Zalaszentmárton Község Önkormányzata

4/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartástól szóló 2012. évi CXCVI. Törvény 23.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Zalaszentmárton Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2013. évi költségvetésének teljesítését

• Előző évi pénzmaradványát                              1.354 ezer forintban
• Bevételi főösszegét                                         47.130 ezer forintban,

      Kiadási főösszegét                                        44.120 ezer forintban

      Pénzmaradványát                                           4.071 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. számú melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Intézményi működési bevételek                                                                1.813 ezer forint,
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                              438 ezer forint,
   • Helyi adók                                                                                      335 ezer forint,
   • Gépjárműadó                                                                                 96 ezer forint,
   • Termőföld bérbeadásból származó SZJA.                                           - ezer forint,
   • Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevét.                                            7 ezer forint,

3.  Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                                           269 ezer forint,

• Magánszemélyek kommunális adója                                               269 ezer forint,
• Koncesszióból származó bevétel                                                       25 ezer forint.

II. Támogatások:

     1.   Önkormányzatok költségvetési támogatása                                                7.246 ezer forint,

• Normatív támogatások                                                                6.217 ezer forint,
• Központosított előirányzatok                                                          577 ezer forint,
• Szociális feladatok kieg. támogatása                                                452 ezer forint,

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

     1.   Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                             -   ezer forint

IV. Támogatásértékű bevételek:

     1.   Támogatásértékű működési bevételek                                                      35.516 ezer forint

     2.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                                          -   ezer forint.

V. Működési célú pénzeszköz átvételek:

     1.   Működési célú pénzeszköz átvétel                                                               100  ezer forint

     2.   Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                            800 ezer forint

VI.  Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

      értékesítésének bevétele:                                                                               -  ezer forint.

VII. Hitelek:

     1.   Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                                       -  ezer forint

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

     1.   Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                          - ezer forint

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások összesen:                                                         38.966 ezer forint

             Ebből:

• Személyi jellegű kiadások                                                    22.170 ezer forint
• Munkaadókat terhelő járulékok                                            3.259 ezer forint
• Dologi és egyéb folyó kiadások                                           11.170 ezer forint
• Támogatásértékű működési kiadások                                   1.068 ezer forint
• Működési célú pe.átadás áht-n kívülre                                         -   ezer forint
• Társadalom, szoc.pol., egyéb jutt.támog.                               1.299 ezer forint

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.számú melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 5.424 ezer forintot tesznek ki.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

• Beruházások                                                                       5.220 ezer forint
• Felújítások                                                                             204 ezer forint
• Beruházási célú pénzeszköz átadás                                            -   ezer forint
• Felhalmozási célú kamat                                                             -   ezer forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a  3. számú melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 270 ezer forint, bevételeinek teljesítése 23 ezer forint.

7.§. Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát és a felhasználható pénzmaradvány alakulását az  4. számú melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2013. évi vagyon alakulása az 5.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 24 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Zalaszentmárton, 2014. április 29.

        Dancs Szilveszter Zoltán                                                           Kovács Katalin

            polgármester                                                                                  jegyző

Kihirdetve:  2014.május 15.

                                                                Kovács Katalin

                                                                        jegyző