Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalavár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján alkotta meg.
[2] Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételét 221.339.802 forintban, kiadását 221.339.802 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, a Zalavári Óvoda külön alkotnak egy-egy címet.
2. § (1) Zalavár Község Önkormányzata és költségvetési szerve összevont költségvetése bevételeinek főösszege 221.339.802 forint, amely a következő forrásokból áll:
a) állami támogatás 98.955.784 forint,
b) saját bevételek 47.599.437 forint,
c) átvett pénzeszközök 0 forint,
d) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 forint,
e) előző évi állami támogatás központi kiegészítése 0 forint,
f) előző évi várható pénzmaradvány 71.870.304 forint,
g) finanszírozási célú műveletek bevételei 2.914.277 forint.
(2) Zalavár Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 221.339.802 forint, amely a következő összegekből áll:
a) működési, fenntartási kiadások 166.649.800 forint, ebből
aa) személyi juttatások 75.639.800 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 10.220.000 forint,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 62.965.000 forint,
ad) működési célú pénzeszköz átadás 14.075.000 forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.250.000 forint,
af) elvonások és befizetések 500.000 forint.
b) felhalmozási kiadások 47.775.725 forint, ebből
ba) beruházási kiadás 43.175.725 forint,
bb) felújítási előirányzat 4.445.000 forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadás 155.000 forint.
c) költségvetési tartalék 4.000.000 forint,
d) intézményfinanszírozás 0 forint,
e) finanszírozási célú műveletek kiadásai 2.914.277 forint.
3. § (1) Zalavár Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 221.302.645 forintban állapítja meg, amely a következő forrásokból áll:
a) állami támogatás 98.955.784 forint,
b) átengedett bevételek 0 forint,
c) saját bevételek 47.596.437 forint,
d) átvett pénzeszközök 0 forint,
e) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 forint,
f) előző évi állami támogatás központi kiegészítése 0 forint,
g) előző évi várható pénzmaradvány 71.836.147 forint,
h) finanszírozási célú műveletek bevételei 2.914.277 forint.
(2) Zalavár Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 221.302.645 forintban állapítja meg, amely a következő összegekből áll:
a) működési, fenntartási kiadások 128.804.800 forint, ebből
aa) személyi juttatások 45.189.800 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 6.280.000 forint,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 59.510.000 forint,
ad) működési célú pénzeszköz átadás 14.075.000 forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.250.000 forint,
af) elvonások és befizetések 500.000 forint.
b) felhalmozási kiadások 47.620.725 forint, ebből
ba) beruházási kiadások 43.175.725 forint,
bb) felújítási előirányzat 4.445.000 forint,
c) költségvetési tartalék 4.000.000 forint,
d) finanszírozási kiadások 40.877.120 forint,
(3) Az önkormányzat álláshelyeinek száma 11 fő.
(4) Zalavár Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza részletesen.
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal, a Zalavári Óvoda.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést nem igényel - a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) A (2) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és a költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésére negyedévenként határoz.
5. § (1) Az önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 5.000.000 Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
6. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást,
b) új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
c) felhalmozási (beruházási és felújítási) célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
d) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.
7. § (1) A Zalavári Óvoda bevételeinek főösszege 38.000.000 forint, amely a következő forrásokból áll:
a) saját működési bevétel 3.000 forint,
b) Zalavár Község Önkormányzata támogatása 37.962.843 forint,
c) előző évi pénzmaradvány 34.157 forint,
d) bevételek összesen 38.000.000 forint.
(2) A Zalavári Óvoda kiadásainak főösszege 38.000.000 forint, amely a következő összegekből áll:
a) működési kiadások 37.845.000 forint, ebből
aa) személyi juttatások 30.450.000 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.940.000 forint,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 3.455.000 forint,
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 forint,
ae) működési célú pénzeszköz átadás 0 forint,
af) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint.
b) felhalmozási kiadások 155.000 forint.
(3) A Zalavári Óvoda álláshelyeinek száma 4 fő.
8. § (1) A polgármester jelen rendelet hatályba lépéséig a 2024. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.