Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 28Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Nemesbük Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.
(2) Önálló címet alkot a Nemesbüki Óvoda.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételét 146841908 Ft összeggel, 2023. évi kiadását 102275945 Ft összeggel jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5. .melléklet, 6. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét 7141852 Ft-ban jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata maradványát 38882031 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 12. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 29185234 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 3916720 Ft, a dologi kiadások teljesítését 40374272 Ft összeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 6834728 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 3939128 Ft, felújítás 2895600 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet ,6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 12084273 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 6292500 Ft összeggel állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerint 832648654 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2023. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 771990014 Ft értékkel a 13. melléklet szerint elfogadja.
(2) A képviselő-testület a 2023. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.
6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 8 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 6 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő , közfoglalkoztatott 1 fő.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja.
7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 23969272 Ft, amelyből építményadó 7588308 Ft, magánszemélyek kommunális adója 2503358 Ft, iparűzési adó 18599387 Ft, telekadó 15350794 Ft.
(2) Az önkormányzat 2023. évi egyéb adójellegű bevételei 735251 Ft.
8. § (1) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda bevételének főösszegét 22529634 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 22514929 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait
a) a Nemesbüki Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet
b) a Nemesbüki Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 16. melléklet
c) a Nemesbüki Óvoda mérlegét tartalmazó 18. melléklet
d) a Nemesbüki Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet
e) a Nemesbüki Óvoda tárgyi eszközök állományának alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda 2023. évi maradványát 14705 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda eredményét -639814 Ft-ban hagyja jóvá.
9. §1
10. § Ez a rendelet 2024. április 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Teljesítés |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési bevételek összesen |
28 384 000 |
28 384 000 |
56 954 715 |
56 954 715 |
49 019 445 |
49 019 445 |
0 |
||
1.Intézményi működési bevételek |
5 984 000 |
5 984 000 |
9 471 191 |
9 471 191 |
4 242 347 |
4 242 347 |
|||
2.Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
22 400 000 |
47 483 524 |
47 483 524 |
44 777 098 |
44 777 098 |
0 |
||
2.2 Helyi adók |
22 000 000 |
22 000 000 |
46 294 065 |
46 294 065 |
44 041 847 |
44 041 847 |
|||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
788 394 |
788 394 |
458 885 |
458 885 |
|||
2.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
401 065 |
401 065 |
275 166 |
275 166 |
|||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen |
59 613 519 |
62 641 346 |
70 315 374 |
70 315 374 |
70 315 374 |
70 315 374 |
0 |
||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
|||||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
11 259 677 |
11 259 677 |
11 259 677 |
11 259 677 |
11 259 677 |
11 259 677 |
|||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 617 721 |
5 617 721 |
4 547 721 |
4 547 721 |
4 547 721 |
4 547 721 |
|||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. |
843 998 |
843 998 |
843 998 |
843 998 |
843 998 |
843 998 |
|||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
4 012 218 |
4 012 218 |
4 012 218 |
4 012 218 |
4 012 218 |
4 012 218 |
|||
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja) |
3 027 827 |
3 027 827 |
3 027 827 |
3 027 827 |
3 027 827 |
3 027 827 |
|||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 078 648 |
8 078 648 |
8 078 648 |
8 078 648 |
8 078 648 |
8 078 648 |
|||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
7 368 060 |
7 368 060 |
8 690 528 |
8 690 528 |
8 690 528 |
8 690 528 |
|||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
4 421 000 |
4 421 000 |
4 421 000 |
4 421 000 |
