Bödeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Bödeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Bödeháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevétele 91 839 251 Ft,
b) költségvetési kiadása 96 960 814 Ft,
c) belső finanszírozási bevétele 6 984 575 Ft,
d) külső finanszírozási bevétele 1 131 546 Ft,
e) finanszírozási kiadása 1 080 451 Ft.
(2) A bevételek és a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételek részletezését, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A kiadások részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását, valamint a felhalmozási kiadások beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(5) 2023. évben nem került sor a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére. Az önkormányzatnak 2023. december 31-én a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból kötelezettsége nem áll fenn. Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat gazdálkodásának eredménye és vagyona
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 1 914 107 Ft az 5. mellékletben foglaltak szerint.
3. § A 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyona 155 095 441 Ft 2023. december 31-i állapot szerint.
3. Egyéb rendelkezések
4. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28.131.812 |
30.975.660 |
30.975.660 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
835.000 |
785.704 |
785.704 |
4 |
Működési bevételek |
249.000 |
289.824 |
289.824 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési költségvetési bevételek |
29.215.812 |
32.051.188 |
32.051.188 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
61.040.449 |
61.040.449 |
59.788.063 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
61.040.449 |
61.040.449 |
59.788.063 |
11 |
Összes költségvetési bevétel |
90.256.261 |
93.091.637 |
91.839.251 |
12 |
Személyi juttatások |
13.649.273 |
14.974.196 |
14.974.196 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.689.923 |
2.167.222 |
2.167.222 |
14 |
Dologi kiadások |
11.340.112 |
14.882.632 |
14.882.632 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.484.231 |
2.600.000 |
2.600.000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
1.270.509 |
2.981.510 |
2.981.510 |
17 |
Működési költségvetési kiadások |
30.434.048 |
37.605.560 |
37.605.560 |
18 |
Beruházások |
6.613.001 |
3.370.493 |
204.000 |
19 |
Felújítások |
59.113.336 |
59.151.254 |
59.151.254 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
65.726.337 |
62.521.747 |
59.355.254 |
22 |
Összes költségvetési kiadás |
96.160.385 |
100.127.307 |
96.960.814 |
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-1.218.236 |
-5.554.372 |
-5.554.372 |
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-4.685.888 |
-1.481.298 |
432.809 |
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-5.904.124 |
-7.035.670 |
-5.121.563 |
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
6.984.575 |
6.984.575 |
6.984.575 |
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
1.131.546 |
1.131.546 |
28 |
Finanszírozási kiadások |
1.080.451 |
1.080.451 |
1.080.451 |
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
97.240.836 |
101.207.758 |
99.955.372 |
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
97.240.836 |
101.207.758 |
98.041.265 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28.131.812 |
30.975.660 |
30.975.660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28.131.812 |
30.975.660 |
30.975.660 |
4 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
61.040.449 |
61.040.449 |
59.788.063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61.040.449 |
61.040.449 |
59.788.063 |
5 |
B3 Közhatalmi bevételek |
835.000 |
785.704 |
785.704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
835.000 |
785.704 |
785.704 |
6 |
B4 Működési bevételek |
249.000 |
289.824 |
289.824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249.000 |
289.824 |
289.824 |
7 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Belső finanszírozási bevételek |
6.984.575 |
6.984.575 |
6.984.575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.984.575 |
6.984.575 |
6.984.575 |
11 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
1.131.546 |
1.131.546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.131.546 |
1.131.546 |
12 |
B8 Finanszírozási bevételek |
6.984.575 |
8.116.121 |
8.116.121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.984.575 |
8.116.121 |
8.116.121 |
