Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2025. 02. 26Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról1
Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Vindornyalak Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítését
a) Költségvetési bevételek: 50.045.567.-Ft-ban,
b) Felhalmozási bevételek: 600.000.-Ft-ban,
c) Költségvetési működési célú kiadások: 41.441.871.-Ft-ban,
d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások: 4.111.147.-Ft-ban határozza meg.
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásához:
a) Vindornyalak Község Önkormányzata nettósított bevételeinek részletezését az 1. melléklet,
b) Vindornyalak Község Önkormányzata nettósított kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
c) Vindornyalak Község Önkormányzata költségvetési egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Vindornyalak Község Önkormányzata fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Vindornyalak Község Önkormányzata költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Vindornyalak Község Önkormányzata 2022. évi maradványát az 5. melléklet szerint 8.608.945.- Ft összegben határozza meg.
3. § (1) Vindornyalak Község Önkormányzata költségvetési mérlegét és vagyonkimutatását a 6. melléklet alapján állapítja meg.
(2) Az előirányzatok felhasználását a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Vindornyalak Község Önkormányzata 2022. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
4. § E rendelet 2023. május 27. napján lép hatályba.
5. § Hatályát veszti Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Vindornyalak Község Önkormányzat 2022. éviköltségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Ezen belül |
||||
|
Működési bevétel |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Önkorm. kötelező feladat |
Önkorm.önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről |
24 188 872 |
26 360 116 |
26 360 116 |
26 360 116 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 702 344 |
3 146 450 |
3 146 450 |
3 146 450 |
||
|
B4. Működési bevételek: |
1 770 000 |
1 696 651 |
1 696 651 |
1 696 651 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszköz |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel: |
29 781 216 |
31 323 217 |
31 323 217 |
31 323 217 |
||
|
B813. előző évi költségvetési maradvány |
17 138 656 |
17 138 656 |
17 138 656 |
17 138 656 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
983 694 |
983 694 |
983 694 |
||
|
B8. Finanszírozási bevétel: |
17 138 656 |
18 122 350 |
18 122 350 |
18 122 350 |
||
|
Működési bevétel összesen: |
46 919 872 |
49 445 567 |
49 445 567 |
49 445 567 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Önkorm. kötelező feladat |
Önkorm.önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
B5 Felhalmozási bevétel |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
B813. előző évi költségvetési maradvány |
0 |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevétel: |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
Bevétel mindösszesen: |
46 919 872 |
50 045 567 |
50 045 567 |
50 045 567 |
0 |
0 |
2. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Vindornyalak Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Ezen belül |
||||
|
Működési kiadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Önkorm. kötelező feladat |
Önkorm.önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|
K1. Személyi jellegű kiadások |
16 102 925 |
16 641 226 |
16 641 226 |
16 641 226 |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 982 783 |
2 279 624 |
2 279 624 |
2 279 624 |
||
|
K3. Dologi jellegű kiadások |
11 311 200 |
12 842 294 |
12 842 283 |
12 842 283 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 |
1 842 500 |
1 842 500 |
1 842 500 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
775 232 |
3 009 232 |
3 009 232 |
3 009 232 |
||
|
K513. Tartalék |
14 331 873 |
8 603 685 |
0 |
0 |
||
|
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás: |
46 204 013 |
45 218 561 |
36 614 865 |
36 614 865 |
||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
715 859 |
715 859 |
715 859 |
715 859 |
||
|
K9 Finanszírozási kiadás: |
715 859 |
715 859 |
715 859 |
715 859 |
||
|
Működési kiadás összesen: |
46 919 872 |
45 934 420 |
37 330 724 |
37 330 724 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Önkorm. kötelező feladat |
Önkorm.önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
476 709 |
476 709 |
476 709 |
||
|
K7. Felújítási kiadások |
0 |
3 206 687 |
3 206 687 |
