Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete
Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 07- 2021. 12. 07Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete
Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 213.742.121 forintban, bevételi főösszegét 213.742.121 forintban állapítja meg.”
2. § A Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1, 2, 4, 6 sz. melléklet tartalmazza, a 3. § -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül
a) a működési célú támogatások: 74.936.956 Ft,
b) a felhalmozási célú támogatások: 22.556.642 Ft,
c) a közhatalmi bevételek: 17.995.386 Ft,
d) a működési bevételek: 13.370.466 Ft,
e) a felhalmozási bevételek: 36.000 Ft,
f) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 84.846.662 Ft,
g) a bevételek előirányzata összesen: 213.742.121 Ft.”
3. § A Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) a működési kiadások: 120.276.562 Ft, ebből
b) a személyi jellegű kiadások: 53.234.128 Ft,
c) a munkaadókat terhelő járulékok: 7.994.054 Ft,
d) a dologi jellegű kiadások: 36.559.613 Ft,
e) társadalom és szociálpolitikai juttatás: 6.740.959 Ft,
f) működési célú pénzeszköz átadás: 5.746.768 Ft,
g) elvonások és befizetések: 1.040 Ft.
h) tartalék: 10.000.000 Ft.
i) felhalmozási kiadások: 91.215.961 Ft, ebből
j) beruházás: 30.279.906 Ft,
k) felújítás: 60.936.055 Ft.
l) finanszírozási kiadások: 2.249.598 Ft, ebből
m) költségvetési szervnek folyósított támogatás: 0 Ft,
n) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 2.249.598 Ft.
o) a kiadások előirányzata összesen: 213.742.121 Ft.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 1,2,3,5,13,14 sz. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 1. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeit működésre fordítja.
(4) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 10.000.000-Ft-ban képez.
(6) A 2021. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 12. sz. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.”
4. § A Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § A Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében a „68.486.365” szövegrész helyébe a „91.215.961” szöveg lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE |
||
2 |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
3 |
|||
4 |
CÍMREND |
||
5 |
1.sz. |
Az önkormányzat és költségvetési szerve működési,felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása |
|
6 |
2.sz. |
Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak fő összesítője |
|
7 |
3.sz. |
Önkormányzat költségvetési kiadásai |
|
8 |
4.sz. |
Önkormányzat költségvetési bevételek |
|
9 |
5.sz. |
Finanszírozási kiadások |
|
10 |
6.sz. |
Finanszírozási bevételek |
|
11 |
7.sz. |
Felhalmozási kiadások feladatonként (Önkormányzat) |
|
12 |
8.sz. |
Éves létszám-előirányzat |
|
13 |
9.sz. |
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|
14 |
10.sz. |
Adott, közvetített támogatások |
|
15 |
11.sz. |
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
|
16 |
12.sz. |
2019. évi előirányzat-felhasználási terv |
|
17 |
13.sz. |
Zalavári Óvoda működési,felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása |
|
18 |
|||
19 |
14.sz |
Zalavári Óvoda költségvetési kiadásai |
|
20 |
15.sz |
Zalavári Óvoda költségvetési bevételei |
|
21 |
16.sz |
Zalavári Óvoda finanszírozási bevételei |
|
22 |
17.sz |
Felhalmozási kiadások feladatonként (Zalavári Óvoda) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||||||
Megnevezés |
2020 Teljesítés |
2021 Előirányzat |
Módosított Előirányzat 2021 |
Megnevezés |
2020 Teljesítés |
2021 Előirányzat |
Módosított Előirányzat 2021 |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
Működési célű támogatások ÁHT-n belülről |
68 881 124 |
67 324 781 |
74 936 965 |
1. |
Személyi juttatások |
28 837 844 |
30 622 832 |
30 814 892 |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
73 049 451 |
0 |
22 556 642 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 490 614 |
4 723 289 |
4 519 072 |
||
Közhatalmi bevételek |
15 071 842 |
10 725 000 |
17 995 386 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
18 848 776 |
30 168 228 |
32 305 913 |
||
Működési bevételek |
11 404 668 |
12 556 836 |
12 643 650 |
4. |
Egyéb működési kiadások |
8 890 639 |
13 367 522 |
22 488 767 |
||
Működési célú pénzeszközátadás |
5 617 032 |
4 567 522 |
5 746 768 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 033 580 |
6 800 000 |
6 740 959 |
|||||||
Elvonások és befizetések |
1 240 027 |
0 |
1 040 |
|||||||
Tartalékok |
0 |
2 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
Működési bevételek (1+2+3+49) |
168 407 085 |
90 606 617 |
128 132 643 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
61 067 873 |
78 881 871 |
90 128 644 |
||
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
107 339 212 |
11 724 746 |
38 003 999 |
|||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
24 000 |
36 000 |
36 000 |
5. |
Beruházási kiadások |
27 132 163 |
6 026 000 |
29 644 906 |
||
Működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
0 |
0 |
6. |
Felújítás |
51 992 162 |
60 936 055 |
60 936 055 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 905 204 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
54 000 |
36 000 |
36 000 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
84 029 529 |
66 962 055 |
90 580 961 |
||
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
-83 975 529 |
-66 926 055 |
-90 544 961 |
|||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
2 319 473 |
0 |
0 |
|||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
97 387 156 |
83 124 606 |
83 124 606 |
|||||||
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
99 706 629 |
83 124 606 |
83 124 606 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
39 945 706 |
27 923 297 |
30 583 644 |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 218 594 |
2 128 618 |
2 249 598 |
|||||||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
37 727 112 |
25 794 679 |
28 334 046 |
|||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete: |
59 760 923 |
55 201 309 |
52 540 962 |
|||||||
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