13 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
97.240.836 |
101.207.758 |
99.955.372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97.240.836 |
101.207.758 |
99.955.372 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
3 |
K1 Személyi juttatások |
13.649.273 |
14.974.196 |
14.974.196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.649.273 |
14.974.196 |
14.974.196 |
4 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.689.923 |
2.167.222 |
2.167.222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.689.923 |
2.167.222 |
2.167.222 |
5 |
K3 Dologi kiadások |
11.340.112 |
14.882.632 |
14.882.632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.340.112 |
14.882.632 |
14.882.632 |
6 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.484.231 |
2.600.000 |
2.600.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.484.231 |
2.600.000 |
2.600.000 |
7 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
1.270.509 |
2.981.510 |
2.981.510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.270.509 |
2.981.510 |
2.981.510 |
8 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
9 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
1.992.352 |
166.493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.992.352 |
166.493 |
0 |
10 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
1.992.352 |
166.493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.992.352 |
166.493 |
0 |
11 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
1.276.102 |
160.630 |
160.630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.276.102 |
160.630 |
160.630 |
13 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
344.547 |
43.370 |
43.370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344.547 |
43.370 |
43.370 |
16 |
K6 Beruházások |
6.613.001 |
3.370.493 |
204.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.613.001 |
3.370.493 |
204.000 |
17 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
46.545.935 |
46.575.791 |
46.575.791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.545.935 |
46.575.791 |
46.575.791 |
18 |
K71-ből: Külterületi útfelújítás 014 és 011 hrsz. |
46.545.935 |
46.569.053 |
46.569.053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.545.935 |
46.569.053 |
46.569.053 |
19 |
K71-ből: Víziközmű-hálózat felújítása |
0 |
6.738 |
6.738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.738 |
6.738 |
20 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12.567.401 |
12.575.463 |
12.575.463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.567.401 |
12.575.463 |
12.575.463 |
23 |
K7 Felújítások |
59.113.336 |
59.151.254 |
59.151.254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59.113.336 |
59.151.254 |
59.151.254 |
24 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1.080.451 |
1.080.451 |
1.080.451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.080.451 |
1.080.451 |
1.080.451 |
26 |
ÖSSZES KIADÁS |
97.240.836 |
101.207.758 |
98.041.265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97.240.836 |
101.207.758 |
98.041.265 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
||
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
3 |
Helyi adók |
800.000 |
710.454 |
710.454 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
53.557 |
53.557 |
||||
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
35.000 |
42.883 |
42.883 |
||||
6 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Saját bevételek |
835.000 |
806.894 |
806.894 |
||||
11 |
Saját bevételek 50%-a |
417.500 |
403.447 |
403.447 |
||||
12 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Halaszott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
417.500 |
403.447 |
403.447 |
||||
21 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Reorganizációs hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
91.839.251 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
96.960.814 |
4 |
I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-5.121.563 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8.116.121 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1.080.451 |
7 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
7.035.670 |
8 |
A) Alaptevékenység maradványa |
1.914.107 |
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
11 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
12 |
Vállalkozási tevékenységfinanszírozási bevételei |
0 |
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