3 206 687 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
427 751 |
427 751 |
427 751 |
||
|
K513. Tartalék |
0 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
0 |
4 111 147 |
4 111 147 |
4 111 147 |
||
|
Kiadás mindösszesen: |
46 919 872 |
50 045 567 |
41 441 871 |
41 441 871 |
0 |
0 |
3. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Zalaszántó Község Önkormányzat 2022. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
Működési bevétel |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Működési kiadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről |
24 188 872 |
26 360 116 |
26 360 116 |
K1. Személyi jellegű kiadások |
16 102 925 |
16 641 226 |
16 641 226 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 702 344 |
3 146 450 |
3 146 450 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 982 783 |
2 279 624 |
2 279 624 |
|
|
B4. Működési bevételek: |
1 770 000 |
1 696 651 |
1 696 651 |
K3. Dologi jellegű kiadások |
11 311 200 |
12 842 294 |
12 842 283 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszköz |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 |
1 842 500 |
1 842 500 |
|
|
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel: |
29 781 216 |
31 323 217 |
31 323 217 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
775 232 |
3 009 232 |
3 009 232 |
|
|
B813. előző évi költségvetési maradvány |
17 138 656 |
13 627 509 |
17 138 656 |
K513. Tartalék |
14 331 873 |
8 603 685 |
0 |
|
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
983 694 |
983 694 |
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás: |
46 204 013 |
45 218 561 |
36 614 865 |
|
|
B8. Finanszírozási bevétel: |
17 138 656 |
14 611 203 |
18 122 350 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
715 859 |
715 859 |
715 859 |
|
|
K9 Finanszírozási kiadás: |
715 859 |
715 859 |
715 859 |
|||||
|
Működési bevétel összesen: |
46 919 872 |
45 934 420 |
49 445 567 |
Működési kiadás összesen: |
46 919 872 |
45 934 420 |
37 330 724 |
|
|
Felhalmozási bevétel |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Felhalmozási kiadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
476 709 |
476 709 |
||||
|
B5 Felhalmozási bevétel |
0 |
600 000 |
600 000 |
K7. Felújítási kiadások |
0 |
3 206 687 |
3 206 687 |
|
|
B813. előző évi költségvetési maradvány |
3 511 147 |
K8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
427 751 |
427 751 |
|||
|
B8. Finanszírozási bevétel: |
0 |
4 111 147 |
600 000 |
K513. Tartalék |
||||
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
4 111 147 |
600 000 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
0 |
4 111 147 |
4 111 147 |
|
|
Bevétel mindösszesen: |
46 919 872 |
50 045 567 |
50 045 567 |
Kiadás mindösszesen: |
46 919 872 |
50 045 567 |
41 441 871 |
|
4. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Vindornyalak Község Önkormányzat 2022. évi fejlesztési, beruházási teljesítései |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Beruházások (K6) |
Teljesítés |
Felújítások (K7) |
Teljesítés |
|
|
EliteScreen fali vászon Manual |
92 680 |
Szamosköz híd felújítása |
150 000 |
|
|
Használati díj terhére végzett szivattyú beszerzése |
20 460 |
használati díj terhére végzett szivattyú felújítások |
31 674 |
|
|
Kingston 4GB notebook memória , Gigabite SSD |
27 000 |
Vindornyalak 88/1 hrsz-ú közterületen lévő játszótéri eszköz |
3 025 013 |
|
|
Samsung A528B Galaxy A52 SG Dual 256BGM 8GB RAM mobiltelefon |
336 569 |
|||
|
Összesen |
476 709 |
Összesen: |
3 206 687 |
|
5. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Vindornyalak Község Önkormányzata 2022. évi tartalékai célonként |
|
|---|---|
|
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Módosítotti előirányzat |
|
Megelőlegezés |
983 694 |
|
Viziközmú számla |
976 445 |
|
Állami számla |
153 000 |
|
MFP játszótér |
227 688 |
|
Szabad felhasználás |
6 268 118 |
|
Összesen: |
8 608 945 |
6. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Vindornyalak Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege |
||
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állomány a tárgyév végén |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
104 433 185 |
102 004 321 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 858 053 |
2 540 542 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
11 418 785 |
11 418 785 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
118 710 023 |
115 963 648 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
110 000 |
