Tornyiszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról ( zárszámadási rendelet )

Hatályos: 2021. 05. 31

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról ( zárszámadási rendelet )

Tornyiszentmiklós község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet kiterjed Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat)

I. FEJEZET A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, létszám

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának költségvetési bevétele összegét 131 735 ezer forintban állapítja meg.

  • a) Működési bevételek:
    • aa) Működési bevételek 3 154 e Ft
    • ab) Önkormányzatok működési támogatása 45 707 e Ft
    • ac) Közhatalmi bevételek 8 753 e Ft
    • ad) Működési célú pénzeszköz átvételek 0 e Ft
  • b) Felhalmozási bevételek:
    • ba) Felhalmozási bevételek 372 e Ft
    • bb) Felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
    • bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
    • bd) Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 73 749 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának költségvetési kiadása összegét 182 608 ezer forintban állapítja meg.

  • a) Működési kiadások
    • aa) Személyi juttatás 27 083 e Ft
    • ab) Munkaadókat terhelő járulékok 3 837 e Ft
    • ac) Dologi kiadások 16 086 e Ft
    • ad) Egyéb működési célú kiadások 3 471 e Ft
    • ae) Ellátottak pénzbeli juttatása 5 151 e Ft
  • b) Felhalmozási kiadások
    • ba) Felújítások 122 792 e Ft
    • bb) Beruházások 2 385 e Ft
    • bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 803 e Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának Finanszírozási bevételeit 122 561 ezer forintban határozza meg, mely:

  • a) Maradvány igénybevétele 121 076 e Ft
  • b) Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 485 e Ft

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának Finanszírozási kiadásait 1 451 ezer forintban határozza meg, mely: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 451 e Ft

(5) Mellékletek:

3. § A képviselő-testület az önkormányzati létszámot 13 főben állapítja meg, ebből 8 fő közfoglalkoztatotti létszám.

4. § Az önkormányzat 2020. december 31-ei vagyonának alakulását az 4. melléklet tartalmazza 684 498 441 Ft mérlegfőösszeggel. Forgalomképesség szerinti vagyonkimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat maradványa 70 236 941 Ft, ebből

  • a) MFP kerékpárút 49 378 746 Ft,
  • b) szociális tűzifa 876 300 Ft,
  • c) TOP3.2.1 pályázat 7 892 481 Ft,
  • d) TOP4.1. pályázat 14 435 118 Ft,
  • e) közfoglalkoztatás 1 259 076 Ft,
  • f) EFOP pályázat 1 020 700 Ft,
  • g) biztosíték 1 541 341 Ft,
  • h) szabad maradvány 3 833 179 Ft.

6. § Az önkormányzat tartalékot, céltartalékot nem képzett.

7. § Az önkormányzatnak 2020. december 31-én nincs fennálló hitelállománya.

8. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI adatok ezer Ft-ban




Megnevezés





Eredeti
előirányzat





Módosított előirányzat 1.





Módosított előirányzat 2.





TÉNY


I. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

24.348

26.371

27.093

27.083

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.666

3.833

3.838

3.837

3. Dologi kiadások

20.402

23.313

22.779

16.086

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.441

4.441

5.153

5.151

5. Egyéb működési célú kiadások

8.639

6.042

4.320

3.471

6. Működési kiadások

61496

64000

63183

55628

7 .Beruházások

46.168

45.830

2.874

2.385

8. Felújítások

68.079

90.488

136.228

122.792

9. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

1.804

1.803

10. Felhalmozási kiadások

114247

136318

140906

126980


A.


Költségvetési kiadások összesen


175.743


200.318


204.089


182.608


II. BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

40230

42896

43193

45707

2. Közhatalmi bevételek

9570

8470

8470

8753

3. Működési bevételek

1623

1623

3113

3154

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

5. Működési bevételek

51423

52989

54776

57614

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2077

24934

24934

73749

7. Felhalmozási bevételek

372

372

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2433

2433

4045

0

9. Felhalmozási bevételek

4510

27367

29351

74121


B.


Költségvetési bevételek összesen


55.933


80.356


84.127


131.735


C.


Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B


119.810


119.962


119.962


50.873

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1. Belföldi finanszírozás bevételei

2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

3. Maradvány igénybevétele

121075

121412

122560

122561

4. Finanszírozási bevételek összesen

121075

121412

122560

122561


IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1.113

1.450

2.598

1.451

3. Finanszírozási kiadások összesen

1.113

1450

2598

1451

2. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI adatok ezer Ft-ban

Sorszám


Rovat



Megnevezés


Eredeti
előirányzat


Módosított előirányzat 1.


Módosított előirányzat 2.



TÉNY

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17.003

16.851

17.002

17.002

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9.176

9.405

9.551

9.551

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800

2.033

2.033

2.033

5.

Működési célú központosított előirányzatok

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

876

876

876

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

27.979

29.165

29.462

29.462

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ebből:

- Központi kezelésű előirányzat

30

- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

780

780

780

1.021

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

- Elkülönített állami pénzalapok

8.394

9.874

9.874

11.784

- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

384

384

384

384

- Társulások és szervei

- OEP

2.693

2.693

2.693

3.026

8.

B1.

Működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

40.230

42.896

43.193

45.707

9.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

10.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

2.077

24.934

24.934

73.749

11.

B2.

Felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

2.077

24.934

24.934

73.749

12.

Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)

8.400

8.400

8.400

8.689

13.

Gépjárműadók

1.100

0

0

14.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)

15.

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)

70

70

70

64

Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

16.

B3.

Közhatalmi bevételek

9.570

8.470

8.470

8.753

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

1.623

1.623

3.003

3.003

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Egyéb működési bevételek

110

151

B4.

Működési bevételek

1.623

1.623

3.113

3.154

17.

Ingatlanok értékesítése

372

372

18.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

19.

B5.

Felhalmozási bevétlek

0

0

372

372

20.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

21.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

22.

B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

23.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

24.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.433

2.433

4.045

25.

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.433

2.433

4.045

0

26.

B1.-B7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55.933

80.356

84.127

131.735

27.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

28.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

30.

Maradvány igénybevétele

121.075

121.075

121.076

121.076

ÁHT-n belüli megelőlegezések

337

1.484

1.485

32.

B8.

Finanszírozási bevételek összesen

121.075

121.412

122.560

122.561

33.

B1.-B8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

177.008

201.768

206.687

254.296

3. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI adatok ezer forintban

Sorszám


Rovat



Megnevezés


Eredeti
előirányzat


Módosított előirányzat 1.


Módosított előirányzat 2.



TÉNY

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

15.590

17.310

17.838

17.833

2.

Külső személyi juttatás

8.758

9.061

9.255

9.250

3.

K1.

Személyi juttatások

24.348

26.371

27.093

27.083

4.

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

3.666

3.833

3.838

3.837

5.

K3.

Dologi kiadások

20.402

23.313

22.779

16.086

6.

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.441

4.441

5.153

5.151

Elvonások, befizetések

17

17

17

7.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ebből:

8.

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

9.

- Központi költségvetési szervnek

10.

- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2.321

2.321

2.321

2.321

11.

- Társulások és költségvetési szerveik

1.111

1.119

1.120

1.120

12.

Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

13.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500

500

500

13

Tartalékok

4.707

2.085

362

14.

K5.

Egyéb működési célú kiadások

8.639

6.042

4.320

3.471

15.

Ingatlanok beszerzése létesítése

34.291

34.291

432

431

16.

Informatika eszközök beszerzése létesítése

146

146

146

39

17.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

1.914

1.648

1.648

1.408

18.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi

9.817

9.745

648

507

19.

K6.

Beruházások

46.168

45.830

2.874

2.385

20.

Ingatlanok felújítása

53.483

71.211

106.902

96.565

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

324

Informatikai eszköz felújítása

183

183

183

183

21.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

14.413

19.094

28.819

26.044

22.

K7.

Felújítások

68.079

90.488

136.228

122.792

23.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülre

1.612

1.611

24.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

25.

Egyéb felhalmozásii célú támogatások államháztartáson
belülre

192

192

26.

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

1.804

1.803

27.

K1.-K8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

175.743

200.318

204.089

182.608

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

28.

Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29.

- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1.113

1.450

2.598

1.451

33.

K9.

Finanszírozási kiadások

1.113

1.450

2.598

1.451

34.