|||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
3 711 000 |
3 711 000 |
3 458 900 |
3 458 900 |
3 458 900 |
3 458 900 |
|||
11.Óvodapedagógusok minősítés |
1 743 970 |
1 743 970 |
1 990 742 |
1 990 742 |
1 990 742 |
1 990 742 |
|||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 835 787 |
1 835 787 |
1 869 910 |
1 869 910 |
1 869 910 |
1 869 910 |
|||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 448 000 |
7 448 000 |
7 448 000 |
7 448 000 |
7 448 000 |
7 448 000 |
|||
14.Szociális étkeztetés |
1 107 150 |
1 107 150 |
1 194 150 |
1 194 150 |
1 194 150 |
1 194 150 |
|||
15.Elszámolásból származó bevételek |
50 745 |
50 745 |
50 745 |
50 745 |
|||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása, kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 709 290 |
2 709 290 |
2 857 290 |
2 857 290 |
2 857 290 |
2 857 290 |
|||
17.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa) |
0 |
0 |
6 564 020 |
6 564 020 |
6 564 020 |
6 564 020 |
|||
III.Egyéb működési bevételek |
159 750 |
159 750 |
1 728 261 |
1 728 261 |
1 728 261 |
1 728 261 |
|||
1.Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
159 750 |
159 750 |
1 420 710 |
1 420 710 |
1 420 710 |
1 420 710 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
307 551 |
307 551 |
307 551 |
307 551 |
|||
IV.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
|||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
|||||||
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
|||||||||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) |
91 185 096 |
91 185 096 |
128 998 350 |
128 998 350 |
121 063 080 |
121 063 080 |
0 |
||
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
1 943 081 |
1 943 081 |
1 943 081 |
1 943 081 |
0 |
||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
19 637 069 |
19 637 069 |
23 835 747 |
23 835 747 |
23 835 747 |
23 835 747 |
|||
1.működési célra |
19 637 069 |
19 637 069 |
23 835 747 |
23 835 747 |
23 835 747 |
23 835 747 |
|||
2.felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
19 637 069 |
19 637 069 |
25 778 828 |
25 778 828 |
25 778 828 |
25 778 828 |
0 |
||
Bevételek összesn: (A+B) |
110 822 165 |
110 822 165 |
154 777 178 |
154 777 178 |
146 841 908 |
146 841 908 |
0 |
2. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
22 400 000 |
22 400 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
40 288 089 |
40 288 089 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
018030 |
0 |
0 |
19 637 069 |
19 637 069 |
|||||||
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása |
082091/082042/018010 |
2 709 290 |
2 709 290 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
16 701 030 |
16 701 030 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
018010 |
0 |
1 835 787 |
0 |
1 835 787 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
0 |
||||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
3 716 000 |
0 |
0 |
3 716 000 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
2 268 000 |
1 107 150 |
3 375 150 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
159 750 |
0 |
159 750 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
066020 |
0 |
||||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
0 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
5 984 000 |
22 400 000 |
0 |
62 641 346 |
159 750 |
0 |
0 |
19 637 069 |
0 |
0 |
110 822 165 |
|
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Módisított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
47 483 524 |
47 483 524 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
45 832 854 |
1 943 081 |
47 775 935 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
018030 |
0 |
0 |
23 835 747 |
23 835 747 |
|||||||
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása |
082091/082042/018010 |
2 857 290 |
2 857 290 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
18 561 170 |
18 561 170 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
018010 |
0 |
1 869 910 |
0 |
1 869 910 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
62 522 |
62 522 |
|||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
5 801 750 |
0 |
0 |
5 801 750 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
2 352 373 |
1 194 150 |
3 546 523 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
1 420 710 |
0 |
1 420 710 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
066020 |
1 254 546 |
307 551 |
1 562 097 |
||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
0 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
9 471 191 |
47 483 524 |
0 |
70 315 374 |
1 420 710 |
307 551 |
1 943 081 |
23 835 747 |
0 |
0 |
154 777 178 |
|
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Teljesítés |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
