Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 126.768.798,- Ft kiadással, 156.417.092,- Ft bevétellel jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 56.118.148,- Ft összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 53.453.544,- Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 2.463.357,- Ft összegben állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát 382.087.389,- Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2023. évi maradványát 29.648.294,- Ft összegben, amelyből kötelezettségekkel terhelt maradványát 27.210.333,- Ft összegben, szabad pénzmaradványát 2.437.961.- Ft összegben hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat kiadási és bevételi tételes fő összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat eredménykimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 8. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságállományát a 9. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának alakulásáról a kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

17. § Az eszközök értékvesztésének alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

eredeti

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

módosított

Kötelező feladat módosítás

Önként vállalt feladat módosítás

teljesítés

Kötelező feladat teljesítés

Önként vállalt feladat teljesítés

Teljesítés/Módosított előirányzat %

előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

18 223 210

18 223 210

19 579 570

19 579 570

18 900 892

18 900 892

96,53%

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 497 402

2 497 402

2 742 210

2 742 210

2 428 338

2 428 338

88,55%

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

40 260 316

40 260 316

42 850 929

42 850 929

37 879 776

37 879 776

88,40%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

8 914 948

5 398 002

3 516 946

10 322 598

5 221 367

5 101 231

10 109 352

5 201 367

4 907 985

97,93%

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

4 252 159

3 358 128

894 031

5 402 359

3 358 128

2 044 231

5 189 113

3 338 128

1 850 985

96,05%

Előző évi elszámolásból származó kiadások

53 239

53 239

53 239

53 239

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

4 404 000

1 810 000

2 594 000

4 867 000

1 810 000

3 057 000

4 867 000

1 810 000

3 057 000

100,00%

d.

Elvonások és befizetések mindösszesen

258 789

229 874

28 915

MFP Temető fejlesztési pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése

100 000

100 000

MFP Közösségi tér ki/átalakítás pályázat jogosulatlan igénybevétel visszafizetése (tőke+kamat)

101 977

101 977

BM pályázat: 2021 évi önkormányzati fejlesztések pályázat fel nem használt támopgatás visszafizetése (tőke+kamat)

28 915

28 915

2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat)

27 897

27 897

Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék

0

0

0

0

0

0

Általános és céltartalék

3 460 988

3 460 988

15 771 772

15 771 772

0,00%

I.

Működési kiadások (1+….+5)

73 356 864

69 839 918

3 516 946

91 267 079

86 165 848

5 101 231

69 318 358

64 410 373

4 907 985

75,95%

6.

Beruházás

0

0

0

3 266 586

3 266 586

0

2 013 357

2 013 357

0

61,63%

7.

Felújítás

60 129 290

60 129 290

0

59 274 076

59 274 076

0

53 453 544

53 453 544

0

90,18%

8.

Immateriális javak

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

100,00%

MFP közösségi tér/ki átal. fejl.pály. jogosulatlan igénybevétele

101 977

101 977

99 132

99 132

97,21%

MFP temető .tám. fel nem használt tám.visszfizetése

100 000

100 000

100 000

100 000

100,00%

MFP Önk.temető infr.fejl.pály.jogtalan ig.v.ügyleti kamata

2 115

2 115

2 115

2 115

100,00%

MFP közösségi tér/ki átal. fejl.pály. kamat visszautalása

2 845

2 845

0

0

0,00%

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

60 579 290

60 579 290

63 197 599

62 990 662

206 937

56 118 148

55 916 901

201 247

88,80%

III.

IV.

0

0

0

V.

0

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

133 936 154

130 419 208

3 516 946

154 464 678

149 156 510

5 308 168

125 436 506

120 327 274

5 109 232

81,21%

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

3 316 387

3 316 387

5 107 982

5 107 982

5 103 269

5 103 269

99,91%

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

17 110 000

17 110 000

0

26 691 921

26 691 921

0

26 691 921

26 691 921

0

100,00%

2.1.