K1.K9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

176.856

201.768

206.687

184.059

4. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MÉRLEGE adatik ezer forintban


Sorszám


Eszközök


2019.


2020.

1.

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

53

2.

A/I/2 Immateriális javak

3.

A/I. Immateriális javak

53

0

4.

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

514081

517596

5.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6204

3984

6.

A/II/3 Tenyészállatok

7.

A/II/4 Beruházások, felújítások

4063

81130

8.

A/II Tárgyi eszközök

524348

602710

9.

A/III/1 Tartós részesedések

4110

4110

10.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

4110

4110

11.

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

12.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+….A/IV)

528511

606820

13.

B/I Készletek

0

0

14.

B/II. Értékpapírok

15.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)

0

0

16.

C//II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

472

280

17.

C/III Forintszámlák

121197

71864

18.

C Pénzeszközök

121669

72144

19.

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

3419

5444

20.

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

21.

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

59

90

22.

D) Követelések (D/I+D/II+D/III)

3478

5534

23.

E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

0

24.

F) Aktív időbeli elhatárolások

25.

Eszközök összesen

653658

684498

Sorszám


Források

2019.

2020.

26.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

867354

867354

27.

G/II Nemzeti vagyon változásai

28.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5088

5088

29.

G/IV Felhalmozott eredmény

-312138

-224576

30.

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

31.

G/VI Mérleg szerinti eredmény

87562

19591

32.

G) Saját tőke (G/I+….G/VI)

647866

667457

33.

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

2160

11661

34.

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1113

1147

35.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

652

1997

36.

H Kötelezettségek (H/I+H/II)

3925

14805

37.

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

38.

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

39.

K) Passzív időbeli elhatárolások

1867

2236

40.

Források összesen (G+H+I+J+K)

653658

684498

5. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT adatok ezer forintban



Megnevezés



Eredeti
előirányzat


Módosított
előirányzat 1.


Módosított
előirányzat 2.



TÉNY

1

Beruházási kiadások:

2

közművelődési eszközbeszerzés

354

354

354

3

Start program beruházási kiadásai

237

237

669

820

4

EFOP pályázat eszközbeszerzés

2

2

2

5

Mobiltelefon készülék

34

34

34

32

6

NKA pályázat

1.070

804

804

802

7

Víz és szennyvízrendszer

102

102

102

17

8

TOP-4.1.1.

27.107

27.107

261

9

TOP-3.2.1

7.445

7.445

0

10

Irodai bútor beszerzések

208

11

áfa

9.817

9.745

648

507

12

Beruházások

46.168

45.830

2.874

2.386

13

Felújítási kiadások:

14

Zártkerti út

7.910

7.910

7.910

7.910

15

víz és szennyvízrendszer

1.598

1.598

3.322

1.598

16

garázsfelújítás

236

236

236

17

TOP-3.2.1

43.922

43.922

51.367

45.465

18

TOP-4.1.1.

26.846

23.895

19

MFP út pályázat

17.728

17.728

17.646

20

Kovácsolt vas kerítés

234

21

áfa

14.413

19.094

28.819

26.044

22

Felújítások

68.079

90.488

136.228

122.792

23

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

24

25

26

27

28

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

29

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


114.247


136.318


139.102


125.178

6. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT adatok ezer forintban







Kormányzati funkció száma







Megnevezés






2020. évi kiadás


Kiadásból



Személyi juttatás


Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó



Dologi kiadás


Ellátottak pénzbeli juttatása


Egyéb működési célú kiadások

Létszám

működési célú kiadások államháztartáson belülre

működési célú kiadások államháztartáson kivülre



kölcsönök

Kötelező feladatok

011130.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

13.939

8.468

1.387

1.652

2.402

30

1,0

013320.

Köztemető-fenntartás és -működtetés

236

236


011350.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3.421

3.421

041231.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

041232.

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

8.951

5.898

547

2.506

6

041233.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2.038

1.881

149

8

2

045160.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

0

046020.

Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

540

540

42120

Mezőgazdasági támogatások

48

48

051030.

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

0

052020.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0

064010.

Közvilágítás

2.186

2.186

62020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

878

225

653

066020.

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3.625

2.411

426

788

1

072111.

Háziorvosi alapellátás

1.620

1.620

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

911

911

072311.

