Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének célja, hogy a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének.
[2] Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevétele 30 155 559 Ft,
b) költségvetési kiadása 31 098 379 Ft,
c) belső finanszírozási bevétele 5 165 116 Ft,
d) külső finanszírozási bevétele 576 438 Ft,
e) finanszírozási kiadása 705 265 Ft.
(2) A bevételek és a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételek részletezését, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A kiadások részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását, valamint a felhalmozási kiadások beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(5) 2024. évben nem került sor a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére. Az önkormányzatnak 2024. december 31-én a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból kötelezettsége nem áll fenn. Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványa 4 093 469 Ft az 5. mellékletben foglaltak szerint.
3. § A 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyona 235 047 445 Ft 2024. december 31-i állapot szerint.
4. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzati környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18.785.755 |
22.209.915 |
22.209.915 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
6.010.000 |
7.252.277 |
7.252.277 |
|
4 |
Működési bevételek |
750.000 |
693.367 |
693.367 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
25.545.755 |
30.155.559 |
30.155.559 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
25.545.755 |
30.155.559 |
30.155.559 |
|
12 |
Személyi juttatások |
16.848.000 |
19.827.066 |
18.160.269 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.264.860 |
2.479.711 |
2.479.711 |
|
14 |
Dologi kiadások |
7.879.521 |
9.023.141 |
6.966.640 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400.000 |
457.000 |
441.600 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
112.126 |
595.115 |
582.443 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
27.504.507 |
32.382.033 |
28.630.663 |
|
18 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felújítások |
2.501.099 |
2.809.815 |
2.467.716 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
2.501.099 |
2.809.815 |
2.467.716 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
30.005.606 |
35.191.848 |
31.098.379 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-1.958.752 |
-2.226.474 |
1.524.896 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-2.501.099 |
-2.809.815 |
-2.467.716 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-4.459.851 |
-5.036.289 |
-942.820 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
5.165.116 |
5.165.116 |
5.165.116 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
576.438 |
576.438 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
705.265 |
705.265 |
705.265 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
30.710.871 |
35.897.113 |
35.897.113 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
30.710.871 |
35.897.113 |
31.803.644 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18.785.755 |
22.209.915 |
22.209.915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.785.755 |
22.209.915 |
22.209.915 |
|
4 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B3 Közhatalmi bevételek |
6.010.000 |
7.252.277 |
7.252.277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.010.000 |
7.252.277 |
7.252.277 |
|
6 |
B4 Működési bevételek |
750.000 |
693.367 |
693.367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750.000 |
693.367 |
693.367 |
|
7 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belső finanszírozási bevételek |
5.165.116 |
5.165.116 |
5.165.116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.165.116 |
5.165.116 |
5.165.116 |
|
11 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
576.438 |
576.438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576.438 |
576.438 |
|
12 |
B8 Finanszírozási bevételek |
5.165.116 |
5.741.554 |
5.741.554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.165.116 |
5.741.554 |
5.741.554 |
|
13 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
30.710.871 |
35.897.113 |
35.897.113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30.710.871 |
35.897.113 |
35.897.113 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
K1 Személyi juttatások |
16.848.000 |
19.827.066 |
18.160.269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.848.000 |
19.827.066 |
18.160.269 |
|
4 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.264.860 |
2.479.711 |
2.479.711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.264.860 |
2.479.711 |
2.479.711 |
|
5 |
K3 Dologi kiadások |
7.879.521 |
9.023.141 |
6.966.640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.879.521 |
9.023.141 |
6.966.640 |
|
6 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400.000 |
457.000 |
441.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400.000 |
457.000 |
441.600 |
|
7 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
112.126 |
595.115 |
582.443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112.126 |
595.115 |
582.443 |
|
8 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
1.969.369 |
2.212.453 |
1.943.084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.969.369 |
2.212.453 |
1.943.084 |
|
17 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
269.369 |
382.453 |
113.084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269.369 |
382.453 |
113.084 |
|
18 |
K71-ből: Temetőkapu cseréje |
1.700.000 |
1.830.000 |
1.830.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.700.000 |
1.830.000 |
1.830.000 |
|
