 347

Személyi juttatások

27 771 953

30 837 277

29 185 234

Közhatalmi bevételek

22 400 000

47 483 524

44 777 098

Munkaadói járulékok

3 790 780

3 922 500

3 916 720

Kapott támogtások

62 641 346

70 315 374

70 315 374

Dologi kiadások

44 266 454

50 029 608

40 374 272

Központosított előirányzat

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 448 000

7 448 000

6 292 500

Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek

159 750

1 728 261

1 728 261

Támogatásértékű kiadások

5 713 531

8 269 678

7 742 425

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

19 637 069

23 835 747

23 835 747

Működési célú pe. átadások

340 000

5 410 500

5 315 500

Megelőlegezés

-

1 943 081

1 943 081

Egyéb kiadás ( megelőlegezés)

-

Megelőlegezés

2 488 082

2 614 566

2 614 566

Tartalék

2 970 365

30 187 049

-

Működési bevétel összesen:

110 822 165

154 777 178

146841908

Működési költségvetés összesen:

94 789 165

138 719 178

95 441 217

Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

Beruházás, felújítás

16 033 000

16 058 000

6 834 728

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

Kölcsönök

-

-

Támogatásértésű felhalmozási bevételek

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

Felhalmozási bevétel összesen:

-

-

-

Felhalmozási költségvetés összesen:

16 033 000

16 058 000

6 834 728

Összesen

110 822 165

154 777 178

146841908

Összesen

110 822 165

154 777 178

102 275 945

7. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai

COFOG

Száma

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

107060

Energiatámogatás

1 200 000

1 838 000

1 255 000

107060

Települési támogatás

4 578 000

4 200 000

3 687 500

107060

Gyógyszertámogatás

50 000

0

0

107060

Iskolakezdési támogatás

1 620 000

1 410 000

1 350 000

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:

7 448 000

7 448 000

6 292 500

8. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Felújítás

1

Fényesi út felújítás-tervezési díj

1 000 000

1 000 000

-

Szennyvízközmű felújítás (DRV)

2 925 984

2 925 984

-

Sportöltöző felújítás

6 000 000

2 770 000

-

Posta épület felújítás

-

2 280 000

2 280 000

Áfa

2 680 016

2 437 016

615 600

Felújítási kiadások összesen

12 606 000

11 413 000

2 895 600

Beruházás

2

Átemelő szivattyú csere

-

2 121 041

2 091 762

Egyéb gépek igazgatás, zöldterület, posta

420 000

539 900

750 593

Könyvbeszerzés

216 000

216 000

-

Számítástechnikai eszköz

-

220 340

220 340

Urnafal építés

2 000 000

513 719

-

Áfa

664 000

907 000

Óvoda eszközbeszerzés (Tablet, szőnyeg)

100 000

100 000

38 981

Óvoda eszközbeszerzés ÁFA

27 000

27 000

837 452

Beruházási kiadások összesen

3 427 000

4 645 000

3 939 128

Felhalmozási kiadások összesen

16 033 000

16 058 000

6 834 728

9. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Költségvetési szerv megnevezése

Nemesbüki Óvoda

Feladat megnevezése

kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

62 522

62 522

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

7

7

1.9.

Egyéb működési bevételek

62 515

62 515

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

74 766

127 112

127 112

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

74 766

127 112

127 112

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

22 095 664

22 580 430

22 340 000

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

22 170 430

22 770 064

22 529 634

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 043 430

22 643 064

22 465 424

1.1.

Személyi juttatások

16 098 389

16 538 389

16 445 841

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 160 291

2 230 291

2 229 440

1.3.

Dologi kiadások

3 784 750

3 874 384

3 790 143

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

127 000

127 000

49 505

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

127 000

127 000

49 505

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

22 170 430

22 770 064

22 514 929

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

10. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Bevétel

Szociális étkezés díj kedvezmény

5 037 322

2 936 043

2 101 279

Adott kedvezmények

5 037 322

2 936 043

2 101 279

11. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Intézmény megnevezése

Összesen

Polgármester

Közalkalmazott

Egyéb

Nemesbük Község Önkormányzata

4,00

1,00

3,00

Nemesbüki Óvoda

3,00

3,00

Közfoglalkoztatottak

1,00

1,00

Költségvetési szervek összesen:

8,00

1,00

6,00

1,00

12. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

121 000 558

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

77 146 450

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

43 854 108

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

25 651 716

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

24 954 566

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

697 150

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

44 551 258

15

C) Összes maradvány (=A+B)

44 551 258

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

5 669 227

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

38 882 031

13. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2023. évben

Sor-szám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=C+D+E+F+G)

A

B

C

D

E

F

G

H

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

10 003 508

648 083 051

18 910 173

981 215

344 937 304

1 022 915 251

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

1 891 654

0

1 891 654

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

2 280 000

0

2 280 000

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

2 280 000

970 933

0

0

3 250 933

07

Egyéb növekedés

0

0

1 222 843

31 247 342

920 721

33 390 906

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

2 280 000

2 193 776

35 418 996

920 721

40 813 493

13

Egyéb csökkenés

0

0

1 222 843

36 400 211

0

37 623 054

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

1 222 843

36 400 211

0

37 623 054

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

10 003 508

650 363 051

19 881 106

0

345 858 025

1 026 105 690

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

10 003 508

84 269 496

16 152 350

0

123 220 786

233 646 140

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

9 501 895

1 134 626

0

9 833 015

20 469 536

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

10 003 508

93 771 391

17 286 976

0

133 053 801

254 115 676

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

10 003 508

93 771 391

17 286 976

0

133 053 801

254 115 676

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

556 591 660

2 594 130

0

212 804 224

771 990 014

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

5 615 070

636 248

14 041 898

0

0

20 293 216

14. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

I. Immateriális javak

0

0

0

02

II. Tárgyi eszközök

567 552 593

0

559 185 790

03

III. Befektetett pénzügyi eszközök

110 000

0

110 000

04

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

221 716 518

0

212 804 224

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)