Fogorvosi alapellátás

0

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

32

32

074031.

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

2.860

2.410

401

49

1

081030.

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0

082044.

Könyvtári szolgáltatások

2.637

1.922

320

395

0,60

082091.

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

966

966

082092.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0

091110.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

091140.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

8

8

094270.

Egyéb felsőoktatási feladatok

0

096010.

Óvodai intézményi étkeztetés

0

096020.

Iskolai intézményi étkeztetés

0

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb iktatás, képzés

638

447

62

129

102021.

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

0

102030.

Idősek, demens betegek nappali ellátása

0

102040.

Idős korral összefüggő pénzbeli ellátások

0

104051.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

104037

intézményen kívüli gyerekétkeztetés

0

106020.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

107051.

Szociális étkeztetés

120

120

107052.

Házi segítségnyújtás

0

107055.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4.775

3.421

545

809

1

107060.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

5.199

48

5.151

KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN

55.628

27.083

3.837

16.086

5.151

3.441

30

0

12,6

Önként vállalt feladatok

084031.

Civil szervezetek működési támogatása

0

094270.

Egyéb felsőoktatási feladatok

0

103010.

Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai

0

107060.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

55.628

27.083

3.837

16.086

5.151

3.441

30

0

12,6

7. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA adatok forintban


Megnevezés


Összeg

1


Alaptevékenység költségvetési bevételei


131.735.289

2


Alaptevékenység költségvetési kiadásai


182.608.661

3


I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)


- 50.873.372

4


Alaptevékenység finanszírozási bevételei


122.560.817

5


Alaptevékenység finanszírozási kiadásai


1.450.504

6


II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)


121.110.313

7


A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)


70.236.941

8


Vállalkozási tevékenység bevételei

9


Vállalkozási tevékenység kiadásai

10


III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)

11


Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12


Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13


IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)

14


B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)

15


C) Összes maradvány (A+B)


70.236.941

16


D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa


66.403.762

17


E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)


3.833.179

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
(=Bx0,1)

19


G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

8. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI adatok ezer forintban

Sorszám



Megnevezés


Eredeti
előirányzat


Módosított
előirányzat 1.


Módosított
előirányzat 2.



Teljesítés


1.

Tornyiszentmiklós Településért Egyesület

500

500

500


2.

TÖOSZ

13


3.


4.



5.


6.


7.


Összesen


500


500


500


13

9. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT adatok ezer forintban


Hozzájárulás jogcíme

2020. évi bevétel


létszám


mutató

Normatíva Ft/fő

Hozzájárulás
Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

542

17.002.560

a) önkormányzati hivatal működésének támogatása

b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

7.672.531

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2.598.120

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

3.712.000

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

558.831

bd) közutak fenntartásának támogatása

803.580

c) kiegészítés összege

0

d) egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8.143.829

e) lakott külterület támogatása

4

2.550

10.200

f) bérkompenzáció

151.200

g) polgármesteri illetmény támogatása

1.024.800

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9.550.926

1. Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

4.780.000

2. Falugondnoki szolgálat

4.479.000

3. ágazati pótlék

291.926

3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének

0

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

2.033.060

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

2.033.060

V. Központosított támogatás

2. Határátkelőhelyi feladatok támogatása

3. Bérkompenzáció

VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

876.300

1. Kiegészítő támogatás

876.300

Állami hozzájárulás összesen:

29.462.846

Felhalmozási állami támogatás

ÖSSZESEN

29.462.846

10. melléklet

2020. ÉVI VAGYONMÉRLEG adatok forintban



Főkönyv megnevezés



Bruttó

Nyitó értékek (Ft)
ÉCS



Nettó



Csökkenés

Bruttó változás (Ft)
Növekedés



Összesen



Csökkenés

Écs (Ft)
Növekedés



Összesen



Bruttó

Záró értékek (Ft)
ÉCS



Nettó


I 11112


Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke


202.720


150.108


52.612


202.720


0


-202.720


202.720


52.612


-150.108


0


0


0


I 111912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke


0


0


0


0


202.720


202.720


0


202.720


202.720


202.720


202.720


0


I 112912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke


4.837.440


4.837.440


0


0


0


0


0


0


0


4.837.440


4.837.440


0


N 1211111

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke


11.677.280


0


11.677.280


0


0


0


0


0


0


11.677.280


0


11.677.280


N 121112


Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke


3.226.000


0


3.226.000


0


0


0


0


0


0


3.226.000


0


3.226.000


N 121113


Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke


4.251.300


0


4.251.300


23.000


1.244.342


1.221.342


0


0


0


5.472.642


0


5.472.642


N 1211222


Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke


6.723.000


0


6.723.000


0


0


0


0


0


0


6.723.000


0


6.723.000


N 1211223


Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke


6.899.000


0


6.899.000


0


0


0


0


0


0


6.899.000


0


6.899.000


N 1211332


Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke


136.271.467


41.536.459


94.735.008


0


0


0


0


2.725.432


2.725.432


136.271.467


44.261.891


92.009.576


N 1211333


Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke


803.000


273.020


529.980


0


0


0


0


16.060


16.060


803.000


289.080


513.920


N 1211413


Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke


695.520


0


695.520


0


0


0


0


0


0


695.520


0


695.520


N 1211423


Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke


1.144.000


0


1.144.000


0


0


0


0


0


0


1.144.000


0


1.144.000


N 12114811

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke


312.483.214


143.327.300


169.155.914


0


24.742.450


24.742.450


0


9.639.989


9.639.989


337.225.664


152.967.289


184.258.375


N 1211482

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke


6.365.591


2.084.940


4.280.651


0


233.700


233.700


0


172.655


172.655


6.599.291


2.257.595


4.341.696


N 1211483

Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke


232.000


118.333


113.667


0


0


0


0


6.960


6.960


232.000


125.293


106.707


N 1218222

Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke


294.469


0


294.469


0


0


0


0


0


0


294.469


0


294.469


N 1218332

Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke


4.916.280


3.082.482


1.833.798


0


0


0


0


98.326


98.326


4.916.280


3.180.808


1.735.472


N 12184811

Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke


63.811.301


31.783.128


32.028.173


0


1.066.127


1.066.127


0


1.922.378


1.922.378


64.877.428


33.705.506


31.171.922


N 1218482

Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke


65.326.627


26.807.291


38.519.336


0


0


0


0


1.959.798


1.959.798


65.326.627


28.767.089


36.559.538


N 1218483

Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények állományának értéke


231.905.232


94.615.597


137.289.635


0


0


0


0


6.957.156


6.957.156


231.905.232


101.572.753


130.332.479


N 12212

Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke


1.000.000


315.755


684.245


0


0


0


0


250.000


250.000


1.000.000


565.755


434.245


N 131112

Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke


202.031


181.930


20.101


202.031


0


-202.031


202.031


20.101


-181.930


0


0


0


K 13111411

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke


0


0


0


145.669


145.669


0


145.669


145.669


0


0


0


0


K 1311142

Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke


0


0


0


39.370


39.370


0


39.370


39.370


0


0


0


0


N 131122

Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke


404.000


170.974


233.026


0


0


0


0


58.580


58.580


404.000


229.554


174.446


N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke


632.165


259.530


372.635


0


0


0


0


91.664


91.664


632.165


351.194


280.971


K 1311242

Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke


0


0


0


1.245.415


1.245.415


0


1.245.415


1.245.415


0


0


0


0


N 131133


Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke


350.000


0


350.000


0


0


0


0


0


0


350.000


0


350.000


N 131162


Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke


8.604.412


7.082.134


1.522.278


8.256.247


0


-8.256.247


8.256.247


1.457.591


-6.798.656


348.165


283.478


64.687


N 1318211

Üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke


1.265.223


530.541


734.682


0


0


0


0


183.458


183.458


1.265.223


713.999


551.224


N 131822

Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke


4.921.415


1.950.357


2.971.058


0


493.100


493.100


0


901.077


901.077


5.414.515


2.851.434


2.563.081


N 1319112

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke


1.399.814


1.399.814


0


0


202.031


202.031


0


202.031


202.031


1.601.845


1.601.845


0


N 1319113

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke


42.400


42.400


0


0


0


0


0


0


0


42.400


42.400


0


K 131911411

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök értéke


0


0


0


0


145.669


145.669


0


145.669


145.669


145.669


145.669


0


K 13191142

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke


0


0


0


0


39.370


39.370


0


39.370


39.370


39.370


39.370


0


K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke


537.413


537.413


0


0


0


0


0


0


0


537.413


537.413


0


N 13191211

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke


469.650


469.650


0


0


0


0


0


0


0


469.650


469.650


0


N 1319122

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke


1.719.321


1.719.321


0


0


0


0


0


0


0


1.719.321


1.719.321


0


N 1319123

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke


199.852


199.852


0


0


0


0


0


0


0


199.852


199.852


0


K 13191242

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke


368.285


368.285


0


0


1.245.415


1.245.415


0


1.245.415


1.245.415


1.613.700


1.613.700


0


K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke


1.572.169


1.572.169


0


0


0


0


0


0


0


1.572.169


1.572.169


0


N 1319162

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke


1.341.334


1.341.334


0


0


8.256.247


8.256.247


0


8.256.247


8.256.247


9.597.581


9.597.581


0



N 13198212

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke



2.088.747



2.088.747



0



0



0



0



0



0



0



2.088.747



2.088.747



0


N 1319822

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke


13.332.875


13.332.875


0


169.500


0


-169.500


169.500


0


-169.500


13.163.375


13.163.375


0



K 131982411

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke



102.063



102.063



0



0



0



0



0



0



0



102.063



102.063



0


P 16222

Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban


4.110.000


0


4.110.000


0


0


0


0


0


0


4.110.000


0


4.110.000

11. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI adatok ezer forintban


Közvetett támogatás jogcíme

2020. évben nyújtott
támogatás, kedvezmény összege

1

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedése


0

2

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott
kölcsön elengedése


0

3

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított
kedvezmény, mentesség


0

4

Helyiségek, eszközök hasznosításából
származó bevételből nyújtott kedvezmény


0

5

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön
elengedése


0

6


ÖSSZESEN:



0

12. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK adatok ezer forintban



Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Összesen



Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Összesen


Teljesítés


Teljesítés

I.

Működési kiadások

I.

Működési bevételek

1

Személyi juttatások

27.083

27.083

1.

Működési célú támogatások

45.707

45.707

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.837

3.837

2.

Közhatalmi bevétel

8.753

8.753

3.

Dologi kiadások

16.086

16.086

3.

Működési bevétel

3.154

3.154

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.151

5.151

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

3.471

3.471

5.

6.

Költségvetési kiadások

55.628

0

55.628

6.

Költségvetési bevételek

57.614

0

57.614


7.


Finanszírozási kiadás



1.451



1.451

7.

Egyenleg (- hiány, + többlet)

1.986

0

1.986

8.

Belső finanszírozási bevétel

1.485

1.485

9.

Külső finanszírozási bevétel

9.

Működési célú kiadások összesen

57.079

0

57.079

11.

Működési célú bevételek összesen

59.099

0

59.099

II.

Felhalmozási kiadások

II.

Felhalmozási bevételek

1.

Beruházások

2.385

2.385

1.

Felhalmozási célú támogatások

73.749

73.749

2.

Felújítások

122.792

122.792

2.

Felhalmozási bevétel

372

372

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.803

1.803

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

4.

Költségvetési kiadások

126.980

0

126.980

4.

Költségvetési bevételek

74.121

0

74.121


5.


Finanszírozási kiadás



0

5.

Egyenleg (- hiány, + többlet)

-52.859

0

-52.859

6.

Belső finanszírozási bevétel

121.076

121.076

7.

Külső finanszírozási bevétel

0

6.

Felhalmozási célú kiadások összesen

126.980

0

126.980

8.

Felhalmozási célú bevételek összesen

195.197

0

195.197

III.

Összes kiadás

III.

Összes bevétel

8.

Költségvetési kiadás

182.608

0

182.608

10.

Költségvetési bevétel

131.735

0

131.735


9.


Finanszírozási kiadás



1.451



0



1.451

11.

Egyenleg (- hiány, + többlet)

-50.873

0

-50.873

12.

Belső finanszírozási bevétel

122.561

0

122.561

13.

Külső finanszírozási bevétel

0

0

0

A.

KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.

184.059

0

184.059

B.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.

254.296

0

254.296