Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 29

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.29.

[1] Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásának célja, hogy meghatározza az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait.

[2] Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 92 850 485,- Ft kiadással, 114 186 166,- Ft bevétellel jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 23 710 744,- Ft összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 12 078 621,- Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 6 984 876,- Ft összegben állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát 377 258 912,- Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2024. évi maradványát 21.335.681,- Ft összegben, amelyből kötelezettségekkel terhelt maradványát 21.335.681,- Ft összegben hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat kiadási és bevételi tételes fő összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat helyi adókból származó bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat személyi juttatásait és dologi kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és az egyéb működési célú kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat Beruházásait és felújításait a 6. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot a 7. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat maradványait a 8. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat mérleg szerinti eredményét a 9. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projektek bevételeit és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 11. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a 12. melléklet tartalmazza.

17. § A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé a 13. melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. melléklet tartalmazza.

20. § A pénzeszköz változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.

21. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a 17. melléklet tartalmazza.

22. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 18. melléklet tartalmazza.

23. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a 19. melléklet tartalmazza.

24. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi bevételek és kiadások (Ft)

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			módosított előirányzat	módosított előirányzatból			TELJESÍTÉS	teljesítésből
Megnevezés	eredeti előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	TELJESÍTÉS	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások (K1)	19 167 340	19 167 340			22 249 118	22 249 118			19 393 822	19 393 822
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 725 139	2 725 139			2 984 053	2 984 053			2 687 650	2 687 650
Dologi kiadások (K3)	42 993 345	42 993 345			41 113 465	41 113 465			34 865 179	34 865 179
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 600 000	4 600 000			4 722 800	4 722 800			4 477 200	4 477 200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 614 389	6 614 389			14 111 872	14 111 872			4 769 012	4 769 012
Beruházások (K6)	6 169 085	6 169 085			7 434 968	7 434 968			6 984 876	6 984 876
Felújítások (K7)	6 508 940	6 508 940			17 371 645	17 371 645			12 078 621	12 078 621
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 646 778	4 646 778			4 647 247	4 647 247			4 647 247	4 647 247
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	93 425 016	*93 425 016*	0	0	114 635 168	*114 635 168*	0	0	89 903 607	89 903 607	0	0
*EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*76 100 213*	*76 100 213*	0	0	*85 181 308*	*85 181 308*	0	0	*66 192 863*	66 192 863	0	0
*EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*17 324 803*	*17 324 803*	0	0	*29 453 860*	*29 453 860*	0	0	*23 710 744*	23 710 744	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0			0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 337 230	1 337 230			2 946 878	2 946 878			2 946 878	2 946 878
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0			0				0
ebből működési célú	0	0			0				0
ebből felhalmozási célú	0	0			0				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0			0				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0			0				0
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	1 337 230	*1 337 230*	0	0	2 946 878	*2 946 878*	0	0	2 946 878	2 946 878	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	94 762 246	*94 762 246*	0	0	117 582 046	*117 582 046*	0	0	92 850 485	92 850 485	0	0