789 379 111

0

772 100 014

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)

0

0

0

09

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

10

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

195 808

124 300

11

III. Forintszámlák

26 634 876

0

46 181 901

12

IV. Devizaszámlák

0

0

0

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)

26 830 684

0

46 306 201

14

I. Költségvetési évben esedékes követelések

12 246 772

0

7 935 270

15

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

2 326 916

0

5 727 674

16

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

69 002

0

550 000

17

D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)

14 642 690

0

14 212 944

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

142 773

0

29 495

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

830 995 258

0

832 648 654

Sor-szám

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

21

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

994 717 826

0

994 717 826

22

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

23

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 664 615

0

1 664 615

24

IV. Felhalmozott eredmény

-242 599 538

0

-257 962 458

25

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

26

VI. Mérleg szerinti eredmény

-15 362 920

0

7 141 852

27

G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)

738 419 983

0

745 561 835

28

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

3 020 417

0

0

29

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

4 909 103

0

5 669 227

30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 191 051

0

2 304 943

31

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)

11 120 571

0

7 974 170

32

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

33

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

81 454 704

0

79 112 649

34

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

830 995 258

0

832 648 654

15. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

28 864 435

0

51 022 797

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 011 134

0

2 482 376

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

4 305 635

0

925 000

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

35 181 204

0

54 430 173

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

64 063 045

0

70 315 374

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 215 090

0

1 807 583

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

12 506 487

0

2 311 030

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 916 129

0

2 038 040

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

81 700 751

0

76 472 027

13

10 Anyagköltség

4 592 120

0

8 135 995

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

29 310 217

0

22 655 111

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

9 580

0

0

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

33 911 917

0

30 791 106

18

14 Bérköltség

12 216 323

0

6 665 912

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 936 136

0

6 187 697

20

16 Bérjárulékok

1 964 201

0

1 685 861

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

17 116 660

0

14 539 470

22

VI Értékcsökkenési leírás

25 683 273

0

20 469 536

23

VII Egyéb ráfordítások

55 535 464

0

57 962 327

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-15 365 359

0

7 139 761

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2 439

0

2 091

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

2 439

0

2 091

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

2 439

0

2 091

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-15 362 920

0

7 141 852

16. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda 2023. évi maradványkimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

62 522

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

22 514 929

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-22 452 407

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

22 467 112

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

22 467 112

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

14 705

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

14 705

17

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A-D)

14 705

17. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2023. évben

Sor-szám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=C+D+E+F)

A

B

C

D

E

F

F

G

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

0

0

4 719 110

0

0

4 719 110

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

38 981

0

38 981

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

38 981

0

0

38 981

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

38 981

38 981

0

77 962

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

38 981

0

38 981

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

0

38 981

0

38 981

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

4 758 091

0

0

4 758 091

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

4 719 110

0

0

4 719 110

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

0

38 981

0

0

38 981

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

4 758 091

0

0

4 758 091

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

4 758 091

0

0

4 758 091

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

4 758 091

0

0

4 758 091

18. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda 2023. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

I. Immateriális javak

0

0

0

02

II. Tárgyi eszközök

0

0

0

03

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

04

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)

0

0

0

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)

0

0

0

09

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

10

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

60 785

0

11

III. Forintszámlák

13 981

0

14 268

12

IV. Devizaszámlák

0

0

0

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)

74 766

0

14 268

14

I. Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

0

15

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

2 301

16

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

52 346

0

437

17

D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)

52 346

0

2 738

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

127 112

0

17 006

Sor-szám

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

21

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

608 262

0

608 262

22

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

23

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

488 971

0

488 971

24

IV. Felhalmozott eredmény

-1 853 811

0

-2 609 556

25

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

26

VI. Mérleg szerinti eredmény

-755 745

0

-639 814

27

G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)

-1 512 323

0

-2 152 137

28

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

0

29

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

314 256

0

597 417

30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

31

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)

314 256

0

597 417

32

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

33

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 325 179

0

1 571 726

34

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

127 112

0

17 006

19. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda 2023. évi eredménykimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

16 467 187

0

22 340 000

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 562

0

64 816

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

16 470 749

0

22 404 816

13

10 Anyagköltség

240 157

0

276 349

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

1 235 059

0

3 000 672

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

1 475 216

0

3 277 021

18

14 Bérköltség

11 687 441

0

15 686 237

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 671 384

0

978 286

20

16 Bérjárulékok

1 781 701

0

2 257 305

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

15 140 526

0

18 921 828

22

VI Értékcsökkenési leírás

237 379

0

38 981

23

VII Egyéb ráfordítások

373 376

0

806 807

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-755 748

0

-639 821

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

3

0

7

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

3

0

7

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

3

0

7

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-755 745

0

-639 814

1

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.