268 167 714 |
173 767 223 |
211 293 249 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
185 043 108 |
173 767 223 |
211 293 249 |
||
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
83 124 606 |
0 |
0 |
|||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE |
||||||||||
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||||||
Megnevezés |
2020 Teljesítés |
2021 Előirányzat |
Módosított Előirányzat 2021 |
Megnevezés |
2020 Teljesítés |
2021 Előirányzat |
Módosított Előirányzat 2021 |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
Működési célű támogatások ÁHT-n belülről |
68 881 124 |
67 324 781 |
74 936 965 |
1. |
Személyi juttatások |
53 559 527 |
50 121 624 |
53 234 128 |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
73 049 451 |
0 |
22 556 642 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 591 649 |
7 714 602 |
7 994 054 |
||
Közhatalmi bevételek |
15 071 842 |
10 725 000 |
17 995 386 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
32 302 657 |
34 421 928 |
36 559 613 |
||
Működési bevételek |
17 801 074 |
12 561 836 |
13 370 466 |
4. |
Egyéb működési kiadások |
8 890 639 |
13 367 522 |
22 488 767 |
||
Működési célú pénzeszközátadás |
5 617 032 |
4 567 522 |
5 746 768 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 033 580 |
6 800 000 |
6 740 959 |
|||||||
Elvonások és befizetések |
1 240 027 |
0 |
1 040 |
|||||||
Tartalékok |
0 |
2 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
Működési bevételek (1+2+3+49) |
174 803 491 |
90 611 617 |
128 859 459 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
103 344 472 |
105 625 676 |
120 276 562 |
||
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
71 459 019 |
-15 014 059 |
8 582 897 |
|||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
24 000 |
36 000 |
36 000 |
5. |
Beruházási kiadások |
27 595 032 |
6 661 000 |
30 279 906 |
||
Működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
0 |
0 |
6. |
Felújítás |
51 992 162 |
60 936 055 |
60 936 055 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 905 204 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
54 000 |
36 000 |
36 000 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
84 492 398 |
67 597 055 |
91 215 961 |
||
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
-84 438 398 |
-67 561 055 |
-91 179 961 |
|||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
2 319 473 |
0 |
0 |
|||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
97 725 162 |
84 703 732 |
84 846 662 |
|||||||
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
100 044 635 |
84 703 732 |
84 846 662 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
2 218 594 |
2 128 618 |
2 249 598 |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 218 594 |
2 128 618 |
2 249 598 |
|||||||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete: |
97 826 041 |
82 575 114 |
82 597 064 |
|||||||
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
274 902 126 |
175 351 349 |
213 742 121 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
190 055 464 |
175 351 349 |
213 742 121 |
||
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
84 846 662 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE |
||||||
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐ ÖSSZESÍTŐJE |
||||||
2.sz.melléklet |
||||||
Gorintban |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
Kötelező Feladat |
Önként vállalt Feladat |
Állami Feladat |
|
KIADÁSOK |
||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
110 276 562 |
110 276 562 |
0 |
||
1. |
Személyi juttatások |
53 234 128 |
53 234 128 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 994 054 |
7 994 054 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
36 559 613 |
36 559 613 |
|||
4. |
Társadalom-, szociálpolitikai ellátás |
6 740 959 |
6 740 959 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 746 768 |
5 746 768 |
|||
6. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések |
1 040 |
1 040 |
|||
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
91 215 961 |
91 215 961 |
0 |
||
1. |
Beruházási kiadások |
30 279 906 |
0 |
30 279 906 |
||
2. |
Felújítások |
60 936 055 |
0 |
60 936 055 |
||
3. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
EU-s forrásból finansz.támogatással megv.pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
Támogatási kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
Tartalékok |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||
1. |
Általános tartalék |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
211 492 523 |
201 492 523 |
10 000 000 |
||
VI. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
2 249 598 |
2 249 598 |
0 |
||
1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Függő, átfutó kiadások |
2 249 598 |
2 249 598 |
0 |
||
C. |
Finanszírozási kiadások (VI.) |
2 249 598 |
2 249 598 |
0 |
||
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
I. Működési bevételek |
13 370 466 |
0 |
13 370 466 |
- |
|
2. |
II. Közhatalmi bevételek |
17 995 386 |
17 995 386 |
0 |
||
2.1. |
Helyi adók |
15 700 000 |
15 700 000 |
0 |
||
2.2. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
70 000 |
70 000 |
0 |
||
2.4. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
||
2.5. |
Egyéb fizetési kötlezettségből származó bevétel |
2 225 386 |
2 225 386 |
0 |
||
3. |
III. Működési támogatások, kiegészítések |
74 936 965 |
73 936 965 |
1 000 000 |
||
3.1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
64 821 557 |
64 821 557 |
0 |
||
3.4. |
Egyéb működési célú támogatás |
10 115 408 |
9 115 408 |
1 000 000 |
||
4. |
IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
22 556 642 |
0 |
22 556 642 |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 556 642 |
0 |
22 556 642 |
||
5. |
VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
36 000 |
0 |
36 000 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
36 000 |
0 |
36 000 |
||
5.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
||
5.3 |
Pénzügyi befeketetésből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
VII. Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
7.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
