1

Megnevezés

2024. évi tény

Eredeti előirányzat

Módosítás
(+/-)

Módosított előirányzat

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22.209.915

20.804.673

826.505

21.631.178

3

Közhatalmi bevételek

7.252.277

7.010.000

0

7.010.000

4

Működési bevételek

693.367

0

180.630

180.630

5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1.200.000

61.100

1.261.100

6

Működési költségvetési bevételek

30.155.559

29.014.673

1.068.235

30.082.908

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

8

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

10

Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

0

0

11

Összes költségvetési bevétel

30.155.559

29.014.673

1.068.235

30.082.908

12

Személyi juttatások

18.160.269

22.200.000

459.475

22.659.475

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.479.711

3.020.000

-215.906

2.804.094

14

Dologi kiadások

6.966.640

5.863.020

757.440

6.620.460

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

441.600

600.000

-25.400

574.600

16

Egyéb működési célú kiadások

582.443

299.242

84.906

384.148

17

Működési költségvetési kiadások

28.630.663

31.982.262

1.060.515

33.042.777

18

Beruházások

0

207.343

-150.806

56.537

19

Felújítások

2.467.716

342.099

158.526

500.625

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

21

Felhalmozási költségvetési kiadások

2.467.716

549.442

7.720

557.162

22

Összes költségvetési kiadás

31.098.379

32.531.704

1.068.235

33.599.939

23

Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege

1.524.896

-2.967.589

7.720

-2.959.869

24

Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege

-2.467.716

-549.442

-7.720

-557.162

25

Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege

-942.820

-3.517.031

0

-3.517.031

26

Belső finanszírozási bevételek

5.165.116

4.093.469

0

4.093.469

27

Külső finanszírozási bevételek

576.438

0

633.763

633.763

28

Finanszírozási kiadások

705.265

576.438

633.763

1.210.201

29

ÖSSZES BEVÉTEL

35.897.113

33.108.142

1.701.998

34.810.140

30

ÖSSZES KIADÁS

31.803.644

33.108.142

1.701.998

34.810.140

1

Megnevezés

Módosítás
(+/-)

Indoklás

Tervezett hatás

2

B65 Működési átvétel (ZALAVÍZ-től állami támogatás visszafizetésére)

61.100

A lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatásának fel nem használt részét vissza kell fizetni, melyet a víziközmű-szolgáltató megtérít.

Az előirányzat megemelése biztosítja a jogszerű visszautalást, ezzel elkerülhető a szabálytalanság vagy pénzügyi korrekció.

3

K5 Egyéb működési célú kiadás (állami támogatás visszafizetése)

61.100

4

B8 Külső finanszírozási bevétel (ÁHT megelőlegezés)

633.763

Utólagosan számfejtett polgármesteri juttatás nettó finanszírozás formájában történő megelőlegezése, és annak visszafizetése.

Az államháztartáson belüli átvezetés nyilvántartása.

5

K9 Finanszírozási kiadás (ÁHT megelőlegezés visszafizetése)

633.763

6

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-100.000

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Programba járda felújítására, a benyújtáshoz szükséges tervek elkészítésére egyéb fejlesztési előirányzatokból csoportosított át.

A pályázat elnyerése esetén sor kerülhet a 83/5 hrsz-ú ingatlanon található járda felújítására, ezáltal jelentősen javulhatnak a gyalogos közlekedés feltételei.

7

K67 Beruházási ÁFA

-27.000

8

K71 Víziközmű felújítása

-200.000

9

K71 Járda felújítás 83/5 hrsz.

300.000

10

K74 Felújítási ÁFA

27.000

11

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (polgármesteri illetményemelés miatti támogatás)

94.465

Jogszabály szerint emelkedik a polgármester illetménye és költségtérítése. A többletköltséghez a központi költségvetés támogatást biztosít, a különbözet finanszírozása működési többletbevételből, valamint egyéb külső személyi kiadásra és munkáltatót terhelő járulékra tervezett előirányzatból történik.

Biztosított lesz a megemelt illetmény és költségtérítés jogszerű kifizetése.

