Bókaháza Község Önkormányzat

3/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Bókaháza Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadásokra terjed ki.

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2013. évi költségvetésének teljesítését

• Előző évi pénzmaradványát                              8.384 ezer forintban
• Bevételi főösszegét                                        31.442 ezer forintban,
• Kiadási főösszegét              32.312 ezer forintban
• Pénzmaradványát                                          7.514 ezer forintban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

3.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. számú melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Intézményi működési bevételek                                                                1.295 ezer forint,
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                               861 ezer forint,
   • Helyi adók (építmény, idegenforgalmi)                                               65 ezer forint,
   • Gépjárműadó                                                                                 552 ezer forint,
   • Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó                               -   ezer forint,
   • Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevét.                                           65 ezer forint,

3.  Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                                         2.935 ezer forint,

• Magánszemélyek kommunális adója                                             2.088 ezer forint,
• Koncesszióból származó bevétel                                                     847 ezer forint.

II. Támogatások:

     1.   Önkormányzatok költségvetési támogatása                                             19.533 ezer forint,

• Normatív támogatások                                                              12.017 ezer forint,
• Központosított előirányzatok                                                        2.378 ezer forint,
• Szociális feladatok kieg. támogatása                                             5.138 ezer forint.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

     1.   Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                             25 ezer forint

IV. Támogatásértékű bevételek:

     1.   Támogatásértékű működési bevételek                                                      6.238 ezer forint

     2.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                                         -   ezer forint.

V. Működési célú pénzeszköz átvételek:

     1.   Működési célú pénzeszköz átvétel                                                               -   ezer forint

     2.   Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                           -   ezer forint

VI.  Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

      értékesítésének bevétele:                                                                       2.055 ezer forint.

VII. Hitelek:

     1.   Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                                        -  ezer forint

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

     1.   Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                  7.237 ezer forint

Költségvetési kiadások

4.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások összesen:                                                         28.981 ezer forint

             Ebből:

• Személyi jellegű kiadások                                                      6.954 ezer forint
• Munkaadókat terhelő járulékok                                            1.730 ezer forint
• Dologi és egyéb folyó kiadások                                             7.647 ezer forint
• Támogatásértékű működési kiadások                                    5.541 ezer forint
• Működési célú pe.átadás áht-n kívülre                                      270 ezer forint
• Társadalom, szoc.pol., egyéb jutt.támog.                               6.839 ezer forint

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.számú melléklet tartalmazza.

5.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 3.151 ezer forintot tesznek ki.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

• Beruházások                                                                       3.151 ezer forint
• Felújítások                                                                               -   ezer forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a  3. számú melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése - 202 ezer forint, bevételeinek teljesítése 375  ezer forint.

6.§. Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát és a felhasználható pénzmaradvány alakulását az  4. számú melléklet tartalmazza.

7.§. Az önkormányzat 2013. évi vagyon alakulása az 5.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

8.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 6 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

9.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bókaháza, 2014. április 30.

             Lóth Eszter                                                                            Kovács Katalin

            polgármester                                                                                 jegyző

Kihirdetve Bókaháza, 2014. május 15.

Kovács Katalin

jegyző