7.2. |
Falhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII) |
128 895 459 |
91 932 351 |
36 963 108 |
||
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
82 597 064 |
109 560 172 |
-26 963 108 |
|||
8. |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
84 846 662 |
0 |
84 846 662 |
0 |
|
9.1. |
Működési célra |
84 846 662 |
0 |
84 846 662 |
||
9.2. |
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
- |
|
9. |
X. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
10.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
D. |
Finanszírozási bevételek (9+10) |
84 846 662 |
0 |
84 846 662 |
0 |
|
E. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
213 742 121 |
203 742 121 |
10 000 000 |
0 |
|
F. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
213 742 121 |
91 932 351 |
121 809 770 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.sz.melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Teljesítés 2020 |
Előirányzat 2021 |
Módosított Előirányzat 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 192 185 |
19 540 572 |
18 230 984 |
|||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
1 509 588 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 141 500 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
411 666 |
450 000 |
74 320 |
|||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
115 898 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
241 637 |
300 000 |
540 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
19 102 886 |
20 740 572 |
20 804 892 |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 182 680 |
8 122 260 |
8 250 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 059 181 |
1 210 000 |
1 210 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
493 097 |
550 000 |
550 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 734 958 |
9 882 260 |
10 010 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
28 837 844 |
30 622 832 |
30 814 892 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 490 614 |
4 723 289 |
4 519 072 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K201 |
4 723 289 |
4 519 072 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K204 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: táppénz hozzájárulás |
K205 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K207 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
59 133 |
70 000 |
70 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- könyvek, folyóiratok |
59 133 |
70 000 |
70 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- szakmai anyag, kisért.tárgyi e., szellemi termék |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 992 737 |
3 350 000 |
3 350 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- hajtó- és kenőanyag |
654 551 |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- szoc. tüzifa vásárlás |
1 232 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- irodaszer, nyomtatvány, posta |
334 264 |
350 000 |
350 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- élelmiszerek, falunap |
42 521 |
70 000 |
70 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- nem szakmai a., kisért.tárgyi e., szellemi termék |
729 401 |
750 000 |
750 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- munkaruha |
0 |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 051 870 |
3 420 000 |
3 420 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
423 532 |
834 581 |
834 581 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- inform. Szolg. (ECOStat, távfelügyelet, TC inform.) |
261 532 |
659 581 |
659 581 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- weblap |
143 000 |
156 000 |
156 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- webtárhely |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
442 108 |
450 000 |
450 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
865 640 |
1 284 581 |
1 284 581 |
|||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 248 071 |
3 510 000 |
3 510 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- áram |
2 033 778 |
2 080 000 |
2 080 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- gáz |
1 079 494 |
1 130 000 |
1 130 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- víz |
134 799 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
673 059 |
5 921 335 |
6 921 335 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak (közvilágítás) |
K333 |
1 248 722 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
219 240 |
700 000 |
680 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (adatvédelmi tisztviselő) |
K336 |
300 000 |
360 000 |
440 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 311 910 |
7 177 092 |
8 653 777 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- ügyeleti díj |
974 157 |
931 092 |
930 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- fogl-eü. ellátás |
260 000 |
90 000 |
90 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- iskolaorvos |
25 812 |
26 000 |
26 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- állat eü. Szolg. |
336 000 |
360 000 |
360 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- biztosítási díjak |
866 200 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- szoc. tüzifa szállítás |
254 100 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- egyéb szolgáltatások |
1 598 949 |
1 770 000 |
1 770 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- bankköltség |
996 692 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- érintésvédelem |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- előadóművészet, falunap, rendezvények |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
- Felelős Állattartás elősegítése (MFP-FAE) |
1 478 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 001 002 |
19 168 427 |
21 705 112 |
|||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
237 271 |
300 000 |
65 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
223 030 |
300 000 |
186 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
460 301 |
600 000 |
251 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 729 833 |
5 500 000 |
5 078 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- ebből: téli rezsicsökkentés tüzifa juttatás áfa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