14 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
15 |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
16 |
C.) Összes maradvány |
1.914.107 |
17 |
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1.914.107 |
18 |
E.) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
19 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
20 |
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
2 |
ESZKÖZÖK |
||
3 |
A/I/1.) Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
4 |
A/I/2.) Szellemi termékek |
0 |
0 |
5 |
A/I.) Immateriális javak |
0 |
0 |
6 |
A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
102.420.347 |
146.014.772 |
7 |
A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8.511.112 |
5.788.999 |
8 |
A/II/4.) Beruházások, felújítások |
250.000 |
150.000 |
9 |
A/II.) Tárgyi eszközök |
111.181.459 |
151.953.771 |
10 |
A/III/1.) Tartós részesedések |
100.000 |
100.000 |
11 |
A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
12 |
A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök |
100.000 |
100.000 |
13 |
A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
14 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
111.281.459 |
152.053.771 |
15 |
B/I.) Készletek |
0 |
0 |
16 |
B/II/1.) Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
17 |
B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
18 |
B/II.) Értékpapírok |
0 |
0 |
19 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
20 |
C/I.) Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
21 |
C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
23.700 |
111.325 |
22 |
C/III.) Forintszámlák |
7.066.368 |
2.130.727 |
23 |
C/IV.) Devizaszámlák |
0 |
0 |
24 |
C) Pénzeszközök |
7.090.068 |
2.242.052 |
25 |
D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések |
467.886 |
554.307 |
26 |
D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
202.724 |
27 |
D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások |
169.785 |
42.587 |
28 |
D) Követelések |
637.671 |
799.618 |
29 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
30 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
31 |
ESZKÖZÖK összesen |
119.009.198 |
155.095.441 |
32 |
FORRÁSOK |
||
33 |
G) Saját tőke |
93.942.764 |
84.182.116 |
34 |
H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
18.000 |
0 |
35 |
H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1.182.706 |
1.301.757 |
36 |
H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
275.278 |
370.532 |
37 |
H) Kötelezettségek |
1.475.984 |
1.672.289 |
38 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
39 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
23.590.450 |
69.241.036 |
40 |
FORRÁSOK összesen |
119.009.198 |
155.095.441 |
2. VAGYONKIMUTATÁS - BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁRGYI ESZKÖZEI 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Forgalomképtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
||||||||
2 |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
|
3 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
156.450 |
0 |
156.450 |
1.013.467 |
0 |
1.013.467 |
202.400 |
0 |
202.400 |
4 |
Szabad építési telek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.406.150 |
0 |
1.406.150 |
5 |
Belterületi kert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
823.641 |
0 |
823.641 |
6 |
Külterületi termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305.300 |
0 |
305.300 |
7 |
Út, árok |
38.075.500 |
0 |
38.075.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Közterület, temető |
0 |
0 |
0 |
566.300 |
0 |
566.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Egyéb földterületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.637 |
0 |
6.637 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Földterületek összesen: |
38.075.500 |
0 |
38.075.500 |
722.750 |
0 |
722.750 |
1.020.104 |
0 |
1.020.104 |
2.737.491 |
0 |
2.737.491 |
11 |
Épületek |
0 |
0 |
0 |
1.698.258 |
970.247 |
728.011 |
26.289.918 |
9.287.050 |
17.002.868 |
10.929.503 |
2.574.082 |
8.355.421 |
12 |
Építmények |
89.282.776 |
26.177.491 |
63.105.285 |
3.618.015 |
1.462.502 |
2.155.513 |
14.778.253 |
4.500.099 |
10.278.154 |
2.510.243 |
676.568 |
1.833.675 |
13 |
Ingatlanok összesen: |
127.358.276 |
26.177.491 |
101.180.785 |
6.039.023 |
2.432.749 |
3.606.274 |
42.088.275 |
13.787.149 |
28.301.126 |
16.177.237 |
3.250.650 |
12.926.587 |
14 |
0-ra írt immateriális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.404.052 |