44 777 098 |
44 777 098 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
45 832 854 |
1 943 081 |
47 775 935 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
018030 |
0 |
0 |
23 835 747 |
23 835 747 |
|||||||
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása |
082091/082042/018010 |
489 867 |
2 857 290 |
3 347 157 |
||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
18 561 170 |
18 561 170 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
018010 |
0 |
1 869 910 |
0 |
1 869 910 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
62 522 |
62 522 |
|||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
2 101 279 |
1 194 150 |
3 295 429 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
1 420 710 |
0 |
1 420 710 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
066020 |
688 679 |
307 551 |
996 230 |
||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
0 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
4 242 347 |
44 777 098 |
0 |
70 315 374 |
1 420 710 |
307 551 |
1 943 081 |
23 835 747 |
0 |
0 |
146 841 908 |
3. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
---|---|---|---|---|
Helyi adók |
22 000 000 |
46 294 065 |
44 041 847 |
|
Építményadó |
8 000 000 |
7 820 419 |
7 588 308 |
|
Telekadó |
9 500 000 |
16 969 078 |
15 350 794 |
|
Helyi iparűzési adó |
2 000 000 |
18 815 997 |
18 599 387 |
|
Kommunális adó |
2 500 000 |
2 688 571 |
2 503 358 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
400 000 |
1 189 459 |
735 251 |
|
Talajterhelési díj |
300 000 |
401 065 |
275 166 |
|
Pótlékok |
100 000 |
788 394 |
460 085 |
|
Összesen: |
22 400 000 |
47 483 524 |
44 777 098 |
4. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Kiadási előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||||
Feladat |
||||||||
jellege |
Száma |
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat |
||||||||
1 |
011130 |
Önk. Igazg. Tev. |
13 611 933 |
45 309 271 |
14 555 754 |
|||
1 |
013320 |
Köztemető |
3 384 550 |
3 384 550 |
555 696 |
|||
1 |
066010 |
Zöldterület |
12 479 073 |
12 829 073 |
12 296 410 |
|||
1 |
064010 |
Közvilágítás |
6 688 000 |
5 048 000 |
3 935 262 |
|||
1 |
072111 |
Háziorvosi alapell. |
597 000 |
597 000 |
301 374 |
|||
1 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet. |
1 088 640 |
1 088 640 |
907 200 |
|||
1 |
072312 |
Fogorvosi ügyelet. |
80 000 |
80 000 |
51 840 |
|||
1 |
107060 |
Energiatámogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 255 000 |
|||
1 |
107060 |
Települési támogatás |
6 198 000 |
6 198 000 |
5 037 500 |
|||
2 |
107060 |
Tűzifa támogatás |
- |
2 613 520 |
4 092 259 |
|||
1 |
101150 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
50 000 |
- |
|||
1 |
051030 |
Település hulladék |
1 905 000 |
1 905 000 |
- |
|||
1 |
082092 |
Közművelődési int. |
8 658 702 |
9 138 702 |
6 561 743 |
489 867 |
||
1 |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
407 000 |
407 000 |
- |
|||
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése |
- |
- |
2 656 538 |
|||
1 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
226 000 |
745 720 |
1 749 646 |
159 750 |
1 420 710 |
1 420 710 |
1 |
063020 |
Vízellátás |
3 716 000 |
3 716 000 |
71 992 |
3 716 000 |
5 801 750 |
900 000 |
1 |
045160 |
Közutak, hídak |
4 736 252 |
4 736 252 |
1 260 442 |
|||
1 |
900020 |
Adók, illeték beszedése, kiszabása |
- |
- |
- |
22 400 000 |
47 483 524 |
44 777 098 |
1 |
018030 |
Támogatási célú finansz. |
5 513 531 |
8 198 384 |
7 350 843 |
19 637 069 |
24 189 573 |
23 835 747 |
1 |
091110 |
Óvodai nevelés |
18 258 680 |
18 668 680 |
19 001 005 |
|||
1 |
091140 |
Óvodai nevelés |
3 911 750 |
3 975 832 |
3 683 104 |
- |
62 522 |
62 522 |
1 |
096015 |
Óvodai étkeztetés |
2 715 768 |
2 815 768 |
2 096 487 |
|||
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 834 204 |
5 734 204 |
5 454 991 |
2 268 000 |
2 352 373 |
2 101 279 |
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
7 874 000 |
13 649 500 |
6 394 711 |
1 562 097 |
996 230 |
|
2 |
018010 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
2 688 082 |
2 688 082 |
3 006 148 |
62 641 346 |
71 904 629 |
72 258 455 |
Összesen: |
110 822 165 |
154 777 178 |
102 275 945 |
110 822 165 |
154 777 178 |
146 841 908 |
5. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||||
0 |
67 287 288 |
22 043 430 |
89 330 718 |
0 |
83 274 499 |
22 643 064 |
105 917 563 |
0 |
70 361 227 |
22 465 424 |
92 826 651 |
0 |
61 233 757 |
22 043 430 |
83 277 187 |
0 |
69 594 321 |
22 643 064 |
92 237 385 |
0 |
57303302 |
22 465 424 |
79 768 726 |
11 673 564 |
16 098 389 |
27 771 953 |
14 298 888 |
16 538 389 |
30 837 277 |
12 739 393 |
16 445 841 |
29 185 234 |
|||
1 630 489 |
2 160 291 |