502 000 |
422 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
238 130 |
195 220 |
145 220 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- Leader Egyesület |
46 500 |
46 500 |
46 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Balatoni Szövetség |
48 720 |
48 720 |
48 720 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- földvédelmi járulék |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- erdőmérnök ügyintézési díj |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- erdőigénybevétel hatósági díj |
81 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- egyéb dologi kiadások |
61 910 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- repülőtér peres ügy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 469 963 |
5 695 220 |
5 645 220 |
|||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
18 848 776 |
30 168 228 |
32 305 913 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 033 580 |
6 800 000 |
6 740 959 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- települési támogatás - lakhatáshoz kapcsolódó |
K48-24 |
789 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
- települési támogatás - gyógyszer, gyógyászati segédeszköz |
K48-24 |
665 580 |
800 000 |
800 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
- települési támogatás - újszülött |
K48-24 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
- települési támogatás - eseti jelleggel nyújtott |
K48-24 |
249 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
- települési támogatás - halálesethez kapcsolódó |
K48-24 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
- települési támogatás - gyermekneveléshez kapcsolódó |
K48-24 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- települési támogatás - nyugdíjasok |
K48-24 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- települési támogatás - köztemetés |
K48-24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 033 580 |
6 800 000 |
6 740 959 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 240 027 |
1 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
1 240 027 |
0 |
1 040 |
|||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 070 277 |
1 744 767 |
1 153 473 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- Kistérség |
186 000 |
186 000 |
196 980 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Belső ellenőrzés |
224 850 |
224 850 |
145 780 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
136 370 |
136 370 |
147 901 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Házi segítségnyújtás |
994 297 |
994 297 |
292 046 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Családsegítő |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Gyermekjóléti szolgálat |
53 112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- Sármellék-Zalavár Kármentesítési Társulás |
1 355 510 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- közfogl. |
114 204 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- TÖOSZ tagdíj |
23 250 |
23 250 |
23 450 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Bursa Hungarica |
150 000 |
180 000 |
180 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 546 755 |
2 822 755 |
4 593 295 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- Balatoni Szövetség |
49 140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- Leader Egyesület |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Zalavári Soprtegyesület |
800 000 |
900 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
- Rendőrség telefon hozzájárulás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Víz- és csat.szolg.tám. DRV |
1 544 000 |
1 500 000 |
3 121 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Zalavári Egyházközség |
500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- Monitoring (Sárm.-Zvár Rep.tér Kárment. Társ.) |
452 755 |
452 755 |
452 755 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Mentőszolgálat |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Keszthelyi Mentők |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
2 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
6 857 059 |
6 567 522 |
15 747 808 |
|||||||||||||||||||||||||||||
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (építési szabályzat) |
K61 |
2 836 720 |
800 000 |
2 654 865 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- településfejlesztési koncepció |
1 560 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- pályázati terv, szakértői díj, tanulmány |
1 276 720 |
800 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
- Többfunkciós köz. ép. szakmérnöki zárónyilatk. |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- MFP-OJKJ üzembehelyezési jegyzőkönyv |
124 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- MFP-HOR műszaki ell. |
196 850 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- TOP 3.2.1 műszaki ell., energ. Tanúsítv. |
810 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- TOP 1.1.1 Településtervezés |
1 473 215 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 038 303 |
0 |
6 142 |
|||||||||||||||||||||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 746 394 |
3 944 882 |
20 681 439 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- közművelődési pályázat 2019. évre jutó megvalósítás |
0 |
2 403 937 |
2 403 937 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- közművelődési pályázat 2019. évre jutó megvalósítás - önrész |
0 |
1 440 945 |
1 440 945 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
37 464 |
100 000 |
316 883 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Óvodai játszóudvar (MFP-OJKJ) |
3 784 886 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- közösségszerv. Eszk.beszerz. (MFP-KEB) sátor, sörpad |
1 054 213 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2021) |
11 680 575 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- orvosi eszköz (MFP-AEE) |
1 968 504 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- óvodai fejl. Eszk. (MFP-FOB) |
591 550 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- eszközfejl. (MFP-KKE) |
