Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az elmúlt év során az önkormányzati alkalmazottak száma 4 fő ( főállású polgármester, falugondnok, közművelődési asszisztens, karbantartó ), közmunka programban alkalmazottak éves átlagos létszáma 5 fő. A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a fent említett munkavállalók kötelező juttatásait, továbbá a polgármester, alpolgármester és képviselők tiszteletdíját és költségtérítését. Munkáltatói döntés alapján a falugondnok jutalomban részesült.

Az önkormányzat a munkavállalók utáni járulékfizetésének maradéktalanul eleget tett.

Dologi kiadások

Készletbeszerzés között írószer, fénymásoló papír, nyomtatópatron került beszerzésre. A falugondnoki autóhoz és a településüzemeltetési szolgálat zavartalan működéséhez került üzemanyag megvásárlása. Tisztítószer, valamint az üzemeltetéshez szükséges anyagok ( koszorú, virágosítás, növényvédőszer, rendezvényekhez szükséges anyagok, Start program üzemeltetési költségei) kerültek beszerzésre az év során.

Karbantartási javítási munkálatok az orvosi rendelő várótermében, valamint a közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés kapcsán, külterületi utak és árkok helyreállításánál, illetve a falugondnoki autó szervizelésekor keletkeztek. Befejeződött az óvoda épületben keletkezett Vis Maior kár helyreállítása is. Az üzemeltetéshez szükséges szolgáltatások : postaköltség, munkavédelmi oktatás díj, szemétszállítási díj, banki szolgáltatások díjai, műszaki ellenőri tevékenység, munka és tűzvédelmi oktatás díja, szakértői vélemény díja, földhivatali bejegyzés költségei, közjegyzői és ügyvédi költségek. Az önkormányzat eleget tett a kötelező és felelősség biztosítási kötelezettségének.

Ellátottak pénzbeli hozzájárulása

Átmeneti segélyt 13 alkalommal nyújtott az önkormányzat 300 000 Ft összegben. Temetési segély kifizetésére 1 alkalommal került sor. Lakhatási támogatást 859 000 Ft összegben biztosított. Az év végéig a gyermekes családok támogatására 1 800 000 e Ft összeget biztosított az önkormányzat. Az idős lakosságnak 2 004 000 ezer forint támogatást juttatott az önkormányzat. Felsőoktatási támogatásban a helyi rendelet szerint 1 fő részesült összesen 40 ezer forint összegben. Lakásfelújítási támogatásban 2 család részesült, összesen 500 ezer forint pénzbeli támogatás formájában. A házi segítségnyújtás gondozási díját továbbra is az önkormányzat fizeti az ellátásban részesülők helyett, 2024. évben 420 375 forint kiadást eredményezett. A szociális tüzelőanyag pályázaton 1 093 470 Ft támogatást nyert, mely 41 m3 tűzifa mennyiséget jelentett, mely 14 háztartás támogatását jelentette. Az önkormányzati önrész 104 140 Ft.

Pénzeszköz átadások és felhalmozási kiadások

A közös fenntartású intézményekhez a költségvetés szerinti pénzeszközátadások megtörténtek. Az idei évben a Lenti Kistérségi Társulásnak 69 036 Ft tagdíjat fizetett az önkormányzat. Az önkormányzat több társulás tagja, ezek tagdíjfizetési kötelezettségeinek eleget tett. A Lovászi Intézményirányító Társulásnak működési költségekre 108 261 Ft összeget biztosított az önkormányzat, a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalnak 4 217 360 Ft. Házi segítségnyújtás finanszírozása 650 610 Ft összegben történt az év során. A 2023. évi szociális étkezés önkormányzati hozzájárulása az év elején megtörtént, ez további 119 580 Ft kiadást eredményezett.

Az önkormányzat 500 000 Ft támogatást juttatott a Kerti Sándor Kulturális Egyesületnek működési támogatásként.

A TOP kerékpárút pályázat ( Kerkateskánd-Lovászi-Tornyiszentmiklós ) elszámolásra került 123 742 357 Ft fel nem használt pályázati támogatás visszafizetésre került a központi költségvetés felé.

Felújítási és beruházási kiadásait a 5. melléklet részeletezi.

Saját bevételek, pénzeszköz átvételek, működési és felhalmozási bevételek

Lábon álló fa értékesítésből 1 995 190 Ft realizálódott. A víziközmű vagyon üzemeltetéséből 4 403 795 Ft-ot realizált. A művelődési ház terembérleti díjából 12 000 Ft bevétel keletkezett. Biztosítási kártérítésből 3 048 489 Ft folyt be. Közüzemi díjfizetésből 2 641 247 Ft visszatérítés keletkezett. Ingatlan értékesítésből 3 050 000 Ft bevétel keletkezett.

Az állami támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

5 451 000 Ft összegben realizálódott a Vis Maior támogatás az óvoda épületre vonatkozóan.

Az előző évekhez hasonlóan a Munkaügyi Központ a közmunkások foglalkoztatását támogatta.

A falunapi rendezvényeket a Zala Megyei Önkormányzat 300 ezer forinttal támogatta, mely a szolgáltatási kiadások fedezete volt.

Közhatalmi bevételek

Iparűzési adó bevétele 13 782 397 Ft. Késedelmi pótlék bevétele 118 282 Ft.

Az önkormányzat záró pénzkészlete 148 002 719 Ft. Az önkormányzatnak lejárt határidőjű szállítói tartozása nincsen.

Felújítási és beruházási kötelezettsége a szennyvízrendszer karbantartásához kötődik, mely kompenzációs alap.

Követelése közhatalmi bevételekből adódik.