Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2023. 05. 31

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

2023.05.31.

Bókaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Bókaháza Község Önkormányzatára terjed ki.

(2) Az önkormányzat önálló költségvetési szervvel nem rendelkezik.

2. Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásának főösszegei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

a) Bevételi főösszegét 160.166.672 forintban

b) Kiadási főösszegét 113.988.523 forintban

határozza meg a 2. melléklet szerint.

(2) A 2022. évi alaptevékenység maradványának összege 46.178.149 forint, amelyet a 9. melléklet mutat be.

(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet fő és részösszegeit az 1–20. mellékletek foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a zárszámadási rendeletnek.

3. Az önkormányzati zárszámadás részletei

3. § (1) Az önkormányzat mérlegadatait az 1. melléklet mutatja be. Az önkormányzat mérlegének főösszege 383.571.550 Ft.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat személyi juttatásainak összege 18.834.658 forint, a munkaadókat terhelő járulékok összege 2.404.249 forint, melyek részleteit a 3. melléklet mutatja be.

(4) A beruházási kiadások összege 44.166.291 forint, a felújítási kiadások összege 11.924.899 forint (összesen 61.806.841 forint), amelyek teljesítését az 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az általános tartalék év végén 4.609.369 Ft, melynek évközi változásait a 13. melléklet mutatja be. A 2022. évi alaptevékenység maradványa 46.178.149 forint, melyet a 9. melléklet mutat be. Az Önkormányzat 2022. évben céltartalékot nem képzett.

(6) A befektetett eszközök (kivéve a befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 11–12. mellékletek mutatják be.

(7) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat és azok mutatószámait a 14–15. mellékletek tartalmazzák. 2022. évben Cél- és Címzett támogatásban az Önkormányzat nem részesült.

(8) Bókaháza Község Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2022. évben teljesült tényadatait és a tárgyévet követő ütemét a 18. melléklet tartalmazza.

(9) Az EU-s és a hazai forrásokból származó pályázati támogatásokat a 19. melléklet mutatja be.

(10) A belső ellenőrzési jelentés 1. függelékként e rendelethez csatolandó.

(11) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat 2. függelékként e rendelethez csatolandó.

4. A költségvetési létszámkeret

4. § (1) Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése a 2. mellékletben látható. Az önkormányzat létszáma:

a) 11 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és

b) 11 fő az év utolsó napján foglalkoztatott záró-létszám.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2022. évben: 7 fő. Az Önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 5 fő.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.