Megnevezés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			módosított előirányzat	módosított előirányzatból			TELJESÍTÉS	teljesítésből
Megnevezés	eredeti előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	TELJESÍTÉS	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 900 206	34 900 206			34 612 554	34 612 554			34 612 554	34 612 554
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0			4 136 336	4 136 336			4 136 336	4 136 336
Közhatalmi bevételek (B3)	22 080 000	22 080 000			38 873 400	38 873 400			36 398 659	36 398 659
Működési bevételek (B4)	7 699 279	7 699 279			7 766 501	7 766 501			6 845 362	6 845 362
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0			0	0			0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0			0	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0			0	0			0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	64 679 485	*64 679 485*	0	0	85 388 791	*85 388 791*	0	0	81 992 911	*81 992 911*	0	0
*EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*64 679 485*	*64 679 485*	0	0	*81 252 455*	*81 252 455*	0	0	*77 856 575*	*77 856 575*	0	0
*EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	0	0	0	0	*4 136 336*	*4 136 336*	0	0	*4 136 336*	*4 136 336*	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811)	0	0			0	0			0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0			0	0			0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	30 082 761	30 082 761			29 648 294	29 648 294			29 648 294	29 648 294
ebből működési célú	21 189 983	21 189 983			20 755 516	20 755 516			20 755 516	20 755 516
ebből felhalmozási célú	8 892 778	8 892 778			8 892 778	8 892 778			8 892 778	8 892 778
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0			2 544 961	2 544 961			2 544 961	2 544 961
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0			0	0			0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0			0	0			0	0
ebből működési célú	0	0			0	0			0	0
ebből felhalmozási célú	0	0			0	0			0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0			0	0			0	0
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	30 082 761	*30 082 761*	0	0	32 193 255	*32 193 255*	0	0	32 193 255	*32 193 255*	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)	94 762 246	*94 762 246*	0	0	117 582 046	*117 582 046*	0	0	114 186 166	*114 186 166*	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY									21 335 681	21 335 681	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-11 420 728	-11 420 728	0	0	-3 928 853	-3 928 853	0	0	11 663 712	11 663 712	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-17 324 803	-17 324 803	0	0	-25 317 524	-25 317 524	0	0	-19 574 408	-19 574 408	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)	-28 745 531	*-28 745 531*	0	0	-29 246 377	*-29 246 377*	0	0	-7 910 696	*-7 910 696*	0	0

Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	19 852 753	19 852 753	0	0	20 353 599	20 353 599	0	0	20 353 599	20 353 599	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	8 892 778	8 892 778	0	0	8 892 778	8 892 778	0	0	8 892 778	8 892 778	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)	28 745 531	*28 745 531*	0	0	29 246 377	*29 246 377*	0	0	29 246 377	*29 246 377*	0	0

2. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek 2024. év (Ft)

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
*Vagyoni tipusú adók (B34)*	*5 950 000*	*5 950 000*	*5 887 702*
ebből: építményadó (B34)	0	0	751 500
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 136 202
*Értékesítési és forgalmi adók (B351)*	*16 000 000*	*32 666 712*	*30 263 030*
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	30 263 030
*Egyéb közhatalmi bevételek (B36)*	*130 000*	*256 688*	*247 927*
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	906
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	10 332
ebből: pótlékok (B36)	0	0	236 689
Közhatalmi bevételek összesen (B3)	22 080 000	38 873 400	36 398 659

3. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 2024. év (Ft)

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 072 910	18 672 910	18 672 910
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 535 240	10 159 000	10 159 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	61 104	66 120	66 120
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 596 344	10 225 120	10 225 120
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 812 325	2 812 325
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 652 100	1 652 100
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	33 939 254	33 362 455	33 362 455
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	960 952	1 250 099	1 250 099
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	95 000	95 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	960 952	1 155 099	1 155 099
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen B1:	34 900 206	34 612 554	34 612 554
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	4 136 336	4 136 336
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0
*ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat támogatási összeg*	0		841 487
*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP ÖTIFB Komm.eszk.pályázat*	0		3 294 849
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B2:	0	4 136 336	4 136 336

Állami támogatás jogcíme	Önkormányzatnak kiutalt összeg	2024. évi pótigény	2024. évi visszafizetési kötelezettség
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	15 229 755
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	7 235 240	84 860
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	66 120		66 120
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 300 000
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	852 000
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	800 100
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	623 760
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	542 325
Ősszesen:	33 362 455	84 860	66 120
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás:		18 740

4. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások és dologi kiadások 2024. év (Ft)

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 238 640	8 409 691	7 398 831
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	200 000	200 000	200 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	124 000	96 000	96 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	160 000	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 244 700	12 442 762	10 772 894
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	320 000	240 001
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	780 665	686 096
Személyi juttatások (K1)	19 167 340	22 249 118	19 393 822
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 725 139	2 984 053	2 687 650
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 510 000	3 740 309	3 503 368
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	890 000	740 312
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	230 000	100 843
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 000 000	4 941 103	4 151 304
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	600 000	1 765 118	1 055 778
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	230 000	288 897	144 946
Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	3 505 351	3 505 168
Bérleti és lízing díjak (K333)	40 000	31 700	31 700
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 181 102	1 995 399	1 995 399
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	915 000	462 860
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 616 162	15 403 054	13 646 389
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	470 000	513 114	442 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 266 081	6 714 420	5 018 528
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	180 000	66 584
Dologi kiadások (K3)	42 993 345	41 113 465	34 865 179

5. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások és az egyéb működési célú kiadások 2024. év (Ft)

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés - Lakosságnak juttatott támogatások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) - Idősek és gyerekek részére biztosított vásárlási utalványok	0	0	2 257 200
köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	50 000
települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) - iskolakezdés támogatása, lakhatási támogatás, gyógyszer támogatás, újszülött gyermek támogatása	0	0	2 120 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) - Rendkívüli települési támogatás	0	0	20 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (egyéb nem intézményi ellátások) (K4)	4 600 000	4 722 800	4 447 200


Megnevezés - Egyéb működési célú kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
*A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)*	0	*45 934*	*45 934*
*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)*	*3 313 578*	*3 313 578*	*3 288 578*
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	125 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 870 653
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	292 925
*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)*	*862 850*	*1 714 850*	*1 434 500*
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	582 500
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	852 000
*Tartalékok (K513)*	*2 437 961*	*9 037 510*	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 614 389	14 111 872	4 769 012

Megnvezés - Egyéb működési célú kiadások TELJESÍTÉS RÉSZLETESEN	összeg (Ft)
2023. évi beszámoló alapján jogtalanul igénybe vett támogatás és kamata	45 934
Bursa Hungarica Ösztöndíj 2024/2025	125 000
Közös Hivatal éves támogatás 2024	2 870 653
Keszthely és Környéke Kistéségi Többcélú Társulás tagdíj	292 925
2024. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	852 000
Reménycsillag Gyermekinkért Alapítvány	20 000
Segítő szívvel.jó szándékkal Közh. Alapítvány.	20 000
Sármellék Gyermekeiért Alapítvány	42 500
Szentgyörgyvárért Egyesület	500 000
Összesen (K5):	4 769 012

6. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások 2024. év (Ft)

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	850 000	1 000 000	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	762 877	762 877
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 692	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 188 256	4 564 453	4 214 532
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 130 829	1 101 946	1 007 467
Beruházások (K6)	6 169 085	7 434 968	6 984 876
Ingatlanok felújítása (K71)	5 125 150	13 639 278	9 495 820
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	47 276	14 904
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 383 790	3 685 091	2 567 897
Felújítások (K7)	6 508 940	17 371 645	12 078 621


Megnevezés - TELJESÍTETT BERUHÁZÁSOK	nettó érték	ÁFA	bruttó érték
Szentgyörgyvár Község rendezési tervének módosítása	1 000 000	0	1 000 000
U- sín Szolgálati lakás	17 555	4 740	22 295
Karnis, függöny	268 339	72 451	340 790
Földelés bevezető, köracéllal tűzihorganyzott (Garázs)	170 803	46 117	216 920
Szentgyörgyvár tolókapu alapkiszedése, betonozás, tereprende	306 180	82 669	388 849
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62)	762 877	205 977	968 854
Cudy Wireless Adapter USB Dual Band AC650, mikro WU650S	7 087	1 913	9 000
Szent György napi búcsú Szentgyörgyváron című HF/384/2023 pr	1 246 000	0	1 246 000
Szent György napi búcsú Sztgyváron című HF/384/2023 Önrész	45	0	45
SBS Unbreakable védőfólia telefonra	9 842	2 657	12 499
NILLKIN Super Frosted PRO műanyag telefonvédő - fekete	7 086	1 913	8 999
Hálózati töltő Type-C aljzat - fehér	17 007	4 592	21 599
Külső tükör, munkadíj LLG-476	27 165	7 335	34 500
GEO EFGC 145 szárzúzó beszerzése Szentgyörgyváron	1 218 000	328 860	1 546 860
Metal -Technik MTS 2 seprőgép beszerzése Szentgyörgyváron	1 376 000	371 520	1 747 520
Blyss MaxxB nyitott utánfutó, utánfutó forgalomba helyezési	306 300	82 700	389 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen (K64)	4 214 532	801 490	5 016 022
Beruházások összesen:	5 977 409	1 007 467	6 984 876