19 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
531.730 |
597.362 |
524.632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
531.730 |
597.362 |
524.632 |
|
22 |
K7 Felújítások |
2.501.099 |
2.809.815 |
2.467.716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.501.099 |
2.809.815 |
2.467.716 |
|
23 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9 Finanszírozási kiadások |
705.265 |
705.265 |
705.265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
705.265 |
705.265 |
705.265 |
|
25 |
ÖSSZES KIADÁS |
30.710.871 |
35.897.113 |
31.803.644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30.710.871 |
35.897.113 |
31.803.644 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||
|
3 |
Helyi adók |
6.000.000 |
7.196.822 |
7.196.822 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
143.616 |
143.616 |
||||
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
10.000 |
55.455 |
55.455 |
||||
|
6 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Saját bevételek |
6.010.000 |
7.395.893 |
7.395.893 |
||||
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
3.005.000 |
3.697.946 |
3.697.946 |
||||
|
12 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Halaszott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3.005.000 |
3.697.946 |
3.697.946 |
||||
|
21 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Reorganizációs hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
30.155.559 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
31.098.379 |
|
4 |
I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-942.820 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5.741.554 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
705.265 |
|
7 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
5.036.289 |
|
8 |
A) Alaptevékenység maradványa |
4.093.469 |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
11 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
12 |
Vállalkozási tevékenységfinanszírozási bevételei |
0 |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
14 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
15 |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
16 |
C.) Összes maradvány |
4.093.469 |
|
17 |
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
4.093.469 |
|
18 |
E.) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|
19 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
20 |
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023.12.31 |
2024.12.31 |
|
2 |
ESZKÖZÖK |
||
|
3 |
A/I/1.) Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
4 |
A/I/2.) Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
5 |
A/I.) Immateriális javak |
0 |
0 |
|
6 |
A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
169.781.833 |
166.460.536 |
|
7 |
A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14.013.386 |
8.944.580 |
|
8 |
A/II/4.) Beruházások, felújítások |
203.084 |
203.084 |
|
9 |
A/II.) Tárgyi eszközök |
183.998.303 |
175.608.200 |
|
10 |
A/III/1.) Tartós részesedések |
100.000 |
100.000 |
|
11 |
A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12 |
A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök |
100.000 |
100.000 |
|
13 |
A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
50.229.212 |
48.977.669 |
|
14 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
234.327.515 |
224.685.869 |
|
15 |
B/I.) Készletek |
0 |
0 |
|
16 |
B/II/1.) Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
17 |
B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
18 |
B/II.) Értékpapírok |
0 |
0 |
|
19 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
20 |
C/I.) Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
21 |
C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
142.880 |
50.765 |
|
22 |
C/III.) Forintszámlák |
5.164.180 |
4.207.904 |
|
23 |
C/IV.) Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
24 |
C) Pénzeszközök |
5.307.060 |
4.258.669 |
|
25 |
D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések |
1.555.210 |
2.514.029 |
|
26 |
D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3.637.299 |
3.588.878 |
|
27 |
D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
28 |
D) Követelések |
5.192.509 |
6.102.907 |
|
29 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
30 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
31 |
ESZKÖZÖK összesen |
244.827.084 |
235.047.445 |
|
32 |
FORRÁSOK |
||
|
33 |
G) Saját tőke |
142.164.799 |
140.022.480 |
|
34 |
H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 |
0 |
|
35 |
H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
914.830 |
606.517 |
|
36 |
H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
141.944 |
165.200 |
|
37 |
H) Kötelezettségek |
1.056.775 |
771.717 |
|
38 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
39 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
101.605.510 |
94.253.248 |
|
40 |
FORRÁSOK összesen |
244.827.084 |
235.047.445 |
2. VAGYONKIMUTATÁS - BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁRGYI ESZKÖZEI 2024. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Forgalomképtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
||||||||
|
2 |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
|
|
3 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
172.096 |
0 |
172.096 |
1.883.856 |
0 |
1.883.856 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Szabad építési telek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137.250 |
0 |
137.250 |
|
5 |
Belterületi kert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Külterületi termőföld |
0 |
0 |
0 |
248.950 |
0 |
248.950 |
0 |
0 |
0 |
156.915 |
0 |
156.915 |
|
7 |
Út, árok |
38.494.100 |
0 |
38.494.100 |
102.900 |
