Tornyiszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról ( zárszámadási rendelet )

Hatályos: 2021. 05. 31

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról ( zárszámadási rendelet )

Tornyiszentmiklós község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet kiterjed Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat)

I. FEJEZET A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, létszám

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának költségvetési bevétele összegét 131 735 ezer forintban állapítja meg.

a) Működési bevételek:
- aa) Működési bevételek 3 154 e Ft
- ab) Önkormányzatok működési támogatása 45 707 e Ft
- ac) Közhatalmi bevételek 8 753 e Ft
- ad) Működési célú pénzeszköz átvételek 0 e Ft
b) Felhalmozási bevételek:
- ba) Felhalmozási bevételek 372 e Ft
- bb) Felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
- bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
- bd) Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 73 749 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának költségvetési kiadása összegét 182 608 ezer forintban állapítja meg.

a) Működési kiadások
- aa) Személyi juttatás 27 083 e Ft
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok 3 837 e Ft
- ac) Dologi kiadások 16 086 e Ft
- ad) Egyéb működési célú kiadások 3 471 e Ft
- ae) Ellátottak pénzbeli juttatása 5 151 e Ft
b) Felhalmozási kiadások
- ba) Felújítások 122 792 e Ft
- bb) Beruházások 2 385 e Ft
- bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 803 e Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának Finanszírozási bevételeit 122 561 ezer forintban határozza meg, mely:

a) Maradvány igénybevétele 121 076 e Ft
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 485 e Ft

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának Finanszírozási kiadásait 1 451 ezer forintban határozza meg, mely: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 451 e Ft

(5) Mellékletek:

a) 1. melléklet összesített bevétel, kiadás, finanszírozás alakulása,
b) 2. melléklet bevételek alakulása
c) 3. melléklet kiadások alakulása
d) 4. melléklet vagyonmérleg alakulása
e) 5. melléklet felhalmozási kiadások alakulása jogcímenként
f) 6. melléklet kiadások feladatonkénti alakulása
g) 7. melléklet maradvány alakulása
h) 8. melléklet pénzeszköz átadások
i) 9. melléklet költségvetési támogatás alakulása
j) 10. melléklet vagyonkimutatás
k) 11. melléklet közvetett támogatások
l) 12. melléklet működési és felhalmozási mérleg

3. § A képviselő-testület az önkormányzati létszámot 13 főben állapítja meg, ebből 8 fő közfoglalkoztatotti létszám.

4. § Az önkormányzat 2020. december 31-ei vagyonának alakulását az 4. melléklet tartalmazza 684 498 441 Ft mérlegfőösszeggel. Forgalomképesség szerinti vagyonkimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat maradványa 70 236 941 Ft, ebből

a) MFP kerékpárút 49 378 746 Ft,
b) szociális tűzifa 876 300 Ft,
c) TOP3.2.1 pályázat 7 892 481 Ft,
d) TOP4.1. pályázat 14 435 118 Ft,
e) közfoglalkoztatás 1 259 076 Ft,
f) EFOP pályázat 1 020 700 Ft,
g) biztosíték 1 541 341 Ft,
h) szabad maradvány 3 833 179 Ft.

6. § Az önkormányzat tartalékot, céltartalékot nem képzett.

7. § Az önkormányzatnak 2020. december 31-én nincs fennálló hitelállománya.

8. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	TÉNY
I. KIADÁSOK
	1. Személyi juttatások	24.348	26.371	27.093	27.083
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.666	3.833	3.838	3.837
	3. Dologi kiadások	20.402	23.313	22.779	16.086
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.441	4.441	5.153	5.151
	5. Egyéb működési célú kiadások	8.639	6.042	4.320	3.471
	6. Működési kiadások	61496	64000	63183	55628
	7 .Beruházások	46.168	45.830	2.874	2.385
	8. Felújítások	68.079	90.488	136.228	122.792
	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1.804	1.803
	10. Felhalmozási kiadások	114247	136318	140906	126980
A.	Költségvetési kiadások összesen	175.743	200.318	204.089	182.608
II. BEVÉTELEK
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40230	42896	43193	45707
	2. Közhatalmi bevételek	9570	8470	8470	8753
	3. Működési bevételek	1623	1623	3113	3154
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	5. Működési bevételek	51423	52989	54776	57614
	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2077	24934	24934	73749
	7. Felhalmozási bevételek			372	372
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2433	2433	4045	0
	9. Felhalmozási bevételek	4510	27367	29351	74121
B.	Költségvetési bevételek összesen	55.933	80.356	84.127	131.735
C.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	119.810	119.962	119.962	50.873
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
	1. Belföldi finanszírozás bevételei
	2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
	3. Maradvány igénybevétele	121075	121412	122560	122561
	4. Finanszírozási bevételek összesen	121075	121412	122560	122561
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.113	1.450	2.598	1.451
	3. Finanszírozási kiadások összesen	1.113	1450	2598	1451

2. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	TÉNY
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17.003	16.851	17.002	17.002
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9.176	9.405	9.551	9.551
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800	2.033	2.033	2.033
5.		Működési célú központosított előirányzatok
6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		876	876	876
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	27.979	29.165	29.462	29.462
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
		Ebből:
		- Központi kezelésű előirányzat				30
		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	780	780	780	1.021
		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
		- Elkülönített állami pénzalapok	8.394	9.874	9.874	11.784
		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	384	384	384	384
		- Társulások és szervei
		- OEP	2.693	2.693	2.693	3.026
8.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40.230	42.896	43.193	45.707
9.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
10.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.077	24.934	24.934	73.749
11.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.077	24.934	24.934	73.749
12.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	8.400	8.400	8.400	8.689
13.		Gépjárműadók	1.100	0	0
14.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)
15.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	70	70	70	64
		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)
16.	B3.	Közhatalmi bevételek	9.570	8.470	8.470	8.753
		Készletértékesítés ellenértéke
		Szolgáltatások ellenértéke
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke
		Tulajdonosi bevételek	1.623	1.623	3.003	3.003
		Ellátási díjak
		Kiszámlázott általános forgalmi adó
		Egyéb működési bevételek			110	151
	B4.	Működési bevételek	1.623	1.623	3.113	3.154
17.		Ingatlanok értékesítése			372	372
18.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
19.	B5.	Felhalmozási bevétlek	0	0	372	372
20.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
21.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
22.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
24.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.433	2.433	4.045
25.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.433	2.433	4.045	0
26.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55.933	80.356	84.127	131.735
27.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
28.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
30.		Maradvány igénybevétele	121.075	121.075	121.076	121.076
		ÁHT-n belüli megelőlegezések		337	1.484	1.485
32.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	121.075	121.412	122.560	122.561
33.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177.008	201.768	206.687	254.296

3. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI adatok ezer forintban

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	TÉNY
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15.590	17.310	17.838	17.833
2.		Külső személyi juttatás	8.758	9.061	9.255	9.250
3.	K1.	Személyi juttatások	24.348	26.371	27.093	27.083
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.666	3.833	3.838	3.837
5.	K3.	Dologi kiadások	20.402	23.313	22.779	16.086
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.441	4.441	5.153	5.151
		Elvonások, befizetések		17	17	17
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
		Ebből:
8.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
9.		- Központi költségvetési szervnek
10.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2.321	2.321	2.321	2.321
11.		- Társulások és költségvetési szerveik	1.111	1.119	1.120	1.120
12.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
13.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500	500	13
		Tartalékok	4.707	2.085	362
14.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	8.639	6.042	4.320	3.471
15.		Ingatlanok beszerzése létesítése	34.291	34.291	432	431
16.		Informatika eszközök beszerzése létesítése	146	146	146	39
17.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	1.914	1.648	1.648	1.408
18.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	9.817	9.745	648	507
19.	K6.	Beruházások	46.168	45.830	2.874	2.385
20.		Ingatlanok felújítása	53.483	71.211	106.902	96.565
		Egyéb tárgyi eszköz felújítása			324
		Informatikai eszköz felújítása	183	183	183	183
21.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14.413	19.094	28.819	26.044
22.	K7.	Felújítások	68.079	90.488	136.228	122.792
23.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			1.612	1.611
24.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
25.		Egyéb felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülre			192	192
26.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1.804	1.803
27.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175.743	200.318	204.089	182.608
		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
28.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
29.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.113	1.450	2.598	1.451
33.	K9.	Finanszírozási kiadások	1.113	1.450	2.598	1.451
34.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	176.856	201.768	206.687	184.059

4. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MÉRLEGE adatik ezer forintban

Sorszám	Eszközök	2019.	2020.
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	53
2.	A/I/2 Immateriális javak
3.	A/I. Immateriális javak	53	0
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	514081	517596
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6204	3984
6.	A/II/3 Tenyészállatok
7.	A/II/4 Beruházások, felújítások	4063	81130
8.	A/II Tárgyi eszközök	524348	602710
9.	A/III/1 Tartós részesedések	4110	4110
10.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	4110	4110
11.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
12.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+….A/IV)	528511	606820
13.	B/I Készletek	0	0
14.	B/II. Értékpapírok
15.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	0	0
16.	C//II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	472	280
17.	C/III Forintszámlák	121197	71864
18.	C Pénzeszközök	121669	72144
19.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	3419	5444
20.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
21.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	59	90
22.	D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	3478	5534
23.	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
24.	F) Aktív időbeli elhatárolások
25.	Eszközök összesen	653658	684498

Sorszám	Források	2019.	2020.
26.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	867354	867354
27.	G/II Nemzeti vagyon változásai
28.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5088	5088
29.	G/IV Felhalmozott eredmény	-312138	-224576
30.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
31.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	87562	19591
32.	G) Saját tőke (G/I+….G/VI)	647866	667457
33.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2160	11661
34.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1113	1147
35.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	652	1997
36.	H Kötelezettségek (H/I+H/II)	3925	14805
37.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
38.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
39.	K) Passzív időbeli elhatárolások	1867	2236
40.	Források összesen (G+H+I+J+K)	653658	684498

5. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT adatok ezer forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	TÉNY
1	Beruházási kiadások:
2	közművelődési eszközbeszerzés	354	354	354
3	Start program beruházási kiadásai	237	237	669	820
4	EFOP pályázat eszközbeszerzés	2	2	2
5	Mobiltelefon készülék	34	34	34	32
6	NKA pályázat	1.070	804	804	802
7	Víz és szennyvízrendszer	102	102	102	17
8	TOP-4.1.1.	27.107	27.107	261
9	TOP-3.2.1	7.445	7.445	0
10	Irodai bútor beszerzések				208
11	áfa	9.817	9.745	648	507
12	Beruházások	46.168	45.830	2.874	2.386
13	Felújítási kiadások:
14	Zártkerti út	7.910	7.910	7.910	7.910
15	víz és szennyvízrendszer	1.598	1.598	3.322	1.598
16	garázsfelújítás	236	236	236
17	TOP-3.2.1	43.922	43.922	51.367	45.465
18	TOP-4.1.1.			26.846	23.895
19	MFP út pályázat		17.728	17.728	17.646
20	Kovácsolt vas kerítés				234
21	áfa	14.413	19.094	28.819	26.044
22	Felújítások	68.079	90.488	136.228	122.792
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások:
24
25
26
27
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
29	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114.247	136.318	139.102	125.178

6. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT adatok ezer forintban

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2020. évi kiadás	Kiadásból
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
			Személyi juttatás		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	működési célú kiadások államháztartáson belülre	működési célú kiadások államháztartáson kivülre	kölcsönök	Létszám
	Kötelező feladatok
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13.939	8.468	1.387	1.652		2.402	30		1,0
013320.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	236			236
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3.421			3.421
041231.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
041232.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	8.951	5.898	547	2.506					6
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2.038	1.881	149	8					2
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	0
046020.	Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	540			540
42120	Mezőgazdasági támogatások	48			48
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0
064010.	Közvilágítás	2.186			2.186
62020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	878	225		653
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3.625	2.411	426	788					1
072111.	Háziorvosi alapellátás	1.620			1.620
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	911					911
072311.	Fogorvosi alapellátás	0
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	32			32
074031.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2.860	2.410	401	49					1
081030.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0
082044.	Könyvtári szolgáltatások	2.637	1.922	320	395					0,60
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	966			966
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0
091110.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8					8
094270.	Egyéb felsőoktatási feladatok	0
096010.	Óvodai intézményi étkeztetés	0
096020.	Iskolai intézményi étkeztetés	0
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb iktatás, képzés	638	447	62	129
102021.	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0
102030.	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0
102040.	Idős korral összefüggő pénzbeli ellátások	0
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0
104037	intézményen kívüli gyerekétkeztetés	0
106020.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0
107051.	Szociális étkeztetés	120					120
107052.	Házi segítségnyújtás	0
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4.775	3.421	545	809					1
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5.199			48	5.151
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	55.628	27.083	3.837	16.086	5.151	3.441	30	0	12,6
	Önként vállalt feladatok
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	0
094270.	Egyéb felsőoktatási feladatok	0
103010.	Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai	0
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55.628	27.083	3.837	16.086	5.151	3.441	30	0	12,6

7. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	131.735.289
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	182.608.661
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	- 50.873.372
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122.560.817
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1.450.504
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	121.110.313
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	70.236.941
8	Vállalkozási tevékenység bevételei
9	Vállalkozási tevékenység kiadásai
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)
15	C) Összes maradvány (A+B)	70.236.941
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	66.403.762
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3.833.179
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

8. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Teljesítés
1.	Tornyiszentmiklós Településért Egyesület	500	500	500
2.	TÖOSZ				13
3.
4.
5.
6.
7.
	Összesen	500	500	500	13

9. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT adatok ezer forintban

Hozzájárulás jogcíme	2020. évi bevétel
Hozzájárulás jogcíme	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	542			17.002.560
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				7.672.531
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				2.598.120
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				3.712.000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				558.831
bd) közutak fenntartásának támogatása				803.580
c) kiegészítés összege				0
d) egyéb önkormányzati feladatok támogatása				8.143.829
e) lakott külterület támogatása	4		2.550	10.200
f) bérkompenzáció				151.200
g) polgármesteri illetmény támogatása				1.024.800
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				9.550.926
1. Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása				4.780.000
2. Falugondnoki szolgálat				4.479.000
3. ágazati pótlék				291.926
3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének				0
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				2.033.060
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				2.033.060
V. Központosított támogatás
2. Határátkelőhelyi feladatok támogatása
3. Bérkompenzáció
VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				876.300
1. Kiegészítő támogatás				876.300
Állami hozzájárulás összesen:				29.462.846
Felhalmozási állami támogatás
ÖSSZESEN	29.462.846

10. melléklet

2020. ÉVI VAGYONMÉRLEG adatok forintban

Főkönyv megnevezés		Bruttó	Nyitó értékek (Ft) ÉCS	Nettó	Csökkenés	Bruttó változás (Ft) Növekedés	Összesen	Csökkenés	Écs (Ft) Növekedés	Összesen	Bruttó	Záró értékek (Ft) ÉCS	Nettó
I 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	202.720	150.108	52.612	202.720	0	-202.720	202.720	52.612	-150.108	0	0	0
I 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	202.720	202.720	0	202.720	202.720	202.720	202.720	0
I 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	4.837.440	4.837.440	0	0	0	0	0	0	0	4.837.440	4.837.440	0
N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	11.677.280	0	11.677.280	0	0	0	0	0	0	11.677.280	0	11.677.280
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	3.226.000	0	3.226.000	0	0	0	0	0	0	3.226.000	0	3.226.000
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	4.251.300	0	4.251.300	23.000	1.244.342	1.221.342	0	0	0	5.472.642	0	5.472.642
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	6.723.000	0	6.723.000	0	0	0	0	0	0	6.723.000	0	6.723.000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	6.899.000	0	6.899.000	0	0	0	0	0	0	6.899.000	0	6.899.000
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	136.271.467	41.536.459	94.735.008	0	0	0	0	2.725.432	2.725.432	136.271.467	44.261.891	92.009.576
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	803.000	273.020	529.980	0	0	0	0	16.060	16.060	803.000	289.080	513.920
N 1211413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	695.520	0	695.520	0	0	0	0	0	0	695.520	0	695.520
N 1211423	Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke	1.144.000	0	1.144.000	0	0	0	0	0	0	1.144.000	0	1.144.000
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	312.483.214	143.327.300	169.155.914	0	24.742.450	24.742.450	0	9.639.989	9.639.989	337.225.664	152.967.289	184.258.375
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	6.365.591	2.084.940	4.280.651	0	233.700	233.700	0	172.655	172.655	6.599.291	2.257.595	4.341.696
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	232.000	118.333	113.667	0	0	0	0	6.960	6.960	232.000	125.293	106.707
N 1218222	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke	294.469	0	294.469	0	0	0	0	0	0	294.469	0	294.469
N 1218332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	4.916.280	3.082.482	1.833.798	0	0	0	0	98.326	98.326	4.916.280	3.180.808	1.735.472
N 12184811	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	63.811.301	31.783.128	32.028.173	0	1.066.127	1.066.127	0	1.922.378	1.922.378	64.877.428	33.705.506	31.171.922
N 1218482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	65.326.627	26.807.291	38.519.336	0	0	0	0	1.959.798	1.959.798	65.326.627	28.767.089	36.559.538
N 1218483	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények állományának értéke	231.905.232	94.615.597	137.289.635	0	0	0	0	6.957.156	6.957.156	231.905.232	101.572.753	130.332.479
N 12212	Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1.000.000	315.755	684.245	0	0	0	0	250.000	250.000	1.000.000	565.755	434.245
N 131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	202.031	181.930	20.101	202.031	0	-202.031	202.031	20.101	-181.930	0	0	0
K 13111411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	145.669	145.669	0	145.669	145.669	0	0	0	0
K 1311142	Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	39.370	39.370	0	39.370	39.370	0	0	0	0
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	404.000	170.974	233.026	0	0	0	0	58.580	58.580	404.000	229.554	174.446
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	632.165	259.530	372.635	0	0	0	0	91.664	91.664	632.165	351.194	280.971
K 1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	1.245.415	1.245.415	0	1.245.415	1.245.415	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
N 131162	Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	8.604.412	7.082.134	1.522.278	8.256.247	0	-8.256.247	8.256.247	1.457.591	-6.798.656	348.165	283.478	64.687
N 1318211	Üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1.265.223	530.541	734.682	0	0	0	0	183.458	183.458	1.265.223	713.999	551.224
N 131822	Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	4.921.415	1.950.357	2.971.058	0	493.100	493.100	0	901.077	901.077	5.414.515	2.851.434	2.563.081
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1.399.814	1.399.814	0	0	202.031	202.031	0	202.031	202.031	1.601.845	1.601.845	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	42.400	42.400	0	0	0	0	0	0	0	42.400	42.400	0
K 131911411	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök értéke	0	0	0	0	145.669	145.669	0	145.669	145.669	145.669	145.669	0
K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	0	0	0	0	39.370	39.370	0	39.370	39.370	39.370	39.370	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	537.413	537.413	0	0	0	0	0	0	0	537.413	537.413	0
N 13191211	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	469.650	469.650	0	0	0	0	0	0	0	469.650	469.650	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1.719.321	1.719.321	0	0	0	0	0	0	0	1.719.321	1.719.321	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	199.852	199.852	0	0	0	0	0	0	0	199.852	199.852	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	368.285	368.285	0	0	1.245.415	1.245.415	0	1.245.415	1.245.415	1.613.700	1.613.700	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	1.572.169	1.572.169	0	0	0	0	0	0	0	1.572.169	1.572.169	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	1.341.334	1.341.334	0	0	8.256.247	8.256.247	0	8.256.247	8.256.247	9.597.581	9.597.581	0
N 13198212	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2.088.747	2.088.747	0	0	0	0	0	0	0	2.088.747	2.088.747	0
N 1319822	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	13.332.875	13.332.875	0	169.500	0	-169.500	169.500	0	-169.500	13.163.375	13.163.375	0
K 131982411	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	102.063	102.063	0	0	0	0	0	0	0	102.063	102.063	0
P 16222	Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	4.110.000	0	4.110.000	0	0	0	0	0	0	4.110.000	0	4.110.000

11. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI adatok ezer forintban

	Közvetett támogatás jogcíme	2020. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
1	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
6	ÖSSZESEN:	0

12. melléklet

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK adatok ezer forintban

Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Megnevezés		Teljesítés			Megnevezés		Teljesítés
I.	Működési kiadások				I.	Működési bevételek
1	Személyi juttatások	27.083		27.083	1.	Működési célú támogatások	45.707		45.707
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.837		3.837	2.	Közhatalmi bevétel	8.753		8.753
3.	Dologi kiadások	16.086		16.086	3.	Működési bevétel	3.154		3.154
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.151		5.151	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	3.471		3.471	5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
6.	Költségvetési kiadások	55.628	0	55.628	6.	Költségvetési bevételek	57.614	0	57.614
7.	Finanszírozási kiadás	1.451		1.451	7.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	1.986	0	1.986
					8.	Belső finanszírozási bevétel	1.485		1.485
					9.	Külső finanszírozási bevétel
9.	Működési célú kiadások összesen	57.079	0	57.079	11.	Működési célú bevételek összesen	59.099	0	59.099
II.	Felhalmozási kiadások				II.	Felhalmozási bevételek
1.	Beruházások	2.385		2.385	1.	Felhalmozási célú támogatások	73.749		73.749
2.	Felújítások	122.792		122.792	2.	Felhalmozási bevétel	372		372
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.803		1.803	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
4.	Költségvetési kiadások	126.980	0	126.980	4.	Költségvetési bevételek	74.121	0	74.121
5.	Finanszírozási kiadás			0	5.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-52.859	0	-52.859
					6.	Belső finanszírozási bevétel	121.076		121.076
					7.	Külső finanszírozási bevétel			0
6.	Felhalmozási célú kiadások összesen	126.980	0	126.980	8.	Felhalmozási célú bevételek összesen	195.197	0	195.197
III.	Összes kiadás				III.	Összes bevétel
8.	Költségvetési kiadás	182.608	0	182.608	10.	Költségvetési bevétel	131.735	0	131.735
9.	Finanszírozási kiadás	1.451	0	1.451	11.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-50.873	0	-50.873
					12.	Belső finanszírozási bevétel	122.561	0	122.561
					13.	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.	184.059	0	184.059	B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	254.296	0	254.296