Megnevezés - TELJESÍTETT FELÚJÍTÁSOK	nettó érték	ÁFA	bruttó érték
Tapéta	7 039,00	1 901,00	8 940,00
Szivattyú fejújítás,gerincvezeték kiváltás	62 799,00	16 956,00	79 755,00
Szivattyú fejújítás,gerincvezeték kiváltás	57 707,00	15 580,00	73 287,00
gerincvezeték kiváltás	18 552,00	5 009,00	23 561,00
Szentgyörgyvár - Alsópáhok összekötő szervízút útpadka vízmo	1 998 200,00	539 514,00	2 537 714,00
Gerincvezeték csere	37 061,00	10 007,00	47 068,00
gerincvezeték kiváltás	13 868,00	3 745,00	17 613,00
Szentgyörgyvár Önkormányzat belső udvar térkő burkolat építé	1 864 122,00	503 313,00	2 367 435,00
Szentgyörgyvár Önkormányzat Széchenyi pince járdaszakasz	2 999 401,00	809 838,00	3 809 239,00
Szentgyörgyvár Önkormányzat Alsópáhok összekötő út felújítás	621 270,00	167 743,00	789 013,00
Szentgyörgyvár önkormányzat belső udvar aszfaltozási munka	1 185 880,00	320 188,00	1 506 068,00
Megrongálódott homokkő kereszt felújítása	629 921,00	170 079,00	800 000,00
Ingatlanok felújítása összesen (K71)	9 495 820,00	2 563 873,00	12 059 693,00
gerincvezeték kiváltás	4 867,00	1 314,00	6 181,00
Gerincvezeték csere	10 037,00	2 710,00	12 747,00
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen (K73)	14 904,00	4 024,00	18 928,00
Felújítások összesen (K7):	9 510 724,00	2 567 897,00	12 078 621,00

7. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék 2024. év (Ft)

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Általános tartalék	2 437 961	9 037 510
Céltartalék összesen:	0	0
MINDÖSSZESEN (Ft)	2 437 961	9 037 510

8. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi maradvány levezetése (Ft)

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	összeg (Ft)
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 992 911
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 903 607
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 910 696
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 193 255
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 946 878
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 246 377
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 335 681
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	21 335 681
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 335 681
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

9. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi mérleg szerinti eredmény (Ft)

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	Előző időszak 2023.	Tárgyi időszak 2024.
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	33 053 589	39 070 853
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 773 875	4 701 213
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	304 283	260 212
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	38 131 747	44 032 278
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 413 388	33 362 455
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 885 526	1 250 099
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 246 000	4 136 336
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 719 554	3 031 921
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	46 264 468	41 780 811
10 Anyagköltség	2 735 312	2 813 368
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 559 557	26 095 796
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	68 007	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 362 876	28 909 164
14 Bérköltség	7 618 181	7 465 431
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 935 184	12 176 494
16 Bérjárulékok	2 515 876	2 600 590
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 069 241	22 242 515
VI Értékcsökkenési leírás	14 574 422	14 684 256
VII Egyéb ráfordítások	26 653 254	24 281 812
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 263 578	-4 304 658
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	42	35
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	42	35
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	42	35
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 263 536	-4 304 623

10. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi mérleg (Ft)