5 846 347 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- eszközfejl. (MFP-KKE) |
5 926 109 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- óvodai fejl. Eszk. (MFP-FOB) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- ovi udvar (MFP-OUF) |
3 376 420 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 510 746 |
1 281 118 |
6 302 460 |
|||||||||||||||||||||||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
27 132 163 |
6 026 000 |
29 644 906 |
|||||||||||||||||||||||||||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
41 393 216 |
47 981 146 |
47 981 146 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- járda felújítás (MFP-BJA) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- járda felújítás (MFP-BJA) önrész |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- pályázati önrész |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
- Dózsa u. 61. energetikai felújítás (TOP-3.2.1) |
14 353 228 |
3 235 174 |
3 235 174 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Dózsa u. 61. energetikai felújítás (TOP-3.2.1) kazáncsere, önrész |
0 |
1 574 803 |
1 574 803 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- óvodai fejl. (MFP-FOB) |
11 439 988 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- orvosi rendelők fejl. (MFP-HOR) |
15 600 000 |
4 247 426 |
4 247 426 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- ipari parkok (TOP-1.1.1) |
36 423 743 |
36 423 743 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- közvilágítás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 598 946 |
12 954 909 |
12 954 909 |
|||||||||||||||||||||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
51 992 162 |
60 936 055 |
60 936 055 |
|||||||||||||||||||||||||||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
4 905 204 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
4 905 204 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
145 097 402 |
145 843 926 |
180 709 605 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||
4.sz.melléklet |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Teljesítés 2020 |
Előirányzat 2021 |
Módosított Előirányzat 2021 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
20 245 677 |
22 630 861 |
22 707 184 |
|
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ált.tám. |
8 123 360 |
13 845 272 |
13 921 595 |
|||
Zöldterület |
3 631 320 |
5 312 699 |
5 312 699 |
|||
Közvilágítás |
2 912 000 |
4 260 318 |
4 260 318 |
|||
Köztemető |
100 000 |
2 106 593 |
2 106 593 |
|||
Közút |
1 480 040 |
2 165 662 |
2 241 985 |
|||
- Egyéb önk-i feladatok támogatása |
5 000 000 |
8 778 128 |
8 778 128 |
|||
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
7 461 |
7 461 |
|||
- Üdülőhelyi feladatok támogatása |
27 302 |
|||||
- Települési önk-ok működésének támogatása |
6 065 115 |
|||||
- Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
13 015 100 |
13 494 520 |
14 379 670 |
|
- Óvodapedagógus 2 fő bér és járulék |
7 868 700 |
8 750 700 |
9 236 850 |
|||
- Óvodapedagógus kisegítő |
2 400 000 |
2 919 000 |
3 318 000 |
|||
- Óvodapedagógusok elismert létszáma, pótlólagos összeg |
396 700 |
432 000 |
432 000 |
|||
- Óvoda működési támogatás |
1 461 000 |
1 392 820 |
1 392 820 |
|||
- Kiegészítő támogatás - köznevelési feladatok |
888 700 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
13 896 060 |
14 820 080 |
14 557 169 |
|
- Szociális feladatok támogatása |
8 110 310 |
8 716 790 |
8 716 790 |
|||
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -szociális étkeztetés, kiegészítő támogatása |
1 634 000 |
1 592 640 |
1 689 250 |
|||
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -szociális étkeztetés, kiegészítő támogatása |
19 000 |
|||||
- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 848 000 |
1 805 760 |
2 138 400 |
|||
- Intézményi gyermekétkeztetés - kiegészítő bértámogatás |
154 880 |
|||||
- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatás |
2 129 870 |
2 704 890 |
2 012 729 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 199 900 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
- Kiegészítő támogatás - kulturális feladatok |
399 900 |
|||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
6 124 183 |
2 900 000 |
10 907 534 |
|
- Helyi iparűzési adó miatti kiegészítő támogatás |
1 445 712 |
|||||
- Lakossági víz- és csatorna szolg.tám. |
1 544 000 |
1 500 000 |
3 121 400 |
|||
- Szociális tüzifa támogatás |
1 466 850 |
1 400 000 |
1 581 150 |
|||
- Rendkívüli támogatás |
3 113 333 |
4 759 272 |
||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
55 480 920 |
56 115 461 |
64 821 557 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 400 204 |
11 209 320 |
10 115 408 |
|
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás |
0 |
|||||
- Bursa Hungarica |
25 000 |
60 000 |
||||
- Védőnői, iskola eü. finanszírozás |
6 272 100 |
6 253 200 |
6 190 000 |
|||
- Mezőőri hozzájárulás |
810 000 |
1 080 000 |
1 023 000 |
|||
- Közfoglalkoztatás támogatás |
2 852 280 |
2 876 120 |
1 500 000 |
|||
- nyári diákmunka |
418 398 |
342 408 |
||||
- rendezvényszerv. támogatása |
354 331 |
|||||
- Alsópáhok támogatása |
2 668 095 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
68 881 124 |
67 324 781 |
74 936 965 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
73 049 451 |
22 556 642 |
||
- Közösségszerv. eszközbeszerzés (MFP-KEB/2021) |
1 279 017 |
|||||
- Óvodai játszóudvars (MFP-OJKJ/2021) |
4 965 295 |
|||||
- Felelős állattartás elősegítése (MFP-FAE/2021) |
1 478 000 |
|||||
- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2021) |
14 834 330 |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
73 049 451 |
0 |
22 556 642 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 155 978 |
5 600 000 |
5 700 000 |
|
- Építményadó |
3 740 241 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||
- Magánszemélyek kommunális adója |
2 415 737 |
2 000 000 |
2 100 000 |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 878 666 |
4 500 000 |
10 000 000 |
|
- Iparűzési adó |
7 878 666 |
4 500 000 |
10 000 000 |
|||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
29 |
Gépjárműadók (40%) |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 600 |
0 |