Helyi adók

17 010 000

17 010 000

26 502 293

26 502 293

26 502 293

26 502 293

100,00%

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

100 000

100 000

189 628

189 628

189 628

189 628

100,00%

3.

Működési támogatások

32 429 258

32 429 258

0

40 413 388

40 413 388

0

40 413 388

40 413 388

0

100,00%

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

32 429 258

32 429 258

34 005 278

34 005 278

34 005 278

34 005 278

100,00%

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

1 976 970

1 976 970

1 976 970

1 976 970

100,00%

3.4.

Elszámolásból származó bevételek

4 431 140

4 431 140

4 431 140

4 431 140

100,00%

4.

Egyéb működési bevételek

1 139 757

1 139 757

0

2 899 757

2 899 757

0

2 885 526

2 885 526

0

99,51%

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

1 111 860

1 111 860

2 871 860

2 871 860

2 857 630

2 857 630

99,50%

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

27 897

27 897

0

27 897

27 897

0

27 896

27 896

0

100,00%

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

53 995 402

53 995 402

0

75 113 048

75 113 048

0

75 094 104

75 094 104

0

99,97%

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 000 000

1 000 000

1 462 500

1 462 500

1 462 500

1 462 500

100,00%

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 000 000

1 000 000

1 462 500

1 462 500

1 462 500

1 462 500

100,00%

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

698 164

0

698 164

1 944 164

0

1 944 164

1 246 000

0

1 246 000

64,09%

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

698 164

0

698 164

1 944 164

0

1 944 164

1 246 000

0

1 246 000

64,09%

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

1 698 164

1 000 000

698 164

3 406 664

1 462 500

1 944 164

2 708 500

1 462 500

1 246 000

79,51%

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

55 693 566

54 995 402

698 164

78 519 712

76 575 548

1 944 164

77 802 604

76 556 604

1 246 000

99,09%

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

78 242 588

75 423 806

2 818 782

75 944 966

72 580 962

3 364 004

47 633 902

43 770 670

3 863 232

62,72%

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

79 504 252

79 504 252

0

77 206 630

77 206 630

0

77 206 630

77 206 630

0

100,00%

1.

Működési célra

23 652 329

23 652 329

21 354 707

21 354 707

21 354 707

21 354 707

100,00%

2.

Felhalmozási célra

55 851 923

55 851 923

55 851 923

55 851 923

55 851 923

55 851 923

100,00%

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

79 504 252

79 504 252

0

77 206 630

77 206 630

0

77 206 630

77 206 630

0

100,00%

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

1 407 858

1 407 858

1 407 858

1 407 858

100,00%

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

79 504 252

79 504 252

0

78 614 488

78 614 488

0

78 614 488

78 614 488

0

100,00%

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

0

X.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 261 664

1 261 664

2 669 522

2 669 522

1 332 292

1 332 292

49,91%

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

1 261 664

1 261 664

2 669 522

2 669 522

1 332 292

1 332 292

49,91%

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

135 197 818

131 680 872

3 516 946

157 134 200

151 826 032

5 308 168

126 768 798

121 659 566

5 109 232

80,68%

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

135 197 818

134 499 654

698 164

157 134 200

155 190 036

1 944 164

156 417 092

155 171 092

1 246 000

99,54%

2. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

2023. évi zárszámadás

Maradvány kimutatás

adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

összeg

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

77 802 604

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

125 436 506

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-47 633 902

04

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

78 614 488

05

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 332 292

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

77 282 196

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

29 648 294

15

C) Összes maradvány (=A+B)

29 648 294

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

27 210 333

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

2 437 961

3. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások feladatonként

2023. évi zárszámadás

Felhalmozási kiadás megnevezése

Kormányzati funkció

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2022. XII.31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat

2023. évi teljesítés

Módosított előirányzat/Teljesítés%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Felújítási kiadások célonként (K7)

