Baglad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 03. 14- 2026. 03. 15

Baglad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.03.14.

[1] Baglad Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat törvényes és biztonságos működésének biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapítása érdekében rendeletben szabályozza az önkormányzat 2025. évi költségvetését.

[2] Baglad Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi előirányzata 39 741 141 Ft,

b) költségvetési kiadási előirányzata 44 165 362 Ft,

c) belső finanszírozási bevételi előirányzata 4 362 428 Ft,

d) külső finanszírozási bevételi előirányzat 1 085 971 Ft,

e) finanszírozási kiadási előirányzat 1 024 178 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

„13. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelettel megállapított

f) 6. melléklet

rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően 2025. december 31-től kell alkalmazni.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

A

B

1

Megnevezés

Előirányzat

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38.082.729

3

Közhatalmi bevételek

328.324

4

Működési bevételek

438.294

5

Működési célú átvett pénzeszközök

47.400

6

Működési költségvetési bevételek

38.896.747

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

754.854

8

Felhalmozási bevételek

89.540

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

10

Felhalmozási költségvetési bevételek

844.394

11

Összes költségvetési bevétel

39.741.141

12

Személyi juttatások

24.221.475

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.337.680

14

Dologi kiadások

8.116.823

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.450.000

16

Egyéb működési célú kiadások

378.613

17

Működési költségvetési kiadások

39.504.591

18

Beruházások

2.491.632

19

Felújítások

2.169.139

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

21

Felhalmozási költségvetési kiadások

4.660.771

22

Összes költségvetési kiadás

44.165.362

23

Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege

-607.844

24

Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege

-3.816.377

25

Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege

-4.424.221

26

Belső finanszírozási bevételek

4.362.428

27

Külső finanszírozási bevételek

1.085.971

28

Finanszírozási kiadások

1.024.178

29

ÖSSZES BEVÉTEL

45.189.540

30

ÖSSZES KIADÁS

45.189.540
”

2. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

2

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38.082.729

0

0

38.082.729

3

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

754.854

0

0

754.854

4

B3 Közhatalmi bevételek

312.880

15.444

0

328.324

5

B4 Működési bevételek

438.294

0

0

438.294

6

B5 Felhalmozási bevételek

89.540

0

0

89.540

7

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

47.400

0

0

47.400

8

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

9

Belső finanszírozási bevételek

4.362.428

0

0

4.362.428

10

Külső finanszírozási bevételek

1.085.971

0

0

1.085.971

11

B8 Finanszírozási bevételek

5.448.399

0

0

5.448.399

12

ÖSSZES BEVÉTEL

45.174.096

15.444

0

45.189.540
”

3. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

2

K1 Személyi juttatások

24.221.475

0

0

24.221.475

3

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.337.680

0

0

3.337.680

4

K3 Dologi kiadások

8.116.823

0

0

8.116.823

5

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.450.000

0

0

3.450.000

6

K5 Egyéb működési célú kiadások

363.169

15.444

0

378.613

7

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó)

0

0

0

0

8

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó)

278.421

0

0

278.421

9

K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás

278.421

0

0

278.421

10

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó)

0

0

0

0

11

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó)

1.989.538

0

0

1.989.538

12

K65 Részesedések beszerzése (nettó)

0

0

0

0

13

K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó)

0

0

0

0

14

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

223.673

0

0

223.673

15

K6 Beruházások

2.491.632

0

0

2.491.632

16

K71 Ingatlanok felújítása (nettó)

2.001.861

0

0

2.001.861

17

K71-ből: Saját kivitelezésű felújítás

808.484

0

0

808.484

18

K71-ből: Bolt udvarán tereprendezés

400.000

0

0

400.000

19

K71-ből: Víziközmű felújítása

12.984

0

0

12.984

20

K71-ből: Közösségi színtér konyha felújítása

780.393

0

0

780.393

21

K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó)

0

0

0

0

22

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó)

0

0

0

0

23

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

167.278

0

0

167.278

24

K7 Felújítások

2.169.139

0

0

2.169.139

25

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

26

K9 Finanszírozási kiadások

1.024.178

0

0

1.024.178

27

ÖSSZES KIADÁS

45.174.096

15.444

0

45.189.540
”

4. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

A

B

C

1

Megnevezés

Összesen

2025.

2

Közhatalmi bevételek

328.324

328.324

3

Tulajdonosi bevételek

16.489

16.489

4

Felhalmozási bevételek

89.540

89.540

5

Kezesség-, garanciavállalásból származó megtérülések

0

0

6

Saját bevételek

434.353

434.353

7

Saját bevételek 50%-a

217.176

217.176

8

Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

9

Saját bevétel 50 %-ából fedezendő adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

0

0

10

Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

11

Saját bevétel 50 %-ából fedezendő fizetési kötelezettség összesen

0

0

12

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

217.176

217.176
”

5. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, AZ ELŐIRÁNYZAT-VÁLTOZÁS ÖSSZEGE ÉS A 2024. ÉVI TÉNYADATOK FELTÜNTETÉSE

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

2024. évi tény

Eredeti előirányzat

Előző módosított előirányzat

Módosítás
(+/-)

Módosított előirányzat

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29.893.650

37.376.960

38.052.729

30.000

38.082.729

3

Közhatalmi bevételek

234.434

130.000

130.000

198.324

328.324

4

Működési bevételek

696.076

249.000

265.489

172.805

438.294

5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

47.400

0

47.400

6

Működési költségvetési bevételek

30.824.160

37.755.960

38.495.618

401.129

38.896.747

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

754.854

0

754.854

8

Felhalmozási bevételek

0

0

0

89.540

89.540

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

10

Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

754.854

89.540

844.394

11

Összes költségvetési bevétel

30.824.160

37.755.960

39.250.472

490.669

39.741.141

12

Személyi juttatások

15.203.914

23.547.000

24.221.475

0

24.221.475

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.981.758

3.250.000

3.337.680

0

3.337.680

14

Dologi kiadások

5.829.558

7.360.000

7.008.444

1.108.379

8.116.823

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.234.160

3.450.000

3.450.000

0

3.450.000

16

Egyéb működési célú kiadások

91.141

181.209

374.516

4.097

378.613

17

Működési költségvetési kiadások

26.340.531

37.788.209

38.392.115

1.112.476

39.504.591

18

Beruházások

6.264.971

1.198.001

2.310.094

181.538

2.491.632

19

Felújítások

5.127

2.108.000

1.886.513

282.626

2.169.139

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

21

Felhalmozási költségvetési kiadások

6.270.098

3.306.001

4.196.607

464.164

4.660.771

22

Összes költségvetési kiadás

32.610.629

41.094.210

42.588.722

1.576.640

44.165.362

23

Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege

4.483.629

-32.249

103.503

-711.347

-607.844

24

Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege

-6.270.098

-3.306.001

-3.441.753

-374.624

-3.816.377

25

Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege

-1.786.469

-3.338.250

-3.338.250

-1.085.971

-4.424.221

26

Belső finanszírozási bevételek

6.239.247

4.362.428

4.362.428

0

4.362.428

27

Külső finanszírozási bevételek

1.024.178

0

0

1.085.971

1.085.971

28

Finanszírozási kiadások

1.114.528

1.024.178

1.024.178

0

1.024.178

29

ÖSSZES BEVÉTEL

38.087.585

42.118.388

43.612.900

1.576.640

45.189.540

30

ÖSSZES KIADÁS

33.725.157

42.118.388

43.612.900

1.576.640

45.189.540
”