0 |
|
- Idegenforgalmi adó |
1 600 |
|||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
7 880 266 |
4 500 000 |
10 000 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 035 598 |
625 000 |
2 295 386 |
|
- Késedelmi pótlék |
277 250 |
25 000 |
70 000 |
|||
- Talajterhelési díj |
728 348 |
600 000 |
860 000 |
|||
- Végrehajtási átalány |
30 000 |
30 000 |
||||
- Közterület használati díj |
400 000 |
|||||
- Mezőőri hozzájárulás |
935 386 |
|||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
15 071 842 |
10 725 000 |
17 995 386 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
496 280 |
0 |
86 814 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 599 217 |
4 331 553 |
4 331 553 |
|
- Mezőőri hozzájárulás |
0 |
600 000 |
||||
- Vadászati terület bérlés |
||||||
- Mezőgazdasági terület bérlés |
236 118 |
150 000 |
150 000 |
|||
- Terembérlet, utánfutó bérlés |
645 270 |
600 000 |
600 000 |
|||
- Petőfi S.u. 22/B. |
735 000 |
630 000 |
630 000 |
|||
- Kossuth L.u. 64. (MNM, Hosszú Gy.) |
264 370 |
480 000 |
480 000 |
|||
- Telenor bérleti díj |
537 653 |
537 653 |
537 653 |
|||
- Szoc. Étkezés kiszállítás |
90 643 |
328 900 |
328 900 |
|||
- Lakásbérleti díj - Nagy K. Z. |
20 000 |
240 000 |
240 000 |
|||
- Internet használat, fénymásolás |
||||||
- Fűkaszálás |
26 000 |
|||||
- Sírhely megváltás |
4 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
- Útiköltség térítés |
40 163 |
20 000 |
20 000 |
|||
- Közterület használati díj (mozgóárus) |
0 |
500 000 |
||||
- Üzemi konyha bérbeadás |
240 000 |
240 000 |
||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 501 377 |
2 475 000 |
2 475 000 |
|
- Petőfi S. u. 22. |
527 842 |
500 000 |
500 000 |
|||
- Vagyonkezelői díj |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
- Ovi közmű továbbszámlázás |
73 535 |
75 000 |
75 000 |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 999 755 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
- ZSA Kft. Osztalék |
1 786 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
- Vagyonkezelői díj |
||||||
- Koncessziós, eszközhasználati díj - DRV |
113 755 |
100 000 |
100 000 |
|||
- Solener Gamma Kft. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 472 830 |
3 667 941 |
3 667 941 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
831 892 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
63 |
|||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
63 |
0 |
0 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1 481 024 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
22 230 |
182 342 |
182 342 |
|
- előző évi visszatérítés |
177 342 |
177 342 |
||||
- egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
||||
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
11 404 668 |
12 556 836 |
12 643 650 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
24 000 |
36 000 |
36 000 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
24 000 |
36 000 |
36 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
30 000 |
|||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
30 000 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
||||
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
168 461 085 |
90 642 617 |
128 168 643 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
5.sz.melléklet |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Teljesítés 2020 |
Előirányzat 2021 |
Módosított Előirányzat 2021 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 218 594 |
2 128 618 |
2 249 598 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
37 727 112 |
25 794 679 |
28 334 046 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
39 945 706 |
27 923 297 |
30 583 644 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
39 945 706 |
27 923 297 |
30 583 644 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
6.sz.melléklet |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Teljesítés 2020 |
Előirányzat 2021 |
Módosított Előirányzat 2021 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
97 387 156 |
83 124 606 |
83 124 606 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
97 387 156 |
83 124 606 |
83 124 606 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 319 473 |
120 980 |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
99 706 629 |
83 124 606 |
83 245 586 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
99 706 629 |
83 124 606 |
83 245 586 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
Felhalmozási kiadások feladatonként |
|||||
7.sz.melléklet |
|||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Felújítási kiadások célonként |
|||||
Orvosi rendelők fejlesztése (MFP-HOR) |
25 326 231 |
2020-2021 |
19 932 000 |
5 394 231 |
|
Dózsa u. 61. energetikai felújítás (TOP-3.2.1) |
33 534 097 |
2020-2021 |
29 425 426 |
4 108 671 |
|
Dózsa u. 61. energetikai felújítás - önrész |
2 000 000 |
2020-2021 |
2 000 000 |
||
Közművelődési pályázat |
3 053 000 |
2021 |
3 053 000 |
||
Közművelődési pályázat - önrész |
1 830 000 |
2021 |
1 830 000 |
||
Beruházási kiadások feladatonként |
|||||
Ipari parkok (TOP.1.1.1) |
47 723 220 |
2020-2021 |
1 465 067 |
46 258 153 |
|
pályázati önrész |
2021 |
3 175 000 |
|||
pályázati terv |
2021 |
1 016 000 |
|||
közösségszerv. Eszk.beszerz. (MFP-KEB) sátor, sörpad |
1 338 850 |
||||
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2021) |
14 834 330 |
14 834 330 |
|||
Óvodai játszóudvar (MFP-OJKJ) |
4 965 301 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
2021 |
127 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
113 466 548 |
50 822 493 |
88 100 536 |
14 834 330 |
A |
B |
C |
---|---|---|
Éves létszám-előirányzat Önkormányzat |
||
8. sz.melléklet |
||
Kormányzati funkció |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
011130 |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
7 |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
Önkormányzat összesen |
10 |
|
Éves létszám-előirányzata Közfoglalkoztatás |
||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
Közfoglalkoztatás összesen |
2 |
|
Éves létszám-előirányzat Óvoda |
||
091110; 091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai; Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
