Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 07

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.07.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §--a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet a képviselő-testület fogadja el úgy, hogy a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Nemesbük község Önkormányzata a 2024. évre vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő rendeletet alkotja.

[2] Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet hatálya Nemesbük Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Önálló címet alkot a Nemesbüki Óvoda.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételét 153548018 Ft összeggel, 2024. évi kiadását 110755854Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét -14974099 Ft-ban jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata maradványát 42634592 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 12. melléklet szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 36533344 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 4732080 Ft, a dologi kiadások teljesítését 46005308 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 2853396 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 273050 Ft, felújítás 2580346 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet ,6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 5218447 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 4823500 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerint 815419231 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2024. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 754052418 Ft értékkel a 13. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2024. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 8 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 6 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő , közfoglalkoztatott 1 fő.

(2) A képviselő-testület a 2024. évi eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 39713968 Ft, amelyből építményadó 7400691 Ft, magánszemélyek kommunális adója 2412589 Ft, iparűzési adó 16265850 Ft, telekadó 12977202 Ft.

(2) Az önkormányzat 2024. évi egyéb adójellegű bevételei 657636 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda bevételének főösszegét 27969490 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 27826631 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Nemesbüki Óvoda 2024. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Nemesbüki Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet

b) a Nemesbüki Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 16. melléklet

c) a Nemesbüki Óvoda mérlegét tartalmazó 18. melléklet

d) a Nemesbüki Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet

e) a Nemesbüki Óvoda tárgyi eszközök állományának alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda 2024. évi maradványát 157572 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda eredményét 126167 Ft-ban hagyja jóvá.

9. § Hatályát veszti a Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet.

10. § Ez a rendelet 2025. május 7-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Módosított előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Teljesítés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel
	Eredeti előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Módosított előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Teljesítés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	29 850 000	29 850 000		42 380 846	42 380 846		42 380 846	42 380 846	0
*1.Intézményi működési bevételek*	2 268 000	2 268 000		2 666 878	2 666 878		2 666 878	2 666 878
1.a. Önkormányzat intézményi működési bevétele	0	0		2 310 380	2 310 380		2 310 380	2 310 380
1.b. Ovi intézményi működési bevétele	0	0		356 498	356 498		356 498	356 498
*2.Közhatalmi bevételek*	27 582 000	27 582 000		39 713 968	39 713 968		39 713 968	39 713 968	0
2.2 Helyi adók	27 232 000	27 232 000		39 056 332	39 056 332		39 056 332	39 056 332
2.3 Átengedett központi adó	0	0		0	0		0	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	100 000	100 000		378 585	378 585		378 585	378 585
2.5 Talajterhelési díj	250 000	250 000		279 051	279 051		279 051	279 051
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen	51 244 302	51 244 302		56 112 966	56 112 966		56 112 966	56 112 966	0
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	9 198 800	9 198 800		9 198 800	9 198 800		9 198 800	9 198 800
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 669 500	4 669 500		4 669 500	4 669 500		4 669 500	4 669 500
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.	689 520	689 520		689 520	689 520		689 520	689 520
5.Közutak fenntartásának támogatása	3 284 470	3 284 470		3 284 470	3 284 470		3 284 470	3 284 470
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja)	1 957 827	1 957 827		1 957 827	1 957 827		1 957 827	1 957 827
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000		4 800 000	4 800 000		4 800 000	4 800 000
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	10 883 600	10 883 600		12 558 000	12 558 000		12 558 000	12 558 000
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	5 268 000	5 268 000		5 505 838	5 505 838		5 505 838	5 505 838
10.Óvodaműködtetési támogatás	2 240 704	2 240 704		2 552 028	2 552 028		2 552 028	2 552 028
11.Óvodapedagógusok minősítés	2 674 000	2 674 000		1 337 000	1 337 000		1 337 000	1 337 000
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 447 691	1 447 691		1 571 463	1 571 463		1 571 463	1 571 463
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0		0	0		0	0
14.Szociális étkeztetés	1 272 900	1 272 900		1 103 180	1 103 180		1 103 180	1 103 180
15.Elszámolásból származó bevételek				0	0		0	0
16.Nyilvános könyvtár támogatása, kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 857 290	2 857 290		2 857 290	2 857 290		2 857 290	2 857 290
17.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa)				4 028 050	4 028 050		4 028 050	4 028 050
III.Egyéb működési bevételek	728 886	728 886		8 357 289	8 357 289		8 357 289	8 357 289
1.Bérleti díjak	0	0		230 000	230 000		230 000	230 000
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	728 886	728 886		1 692 350	1 692 350		1 692 350	1 692 350
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		5 484 500	5 484 500		5 484 500	5 484 500
IV.Felhalmozási bevételek	0	0		180 930	180 930		180 930	180 930	0
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		769 509	769 509		769 509	769 509
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése	0			0	0		0	0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0		0	0		0	0
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről				0	0		0	0	0
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0		0	0		0	0
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)	81 823 188	81 823 188		106 851 101	106 851 101		106 851 101	106 851 101	0
ÁHT-on belüli megelőlegezés				2 130 954	2 130 954		2 130 954	2 130 954	0
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	44 565 526	44 565 526		44 565 963	44 565 963		44 565 963	44 565 963
1.működési célra	44 565 526	44 565 526		44 551 258	44 551 258		44 551 258	44 551 258
2.felhalmozási célra	0	0		0	0		0	0
3. Ovi előző évi pénzmaradványa				14 705	14 705		14 705	14 705
B. Finanszírozási bevételek	44 565 526	44 565 526		46 696 917	46 696 917		46 696 917	46 696 917	0
Bevételek összesn: (A+B)	126 388 714	126 388 714		153 548 018	153 548 018		153 548 018	153 548 018	0

2. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	Korm. Funkció	Eredeti előirányzat
Megnevezés	Korm. Funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Megelőlegezés	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020		27 582 000									27 582 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010			0	24 600 117							24 600 117
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	018030			0			0		44 565 526			44 565 526
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása	082091/082042/018010				2 857 290							2 857 290
Óvodához hozzájárulás	018010				21 066 304							21 066 304
Óvodai intézményi étkeztetés	018010	0			1 447 691		0					1 447 691
Óvodai intézményi bevételek	091140											0
Víz- és szennyvízkezelés	052020	0		0			0					0
Szociális étkeztetés	107051	2 268 000			1 272 900							3 540 900
Közfoglalkoztatás	041233					728 886	0					728 886
Város és községgazdálkodás	066020											0
Településfejlesztési projektek	062020	0										0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		2 268 000	27 582 000	0	51 244 302	728 886	0	0	44 565 526	0	0	126 388 714

Megnevezés	Korm. Funkció	Módosított előirányzat
Megnevezés	Korm. Funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Megelőlegezés	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020		39 713 968									39 713 968
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010	769 509		0	24 600 117			2 130 954				27 500 580
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	01830	38 655		0			0		44 565 963			44 604 618
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása	082091/082042				2 857 290							2 857 290
Óvodához hozzájárulás	018010				21 110 176							21 110 176
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	0			1 571 463		0					1 571 463
Óvodai intézményi bevételek	091140											0
Víz- és szennyvízkezelés	052020	5 484 500		0	4 028 050		0					9 512 550
Szociális étkeztetés	107051	2 310 380			2 674 643							4 985 023
Közfoglalkoztatás	041233	1 692 350					0					1 692 350
Város és községgazdálkodás	062020											0
Településfejlesztési projektek	062020	0										0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		10 295 394	39 713 968	0	56 841 739	0	0	2 130 954	44 565 963	0	0	153 548 018