60 129 290

60 129 290

59 274 076

53 453 544

90,18%

Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása

063080

3 500 000

3 500 000

3 421 836

304 283

8,89%

MFP VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat

062020

18 156 290

18 156 290

18 156 290

18 156 290

100,00%

MFP VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önrésze

062020

2 543 293

2 543 293

2 543 293

701 597

27,59%

MFP-ÖTIK/2022. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (faluház felújítása, korszerűsítése)

062020

34 929 707

34 929 707

33 424 757

32 563 474

97,42%

LLG- Falugondnoki busz felújítása (K73+K74)

107055

1 000 000

1 000 000

919 950

919 950

100,00%

Kossuth 48. szolgálati lakás felújítása

013350

807 950

807 950

100,00%

Beruházási kiadások célonként

450 000

3 716 586

2 463 357

66,28%

MFP Kossuth L.u. 24. 16. hrsz. Tervezői feladatok ellátása

062020

63 500

63 500

100,00%

MFP Kossuth L.u. 24. 16. hrsz. Ellenőri feladatok feladatok ellátása

062020

60 000

60 000

100,00%

Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62)

123 500

123 500

100,00%

ívóvíz:GPRS modem csere KP alap Észak víz és csatornamű Zrt.

063080

Informatikai eszközök beszerzése (K63+K67)

Nedves és száraz porszívó WD 2 PLUSZ

041233

33 020

33 020

100,00%

Vileda felmosószett

041233

17 018

17 018

100,00%

Gardena Combisystem XXL lombseprű nyéllel

041233

10 690

10 690

100,00%

Partvis

041233

2 794

2 794

100,00%

Cirokseprü

041233

4 445

4 445

100,00%

Közfoglalkoztatottak részére eszközbeszerzések mindösszesen (K64+K67)

041233

67 967

67 967

100,00%

Alkatrészek traktorhoz

066010

152 500

152 500

100,00%

195/70R15 C Matador Hectorra Van nyári gumiabroncs LLG-476

107 055

124 460

124 460

100,00%

MFP-ÖTIK/2022 Faluház felújítás pályázat klimatizálási kiviteli munkák Erdélyi Attila (K64+K67)

062020

1 504 950

1 504 950

100,00%

ívóvíz:GPRS modem csere KP alap Észak víz és csatornamű Zrt.

063080

7 229

0,00%

Műkő virágláda

066020

39 980

39 980

100,00%

2023.évi Hungarikum pályázat házszámtábla

042120

1 246 000

0,00%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64+K67)

1 849 877

1 849 877

100,00%

Rendezési terv módosítása

066020

450 000

450 000

450 000

450 000

100,00%

Immateriális javak összesen (K61)

450 000

450 000

450 000

450 000

100,00%

ÖSSZESEN:

60 579 290

60 579 290

62 990 662

55 916 901

88,77%

4. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés

Sorszám

Kormányzati funkció

2023. évi eredeti előírányzat

2023. évi módosított előírányzat

2023. évi teljesítés

Lakásfenntartási támogatás

1

K48

107 060

470 000

420 000

420 000

Gyógyszer támogatás

2

K48

107 060

140 000

120 000

120 000

Iskolakezdési támogatás

3

K48

107 060

900 000

1 020 000

1 020 000

Újszülött támogatás

4

K48

107 060

300 000

600 000

600 000

Települési támogatás

5

0

1 810 000

2 160 000

2 160 000

Egyéb rendkívüli települési támogatás

6

K48

107 060

594 000

430 000

430 000

Idősek rendkívüli települési támogatás

7

K48

107 060

1 140 000

1 257 000

1 257 000

Gyerekek rendkívüli települési támogatás

8

K48

107 060

860 000

1 020 000

1 020 000

Rendkívüli települési támogatás

10

2 594 000

2 707 000

2 707 000

Települési + rendkívüli települési támogatás

11

0

4 404 000

4 867 000

4 867 000

Mindösszesen

14

4 404 000

4 867 000

4 867 000

5. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

15 728 256

0

33 053 589

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 946 348

0

4 773 875

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

365 659

0

304 283

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

19 040 263

0

38 131 747

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

40 628 390

0

40 413 388

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 167 940

0

2 885 526

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

81 026 770

0

1 246 000

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 501 156

0

1 719 554

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

129 324 256

0

46 264 468

10 Anyagköltség

2 985 702

0

2 735 312

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

25 755 469

0

27 559 557

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

21 429

0

68 007

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

28 762 600

0

30 362 876

14 Bérköltség

9 019 827

0

7 618 181

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

10 392 150

0

10 935 184

16 Bérjárulékok

3 022 239

0

2 515 876

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

22 434 216

0

21 069 241

VI Értékcsökkenési leírás

12 811 367

0

14 574 422

VII Egyéb ráfordítások

32 186 960

0

26 653 254

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

52 169 376

0

-8 263 578

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

68

0

42

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

68

0

42

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

68

0

42

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

52 169 444

0

-8 263 536

6. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Vagyonkimutatás

2 021

2 023

Befektetett eszközök

318 534 428

334 925 160

I.

Immateriális javak

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes

-

-

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

II.

Tárgyi eszközök

318 423 428

334 814 160

1.

Ingalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

314 672 322

332 780 979

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

2.

Gépek berendezések és felszerelések

3 751 106

2 033 181

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

3 751 106

2 033 181

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

3.

Járművek

-

-

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

4.

Tenyészállatok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

5.

Beruházások, felújítások

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

-

-

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

6.

Beruházásra adott előlegek

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

7.

Állami készletek, tartalékok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

8.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

111 000

111 000

1.

Egyéb tartós részesedés

111 000

111 000

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

111 000

111 000

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

3.

tartósan adott kölcsön

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

4.

Hosszú lejáratú bankbetétek

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

5.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

6.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök

-

-

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

FORGÓESZKÖZÖK

I.

Készletek

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

II.

Követelések

7 030 987

9 737 854

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

7 030 987

9 737 854

III.

Értékpapírok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

IV.

Pénzeszközök

79 504 252

31 419 991

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

79 504 252

31 419 991

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

6 026 604

6 004 384

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

411 096 271

382 087 389

FORRÁSOK

I.

Saját tőke

381 652 991

373 389 455

Tartós Tőke

Tőke változás

Nemzeti vagyon induláskori értéke

554 818 455

554 818 455

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 857 166

7 857 166

Nemzeti vagyon változásai

- 74 638 493

- 74 638 493

Felhalmozott eredmény

- 158 553 581

- 106 384 137

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

Mérleg szerinti eredmény

52 169 444

- 8 263 536

TARTALÉKOK

I.

Költségvetési tartalékok

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

II.

Vállalkozási tartalékok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

KÖTELEZETTSÉGEK

26 057 356

5 571 999

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

21 515 191

3 220 256

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

II.

Rövid lejártú kötelezettségek

4 542 165

2 351 743

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

3 385 924

3 125 935

FORRÁSOK ÖSSZESEN

411 096 271

382 087 389

7. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Forintban

Részesedések alakulása

Sr.

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

DRV Zrt.

10 000

10 000

10 000

2

Zalavíz

100 000

100 000

100 000

3

Net Blaze

1 000

1 000

1 000

4

5

6

7

összesen:

111 000

111 000

111 000

8. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Stabilitási tv 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és értékei

Összege:

Ft

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

Köt. váll.
Összege

2023. törlesztés

Fennmaradó összeg:

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Egyéb

12.