0 |
102.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Közterület, temető |
0 |
0 |
0 |
321.400 |
0 |
321.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb földterületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Földterületek összesen: |
38.494.100 |
0 |
38.494.100 |
845.346 |
0 |
845.346 |
1.883.856 |
0 |
1.883.856 |
294.165 |
0 |
294.165 |
|
11 |
Épületek |
0 |
0 |
0 |
3.064.079 |
1.156.026 |
1.908.053 |
51.240.016 |
14.857.627 |
36.382.389 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Építmények |
87.809.329 |
26.140.052 |
61.669.277 |
26.505.797 |
15.866.209 |
10.639.588 |
15.284.906 |
2.538.936 |
12.745.970 |
1.840.335 |
242.543 |
1.515.566 |
|
13 |
0-ra leírt építmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.218 |
5.218 |
0 |
|||
|
14 |
Ingatlanok összesen: |
126.303.429 |
26.140.052 |
100.163.377 |
30.415.222 |
17.022.235 |
13.392.987 |
68.413.996 |
17.401.781 |
51.012.215 |
2.134.500 |
242.543 |
1.809.731 |
|
15 |
0-ra írt immateriális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.654.028 |
2.654.028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Immateriális összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.654.028 |
2.654.028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Informatikai, irányítástech gépek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
0-ra írt informatikai gép |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199.827 |
199.827 |
0 |
|
19 |
Egyéb gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78.444 |
73.177 |
5.267 |
3.442.244 |
1.497.500 |
1.944.744 |
|
20 |
0-ra leirt gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.620 |
13.620 |
0 |
3.560.470 |
3.560.470 |
0 |
|
21 |
Gép berendezés összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92.064 |
86.797 |
5.267 |
7.202.541 |
5.257.797 |
1.944.744 |
|
22 |
Jármű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.858.622 |
15.864.053 |
6.994.569 |
|
23 |
Jármű 0-ra írt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jármű összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
294 |
0 |
22.858.622 |
15.864.053 |
6.994.569 |
|
25 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||||||
|
26 |
Ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57.088.904 |
8.767.253 |
48.321.651 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépek, berendezések, felsz, járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.883.200 |
1.227.182 |
656.018 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Vagyonkezelésre átad összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.972.104 |
9.994.435 |
48.977.669 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Tárgyi eszközök összesen: |
126.303.429 |
26.140.052 |
100.163.377 |
30.415.222 |
17.022.235 |
13.392.987 |
130.132.486 |
30.137.335 |
99.995.151 |
32.195.663 |
21.364.393 |
10.749.044 |
|
30 |
AHT belül vagyonkezelésbe adott az önkormányzat mérlegében nem szereplő tárgyi eszközök: |
||||||||||||
|
31 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
32 |
Épületek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
33 |
Mérlegben nem szereplő tételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. VAGYONKIMUTATÁS - BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 200.000 FT ÉRTÉKET MEGHALADÓ GÉPEI, BERENDEZÉSEI 2024. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Bruttó érték |
Értékcsökkenés |
Nettó érték |
|
2 |
Egyéb gép |
|||
|
3 |
HUSQVARNA 242 fűnyírótraktor |
1.228.346 |
743.104 |
485.242 |
|
4 |
Szárzúzó/kasza GEO AGL 165 |
985.000 |
293.475 |
691.525 |
|
5 |
Hótoló GEO SP 220 |
680.000 |
202.603 |
477.397 |
|
6 |
Rendezvénysátor 5x8m |
304.882 |
110.703 |
194.179 |
|
7 |
ülőgarnitúra asztallal |
250.000 |
250.000 |
0 |
|
8 |
STIHL FS 410 aljnövényzet tisztító |
244.016 |
147.615 |
96.401 |
|
9 |
konyhabútor garnitúra |
210.000 |
210.000 |
0 |
|
10 |
GÉP BEREND ÖSSZESEN: |
3.902.244 |
1.957.500 |
1.944.744 |
|
11 |
Jármű |
|||
|
12 |
FORD Custom M1 Titanium LWB |
11.758.622 |
11.302.409 |
456.213 |
|
13 |
Traktor Solis 50 |
11.100.000 |
4.561.644 |
6.538.356 |
|
14 |
Jármű összesen: |
22.858.622 |
13.644.053 |
9.214.569 |
4. BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDÉSEINEK 2024. ÉVI ALAKULÁSA (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023.12.31 |
2024. évi változás |
2024.12.31 |
|
2 |
Zalavíz ZRT. törzsrészvény |
|||
|
3 |
2023.12.31-i állomány |
100.000 |
||
|
4 |
2024.12.31-i állomány |
100.000 |
||
|
5 |
Összes részesedés |
100.000 |
0 |
100.000 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. előtti évek |
2024. év |
2024. utáni évek |
Összesen |
||
|
2 |
Tény |
Előirányzat |
Tény |
Előirányzat |
Előirányzat |
Tény |
|
|
3 |
Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása |
60.870.221 |
779.500 |
779.500 |
0 |
61.649.721 |
61.649.721 |
|
4 |
Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1. Program, projekt megnevezése: Belsősárd belterületi csapadékvíz elvezetés |
||||||
|
6 |
1/a. Program, projekt összes kiadása |
60.870.221 |
779.500 |
779.500 |
0 |
61.649.721 |
61.649.721 |
|
7 |
1/ba. Saját forrás |
1.045.400 |
779.500 |
779.500 |
0 |
1.824.900 |
1.824.900 |
|
8 |
1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
59.824.821 |
0 |
0 |
0 |
59.824.821 |
59.824.821 |
|
9 |
1/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1/b. Összes forrás |
60.870.221 |
779.500 |
779.500 |
0 |
61.649.721 |
61.649.721 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Terv |
Tény |
|
2 |
Előző évi maradvány |
0 |
0 |
|
3 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
4 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
|
5 |
Tárgyévi maradvány |
0 |
0 |