3 790 780 |
1 692 209 |
2 230 291 |
3 922 500 |
1 687 280 |
2 229 440 |
3 916 720 |
|||
40 481 704 |
3 784 750 |
44 266 454 |
46 155 224 |
3 874 384 |
50 029 608 |
36 584 129 |
3 790 143 |
40 374 272 |
|||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
||||
7 448 000 |
- |
7 448 000 |
7 448 000 |
- |
7 448 000 |
6 292 500 |
6 292 500 |
||||
5 713 531 |
- |
5 713 531 |
8 269 678 |
- |
8 269 678 |
7 742 425 |
7 742 425 |
||||
340 000 |
- |
340 000 |
5 410 500 |
- |
5 410 500 |
5 315 500 |
5 315 500 |
||||
0 |
15 906 000 |
127 000 |
16 033 000 |
0 |
15 931 000 |
127 000 |
16 058 000 |
0 |
6 785 223 |
49 505 |
6 834 728 |
15 906 000 |
127 000 |
16 033 000 |
15 931 000 |
127 000 |
16 058 000 |
6 785 223 |
49 505 |
6 834 728 |
|||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
||||
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
||||
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
||||
0 |
2 970 365 |
- |
2 970 365 |
0 |
30 187 049 |
- |
30 187 049 |
0 |
0 |
- |
- |
2 970 365 |
- |
2 970 365 |
30 187 049 |
- |
30 187 049 |
0 |
- |
||||
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
||||
0 |
86 163 653 |
22 170 430 |
108 334 083 |
0 |
129 392 548 |
22 770 064 |
152 162 612 |
- |
77 146 450 |
22 514 929 |
99 661 379 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
||||
2 488 082 |
- |
2 488 082 |
2 614 566 |
- |
2 614 566 |
2 614 566 |
- |
2 614 566 |
|||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
||||
2 488 082 |
- |
2 488 082 |
2 614 566 |
- |
2 614 566 |
2 614 566 |
2 614 566 |
||||
0 |
2 488 082 |
- |
2 488 082 |
0 |
2 614 566 |
- |
2 614 566 |
- |
2 614 566 |
0 |
2 614 566 |
0 |
88 651 735 |
22 170 430 |
110 822 165 |
0 |
132 007 114 |
22 770 064 |
154 777 178 |
0 |
79 761 016 |
22 514 929 |
102 275 945 |
0 |
|||||||||||
- |
72 745 735 |
22 043 430 |
94 789 165 |
- |
116 076 114 |
22 643 064 |
138 719 178 |
0 |
72 975 793 |
22 465 424 |
95 441 217 |
- |
15 906 000 |
127 000 |
16 033 000 |
- |
15 931 000 |
127 000 |
16 058 000 |
0 |
6 785 223 |
49 505 |
6 834 728 |
- |
88 651 735 |
22 170 430 |
110 822 165 |
- |
132 007 114 |
22 770 064 |
154 777 178 |
0 |
79 761 016 |
22 514 929 |
102 275 945 |
6. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Intézményi működési bevételek |
5 984 000 |
9 471 191 |
4 242 347 |
Személyi juttatások |
27 771 953 |
30 837 277 |
29 185 234 |
Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
47 483 524 |
44 777 098 |
Munkaadói járulékok |
3 790 780 |
3 922 500 |
3 916 720 |
Kapott támogtások |
62 641 346 |
70 315 374 |
70 315 374 |
Dologi kiadások |
44 266 454 |
50 029 608 |
40 374 272 |
Központosított előirányzat |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 448 000 |
7 448 000 |
6 292 500 |
|
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek |
159 750 |
1 728 261 |
1 728 261 |
Támogatásértékű kiadások |
5 713 531 |
8 269 678 |
7 742 425 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
19 637 069 |
23 835 747 |
23 835 747 |
Működési célú pe. átadások |
340 000 |
5 410 500 |
5 315 500 |
Megelőlegezés |
- |
1 943 081 |
1 943 081 |
Egyéb kiadás ( megelőlegezés) |
- |
||
Megelőlegezés |
2 488 082 |
2 614 566 |
2 614 566 |
||||
Tartalék |
2 970 365 |
30 187 049 |
- |
||||
Működési bevétel összesen: |
110 822 165 |
154 777 178 |
146841908 |
Működési költségvetés összesen: |
94 789 165 |
138 719 178 |
95 441 217 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
|||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Beruházás, felújítás |
16 033 000 |
16 058 000 |
6 834 728 |
|||
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Kölcsönök |
- |
- |
||||
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
|||||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
|||||||
Felhalmozási bevétel összesen: |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
16 033 000 |
16 058 000 |
6 834 728 |
Összesen |
110 822 165 |
154 777 178 |
146841908 |
Összesen |
110 822 165 |
154 777 178 |
102 275 945 |
7. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
||||
Száma |
Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
107060 |
Energiatámogatás |
1 200 000 |
1 838 000 |
1 255 000 |
107060 |
Települési támogatás |
4 578 000 |
4 200 000 |
3 687 500 |
107060 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
0 |
0 |
107060 |
Iskolakezdési támogatás |
1 620 000 |
1 410 000 |
1 350 000 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: |
7 448 000 |
7 448 000 |
6 292 500 |
8. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
Felújítás |
||||
1 |
Fényesi út felújítás-tervezési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
Szennyvízközmű felújítás (DRV) |
2 925 984 |
2 925 984 |
- |
|
Sportöltöző felújítás |
6 000 000 |