Óvoda összesen |
5 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
17 |
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
9.sz.melléklet |
||||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00007 |
|||
Források |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
Összesen |
Saját erő |
- |
|||
saját erőből központi támogatás |
- |
|||
EU-s forrás |
33 534 097 |
33 534 097 |
||
Társfinanszírozás |
- |
|||
Hitel |
- |
|||
Egyéb forrás |
3 |
19 |
22 |
|
Források összesen |
33 534 100 |
19 |
- |
33 534 119 |
Kiadások, költségek |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
Összesen |
Személyi jellegű |
- |
|||
Beruházások, beszerzések |
80 000 |
29 280 001 |
29 360 001 |
|
Szolgáltatások igénybevétele |
65 447 |
65 447 |
||
Tartalék |
- |
|||
Összesen |
80 000 |
29 345 448 |
- |
29 425 448 |
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-1.1.1-16-ZA1-2016-00003 |
|||
Források |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
Összesen |
Saját erő |
- |
|||
saját erőből központi támogatás |
- |
|||
EU-s forrás |
47 723 220 |
47 723 220 |
||
Társfinanszírozás |
- |
|||
Hitel |
- |
|||
Egyéb forrás |
- |
|||
Források összesen |
- |
47 723 220 |
- |
47 723 220 |
Kiadások, költségek |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
Összesen |
Személyi jellegű |
506 620 |
506 620 |
||
Beruházások, beszerzések |
959 447 |
959 447 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
- |
|||
Tartalék |
- |
|||
Összesen |
- |
1 466 067 |
- |
1 466 067 |
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Adott, közvetített támogatások |
|||
10.sz.melléklet |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
299 000 |
149 500 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
Összesen: |
299 000 |
149 500 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
||||||||
11.sz.melléklet |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2019. |
2020. |
2021. |
2021. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb |
|||||||
12. |
||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI |
|||||||||||||
12.sz.melléklet |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
4 436 177 |
4 436 177 |
4 436 177 |
4 436 177 |
4 436 177 |
4 436 177 |
4 436 177 |
4 436 177 |
4 436 177 |
4 436 177 |
4 436 177 |
4 436 177 |
53 234 128 |
Munkaadót terhelő járulékok |
666 171 |
666 171 |
666 171 |
666 171 |
666 171 |
666 171 |
666 171 |
666 171 |
666 171 |
666 171 |
666 171 |
666 171 |
7 994 054 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
3 046 634 |
3 046 634 |
3 046 634 |
3 046 634 |
3 046 634 |
3 046 634 |
3 046 634 |
3 046 634 |
3 046 634 |
3 046 634 |
3 046 634 |
3 046 634 |
36 559 613 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
478 897 |
478 897 |
478 897 |
478 897 |
478 897 |
478 897 |
478 897 |
478 897 |
478 897 |
478 897 |
478 897 |
478 897 |
5 746 768 |
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
561 747 |
561 747 |
561 747 |
561 747 |
561 747 |
561 747 |
561 747 |
561 747 |
561 747 |
561 747 |
561 747 |
561 747 |
6 740 959 |
Felhalmozási kiadások |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
91 215 961 |
Elvonások és befizetések |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
7 601 330 |
1 040 |
Tartalék |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
10 000 000 |
Megelőlegezés visszafizetése |
2 249 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 249 598 |
Kiadások összesen |
27 475 218 |
25 225 620 |
25 225 620 |
25 225 620 |
25 225 620 |
25 225 620 |
25 225 620 |
25 225 620 |
25 225 620 |
25 225 620 |
25 225 620 |
25 225 620 |
213 742 121 |
Működési bevételek |
1 114 206 |
1 114 206 |
1 114 206 |
1 114 206 |
1 114 206 |
1 114 206 |
1 114 206 |
1 114 206 |
1 114 206 |
1 114 206 |
1 114 206 |
1 114 206 |
13 370 466 |
Működési célú támogatások |
6 244 747 |
6 244 747 |
6 244 747 |
6 244 747 |
6 244 747 |
6 244 747 |
6 244 747 |
6 244 747 |
6 244 747 |
6 244 747 |
6 244 747 |
6 244 747 |
74 936 965 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 879 720 |
1 879 720 |
1 879 720 |
1 879 720 |
1 879 720 |
1 879 720 |
1 879 720 |
1 879 720 |
1 879 720 |
1 879 720 |
1 879 720 |
1 879 720 |
22 556 642 |
Közhatalmi bevételek |
8 997 693 |
8 997 693 |
17 995 386 |
||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
84 846 662 |
84 846 662 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
94 088 335 |
9 241 673 |
18 239 366 |
9 241 673 |
9 241 673 |
9 241 673 |
9 241 673 |
9 241 673 |
18 239 366 |
9 241 673 |
9 241 673 |
9 241 673 |
213 742 121 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZALAVÁRI ÓVODA |
|||||||||||
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
|||||||||||
13.sz.melléklet |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
Megnevezés |
2020 Teljesítés |
2021 Előirányzat |
Módosított Előirányzat 2021 |
Megnevezés |
2020 Teljesítés |
2021 Előirányzat |
Módosított Előirányzat 2021 |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||
1. |
Működési bevételek |
6 396 406 |
5 000 |
726 816 |
1. |
Személyi juttatások |
24 721 683 |
19 498 792 |
22 419 236 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 101 035 |
2 991 313 |
3 474 982 |
||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
13 453 881 |
4 253 700 |
4 253 700 |
||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
A. |
Működési bevételek (1+2+3+49) |
6 396 406 |
5 000 |
726 816 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
42 276 599 |
26 743 805 |
30 147 918 |
||
I. |
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
-35 880 193 |
-26 738 805 |
-29 421 102 |
|||||||
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházási kiadások |
462 869 |
635 000 |
635 000 |
||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
B. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
462 869 |
635 000 |
635 000 |
||
II. |
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
-462 869 |
-635 000 |
-635 000 |
|||||||
8. |
Központi, irányítószervi támogatás |
37 727 112 |
25 794 679 |
28 334 046 |
|||||||
9. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
338 006 |
1 579 126 |
1 722 056 |
|||||||
C. |
