Egeraracsa Község Önkormányzata

3/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartástól szóló 2012. évi CXCVI. Törvény 23.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Egeraracsa Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2013. évi költségvetésének teljesítését

• Előző évi pénzmaradványát                              2.109 ezer forintban
• Bevételi főösszegét                                         82.945 ezer forintban,

      Kiadási főösszegét                                        82.822 ezer forintban

      Pénzmaradványát                                          1.518 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. számú melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Intézményi működési bevételek                                                                1.404 ezer forint,
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                           1.852 ezer forint,
   • Helyi adók                                                                                   1.359 ezer forint,
   • Gépjárműadó                                                                                 419 ezer forint,
   • Termőföld bérbeadásból származó SZJA.                                           - ezer forint,
   • Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevét.                                           74 ezer forint,

3.  Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                                         2.240 ezer forint,

• Magánszemélyek kommunális adója                                             2.240 ezer forint,
• Koncesszióból származó bevétel                                                       75 ezer forint.

II. Támogatások:

     1.   Önkormányzatok költségvetési támogatása                                             22.414 ezer forint,

• Normatív támogatások                                                              16.641 ezer forint,
• Központosított előirányzatok                                                       1.781 ezer forint,
• Szociális feladatok kieg. támogatása                                            3.992 ezer forint,

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

     1.   Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                          350 ezer forint

IV. Támogatásértékű bevételek:

     1.   Támogatásértékű működési bevételek                                                    18.077 ezer forint

     2.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                                          -  ezer forint.

V. Működési célú pénzeszköz átvételek:

     1.   Működési célú pénzeszköz átvétel                                                                -   ezer forint

     2.   Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                            -   ezer forint

VI.  Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

      értékesítésének bevétele:                                                                       2.045  ezer forint.

VII. Hitelek:

     1.   Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                                33.042  ezer forint

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

     1.   Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                          - ezer forint

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások összesen:                                                         39.404 ezer forint

             Ebből:

• Személyi jellegű kiadások                                                    15.584 ezer forint
• Munkaadókat terhelő járulékok                                            2.720 ezer forint
• Dologi és egyéb folyó kiadások                                           10.531 ezer forint
• Támogatásértékű működési kiadások                                    4.756 ezer forint
• Működési célú pe.átadás áht-n kívülre                                      -      ezer forint
• Társadalom, szoc.pol., egyéb jutt.támog.                               5.813 ezer forint

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.számú melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 43.910 ezer forintot tesznek ki.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

• Beruházások                                                                       1.881 ezer forint
• Felújítások                                                                          41.995ezer forint
• Beruházási célú pénzeszköz átadás                                            -   ezer forint
• Felhalmozási célú kamat                                                             -   ezer forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a  3. számú melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 492 ezer forint, bevételeinek teljesítése 225 ezer forint.

7.§. Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát és a felhasználható pénzmaradvány alakulását az  4. számú melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2013. évi vagyon alakulása az 5.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 19 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    18 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő  napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Egeraracsa, 2014. május 6.

        Tóth István                                                                                 Kovács Katalin

            polgármester                                                                                  jegyző

Kihirdetve:  2014.május 15.

                                                                Kovács Katalin

                                                                        jegyző