2 770 000 |
- |
|
Posta épület felújítás |
- |
2 280 000 |
2 280 000 |
|
Áfa |
2 680 016 |
2 437 016 |
615 600 |
|
Felújítási kiadások összesen |
12 606 000 |
11 413 000 |
2 895 600 |
|
Beruházás |
||||
2 |
Átemelő szivattyú csere |
- |
2 121 041 |
2 091 762 |
Egyéb gépek igazgatás, zöldterület, posta |
420 000 |
539 900 |
750 593 |
|
Könyvbeszerzés |
216 000 |
216 000 |
- |
|
Számítástechnikai eszköz |
- |
220 340 |
220 340 |
|
Urnafal építés |
2 000 000 |
513 719 |
- |
|
Áfa |
664 000 |
907 000 |
||
Óvoda eszközbeszerzés (Tablet, szőnyeg) |
100 000 |
100 000 |
38 981 |
|
Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |
27 000 |
27 000 |
837 452 |
|
Beruházási kiadások összesen |
3 427 000 |
4 645 000 |
3 939 128 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
16 033 000 |
16 058 000 |
6 834 728 |
9. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Nemesbüki Óvoda |
||||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
|||
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
62 522 |
62 522 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
7 |
7 |
||
1.9. |
Egyéb működési bevételek |
62 515 |
62 515 |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||||
4. |
IV. Kölcsön |
||||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
74 766 |
127 112 |
127 112 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
74 766 |
127 112 |
127 112 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
22 095 664 |
22 580 430 |
22 340 000 |
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
22 170 430 |
22 770 064 |
22 529 634 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 043 430 |
22 643 064 |
22 465 424 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 098 389 |
16 538 389 |
16 445 841 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 160 291 |
2 230 291 |
2 229 440 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 784 750 |
3 874 384 |
3 790 143 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
127 000 |
127 000 |
49 505 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
127 000 |
127 000 |
49 505 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.5. |
EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai |
||||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
III. Kölcsön |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
22 170 430 |
22 770 064 |
22 514 929 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
---|---|---|---|
Szociális étkezés díj kedvezmény |
5 037 322 |
2 936 043 |
2 101 279 |
Adott kedvezmények |
5 037 322 |
2 936 043 |
2 101 279 |
11. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
---|---|---|---|---|
Nemesbük Község Önkormányzata |
4,00 |
1,00 |
3,00 |
|
Nemesbüki Óvoda |
3,00 |
3,00 |
||
Közfoglalkoztatottak |
1,00 |
1,00 |
||
Költségvetési szervek összesen: |
8,00 |
1,00 |
6,00 |
1,00 |
12. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
121 000 558 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
77 146 450 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
43 854 108 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
25 651 716 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
24 954 566 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
697 150 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
44 551 258 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
44 551 258 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
5 669 227 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
38 882 031 |
13. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=C+D+E+F+G) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
10 003 508 |
648 083 051 |
18 910 173 |
981 215 |
344 937 304 |
1 022 915 251 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 891 654 |
0 |
1 891 654 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
2 280 000 |
0 |
2 280 000 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
2 280 000 |
970 933 |
0 |
0 |
3 250 933 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
1 222 843 |
31 247 342 |
920 721 |
33 390 906 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
2 280 000 |
2 193 776 |
35 418 996 |
920 721 |
40 813 493 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
1 222 843 |
36 400 211 |
0 |
37 623 054 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
1 222 843 |
36 400 211 |
0 |
37 623 054 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
10 003 508 |
650 363 051 |
19 881 106 |
0 |
345 858 025 |
1 026 105 690 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
10 003 508 |
84 269 496 |
16 152 350 |
0 |
123 220 786 |
233 646 140 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
9 501 895 |
1 134 626 |
0 |
9 833 015 |