12

K1 Személyi juttatások (polgármesteri illetmény és költségtérítés emelése)

674.475

13

B4 Működési bevétel (bérlet, sírhelyár)

21.500

14

B4 Működési bevétel (áramdíj elszámolás, helyesbítés)

127.604

15

K1 Egyéb külső személyi juttatás

-215.000

16

K2 Járulék és SZOCHO

-215.906

17

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (szociális tűzifa támogatás)

266.700

Az önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlására támogatást nyert el, amely az önerővel együtt csak tűzifa vásárlásra használható fel. Az önrész a települési támogatás előirányzatából kerül átcsoportosításra.

Az önkormányzat biztosítja a pályázati támogatás teljes körű felhasználásának feltételét. A tűzifa beszerzésével biztosítható természetbeni juttatás javítja a rászorulók lakhatási körülményeit.

18

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

-25.400

19

K3 Dologi kiadás (Szociális tűzifa vásárlás)

292.100

20

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvilágítás üzemeltetési támogatás)

130.000

A közvilágítás növekvő költségei miatt szükséges a kiadási előirányzat emelése, egyúttal emelkedik a közvilágítás üzemeltetési támogatása is.

A közvilágítási szolgáltatás minőségének fenntartása biztosított, a költségek finanszírozhatóak.

21

K3 Dologi kiadás (közvilágítás)

130.000

22

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (szünidei étkeztetés)

35.340

A településen élő rászoruló gyermek(ek) szülei igényletlték a szüniei gyermekétkeztetés, melyre az önkormányzat állami támogatást igényelt.

A szünidei gyermekétkeztetés biztosításához az önkormányzat kihasználja a költségvetési támogatás lehetőségét.

23

K3 Dologi kiadás (szünidei étkeztetés)

35.340

24

B1 Működési támogatás (falunapra vármegyétől)

300.000

Az önkormányzat külső forrásból támogatást kap a falunapi program megvalósítására, melyből a rendezvény lebonyolítása során felmerülő kiadásokat (pl. műsor, technika, vendéglátás, dekoráció) finanszírozza.

A rendezvény megrendezése erősíti a helyi közösséget, hagyományápoló és turisztikai értéke van, hozzájárul a lakosság közérzetének javításához, az önkormányzat társadalmi szerepvállalásának láthatóvá tételéhez.

25

K3 Dologi kiadás (falunapi rendezvény lebonyolítása)

300.000

26

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-8.890

A közös tulajdonú rendezvénysátor javításához az önkormányzat saját forrást biztosít a közcélú ingatlanvásárlás terhére.

A rendezvényeszköz további használata biztosított, a közösségi rendezvények zavartalan lebonyolítását szolgálja.

27

K5 Működési célú átadás (közös sátor javítására)

8.890

28

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-9.855

A Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet röntgenberendezésének karbantartása önként vállalt feladat, amelyre az önkormányzat közcélú ingatlanvásárlás terhére biztosít forrást. A feladat önkéntes jellege miatt a közcélú bevételekből arányosan csökken a kötelező feladatokra fordítható összeg.

A közcélú ingatlanvásárlás és ÁFÁ-ja előirányzata csökken, az egyéb működési célú kiadások nőnek, a költségvetés szerkezete az önként vállalt feladat teljesítése irányába tolódik el, miközben a kötelező feladatokra kevesebb forrás marad rendelkezésre.

29

K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás)

-5.061

30

K5 Egyéb működési célú kiadás (Röntgenberendezés karbantartására átadás önként vállalt feladat)

14.916

31

B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra)

-14.916

32

B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra)

14.916

33

B4 Működési bevételek (Víziközmű használati díj bevétele)

31.526

A közműszolgáltató a víziközmű-vagyon használatáért fizet, szerződés szerint, melyből a víziközműhálózat felújítása és annak ÁFÁ-ja kerül finanszírozásra.

A bevétel biztosítja a vagyon fenntartását és a fejlesztések forrását. Az infrastruktúra állapota javul, a szolgáltatásbiztonság nő.

34

K71 Víziközmű felújítása

24.824

35

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6.702