Összesen (1+4+7+9+11)

9. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Adósságállomány

Hitelek

Ft

Megnevezés

Összeg

Lejárat

Hitelező

Hosszúlejáratú működési célú hitel

Folyószámlahitel

Összesen:

-

10. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Adott, közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

6 850 771

25 680

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

Összesen:

6 850 771

25 680

11. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

2023. ÉVI Zárszámadás

MÉRLEG

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

314 672 322

0

332 780 979

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 751 106

0

2 033 181

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

318 423 428

0

334 814 160

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

111 000

0

111 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 000

0

10 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

101 000

0

101 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

111 000

0

111 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

318 534 428

0

334 925 160

C/II/1 Forintpénztár

55 845

0

187 145

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

55 845

0

187 145

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

77 099 436

0

30 717 904

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

2 348 971

0

514 942

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

79 448 407

0

31 232 846

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

79 504 252

0

31 419 991

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 337 896

0

1 569 701

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

615 104

0

474 083

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

569 826

0

944 191

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 152 966

0

151 427

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

15 000

0

15 000

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

15 000

0

15 000

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

610 000

0

610 000

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

610 000

0

610 000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 962 896

0

2 194 701

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

4 039 091

0

7 514 153

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 039 091

0

7 514 153

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

4 039 091

0

7 514 153

D/III/4 Forgótőke elszámolása

29 000

0

29 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

29 000

0

29 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

7 030 987

0

9 737 854

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

205 858

0

183 638

F/3 Halasztott ráfordítások

5 820 746

0

5 820 746

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

6 026 604

0

6 004 384

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

411 096 271

0

382 087 389

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

554 818 455

0

554 818 455

G/II Nemzeti vagyon változásai

-74 638 493

0

-74 638 493

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 857 166

0

7 857 166

G/IV Felhalmozott eredmény

-158 553 581

0

-106 384 137

G/VI Mérleg szerinti eredmény

52 169 444

0

-8 263 536

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

381 652 991

0

373 389 455

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

410 718

0

27 495

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

16 229

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

21 104 473

0

2 308 019

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

21 515 191

0

2 351 743

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

901 817

0

75 932

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

52 062

0

6 397

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 261 664

0

1 337 230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 261 664

0

1 337 230

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 215 543

0

1 419 559

H/III/1 Kapott előlegek

2 326 622

0

1 590 697

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

210 000

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 326 622

0

1 800 697

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

26 057 356

0

5 571 999

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 138 424

0

2 878 435

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

247 500

0

247 500

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 385 924

0

3 125 935

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

411 096 271

0

382 087 389

12. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

4 200 608

455 948 741

35 619 025

0

0

0

495 768 374

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

450 000

0

0

0

1 939 305

0

2 389 305

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

28 496 264

0

28 496 264

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

29 386 844

1 048 725

0

0

0

30 435 569

07

Egyéb növekedés

450 000

117 385

14 668 073

0

1 504 950

0

16 740 408

08

Összes növekedés (=02+…+07)

900 000

29 504 229

15 716 798

0

31 940 519

0

78 061 546

09

Értékesítés

0

52 000

0

0

0

0

52 000

13

Egyéb csökkenés

450 000

0

14 653 873

0

31 940 519

0

47 044 392

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

450 000

52 000

14 653 873

0

31 940 519

0

47 096 392

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

4 650 608

485 400 970

36 681 950

0

0

0

526 733 528

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

4 200 608

141 276 419

31 867 919

0

0

0

177 344 946

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

450 000

11 962 225

2 798 621

0

0

0

15 210 846

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

618 653

17 771

0

0

0

636 424

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

4 650 608

152 619 991

34 648 769

0

0

0

191 919 368

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

4 650 608

152 619 991

34 648 769

0

0

0

191 919 368

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

332 780 979

2 033 181

0

0

0

334 814 160

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

4 650 608

187 529

25 016 205

0

0

0

29 854 342

13. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi ZÁRSZÁMADÁS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Forintban

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

02

Tartós részesedések

111 000

0

0

0

111 000

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

77 099 436

0

0

0

30 717 904

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

10 534 120

3 532 133

3 755 201

100 400

16 895 788

7 186 934

11

Összesen (=01+…+10)

87 744 556

3 532 133

3 755 201

100 400

47 724 692

7 186 934