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	*2023. év*	2024. év
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	27 040
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	27 040
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	332 780 979	331 236 024
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 033 181	4 481 752
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	334 814 160	335 717 776
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	111 000	111 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	10 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	101 000	101 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	111 000	111 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	334 925 160	335 855 816
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0
C/II/1 Forintpénztár	187 145	267 325
C/II/2 Valutapénztár	0	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	187 145	267 325
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 717 904	22 612 748
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	514 942	514 942
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 232 846	23 127 690
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	31 419 991	23 395 015
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 569 701	1 089 117
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	474 083	667 298
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	944 191	282 581
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	151 427	139 238
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	249 999
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 000	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	610 000	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 194 701	1 339 116
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre termékek és szolgáltatások adóira	7 514 153	10 502 641
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	7 514 153	10 502 641
D/III/1 Adott előlegek túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	2 540
D/III/4 Forgótőke elszámolása	29 000	29 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	29 000	31 540
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 737 854	11 873 297
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	183 638	314 038
F/3 Halasztott ráfordítások	5 820 746	5 820 746
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 004 384	6 134 784
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	382 087 389	377 258 912
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	554 818 455	554 818 455
G/II Nemzeti vagyon változásai	-74 638 493	-74 638 493
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 857 166	7 857 166
G/IV Felhalmozott eredmény	-106 384 137	-114 647 673
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 263 536	-4 304 623
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	373 389 455	369 084 832
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	94 569
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 495	42 696
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 229	7 229
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 308 019	2 054 204
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 351 743	2 198 698
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 932	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	6 397	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 337 230	935 313
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 419 559	935 313
H/III/1 Kapott előlegek	1 590 697	1 850 874
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	210 000	240 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 800 697	2 090 874
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 571 999	5 224 885
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 878 435	2 949 195
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	247 500	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 125 935	2 949 195
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	382 087 389	377 258 912

11. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2024. év (Ft)

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat támogatási összeg
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Dologi kiadások (K3)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
Egyéb működési célú kiadások (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Maradvány igénybevétele (B8)
ebből működési célú
ebből felhalmozási célú
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)	0

12. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek 2024. év (Ft)

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	2024. év
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Adósságot keletkeztető ügyletek ÖSSZESEN (Ft):	0
Önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek (Ft)	0


Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül:	2024. év
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	36 150 732
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	260 212
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	247 927
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	0
ÖSSZESEN (Ft):	36 658 871

13. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé 2024. év (Ft)
		NEMLEGES
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet típusa	az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összege		adósság állományának lejárata
Fejlesztés megnevezése	a/b/c/d/e/f/g	belföldi irányú kötelezettség	külföldi irányú kötelezettség	adósság állományának lejárata









ÖSSZESEN (Ft):		0	0


A költségvetési évben az dósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
Megnevezés					érték
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
ÖSSZESEN (Ft):					0

14. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Vagyonkimutatás (Ft)

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	2024. évi bruttó érték	2024. évi értékcsökkenés	2024. év MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
A/I/2 Szellemi termékek	0		27 040
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 650 608	5 623 568	27 040
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	495 523 277	164 287 253	331 236 024
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 997 988	37 516 236	4 481 752
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	537 521 265	201 803 489	335 717 776
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	111 000	0	111 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	101 000	0	101 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	111 000	0	111 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0		0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	543 282 873	207 427 057	335 855 816
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0		0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0		0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0		0
C/II/1 Forintpénztár	267 325	0	267 325
C/II/2 Valutapénztár	0		0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0		0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	267 325	0	267 325
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 612 748		22 612 748
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	514 942		514 942
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 127 690	0	23 127 690
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0		0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0		0
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0		0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	23 395 015	0	23 395 015
„0”-ra leírt eszközök			0
ebből használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
ebből használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek	0	0	0

15. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2024. év

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	2023. év tény	2024. év eredeti előirányzat	2024. év módosított előirányzat	2024. év teljesítés
Személyi juttatások (K1)	18 900 892	19 167 340	22 249 118	19 393 822
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 428 338	2 725 139	2 984 053	2 687 650
Dologi kiadások (K3)	37 879 776	42 993 345	41 113 465	34 865 179
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 867 000	4 600 000	4 722 800	4 477 200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 242 352	6 614 389	14 111 872	4 769 012
Beruházások (K6)	2 463 357	6 169 085	7 434 968	6 984 876
Felújítások (K7)	53 453 544	6 508 940	17 371 645	12 078 621
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	201 247	4 646 778	4 647 247	4 647 247
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	125 436 506	93 425 016	114 635 168	89 903 607
*EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*69 318 358*	*76 100 213*	*85 181 308*	*66 192 863*
*EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*56 118 148*	*17 324 803*	*29 453 860*	*23 710 744*
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 332 292	1 337 230	2 946 878	2 946 878
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0	0
ebből működési célú		0	0	0
ebből felhalmozási célú		0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	1 332 292	1 337 230	2 946 878	2 946 878
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	126 768 798	94 762 246	117 582 046	92 850 485

