Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az elmúlt év során az önkormányzati alkalmazottak száma 4 fő ( főállású polgármester, falugondnok, közművelődési asszisztens, karbantartó ), közmunka programban alkalmazottak éves átlagos létszáma 5 fő. A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a fent említett munkavállalók kötelező juttatásait, továbbá a polgármester, alpolgármester és képviselők tiszteletdíját és költségtérítését. Munkáltatói döntés alapján a falugondnok jutalomban részesült.

A főállású polgármester 25. éves jubileumi jutalomra vált jogosulttá, ez 1 300 000 Ft bérkiadást és 169 000 Ft munkáltatói járulékkiadást jelent.

Az önkormányzat a munkavállalók utáni járulékfizetésének maradéktalanul eleget tett.

Dologi kiadások

Készletbeszerzés között írószer, fénymásoló papír, nyomtatópatron került beszerzésre. A falugondnoki autóhoz és a településüzemeltetési szolgálat zavartalan működéséhez került üzemanyag megvásárlása. Tisztítószer, valamint az üzemeltetéshez szükséges anyagok ( koszorú, virágosítás, növényvédőszer, rendezvényekhez szükséges anyagok, Start program üzemeltetési költségei ) kerültek beszerzésre az év során.

Karbantartási javítási munkálatok az orvosi rendelő várótermében, valamint a közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés kapcsán, illetve a falugondnoki autó szervizelésekor. Az üzemeltetéshez szükséges szolgáltatások : postaköltség, munkavédelmi oktatás díj, szemétszállítási díj, banki szolgáltatások díjai, , műszaki ellenőri tevékenység, munka és tűzvédelmi oktatás díja, szakértői vélemény díja, földhivatali bejegyzés költségei, közjegyzői és ügyvédi költségek. Az önkormányzat eleget tett a kötelező és felelősség biztosítási kötelezettségének.

Ellátottak pénzbeli hozzájárulása

Átmeneti segélyt 7 alkalommal nyújtott az önkormányzat 166 000 Ft összegben. Temetési segély kifizetésére 1 alkalommal került sor. Lakhatási támogatást 817 000 Ft összegben biztosított. Az év végéig a gyermekes családok támogatására 1 505 000 e Ft összeget biztosított az önkormányzat. Az idős lakosságnak 1 600 001 ezer forint támogatást juttatott az önkormányzat. Felsőoktatási támogatásban a helyi rendelet szerint 1 fő részesült összesen 40 ezer forint összegben. Lakásfelújítási támogatásban 2 család részesült, összesen 500 ezer forint pénzbeli támogatás formájában. A házi segítségnyújtás gondozási díját továbbra is az önkormányzat fizeti az ellátásban részesülők helyett, 2023. évben 431 875 forint kiadást eredményezett. A szociális tüzelőanyag pályázaton 1 173 480 Ft támogatást nyert, mely 44 m3 tűzifa mennyiséget jelentett, mely 15 háztartás támogatását jelentette. Az önkormányzati önrész 111 760 Ft.

Pénzeszköz átadások és felhalmozási kiadások

A közös fenntartású intézményekhez a költségvetés szerinti pénzeszközátadások megtörténtek. Az idei évben is a Kistérségi Társulásnak tagdíjat fizetett az önkormányzat az orvosi ügyelet biztosítására.

Az önkormányzat több társulás tagja, ezek tagdíjfizetési kötelezettségeinek eleget tett. Felújítási és beruházási kiadásait a 5. melléklet részeletezi.

Az önkormányzat 500 000 Ft támogatást juttatott a Tornyiszentmiklós Településért Egyesületnek, szintén a falunapi rendezvények lebonyolítására, valamint 500 000 Ft összeget a Kerti Sándor Kulturális Egyesületnek működési támogatásként.

TOP Plusz kerékpárút pályázatból az irányító hatóság 104 546 Ft összeget vont el.

A TOP kerékpárút pályázat ( Kerkateskánd-Lovászi-Tornyiszentmiklós ) költségvetése központilag átdolgozásra került, melynek következtében 96 613 949 Ft-ot visszafizetés keletkezett a központi költségvetés felé.

Saját bevételek, pénzeszköz átvételek, működési és felhalmozási bevételek

Lábon álló fa értékesítésből 1 800 000 Ft realizálódott. A víziközmű vagyon üzemeltetéséből 1 429 684 Ft-ot realizált. Ingatlan értékesítésből 2 113 110 Ft, művelődési ház terembérleti díjából 30 000 Ft bevétel keletkezett. Biztosítási kártérítésből 1 023 242 Ft folyt be. Közüzemi díjfizetésből 4 325 584 Ft visszatérítés keletkezett.

Az állami támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

Az előző évekhez hasonlóan a Munkaügyi Központ a közmunkások foglalkoztatását támogatta.

A falunapi rendezvényeket a Zala Megyei Önkormányzat 300 ezer forinttal támogatta, mely a szolgáltatási kiadások fedezete volt.

Közhatalmi bevételek

Iparűzési adó bevétele 10 714 394 Ft. Késedelmi pótlék bevétele 32 550 Ft.

Az önkormányzat záró pénzkészlete 273 501 292 Ft. Az önkormányzatnak lejárt határidőjű szállítói tartozása nincsen.

Felújítási és beruházási kötelezettsége a szennyvízrendszer karbantartásához kötődik, mely kompenzációs alap.

Követelése közhatalmi bevételekből adódik.