110 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
110 000 |
110 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
110 000 |
110 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
118 820 023 |
116 073 648 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
240 910 |
315 285 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
240 910 |
315 285 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 897 746 |
8 288 411 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 897 746 |
8 288 411 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
17 138 656 |
8 603 696 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 749 663 |
3 608 832 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 168 849 |
2 163 818 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 522 189 |
1 386 389 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
58 625 |
58 625 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
4 169 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
4 169 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
2 500 000 |
1 900 000 |
|
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
2 500 000 |
1 900 000 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
20 000 |
20 000 |
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
20 000 |
20 000 |
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 269 663 |
5 533 001 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
404 839 |
404 839 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
387 934 |
387 934 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 883 |
3 883 |
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
13 022 |
13 022 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
404 839 |
404 839 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 674 502 |
5 937 840 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
142 633 181 |
130 615 184 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
203 839 461 |
203 839 461 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 080 647 |
6 080 647 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-77 203 432 |
-72 371 576 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 831 856 |
-10 243 040 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
137 548 532 |
127 305 492 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
178 887 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
715 859 |
983 694 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
715 859 |
983 694 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
715 859 |
1 162 581 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
715 859 |
1 162 581 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
3 252 701 |
0 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 116 089 |
2 147 111 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 368 790 |
2 147 111 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
142 633 181 |
130 615 184 |
7. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Vindornyalak Község Önkormányzat 2022. évi előirányzatai felhasználása |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Működési támogatások államháztartáson belülről |
2 196 676 |
2 196 676 |
2 196 676 |
2 196 676 |
2 196 676 |
2 196 676 |
2 196 676 |
2 196 676 |
2 196 676 |
2 196 676 |
2 196 676 |
2 196 676 |
26 360 116 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
262 204 |
262 204 |
262 204 |
262 204 |
262 204 |
262 204 |
262 204 |
262 204 |
262 204 |
262 204 |
262 204 |
262 204 |
3 146 450 |
|
Működési bevételek |
141 388 |
141 388 |
141 388 |
141 388 |
141 388 |
141 388 |
141 388 |
141 388 |
141 388 |
141 388 |
141 388 |
141 388 |
1 696 651 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
|
Állami megelőlegezés |
81 975 |
81 975 |
81 975 |
81 975 |
81 975 |
81 975 |
81 975 |
81 975 |
81 975 |
81 975 |
81 975 |
81 975 |
983 694 |
|
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás |
1 428 221 |
1 428 221 |
1 428 221 |
1 428 221 |
1 428 221 |
1 428 221 |
1 428 221 |
1 428 221 |
1 428 221 |
1 428 221 |
1 428 221 |
1 428 221 |
17 138 656 |
|
Összesen: |
4 170 464 |
4 170 464 |
4 170 464 |
4 170 464 |
4 170 464 |
4 170 464 |
4 170 464 |
4 170 464 |
4 170 464 |
4 170 464 |
4 170 464 |
4 170 464 |
50 045 567 |
|
KIADÁSOK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Működési kiadás |
2 646 928 |
2 646 928 |
2 646 928 |
2 646 928 |
2 646 928 |
2 646 928 |
2 646 928 |
2 646 928 |
2 646 928 |
2 646 928 |
2 646 928 |
2 646 928 |
31 763 133 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
153 542 |