Megnevezés	Korm. Funkció	Teljesítés
Megnevezés	Korm. Funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Megelőlegezés	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020		39 713 968									39 713 968
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010	769 509		0	24 600 117			2 130 954				27 500 580
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	018030	38 655		0			0		44 565 963			44 604 618
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása	082091/082042/018010	0			2 857 290							2 857 290
Óvodához hozzájárulás	018010	0			21 110 176							21 110 176
Óvodai intézményi étkeztetés	018010	0			1 571 463		0					1 571 463
Óvodai intézményi bevételek	091140	0										0
Víz- és szennyvízkezelés	052020	5 484 500		0	4 028 050		0					9 512 550
Szociális étkeztetés	107051	2 310 380			2 674 643							4 985 023
Közfoglalkoztatás	041233	1 692 350					0					1 692 350
Város és községgazdálkodás	066020	0										0
Településfejlesztési projektek	062020	0										0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		10 295 394	39 713 968	0	56 841 739	0	0	2 130 954	44 565 963	0	0	153 548 018

3. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkciónként

	COFOG		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat
Feladat
jellege	Száma	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat
1	011130	Önk. Igazg. Tev.	14 825 633	32 748 218	9 883 383		185 930	185 930
1	013320	Köztemető	844 550	844 550	894 914	-	125 000	125000
1	066010	Zöldterület	16 012 500	16 012 500	13 941 331
1	064010	Közvilágítás	4 699 000	4 699 000	4 824 630
1	072111	Háziorvosi alapell.	596 900	596 900	485 533
1	072112	Háziorvosi ügyelet.	-	-
1	072312	Fogorvosi ügyelet.	80 000	80 000	51 780
1	107060	Energiatámogatás	1 500 000	1 500 000
1	107060	Települési támogatás	5 150 000	6 900 000	6 813 370
1	101150	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000
1	051030	Település hulladék	1 905 000	1 905 000	128 784
1	082091	Közművelődési int.	9 069 136	12 442 672	4 051 292		100 000	100000
1	082044	Könyvtári állomány gyarapítása	407 000	407 000	544 347
1	052020	Szennyvíz gyűjtése	3 716 000	3 716 000	1 996 255
1	041233	Közfoglalkoztatás	852 426	1 900 000	1 839 663	728 886	1 692 350	1 692 350
1	063020	Vízellátás	-	3 065 609	2 580 072	-	6 254 009	6254009
1	045160	Közutak, hídak	4 013 200	4 013 200	3 404 278
1	900020	Adók, illeték beszedése, kiszabása		-		27 582 000	39 713 968	39 713 968
1	018010	Önkormányzat elszámolásaia központi költségvetéssel	7 000 811	7 000 811	2 689 466
1	018030	Támogatási célú finansz.	5 974 271	5 974 271	19 610 057	44 565 526	46 696 917	46 696 917
1	091110	Óvodai nevelés	24 506 217	24 506 217	23 749 834
1	091140	Óvodai nevelés	4 991 100	4 991 100	4 076 797		356 498	356 498
1	096015	Óvodai étkeztetés	2 987 345	2 987 345	1 599 758
1	107051	Szociális étkeztetés	5 317 625	5 317 625	4 491 649	2 268 000	2 310 380	2310380
1	066020	Város és községgazdálkodás	11 890 000	11 890 000	3 098 661
2	018010	Önkormányzatok müködési támogatása	-	-	-	51 244 302	56 112 966	56 112 966
Összesen:			126 388 714	153 548 018	110 755 8547	126 388 714	153 548 018	153 548 018

4. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Kiadások jogcímenként

Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
			Önkorm.	Önkorm	Óvoda	Mindösszesen	Önkorm.	Önkorm.	Óvoda	Mindösszesen	Önkorm.	Önkorm	Óvoda	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen
Működési kiadások			0	77 321 714	29 224 267	106 545 981		91 611 295	29 224 267	120 835 562	0	78 560 969	27 632 245	106 193 214
1.	Működési kiadások		0	70 715 483	29 224 267	99 939 750		82 608 964	29 224 267	111 833 231	0	70 376 422	27 632 245	98 008 667
	1.	Személyi juttatások		14 632 600	21 663 997	36 296 597		17503063	21 444 077	38 947 140		15 102 040	21 431 304	36 533 344
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 976 449	2 842 220	4 818 669		1976449	2 827 475	4 803 924		1 904 605	2 827 475	4 732 080
	3.	Dologi kiadások		42 222 220	4 718 050	46 940 270		50575730	3 439 601	54 015 331		42 631 842	3 373 466	46 005 308
	4.	Elvonások, egyéb befizetések		5 184 214	-	5 184 214		5753722	-	5 753 722		5 753 722		5 753 722
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 700 000	-	6 700 000		6800000	-	6 800 000		4 823 500		4 823 500
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			5 974 271	-	5 974 271		5 874 271	-	5 874 271		5 218 447		5 218 447
3.	Működési célú pénzeszközátadások			631 960	-	631 960		3 128 060	-	3 128 060		2 966 100		2 966 100
Felhalmozási kiadások			0	14 336 000	273 050	14 609 050		14 336 000	273 050	14 609 050	0	2 659 010	194 386	2 853 396
1.	Beruházás, felújítás			14 336 000	273 050	14 609 050		14 336 000	273 050	14 609 050		2 659 010	194 386	2 853 396
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			-	-	-			-	-				-
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások			-	-	-			-	-				-
Kölcsönök			0	-	-	-			-	-	0		0	-
1.	Működési célú kölcsönök		0	-	-	-			-	-	0		0	-
	1.	Kölcsön nyújtása		-	-	-			-	-				-
	2.	Kölcsön törlesztése		-	-	-			-	-				-
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	-	-	-			-	-	0		0	-
	1.	Kölcsön nyújtása		-	-	-			-	-				-
	2.	Kölcsön törlesztése		-	-	-			-	-				-
Tartalék előirányzatok			0	3 417 086	-	3 417 086		17746563	-	17 746 563	0	-	0	-
1.	Általános tartalék			3 417 086	-	3 417 086		17746563	-	17 746 563				-
2.	Céltartalék		0	-	-	-			-	-	0		0	-
	1.	Működési célú céltartalékok		-	-	-			-	-				-
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		-	-	-			-	-				-
	Költségvetési kiadások összesen:		0	95 074 800	29 497 317	124 572 117		123 693 858	27 984 203	151 678 061	-	81 059 266	27 826 631	109 046 610
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	-	-	-			-	-	0		0	-
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		-	-	-			-	-				-
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		-	-	-			-	-				-
2.	Hitelek törlesztése és megelőlegezés			1 816 597	-	1 816 597		1 869 957	-	1 869 957			0	-
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		-	-	-			-	-				-
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		-	-	-			-	-				-
3		Megelőlegezés		1 816 597	-	1 816 597		1 869 957	-	1 869 957				-
	Finanszírozási kiadások összesen		0	1 816 597	-	1 816 597		1 869 957	-	1 869 957	-	1 869 957	0	1 869 957
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	96 891 397	29 497 317	126 388 714		125 563 815	27 984 203	153 548 018	0	82 929 223	27 826 631	110 755 854
									27 711 157	27 711 157
1.	Működési célú kiadások		-	82 555 397	29 224 267	111 779 664		111 227 815	27 711 157	138 938 972	0	80 270 213	27 632 245	107 902 458
2.	Felhalmozási célú kiadások		-	14 336 000	273 050	14 609 050		14 336 000	273 050	14 609 050	0	2 659 010	194 386	2 853 396
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	96 891 397	29 497 317	126 388 714		125 563 815	27 984 203	153 548 018	0	82 929 223	27 826 631	110 755 854

5. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Teljesítés				Teljesítés
Intézményi működési bevételek	2 268 000	2 666 878	2 666 878	Személyi juttatások	36 296 597	38 947 140	36 533 344
Közhatalmi bevételek	27 582 000	39 713 968	39 713 968	Munkaadói járulékok	4 818 669	4803924	4 732 080
Kapott támogtások	51 244 302	56 112 966	56 112 966	Dologi kiadások	46 940 270	54015331	46 005 308
Központosított előirányzat	-			Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700 000	6800000	4 823 500
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek	728 886	8 357 289	8 357 289	Támogatásértékű kiadások	5 974 271	5874271	5 218 447
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	44 565 526	44 565 963	44 565 963	Működési célú pe. átadások	631 960	3128060	2 966 100
Megelőlegezés	-	2 130 954	2 130 954	Elvonások, befizetések	5 184 214	5753722	5 753 722
				Megelőlegezés	1 816 597	1869957	1 869 957
				Tartalék	3 417 086	17746563
Működési bevétel összesen:	126 388 714	153 548 018	153 548 018	Működési költségvetés összesen:	111 779 664	138 938 968	107 902 458
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	-
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	-			Beruházás, felújítás	14 609 050	14 609 050	2 853 396
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről	-			Kölcsönök
Támogatásértésű felhalmozási bevételek
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	-
Felhalmozási bevétel összesen:	-		-	Felhalmozási költségvetés összesen:	14 609 050	14 609 050	2 853 396
Összesen	126 388 714	153 548 018	153 548 018	Összesen	126 388 714	153 548 018	110 755 854

6. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Kiadások jogcímenként-Önkormányzat intézmény nélkül

Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előírányzat			Teljesítés
			Önkorm.	Önkorm.	Mind-összesen	Önkorm.	Önkorm.	Mind-összesen	Önkorm.	Önkorm.	Mind-összesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt	Kötelező feladat	Mind-összesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			0	77 321 714	77 321 714	0	91 611 295	91 611 295		78 560 969	78 560 969
1.	Működési kiadások		0	70 715 483	70 715 483	0	82 608 964	82 608 964		70 376 422	70 376 422
	1.	Személyi juttatások		14 632 600	14 632 600		17503063	17 503 063		15 102 040	15 102 040
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 976 449	1 976 449		1976449	1 976 449		1 904 605	1 904 605
	3.	Dologi kiadások		42 222 220	42 222 220		50575730	50 575 730		42 631 842	42 631 842
	4.	Elvonások, befizetések		5 184 214	5 184 214		5753722	5 753 722		5 753 722	5 753 722
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 700 000	6 700 000		6800000	6 800 000		4 823 500	4 823 500
2.	Működési célú ÁHT-n belül, elvonások, befizetése			5 974 271	5 974 271		5874271	5 874 271		5 218 447	5 218 447
3.	Működési célú ÁHT-n kívül			631960	631 960		3128060	3 128 060		2 966 100	2 966 100
Felhalmozási kiadások			0	14 336 000	14 336 000	0	14336000	14 336 000		2 659 010	2 659 010
1.	Beruházás, felújítás			14 336 000	14 336 000		14336000	14 336 000		2 659 010	2 659 010
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			-	-			-			0
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások			-	-			-			0
Kölcsönök			0	-	-	0		-			0
1.	Működési célú kölcsönök		0	-	-	0		-			0
	1.	Kölcsön nyújtása		-	-			-			0
	2.	Kölcsön törlesztése		-	-			-			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	-	-	0		-			0
	1.	Kölcsön nyújtása		-	-			-			0
	2.	Kölcsön törlesztése		-	-			-			0
Tartalék előirányzatok			0	3 417 086	3 417 086	0	17746563	17 746 563		-	-
1.	Általános tartalék			3 417 086	3 417 086		17746563	17 746 563			0
2.	Céltartalék		0	-	-	0		-			0
	1.	Működési célú céltartalékok		-	-			-			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		-	-			-			0
	Költségvetési kiadások összesen:		0	95 074 800	95 074 800	0	123 693 858	123 693 858		81 059 266	81 059 266
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	-	-	0		-			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		-	-			-			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		-	-			-			0
2.	Hitelek törlesztése és megelőlegezés		0	1 816 597	1 816 597	0	1 869 957	1 869 957			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		-	-			-			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		-	-			-			0
3		Megelőlegezés		1 816 597	1 816 597		1869957	1 869 957			0
	Finanszírozási kiadások összesen		0	1 816 597	1 816 597	0	1 869 957	1 869 957		1 869 957	1 869 957
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	96 891 397	96 891 397	0	125 563 815	125 563 815	-	82 929 223	82 929 223
								-
1.	Működési célú kiadások		0	82 555 397	82 555 397	0	111 227 815	111 227 815		80 270 213	80 270 213
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	14 336 000	14 336 000	0	14 336 000	14 336 000		2 659 010	2 659 010
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	96 891 397	96 891 397	0	125 563 815	125 563 815		82 929 223	82 929223

7. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai

COFOG
Száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
107060	Energiatámogatás	1 500 000	1 500 000	280 000
018030	Bursa Hungarica	100 000	100 000	100 000
107060	Települési támogatás	3 750 000	3 750 000	3 363 500
107060	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	0
107060	Iskolakezdési támogatás	1 400 000	1 400 000	1 080 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:		6 800 000	6800000	4823500

8. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
Felújítás
1	Fényesi út felújítás	8 360 000	8 360 000	-
	Szennyvízközmű felújítás (DRV)	2 925 984	2 925 984	2 031 769
		-	-	-






	Felújítás ÁFA	3 050 016	3 050 016	548 577
Felújítási kiadások összesen		14 336 000	14 336 000	2 580 346
Beruházás				-
2








	Óvoda eszközbeszerzés (fektetőágy)	215 000	215 000	215 000
	Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	58 050	58 050	58 050
Beruházási kiadások összesen		273 050	273 050	273 050
Felhalmozási kiadások összesen		14 609 050	14 609 050	2 853 396

9. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		356 498	356 498
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel		7	7
	1.9.	Egyéb működési bevételek		356 490	356 490
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	14 268	14 705	14 705
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 268	14 705	14 705
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás	29 483 049	27 613 000	27 613 000
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	22 170 430	27 984 203	27 984 203

Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	29 224 267	27 711 153	27 632 245
	1.1.	Személyi juttatások	21 663 997	21 444 077	21 431 304
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 842 220	2 827 475	2 827 475
	1.3.	Dologi kiadások	4 718 050	3 439 601	3 373 466
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	273 050	273 050	194 386
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	273 050	273 050	194 386
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	29 497 317	27 984 203	27 826 631

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

10. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Bevétel
Szociális étkezés díj kedvezmény	5 317 625	3 049 625	2 268 000
Adott kedvezmények	5 317 625	3 049 625	2 268 000

11. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Egyéb
Nemesbük Község Önkormányzata	4,00	1,00	3,00
Nemesbüki Óvoda	3,00		3,00
Közfoglalkoztatottak	1,00			1,00
Költségvetési szervek összesen:	8,00	1,00	6,00	1,00

12. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata 2024. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	106 494 603
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81 059 266
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	25 435 337
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 682 212
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 482 957
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 199 255
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	42 634 592
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 634 592
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	42 634 592

13. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2024. évben

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=C+D+E+F+G)
A	B	C	D	E	F	G	H
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 003 508	650 363 051	19 881 106	0	345 858 025	1 026 105 690
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	2 093 708	0	2 093 708
03	Nem aktivált felújítások	0	0	521 854	0	0	521 854
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	2 723 211	0	0	2 723 211
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	3 245 065	2 093 708	0	5 338 773
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 723 211	521 854	0	3 245 065
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	2 723 211	521 854	0	3 245 065
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 003 508	650 363 051	20 402 960	1 521 854	345 858 025	1 028 149 398
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 003 508	93 771 391	17 286 976	0	133 053 801	254 115 676
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 540 144	1 065 418	0	9 375 742	19 981 304
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 003 508	103 311 535	18 352 394	0	142 429 543	274 096 980
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 003 508	103 311 535	18 352 394	0	142 429 543	274 096 980
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	547 051 516	2 050 566	1 521 854	203 428 482	754 052 418
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 615 070	636 248	16 939 660	0	0	23 190 978

14. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata 2024. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	559 185 790	0	549 185 790
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	110 000	0	110 000
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	212 804 224	0	205 000 336
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	772 100 014	0	754 212 418
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	124 300		299 794
11	III. Forintszámlák	46 181 901	0	43 180 197
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	46 306 201	0	43 479 991
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	7 935 270	0	16 974 145
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 727 674	0	0
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	550 000	0	750 334
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	14 212 944	0	17 724 479
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29 495	0	2 343
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	832 648 654	0	815 419 231

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	994 717 826	0	994 717 826
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 664 615	0	1 664 615
24	IV. Felhalmozott eredmény	-257 962 458	0	-257 962 458
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	7 141 852	0	-14 974 099
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	745 561 835	0	730 587 736
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 669 227	0	2 077 594
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 304 943	0	1 595 733
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	7 974 170	0	6 150 351
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	79 112 649	0	78 681 144
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	832 648 654	0	815 419 231

15. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzata 2024. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	51 022 797	0	45 660 776
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 482 376	0	2 192 774
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	925 000	0	6 051 360
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	54 430 173	0	53 904 910
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	70 315 374	0	56 112 966
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 807 583	0	2 512 795
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 311 030	0	1 151 974
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 038 040	0	4 270 516
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	76 472 027	0	64 048 251
13	10 Anyagköltség	8 135 995	0	9 599 143
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 655 111	0	25 018 014
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 791 106	0	34 617 157
18	14 Bérköltség	6 665 912	0	11 263 300
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 187 697	0	4 481 296
20	16 Bérjárulékok	1 685 861	0	1 982 518
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 539 470	0	17 727 114
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 469 536	0	19 981 304
23	VII Egyéb ráfordítások	57 962 327	0	60 604 109
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 139 761	0	-14 976 523
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 091	0	2 424
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 091	0	2 424
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 091	0	2 424
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 141 852	0	-14 974 099

16. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda 2024. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	356 498
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 826 631
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 470 133
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 627 705
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 627 705
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	157 572
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	157 572
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A-D)	157 572

17. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2024. évben

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=C+D+E+F)
A	B	C	D	E	F	F	G
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	4 758 091	0	0	4 758 091
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	153 060	0	153 060
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	153 060	0	0	153 060
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	306 120	153 060	0	459 180
13	Egyéb csökkenés	0	0	153 060	153 060	0	306 120
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	153 060	153 060	0	306 120
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 911 151	0	0	4 911 151
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 758 091	0	0	4 758 091
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	153 060	0	0	153 060
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 911 151	0	0	4 911 151
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 911 151	0	0	4 911 151
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 911 151	0	0	4 911 151

18. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda 2024. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	0	0	0
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
11	III. Forintszámlák	14 268	0	157 135
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	14 268	0	157 135
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 301	0	2 301
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	437	0	437
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	2 738	0	2 738
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 006	0	159 873

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	608 262	0	608 262
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	488 971	0	488 971
24	IV. Felhalmozott eredmény	-2 609 556	0	-2 609 556
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	-639 814	0	126 167
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	-2 152 137	0	-2 025 970
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	597 417	0	0
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	597 417	0	0
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 571 726	0	2 185 843
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 006	0	159 873

19. melléklet a 4/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda 2024. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 340 000	0	27 613 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	64 816	0	356 490
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	22 404 816	0	27 969 490
13	10 Anyagköltség	276 349	0	222 470
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 000 672	0	2 032 779
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 277 021	0	2 255 249
18	14 Bérköltség	15 686 237	0	20 412 174
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	978 286	0	1 565 163
20	16 Bérjárulékok	2 257 305	0	2 895 559
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 921 828	0	24 872 896
22	VI Értékcsökkenési leírás	38 981	0	153 060
23	VII Egyéb ráfordítások	806 807	0	562 126
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-639 821	0	126 159
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7	0	8
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	8
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	8
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-639 814	0	126 167