20 469 536 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
10 003 508 |
93 771 391 |
17 286 976 |
0 |
133 053 801 |
254 115 676 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
10 003 508 |
93 771 391 |
17 286 976 |
0 |
133 053 801 |
254 115 676 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
556 591 660 |
2 594 130 |
0 |
212 804 224 |
771 990 014 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
5 615 070 |
636 248 |
14 041 898 |
0 |
0 |
20 293 216 |
14. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
02 |
II. Tárgyi eszközök |
567 552 593 |
0 |
559 185 790 |
03 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
110 000 |
0 |
110 000 |
04 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
221 716 518 |
0 |
212 804 224 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) |
789 379 111 |
0 |
772 100 014 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) |
0 |
0 |
0 |
09 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
10 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
195 808 |
124 300 |
|
11 |
III. Forintszámlák |
26 634 876 |
0 |
46 181 901 |
12 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) |
26 830 684 |
0 |
46 306 201 |
14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
12 246 772 |
0 |
7 935 270 |
15 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 326 916 |
0 |
5 727 674 |
16 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
69 002 |
0 |
550 000 |
17 |
D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) |
14 642 690 |
0 |
14 212 944 |
18 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
19 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
142 773 |
0 |
29 495 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
830 995 258 |
0 |
832 648 654 |
Sor-szám |
FORRÁSOK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
21 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
994 717 826 |
0 |
994 717 826 |
22 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
23 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 664 615 |
0 |
1 664 615 |
24 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-242 599 538 |
0 |
-257 962 458 |
25 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
26 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-15 362 920 |
0 |
7 141 852 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) |
738 419 983 |
0 |
745 561 835 |
28 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 020 417 |
0 |
0 |
29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
4 909 103 |
0 |
5 669 227 |
30 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 191 051 |
0 |
2 304 943 |
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) |
11 120 571 |
0 |
7 974 170 |
32 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
81 454 704 |
0 |
79 112 649 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
830 995 258 |
0 |
832 648 654 |
15. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
28 864 435 |
0 |
51 022 797 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 011 134 |
0 |
2 482 376 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 305 635 |
0 |
925 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
35 181 204 |
0 |
54 430 173 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
64 063 045 |
0 |
70 315 374 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 215 090 |
0 |
1 807 583 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 506 487 |
0 |
2 311 030 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 916 129 |
0 |
2 038 040 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
81 700 751 |
0 |
76 472 027 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 592 120 |
0 |
8 135 995 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
29 310 217 |
0 |
22 655 111 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
9 580 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
33 911 917 |
0 |
30 791 106 |
18 |
14 Bérköltség |
12 216 323 |
0 |
6 665 912 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 936 136 |
0 |
6 187 697 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 964 201 |
0 |
1 685 861 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
17 116 660 |
0 |
14 539 470 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
25 683 273 |
0 |
20 469 536 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
55 535 464 |
0 |
57 962 327 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-15 365 359 |
0 |
7 139 761 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 439 |
0 |
2 091 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 439 |
0 |
2 091 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 439 |
0 |
2 091 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-15 362 920 |
0 |
7 141 852 |
16. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
62 522 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
22 514 929 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-22 452 407 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
22 467 112 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
22 467 112 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
14 705 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
14 705 |
17 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A-D) |
14 705 |
17. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=C+D+E+F) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
G |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
4 719 110 |
0 |
0 |
4 719 110 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
38 981 |
0 |
38 981 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
38 981 |
0 |
0 |
38 981 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
38 981 |
38 981 |
0 |
77 962 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
38 981 |
0 |
38 981 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
38 981 |
0 |
38 981 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
4 758 091 |
0 |
0 |
4 758 091 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
4 719 110 |
0 |
0 |
4 719 110 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
38 981 |
0 |
0 |
38 981 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
4 758 091 |
0 |
0 |
4 758 091 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
4 758 091 |
0 |
0 |
4 758 091 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
4 758 091 |
0 |
0 |
4 758 091 |
18. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
02 |
II. Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
03 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
04 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) |
0 |
0 |
0 |
09 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
10 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
60 785 |
0 |
|
11 |
III. Forintszámlák |
13 981 |
0 |
14 268 |
12 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) |
74 766 |
0 |
14 268 |
14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
15 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
2 301 |
16 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
52 346 |
0 |
437 |
17 |
D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) |
52 346 |
0 |
2 738 |
18 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
19 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
127 112 |
0 |
17 006 |
Sor-szám |
FORRÁSOK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
21 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
608 262 |
0 |
608 262 |
22 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
23 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
488 971 |
0 |
488 971 |
24 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 853 811 |
0 |
-2 609 556 |
25 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
26 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-755 745 |
0 |
-639 814 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) |
-1 512 323 |
0 |
-2 152 137 |
28 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
314 256 |
0 |
597 417 |
30 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) |
314 256 |
0 |
597 417 |
32 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 325 179 |
0 |
1 571 726 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
127 112 |
0 |
17 006 |
19. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 467 187 |
0 |
22 340 000 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 562 |
0 |
64 816 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
16 470 749 |
0 |
22 404 816 |
13 |
10 Anyagköltség |
240 157 |
0 |
276 349 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 235 059 |
0 |
3 000 672 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
1 475 216 |
0 |
3 277 021 |
18 |
14 Bérköltség |
11 687 441 |
0 |
15 686 237 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 671 384 |
0 |
978 286 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 781 701 |
0 |
2 257 305 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15 140 526 |
0 |
18 921 828 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
237 379 |
0 |
38 981 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
373 376 |
0 |
806 807 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-755 748 |
0 |
-639 821 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 |
0 |
7 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 |
0 |
7 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 |
0 |
7 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-755 745 |
0 |
-639 814 |
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.