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
38 065 118 |
27 373 805 |
30 056 102 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete: |
38 065 118 |
27 373 805 |
30 056 102 |
|||||||
D. |
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
44 461 524 |
27 378 805 |
30 782 918 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
42 739 468 |
27 378 805 |
30 782 918 |
||
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
1 722 056 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
ZALAVÁRI ÓVODA |
||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
14.sz.melléklet |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Teljesítés 2020 |
Előirányzat 2021 |
Mód. Előirányzat 2021 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 433 052 |
18 848 792 |
18 400 000 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
3 461 473 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
127 920 |
150 000 |
90 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
436 911 |
450 000 |
277 313 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
22 997 883 |
19 448 792 |
22 228 786 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 685 400 |
0 |
140 450 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
38 400 |
50 000 |
50 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 723 800 |
50 000 |
190 450 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
24 721 683 |
19 498 792 |
22 419 236 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
K2 |
4 101 035 |
2 991 313 |
3 474 982 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K201 |
2 991 313 |
3 474 982 |
|||
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K204 |
|||||
ebből: táppénz hozzájárulás |
K205 |
|||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K207 |
|||||
DOLOGI KIADÁSOK |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
33 983 |
40 000 |
40 000 |
|
- könyvek, folyóiratok |
||||||
- szakmai anyag, kisért.tárgyi e., szellemi termék |
||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 852 382 |
560 000 |
560 000 |
|
- hajtó- és kenőanyag |
72 273 |
50 000 |
50 000 |
|||
- irodaszer, nyomtatvány |
8 353 |
10 000 |
10 000 |
|||
- élelmiszerek |
7 409 645 |
100 000 |
100 000 |
|||
- nem szakmai a., kisért.tárgyi e., szellemi termék |
263 970 |
300 000 |
300 000 |
|||
- munkaruha |
98 141 |
100 000 |
100 000 |
|||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 886 365 |
600 000 |
600 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
194 750 |
10 000 |
10 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
75 264 |
100 000 |
100 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
270 014 |
110 000 |
110 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 571 972 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
- áram |
234 531 |
270 000 |
270 000 |
|||
- gáz |
1 196 955 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
- víz |
140 486 |
180 000 |
180 000 |
|||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
416 232 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
615 510 |
350 000 |
350 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
50 000 |
50 000 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 400 |
50 000 |
50 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
460 232 |
500 000 |
379 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 067 346 |
2 600 000 |
2 479 000 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 226 106 |
893 700 |
893 700 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
121 000 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 050 |
50 000 |
50 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 230 156 |
943 700 |
1 064 700 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
13 453 881 |
4 253 700 |
4 253 700 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
457 717 |
500 000 |
500 000 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 152 |
135 000 |
135 000 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
462 869 |
635 000 |
635 000 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
42 739 468 |
27 378 805 |
30 782 918 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||
15.sz.melléklet |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Teljesítés 2020 |
Előirányzat 2021 |
Mód. Előirányzat 2021 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 078 251 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
890 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
916 774 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 078 655 |
0 |
6 816 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 307 000 |
670 000 |
||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
|||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
14 836 |
5 000 |
50 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
6 396 406 |
5 000 |
726 816 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
||||
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
6 396 406 |
5 000 |
726 816 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
ZALAVÁRI ÓVODA |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
16.sz.melléklet |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Teljesítés 2020 |
Előirányzat 2021 |
Mód. Előirányzat 2021 |
|
1. |
2. |
3. |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
338 006 |
1 579 126 |
1 722 056 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
338 006 |
1 579 126 |
1 722 056 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
37 727 112 |
25 794 679 |
28 334 046 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
38 065 118 |
27 373 805 |
30 056 102 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
38 065 118 |
27 373 805 |
30 056 102 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
ZALAVÁRI ÓVODA |
|||||
Felhalmozási kiadások feladatonként |
|||||
17.sz.melléklet |
|||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2020. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Felújítási kiadások célonként |
|||||
Beruházási kiadások feladatonként |
|||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
635 000 |
2021 |
635 000 |
635 000 |
0 |
ÖSSZESEN: |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |