Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról ( zárszámadási rendelet )

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az elmúlt év során az önkormányzati alkalmazottak száma 5 fő, ebből 1 fő falugondnok, 1 fő könyvtáros, 1 fő polgármester, 1 fő karbantartó és 1 fő védőnő. A közmunkások éves átlaglétszáma 8 fő. A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a fent említett munkavállalók juttatásait, étkezési hozzájárulását, ruházati költségtérítését, továbbá az alpolgármester és képviselők tiszteletdíját és költségtérítését, valamint a főállású polgármester bérét, caffetéria juttatását.

Az önkormányzat a munkavállalók utáni járulékfizetésének maradéktalanul eleget tett. A munkáltató által adott étkezési hozzájárulás ( Caffetéria ) és ruházati költségtérítés összege után járulékfizetési kötelezettség terheli a munkáltatót, melynek szintén eleget tett.

Dologi és kiadások

Készletbeszerzés között védőnői szolgálathoz gyógyszer, irodaszer került beszerzésre. A falugondnoki autóhoz és a településüzemeltetési szolgálat zavartalan működéséhez került üzemanyag megvásárlása. Tisztítószer, valamint az üzemeltetéshez szükséges anyagok kerültek beszerzésre az év során. Vállalkozó biztosítja a műsorszolgáltatási feladatokat, melynek díja 45 000 Ft/hó. Az önkormányzati épületek közüzemi díjainak megfizetése maradéktalanul megtörtént.

Karbantartási kiadások szerződés alapján a közvilágítási feladatoknál keletkeztek és a faluautó kötelező szervizelésekor. Az intézmények és az önkormányzat üzemeltetési kiadásai tartalmazzák többek között a postaköltségeket, tűzoltó készülék ellenőrzési díját, szemétszállítási díját, munkaegészségügyi díjakat, munkavédelmi oktatás díja, banki szolgáltatások díjai. Az önkormányzat eleget tett az általa fenntartott járművek és épület felelősség biztosítási kötelezettségének. Az év folyamán több kisértékű eszköz került beszerzésre, melyet az 5. melléklet tartalmaz.

Ellátottak pénzbeli hozzájárulása

Lakhatási támogatást, átmeneti és temetési segélyt biztosított az önkormányzat a rászorulóknak. Az év végén a gyermekes családok támogatására 1 725 e Ft összeget biztosított az önkormányzat. Az idős korú lakosságnak 1 680 e Ft támogatást biztosított. A házi segítségnyújtás gondozási díját továbbra is az önkormányzat fizeti az ellátásban részesülők helyett. Az év folyamán egy fő köztemetése történt meg 195 389 Ft összegben.

Pénzeszköz átadások és felhalmozási kiadások

A közösen fenntartott intézményekhez a költségvetésben meghatározott összeg maradéktalanul átutalásra került. Intézményfinanszírozási tartozása nincsen.

A Kistérségi Társulásnak tagdíjat fizetett az önkormányzat az orvosi ügyelet költségeinek fedezetére.

Az önkormányzat több társulás tagja, ezek tagdíjfizetési kötelezettségeinek eleget tett. A támogatások részletezése a 8. mellékletben található.

Beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

Saját bevételek, pénzeszköz átvételek, működési és felhalmozási bevételek

Az önkormányzatnak működési bevétele bérleti díjból, sírhelymegváltásból, kapott kamatbevételből és vagyonüzemeltetésből adódik. Az állami támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az év folyamán a Munkaügyi Központ start közmunkások foglalkoztatását is támogatta. Az egészségügyi intézményt az OEP finanszírozta (60%).

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevétele 8 753 191 e Ft, mely 8 688 897 Ft iparűzési adóból, 64 294 Ft pótlék bevételből tevődik össze.

Az önkormányzat záró pénzkészlete 72 143 995 Ft. A maradvány felhasználását a 5. §. tartalmazza. Az önkormányzatnak lejárt határidejű szállítói tartozása nincs.

Az előző évhez képest a vagyoncsökkenést az értékcsökkenés elszámolása okozta, a növekményt pedig a különböző pályázatok által finanszírozott eszközbeszerzések illetve felújítások adják, valamint az év folyamán történt egyéb eszközbeszerzések.

Az önkormányzat folyamatban lévő felújításának összege 81 130 047 Ft.