Esztergályhorváti Község Önkormányzat

7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Esztergályhorváti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat  2017. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2017. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                                91.403.638 forintban
• Költségvetési kiadások                               57.961.649 forintban
• Maradványát                                                44.673.059 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                      31.917.539 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                   2.921.564 forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                              7.200.823 forint,

4.  Működési bevételek                                                                                 3.014.853 forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                450.000 forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                           1.225.800 forint,                                                                                                             

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások              

• Személyi juttatások                                                            15.056.066 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                            2.546.823 forint,
• Dologi kiadások                                                                14.171.127 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                4.227.731 forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                            7.698.221 forint.

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                          7.838.150 forint
• Felújítások                                                                            5.738.344 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                             0 ezer forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az  1. melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 685.187 forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 44.673.059 forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2017. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 15 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Esztergályhorváti, 2018. április 26.

            Rékasi Csabéné                                                                      Kovács Katalin

              polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetve:

Esztergályhorváti 2018. április 27.

Kovács Katalin

jegyző