153 542 |
153 542 |
153 542 |
153 542 |
153 542 |
153 542 |
153 542 |
153 542 |
153 542 |
153 542 |
153 542 |
1 842 500 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
250 769 |
250 769 |
250 769 |
250 769 |
250 769 |
250 769 |
250 769 |
250 769 |
250 769 |
250 769 |
250 769 |
250 769 |
3 009 232 |
|
Beruházási kiadások |
39 726 |
39 726 |
39 726 |
39 726 |
39 726 |
39 726 |
39 726 |
39 726 |
39 726 |
39 726 |
39 726 |
39 726 |
476 709 |
|
Felújítási kiadások |
267 224 |
267 224 |
267 224 |
267 224 |
267 224 |
267 224 |
267 224 |
267 224 |
267 224 |
267 224 |
267 224 |
267 224 |
3 206 687 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
35 646 |
35 646 |
35 646 |
35 646 |
35 646 |
35 646 |
35 646 |
35 646 |
35 646 |
35 646 |
35 646 |
35 646 |
427 751 |
|
Állami megelőlegezés visszafizetése |
59 655 |
59 655 |
59 655 |
59 655 |
59 655 |
59 655 |
59 655 |
59 655 |
59 655 |
59 655 |
59 655 |
59 655 |
715 859 |
|
Összesen: |
3 453 489 |
3 453 489 |
3 453 489 |
3 453 489 |
3 453 489 |
3 453 489 |
3 453 489 |
3 453 489 |
3 453 489 |
3 453 489 |
3 453 489 |
3 453 489 |
41 441 871 |
8. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Vindornyalak Község Önkormányzat költségvetési tervszámai előirányzata a 2022. évre |
|||
|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||
|
Saját bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi adóból származó bevétel |
3 702 344 |
3 702 344 |
3 146 450 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
|||
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
Összesen: |
3 702 344 |
3 702 344 |
3 146 450 |
|
Az adott év saját bevétel 50%-a |
1 851 172 |
1 851 172 |
1 573 225 |
|
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke |
|||
|
Teherbírás |
1 851 172 |
1 851 172 |
1 573 225 |
9. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Vindornyalak Község Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatok kormányzati funkció szerinti bontásban |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 641 226 |
8 726 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 740 932 |
0 |
0 |
1 322 705 |
17 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 638 668 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 279 624 |
1 253 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 170 |
0 |
0 |
144 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 533 |
0 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 842 283 |
1 497 507 |
27 495 |
154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
439 725 |
0 |
482 809 |
349 888 |
1 540 045 |
0 |
85 387 |
11 760 |
0 |
1 395 349 |
1 290 272 |
0 |
175 129 |
246 845 |
776 003 |
1 199 659 |
3 324 256 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 842 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 842 500 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 009 232 |
0 |
0 |
0 |
803 637 |
1 028 625 |
0 |
0 |
0 |
1 058 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
476 709 |
336 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 460 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
3 206 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
3 025 013 |
31 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
427 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
40 726 012 |
11 813 370 |
27 495 |
154 |
803 637 |
1 028 625 |
0 |
150 000 |
5 891 591 |
1 110 634 |
482 809 |
1 816 906 |
1 584 431 |
0 |
85 387 |
11 760 |
0 |
1 395 349 |
1 592 801 |
118 470 |
175 129 |
246 845 |
776 003 |
6 447 860 |
5 166 756 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
715 859 |
0 |
0 |
0 |
715 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
715 859 |
0 |
0 |
0 |
715 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
41 441 871 |
11 813 370 |
27 495 |
154 |
1 519 496 |
1 028 625 |
0 |
150 000 |
5 891 591 |
1 110 634 |
482 809 |
1 816 906 |
1 584 431 |
0 |
85 387 |
11 760 |
0 |
1 395 349 |
1 592 801 |
118 470 |
175 129 |
246 845 |
776 003 |
6 447 860 |
5 166 756 |
|
Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=311+312+313+314) (K331) |
1 120 350 |
58 973 |
21 667 |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 471 |
0 |
45 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. Közüzemi díjak sorból (K331)- villamos energia szolgáltatás díja |
389 638 |
53 537 |
5 359 |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja |
708 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja |
21 744 |
5 436 |
16 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 28. napjával.