Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 28

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.04.28.

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Nemesbük Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Önálló címet alkot a Nemesbüki Óvoda.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételét 146841908 Ft összeggel, 2023. évi kiadását 102275945 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5. .melléklet, 6. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét 7141852 Ft-ban jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata maradványát 38882031 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 12. melléklet szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 29185234 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 3916720 Ft, a dologi kiadások teljesítését 40374272 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 6834728 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 3939128 Ft, felújítás 2895600 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet ,6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 12084273 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 6292500 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerint 832648654 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2023. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 771990014 Ft értékkel a 13. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2023. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 8 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 6 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő , közfoglalkoztatott 1 fő.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 23969272 Ft, amelyből építményadó 7588308 Ft, magánszemélyek kommunális adója 2503358 Ft, iparűzési adó 18599387 Ft, telekadó 15350794 Ft.

(2) Az önkormányzat 2023. évi egyéb adójellegű bevételei 735251 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda bevételének főösszegét 22529634 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 22514929 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Nemesbüki Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Nemesbüki Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet

b) a Nemesbüki Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 16. melléklet

c) a Nemesbüki Óvoda mérlegét tartalmazó 18. melléklet

d) a Nemesbüki Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet

e) a Nemesbüki Óvoda tárgyi eszközök állományának alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda 2023. évi maradványát 14705 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda eredményét -639814 Ft-ban hagyja jóvá.

9. §¹

10. § Ez a rendelet 2024. április 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Módosított előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Teljesítés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel
	Eredeti előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Módosított előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Teljesítés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	28 384 000	28 384 000		56 954 715	56 954 715		49 019 445	49 019 445	0
*1.Intézményi működési bevételek*	5 984 000	5 984 000		9 471 191	9 471 191		4 242 347	4 242 347
*2.Közhatalmi bevételek*	22 400 000	22 400 000		47 483 524	47 483 524		44 777 098	44 777 098	0
2.2 Helyi adók	22 000 000	22 000 000		46 294 065	46 294 065		44 041 847	44 041 847
2.3 Átengedett központi adó	0	0		0	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	100 000	100 000		788 394	788 394		458 885	458 885
2.5 Talajterhelési díj	300 000	300 000		401 065	401 065		275 166	275 166
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen	59 613 519	62 641 346		70 315 374	70 315 374		70 315 374	70 315 374	0
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	11 259 677	11 259 677		11 259 677	11 259 677		11 259 677	11 259 677
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 617 721	5 617 721		4 547 721	4 547 721		4 547 721	4 547 721
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.	843 998	843 998		843 998	843 998		843 998	843 998
5.Közutak fenntartásának támogatása	4 012 218	4 012 218		4 012 218	4 012 218		4 012 218	4 012 218
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja)	3 027 827	3 027 827		3 027 827	3 027 827		3 027 827	3 027 827
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 078 648	8 078 648		8 078 648	8 078 648		8 078 648	8 078 648
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	7 368 060	7 368 060		8 690 528	8 690 528		8 690 528	8 690 528
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	3 878 000	3 878 000		4 421 000	4 421 000		4 421 000	4 421 000
10.Óvodaműködtetési támogatás	3 711 000	3 711 000		3 458 900	3 458 900		3 458 900	3 458 900
11.Óvodapedagógusok minősítés	1 743 970	1 743 970		1 990 742	1 990 742		1 990 742	1 990 742
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 835 787	1 835 787		1 869 910	1 869 910		1 869 910	1 869 910
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 448 000	7 448 000		7 448 000	7 448 000		7 448 000	7 448 000
14.Szociális étkeztetés	1 107 150	1 107 150		1 194 150	1 194 150		1 194 150	1 194 150
15.Elszámolásból származó bevételek				50 745	50 745		50 745	50 745
16.Nyilvános könyvtár támogatása, kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 709 290	2 709 290		2 857 290	2 857 290		2 857 290	2 857 290
17.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa)	0	0		6 564 020	6 564 020		6 564 020	6 564 020
III.Egyéb működési bevételek	159 750	159 750		1 728 261	1 728 261		1 728 261	1 728 261
1.Bérleti díjak	0	0		0	0
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	159 750	159 750		1 420 710	1 420 710		1 420 710	1 420 710
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		307 551	307 551		307 551	307 551
IV.Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0	0
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0	0
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0			0
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	0	0		0	0		0	0	0
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)	91 185 096	91 185 096		128 998 350	128 998 350		121 063 080	121 063 080	0
ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	0		1 943 081	1 943 081		1 943 081	1 943 081	0
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	19 637 069	19 637 069		23 835 747	23 835 747		23 835 747	23 835 747
1.működési célra	19 637 069	19 637 069		23 835 747	23 835 747		23 835 747	23 835 747
2.felhalmozási célra	0	0			0
B. Finanszírozási bevételek	19 637 069	19 637 069		25 778 828	25 778 828		25 778 828	25 778 828	0
Bevételek összesn: (A+B)	110 822 165	110 822 165		154 777 178	154 777 178		146 841 908	146 841 908	0

2. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	Korm. Funkció	Eredeti előirányzat
Megnevezés	Korm. Funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Megelőlegezés	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020		22 400 000									22 400 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010			0	40 288 089							40 288 089
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	018030			0			0		19 637 069			19 637 069
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása	082091/082042/018010				2 709 290							2 709 290
Óvodához hozzájárulás	018010				16 701 030							16 701 030
Óvodai intézményi étkeztetés	018010	0			1 835 787		0					1 835 787
Óvodai intézményi bevételek	091140											0
Víz- és szennyvízkezelés	052020	3 716 000		0			0					3 716 000
Szociális étkeztetés	107051	2 268 000			1 107 150							3 375 150
Közfoglalkoztatás	041233					159 750	0					159 750
Város és községgazdálkodás	066020											0
Településfejlesztési projektek	062020	0										0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		5 984 000	22 400 000	0	62 641 346	159 750	0	0	19 637 069	0	0	110 822 165

Megnevezés	Korm. Funkció	Módisított előirányzat
Megnevezés	Korm. Funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Megelőlegezés	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020		47 483 524									47 483 524
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010			0	45 832 854			1 943 081				47 775 935
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	018030			0			0		23 835 747			23 835 747
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása	082091/082042/018010				2 857 290							2 857 290
Óvodához hozzájárulás	018010				18 561 170							18 561 170
Óvodai intézményi étkeztetés	018010	0			1 869 910		0					1 869 910
Óvodai intézményi bevételek	091140	62 522										62 522
Víz- és szennyvízkezelés	052020	5 801 750		0			0					5 801 750
Szociális étkeztetés	107051	2 352 373			1 194 150							3 546 523
Közfoglalkoztatás	041233					1 420 710	0					1 420 710
Város és községgazdálkodás	066020	1 254 546					307 551					1 562 097
Településfejlesztési projektek	062020	0										0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		9 471 191	47 483 524	0	70 315 374	1 420 710	307 551	1 943 081	23 835 747	0	0	154 777 178

Megnevezés	Korm. Funkció	Teljesítés
Megnevezés	Korm. Funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Megelőlegezés	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020		44 777 098									44 777 098
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010			0	45 832 854			1 943 081				47 775 935
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	018030			0			0		23 835 747			23 835 747
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása	082091/082042/018010	489 867			2 857 290							3 347 157
Óvodához hozzájárulás	018010				18 561 170							18 561 170
Óvodai intézményi étkeztetés	018010	0			1 869 910		0					1 869 910
Óvodai intézményi bevételek	091140	62 522										62 522
Víz- és szennyvízkezelés	052020	900 000		0			0					900 000
Szociális étkeztetés	107051	2 101 279			1 194 150							3 295 429
Közfoglalkoztatás	041233					1 420 710	0					1 420 710
Város és községgazdálkodás	066020	688 679					307 551					996 230
Településfejlesztési projektek	062020	0										0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		4 242 347	44 777 098	0	70 315 374	1 420 710	307 551	1 943 081	23 835 747	0	0	146 841 908

3. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi adók		22 000 000	46 294 065	44 041 847
	Építményadó	8 000 000	7 820 419	7 588 308
	Telekadó	9 500 000	16 969 078	15 350 794
	Helyi iparűzési adó	2 000 000	18 815 997	18 599 387
	Kommunális adó	2 500 000	2 688 571	2 503 358
Átengedett központi adók		0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0
Bírságok, egyéb pótlékok		400 000	1 189 459	735 251
	Talajterhelési díj	300 000	401 065	275 166
	Pótlékok	100 000	788 394	460 085
Összesen:		22 400 000	47 483 524	44 777 098

4. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai

	Szakfeladat		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat
Feladat
jellege	Száma	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat
1	011130	Önk. Igazg. Tev.	13 611 933	45 309 271	14 555 754
1	013320	Köztemető	3 384 550	3 384 550	555 696
1	066010	Zöldterület	12 479 073	12 829 073	12 296 410
1	064010	Közvilágítás	6 688 000	5 048 000	3 935 262
1	072111	Háziorvosi alapell.	597 000	597 000	301 374
1	072112	Háziorvosi ügyelet.	1 088 640	1 088 640	907 200
1	072312	Fogorvosi ügyelet.	80 000	80 000	51 840
1	107060	Energiatámogatás	1 200 000	1 200 000	1 255 000
1	107060	Települési támogatás	6 198 000	6 198 000	5 037 500
2	107060	Tűzifa támogatás	-	2 613 520	4 092 259
1	101150	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	-
1	051030	Település hulladék	1 905 000	1 905 000	-
1	082092	Közművelődési int.	8 658 702	9 138 702	6 561 743			489 867
1	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	407 000	407 000	-
1	052020	Szennyvíz gyűjtése	-	-	2 656 538
1	041233	Közfoglalkoztatás	226 000	745 720	1 749 646	159 750	1 420 710	1 420 710
1	063020	Vízellátás	3 716 000	3 716 000	71 992	3 716 000	5 801 750	900 000
1	045160	Közutak, hídak	4 736 252	4 736 252	1 260 442
1	900020	Adók, illeték beszedése, kiszabása	-	-	-	22 400 000	47 483 524	44 777 098
1	018030	Támogatási célú finansz.	5 513 531	8 198 384	7 350 843	19 637 069	24 189 573	23 835 747
1	091110	Óvodai nevelés	18 258 680	18 668 680	19 001 005
1	091140	Óvodai nevelés	3 911 750	3 975 832	3 683 104	-	62 522	62 522
1	096015	Óvodai étkeztetés	2 715 768	2 815 768	2 096 487
1	107051	Szociális étkeztetés	4 834 204	5 734 204	5 454 991	2 268 000	2 352 373	2 101 279
1	066020	Város és községgazdálkodás	7 874 000	13 649 500	6 394 711		1 562 097	996 230
2	018010	Önkormányzatok müködési támogatása	2 688 082	2 688 082	3 006 148	62 641 346	71 904 629	72 258 455
Összesen:			110 822 165	154 777 178	102 275 945	110 822 165	154 777 178	146 841 908

5. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások jogcímenként

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Önkorm.	Önkorm	Óvoda	Mindösszesen	Önkorm.	Önkorm	Óvoda	Mindösszesen	Önkorm.	Önkorm	Óvoda	Mindösszesen
Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen
0	67 287 288	22 043 430	89 330 718	0	83 274 499	22 643 064	105 917 563	0	70 361 227	22 465 424	92 826 651
0	61 233 757	22 043 430	83 277 187	0	69 594 321	22 643 064	92 237 385	0	57303302	22 465 424	79 768 726
	11 673 564	16 098 389	27 771 953		14 298 888	16 538 389	30 837 277		12 739 393	16 445 841	29 185 234
	1 630 489	2 160 291	3 790 780		1 692 209	2 230 291	3 922 500		1 687 280	2 229 440	3 916 720
	40 481 704	3 784 750	44 266 454		46 155 224	3 874 384	50 029 608		36 584 129	3 790 143	40 374 272
	-	-	-		-	-	-		0		-
	7 448 000	-	7 448 000		7 448 000	-	7 448 000		6 292 500		6 292 500
	5 713 531	-	5 713 531		8 269 678	-	8 269 678		7 742 425		7 742 425
	340 000	-	340 000		5 410 500	-	5 410 500		5 315 500		5 315 500
0	15 906 000	127 000	16 033 000	0	15 931 000	127 000	16 058 000	0	6 785 223	49 505	6 834 728
	15 906 000	127 000	16 033 000		15 931 000	127 000	16 058 000		6 785 223	49 505	6 834 728
	-	-	-		-	-	-		0		-
	-	-	-		-	-	-		0		-
0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-
0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-
	-	-	-		-	-	-		0		-
	-	-	-		-	-	-		0		-
0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-
	-	-	-		-	-	-		0		-
	-	-	-		-	-	-		0		-
0	2 970 365	-	2 970 365	0	30 187 049	-	30 187 049	0	0	-	-
	2 970 365	-	2 970 365		30 187 049	-	30 187 049		0		-
0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-
	-	-	-		-	-	-		0		-
	-	-	-		-	-	-		0		-
0	86 163 653	22 170 430	108 334 083	0	129 392 548	22 770 064	152 162 612	-	77 146 450	22 514 929	99 661 379
0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-
	-	-	-		-	-	-		0		-
	-	-	-		-	-	-		0		-
	2 488 082	-	2 488 082		2 614 566	-	2 614 566		2 614 566	-	2 614 566
	-	-	-		-	-	-		0		-
	-	-	-		-	-	-		0		-
	2 488 082	-	2 488 082		2 614 566	-	2 614 566		2 614 566		2 614 566
0	2 488 082	-	2 488 082	0	2 614 566	-	2 614 566	-	2 614 566	0	2 614 566
0	88 651 735	22 170 430	110 822 165	0	132 007 114	22 770 064	154 777 178	0	79 761 016	22 514 929	102 275 945
						0
-	72 745 735	22 043 430	94 789 165	-	116 076 114	22 643 064	138 719 178	0	72 975 793	22 465 424	95 441 217
-	15 906 000	127 000	16 033 000	-	15 931 000	127 000	16 058 000	0	6 785 223	49 505	6 834 728
-	88 651 735	22 170 430	110 822 165	-	132 007 114	22 770 064	154 777 178	0	79 761 016	22 514 929	102 275 945

6. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	5 984 000	9 471 191	4 242 347	Személyi juttatások	27 771 953	30 837 277	29 185 234
Közhatalmi bevételek	22 400 000	47 483 524	44 777 098	Munkaadói járulékok	3 790 780	3 922 500	3 916 720
Kapott támogtások	62 641 346	70 315 374	70 315 374	Dologi kiadások	44 266 454	50 029 608	40 374 272
Központosított előirányzat	-	-		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 448 000	7 448 000	6 292 500
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek	159 750	1 728 261	1 728 261	Támogatásértékű kiadások	5 713 531	8 269 678	7 742 425
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	19 637 069	23 835 747	23 835 747	Működési célú pe. átadások	340 000	5 410 500	5 315 500
Megelőlegezés	-	1 943 081	1 943 081	Egyéb kiadás ( megelőlegezés)			-
				Megelőlegezés	2 488 082	2 614 566	2 614 566
				Tartalék	2 970 365	30 187 049	-
Működési bevétel összesen:	110 822 165	154 777 178	146841908	Működési költségvetés összesen:	94 789 165	138 719 178	95 441 217
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				Beruházás, felújítás	16 033 000	16 058 000	6 834 728
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről				Kölcsönök	-	-
Támogatásértésű felhalmozási bevételek
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel
Felhalmozási bevétel összesen:	-	-	-	Felhalmozási költségvetés összesen:	16 033 000	16 058 000	6 834 728
Összesen	110 822 165	154 777 178	146841908	Összesen	110 822 165	154 777 178	102 275 945

7. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai

COFOG
Száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
107060	Energiatámogatás	1 200 000	1 838 000	1 255 000
107060	Települési támogatás	4 578 000	4 200 000	3 687 500
107060	Gyógyszertámogatás	50 000	0	0
107060	Iskolakezdési támogatás	1 620 000	1 410 000	1 350 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:		7 448 000	7 448 000	6 292 500

8. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
Felújítás
1	Fényesi út felújítás-tervezési díj	1 000 000	1 000 000	-
	Szennyvízközmű felújítás (DRV)	2 925 984	2 925 984	-
	Sportöltöző felújítás	6 000 000	2 770 000	-
	Posta épület felújítás	-	2 280 000	2 280 000
	Áfa	2 680 016	2 437 016	615 600
Felújítási kiadások összesen		12 606 000	11 413 000	2 895 600
Beruházás
2	Átemelő szivattyú csere	-	2 121 041	2 091 762
	Egyéb gépek igazgatás, zöldterület, posta	420 000	539 900	750 593
	Könyvbeszerzés	216 000	216 000	-
	Számítástechnikai eszköz	-	220 340	220 340
	Urnafal építés	2 000 000	513 719	-
	Áfa	664 000	907 000
	Óvoda eszközbeszerzés (Tablet, szőnyeg)	100 000	100 000	38 981
	Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	27 000	27 000	837 452
Beruházási kiadások összesen		3 427 000	4 645 000	3 939 128
Felhalmozási kiadások összesen		16 033 000	16 058 000	6 834 728

9. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Költségvetési szerv megnevezése		Nemesbüki Óvoda
Feladat megnevezése		kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		62 522	62 522
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel		7	7
	1.9.	Egyéb működési bevételek		62 515	62 515
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	74 766	127 112	127 112
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	74 766	127 112	127 112
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás	22 095 664	22 580 430	22 340 000
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	22 170 430	22 770 064	22 529 634

Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	22 043 430	22 643 064	22 465 424
	1.1.	Személyi juttatások	16 098 389	16 538 389	16 445 841
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 160 291	2 230 291	2 229 440
	1.3.	Dologi kiadások	3 784 750	3 874 384	3 790 143
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	127 000	127 000	49 505
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	127 000	127 000	49 505
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 170 430	22 770 064	22 514 929

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

10. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Bevétel
Szociális étkezés díj kedvezmény	5 037 322	2 936 043	2 101 279
Adott kedvezmények	5 037 322	2 936 043	2 101 279

11. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Egyéb
Nemesbük Község Önkormányzata	4,00	1,00	3,00
Nemesbüki Óvoda	3,00		3,00
Közfoglalkoztatottak	1,00			1,00
Költségvetési szervek összesen:	8,00	1,00	6,00	1,00

12. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	121 000 558
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 146 450
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	43 854 108
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 651 716
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	24 954 566
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	697 150
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	44 551 258
15	C) Összes maradvány (=A+B)	44 551 258
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 669 227
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 882 031

13. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2023. évben

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=C+D+E+F+G)
A	B	C	D	E	F	G	H
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 003 508	648 083 051	18 910 173	981 215	344 937 304	1 022 915 251
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	1 891 654	0	1 891 654
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 280 000	970 933	0	0	3 250 933
07	Egyéb növekedés	0	0	1 222 843	31 247 342	920 721	33 390 906
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	2 280 000	2 193 776	35 418 996	920 721	40 813 493
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 222 843	36 400 211	0	37 623 054
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	1 222 843	36 400 211	0	37 623 054
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 003 508	650 363 051	19 881 106	0	345 858 025	1 026 105 690
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 003 508	84 269 496	16 152 350	0	123 220 786	233 646 140
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 501 895	1 134 626	0	9 833 015	20 469 536
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 003 508	93 771 391	17 286 976	0	133 053 801	254 115 676
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 003 508	93 771 391	17 286 976	0	133 053 801	254 115 676
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	556 591 660	2 594 130	0	212 804 224	771 990 014
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 615 070	636 248	14 041 898	0	0	20 293 216

14. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	567 552 593	0	559 185 790
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	110 000	0	110 000
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	221 716 518	0	212 804 224
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	789 379 111	0	772 100 014
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	195 808		124 300
11	III. Forintszámlák	26 634 876	0	46 181 901
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	26 830 684	0	46 306 201
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	12 246 772	0	7 935 270
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 326 916	0	5 727 674
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	69 002	0	550 000
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	14 642 690	0	14 212 944
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	142 773	0	29 495
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	830 995 258	0	832 648 654

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	994 717 826	0	994 717 826
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 664 615	0	1 664 615
24	IV. Felhalmozott eredmény	-242 599 538	0	-257 962 458
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	-15 362 920	0	7 141 852
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	738 419 983	0	745 561 835
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 020 417	0	0
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 909 103	0	5 669 227
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 191 051	0	2 304 943
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	11 120 571	0	7 974 170
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	81 454 704	0	79 112 649
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	830 995 258	0	832 648 654

15. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	28 864 435	0	51 022 797
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 011 134	0	2 482 376
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 305 635	0	925 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	35 181 204	0	54 430 173
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	64 063 045	0	70 315 374
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 215 090	0	1 807 583
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 506 487	0	2 311 030
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 916 129	0	2 038 040
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	81 700 751	0	76 472 027
13	10 Anyagköltség	4 592 120	0	8 135 995
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 310 217	0	22 655 111
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 580	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 911 917	0	30 791 106
18	14 Bérköltség	12 216 323	0	6 665 912
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 936 136	0	6 187 697
20	16 Bérjárulékok	1 964 201	0	1 685 861
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 116 660	0	14 539 470
22	VI Értékcsökkenési leírás	25 683 273	0	20 469 536
23	VII Egyéb ráfordítások	55 535 464	0	57 962 327
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-15 365 359	0	7 139 761
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 439	0	2 091
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 439	0	2 091
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 439	0	2 091
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 362 920	0	7 141 852

16. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda 2023. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 522
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 514 929
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-22 452 407
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 467 112
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 467 112
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 705
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 705
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A-D)	14 705

17. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2023. évben

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=C+D+E+F)
A	B	C	D	E	F	F	G
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	4 719 110	0	0	4 719 110
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	38 981	0	38 981
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	38 981	0	0	38 981
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	38 981	38 981	0	77 962
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	38 981	0	38 981
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	38 981	0	38 981
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 758 091	0	0	4 758 091
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 719 110	0	0	4 719 110
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	38 981	0	0	38 981
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 758 091	0	0	4 758 091
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 758 091	0	0	4 758 091
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 758 091	0	0	4 758 091

18. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda 2023. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	0	0	0
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	60 785		0
11	III. Forintszámlák	13 981	0	14 268
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	74 766	0	14 268
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	2 301
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	52 346	0	437
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	52 346	0	2 738
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	127 112	0	17 006

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	608 262	0	608 262
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	488 971	0	488 971
24	IV. Felhalmozott eredmény	-1 853 811	0	-2 609 556
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	-755 745	0	-639 814
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	-1 512 323	0	-2 152 137
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	314 256	0	597 417
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	314 256	0	597 417
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 325 179	0	1 571 726
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	127 112	0	17 006

19. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda 2023. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 467 187	0	22 340 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 562	0	64 816
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 470 749	0	22 404 816
13	10 Anyagköltség	240 157	0	276 349
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 235 059	0	3 000 672
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 475 216	0	3 277 021
18	14 Bérköltség	11 687 441	0	15 686 237
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 671 384	0	978 286
20	16 Bérjárulékok	1 781 701	0	2 257 305
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 140 526	0	18 921 828
22	VI Értékcsökkenési leírás	237 379	0	38 981
23	VII Egyéb ráfordítások	373 376	0	806 807
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-755 748	0	-639 821
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-755 745	0	-639 814

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.