Megnevezés	2023. év tény	2024. év eredeti előirányzat	2024. év módosított előirányzat	2024. év teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	43 271 018	34 900 206	34 612 554	34 612 554
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 246 000	0	4 136 336	4 136 336
Közhatalmi bevételek (B3)	26 691 921	22 080 000	38 873 400	36 398 659
Működési bevételek (B4)	5 103 269	7 699 279	7 766 501	6 845 362
Felhalmozási bevételek (B5)	1 462 500	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 896	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	77 802 604	64 679 485	85 388 791	81 992 911
*EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*75 094 104*	*64 679 485*	*81 252 455*	*77 856 575*
*EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	*2 708 500*	0	*4 136 336*	*4 136 336*
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811)		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	77 206 630	30 082 761	29 648 294	29 648 294
ebből működési célú	14 904 204	21 189 983	20 755 516	20 755 516
ebből felhalmozási célú	62 302 426	8 892 778	8 892 778	8 892 778
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 407 858	0	2 544 961	2 544 961
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0	0	0
ebből működési célú		0	0	0
ebből felhalmozási célú		0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	78 614 488	30 082 761	32 193 255	32 193 255
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 417 092	94 762 246	117 582 046	114 186 166
MARADVÁNY	29 648 294	0	0	21 335 681
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	5 775 746	-11 420 728	-3 928 853	11 663 712
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-53 409 648	-17 324 803	-25 317 524	-19 574 408
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN	-47 633 902	-28 745 531	-29 246 377	-7 910 696

Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	14 979 770	19 852 753	20 353 599	20 353 599
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	62 302 426	8 892 778	8 892 778	8 892 778
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN	77 282 196	28 745 531	29 246 377	29 246 377

16. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változásának bemutatása 2024. év

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	összeg (Ft)
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen NYITÓ PÉNZKÉSZLET	31 419 991
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] PÉNZTÁR NYITÓ EGYENLEGE	187 145
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] BANKSZÁMLÁK NYITÓ EGYENLEGE	31 232 846
B. Korrekciós tételek összesen: ÉVKÖZI PÉNZFORGALMI VÁLTOZÁSOK ÖSSZESEN	-8 024 976
*Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] ROVATON ELSZÁMOLT TELJESÍTETT KIADÁSOK ÖSSZESEN*	-92 850 485
*Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] ROVATON ELSZÁMOLT TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	114 186 166
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-29 648 294
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]
Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma (-) [+/-3318]
Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma (-) [+/-3328]
Pénzeszközök átvezetési számla forgalma (-) [+/-361] ROVATON EL NEM SZÁMOLT ÁTFUTÓ KIADÁSOK EGÉSZ ÉVES FORGALMA
Azonosítás alatt álló tételek forgalma (-) [+/-363] ROVATON EL NEM SZÁMOLT FÜGGŐ KIADÁSOK EGÉSZ ÉVES FORGALMA
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (-) [+/-36411]
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (-) [+/-36413]
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (+) [+/-36421]
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (-) [+/-3651] ROVATON EL NEM SZÁMOLT ELŐLEG KIADÁSOK EGÉSZ ÉVES FORGALMA	2 540
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]
Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (-) [+/-3654]
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (-) [+/-3657]
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma (-) [+/-3659]
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (-) [+/-3671] ROVATON EL NEM SZÁMOLT FÜGGŐ/ÁTFUTÓ/ELŐLEG BEVÉTELEK EGÉSZ ÉVES FORGALMA	-260 177
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]
Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-30 000
Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege (-) [+/-8552]
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]
Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2023. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) PÉNZTÁR ÉS BANKSZÁMLÁK ZÁRÓ EGYENLEGE MINDÖSSZESEN	23 395 015
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege + (332-3328)]	23 395 015
E. Eltérés (C - D)
*Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]*	514 942
*Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]*

17. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve 2024. év
	NEMLEGES
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	kötelezettségvállalás éve	Lejártának éve	2024. év terv	2024. év teljesítés
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés:



Beruházások:



Felújítások:



Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre:



Belföldi értékpapírok kiadásai:



Központi, irányító szervi támogatások folyósítása:


Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése:



Tulajdonosi kölcsönök kiadásai:



Többéves kihatással járó döntések összesen (Ft):

18. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások 2024. év

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	2024. év terv	2024. év teljesítés
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított mentesség összege adónemenként,
építményadó
magánszemélyek kommunális adója
telekadó
helyi iparűzési adó
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
talajterhelési díj
pótlékok
bírságok
d) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege adónemenként,
építményadó
magánszemélyek kommunális adója	36000
telekadó
helyi iparűzési adó
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
talajterhelési díj
pótlékok
bírságok
e) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
f) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.
Közvetett támogatások összesen (Ft):	36000

19. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	2023. év tény	2024. év tény	2025. év terv	2026. év terv	2027. év terv
Személyi juttatások (K1)	18 900 892	19 393 822	24 446 416	25 424 273	26 441 244
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 428 338	2 687 650	3 474 134	3 613 099	3 757 623
Dologi kiadások (K3)	37 879 776	34 865 179	38 270 905	44 011 541	50 613 272
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 867 000	4 477 200	4 660 000	4 846 400	5 040 256
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 242 352	4 769 012	4 787 323	4 000 000	4 000 000
Beruházások (K6)	2 463 357	6 984 876	6 579 735
Felújítások (K7)	53 453 544	12 078 621	3 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	201 247	4 647 247	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	125 436 506	89 903 607	85 718 513	81 895 313	89 852 395
*EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*69 318 358*	*66 192 863*	*75 638 778*	*81 895 313*	*89 852 395*
*EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*56 118 148*	*23 710 744*	*10 079 735*	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 332 292	2 946 878	935 313	1 000 000	1 100 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
ebből működési célú	0	0
ebből felhalmozási célú	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	1 332 292	2 946 878	935 313	1 000 000	1 100 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	126 768 798	92 850 485	86 653 826	82 895 313	90 952 395

Megnevezés	2023. év tény	2024. év tény	2025. év terv	2026. év terv	2027. év terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	43 271 018	34 612 554	23 382 837	24 318 150	25 290 876
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 246 000	4 136 336	0	2 000 000	3 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	26 691 921	36 398 659	36 160 000	37 606 400	39 110 656
Működési bevételek (B4)	5 103 269	6 845 362	4 839 995	5 033 595	5 234 939
Felhalmozási bevételek (B5)	1 462 500	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 896	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	77 802 604	81 992 911	64 382 832	68 958 145	72 636 471
*EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*75 094 104*	*77 856 575*	*64 382 832*	*66 958 145*	*69 636 471*
*EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	*2 708 500*	*4 136 336*	0	*2 000 000*	*3 000 000*
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811)	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	77 206 630	29 648 294	21 335 681	13 937 167	18 315 924
ebből működési célú	14 904 204	20 755 516	21 335 681	13 937 167	18 315 924
ebből felhalmozási célú	62 302 426	8 892 778	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 407 858	2 544 961	935 313
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
ebből működési célú	0	0
ebből felhalmozási célú	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	78 614 488	32 193 255	22 270 994	13 937 167	18 315 924
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 417 092	114 186 166	86 653 826	82 895 312	90 952 395
2024. ÉVI MARADVÁNY	29 648 294	21 335 681	0	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	5 775 746	11 663 712	-11 255 946	-14 937 167	-20 215 924
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-53 409 648	-19 574 408	-10 079 735	2 000 000	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN	-47 633 902	-7 910 696	-21 335 681	-12 937 167	-17 215 924

Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	14 979 770	20 353 599	21 335 681	12 937 167	17 215 924
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	62 302 426	8 892 778	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN	77 282 196	29 246 377	21 335 681	12 937 167	17 215 924