3.404.052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Immateriális összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.404.052 |
3.404.052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Informatikai, irányítástech gépek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0-ra írt informatikai gép |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.426.502 |
1.426.502 |
0 |
18 |
Egyéb gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.406 |
2.464 |
942 |
4.424.071 |
3.116.079 |
1.307.992 |
19 |
0-ra leirt gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242.918 |
242.918 |
0 |
8.900.597 |
8.900.597 |
0 |
20 |
Gép berendezés összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246.324 |
245.382 |
942 |
14.751.170 |
13.443.178 |
1.307.992 |
21 |
Jármű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.258.622 |
5.778.557 |
4.480.065 |
22 |
Jármű 0-ra írt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
148 |
0 |
66.007 |
66.007 |
0 |
23 |
Jármű összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
148 |
0 |
10.324.629 |
5.844.564 |
4.480.065 |
24 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||||||
25 |
Ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Gépek, berendezések, felsz, járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyonkezelésre átad összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Tárgyi eszközök összesen: |
127.358.276 |
26.177.491 |
101.180.785 |
6.039.023 |
2.432.749 |
3.606.274 |
45.738.799 |
17.436.731 |
28.302.068 |
41.253.036 |
22.538.392 |
18.714.644 |
29 |
AHT belül vagyonkezelésbe adott az önkormányzat mérlegében nem szereplő tárgyi eszközök: |
||||||||||||
30 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Épületek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
32 |
Mérlegben nem szereplő tételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. VAGYONKIMUTATÁS - BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 200.000 FT ÉRTÉKET MEGHALADÓ GÉPEI, BERENDEZÉSEI 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Bruttó érték |
Értékcsökkenés |
Nettó érték |
2 |
GÉP BERENDEZÉS |
|||
3 |
Forgalomképes |
|||
4 |
HU6C-Profi Többfunkciós árokásó gép |
3.600.000 |
2.698.668 |
901.332 |
5 |
Fűnyírótraktor Viking MT 6127ZL |
1.588.800 |
1.588.800 |
0 |
6 |
MTZ 80 MK traktor |
848.864 |
848.864 |
0 |
7 |
Ipari tányérmosogatógép |
358.000 |
158.708 |
199.292 |
8 |
Pop-up fal |
263.000 |
77.837 |
185.163 |
9 |
Hordozható 100 V hangosító rendszer |
223.000 |
223.000 |
0 |
10 |
Motorfűrész MS 261 |
215.300 |
215.300 |
0 |
11 |
2 férőhelyes hűtőkamra |
207.634 |
207.634 |
0 |
12 |
Aljnövényzet tisztító FS-410 |
203.071 |
180.866 |
22.205 |
13 |
Gép berendezés összesen: |
7.507.669 |
6.199.677 |
1.307.992 |
14 |
ÜGYVITEL TECHNIKAI GÉP |
|||
15 |
Forgalomképes |
|||
16 |
Számítógép |
212.877 |
212.877 |
0 |
17 |
Ügyviteltechnikai gép összesen: |
212.877 |
212.877 |
0 |
18 |
Jármű |
|||
19 |
Forgalomképes |
|||
20 |
FORD CUSTOM M1 Titanium |
10.258.622 |
5.778.557 |
4 480 065 |
21 |
Jármű összesen: |
10.258.622 |
5.778.557 |
4 480 065 |
4. VAGYONKIMUTATÁS - BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Beruházás, felújítás megnevezése |
Beruházás, felújítás összege |
2 |
092. hrsz Temetői út |
150.000 |
3 |
Beruházás, felújítás összesen: |
150.000 |
5. BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDÉSEINEK 2023. ÉVI ALAKULÁSA (adatok Ft-ban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022.12.31 |
2023. évi változás |
2023.12.31 |
2 |
Zalavíz ZRT. törzsrészvény |
|||
3 |
2022.12.31-i állomány |
100.000 |
||
4 |
2023.12.31-i állomány |
100.000 |
||
5 |
Összes részesedés |
100.000 |
0 |
100.000 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2023. előtti évek |
2023. év |
2023. utáni évek |
Összesen |
|||||
2 |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
3 |
Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása |
444.500 |
60.650.714 |
60.780.798 |
60.780.798 |
0 |
0 |
61.095.214 |
61.225.298 |
61.225.298 |
4 |
Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1. Program, projekt megnevezése: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Bödeháza 014 hrsz és 011 hrsz. |
|||||||||
6 |
1/a. Program, projekt összes kiadása |
444.500 |
60.650.714 |
60.780.798 |
60.780.798 |
0 |
0 |
61.095.214 |
61.225.298 |
61.225.298 |
7 |
1/ba. Saját forrás |
444.500 |
2.610.265 |
3.992.735 |
3.992.735 |
0 |
-1.252.382 |
3.054.765 |
3.184.853 |
4.437.235 |
8 |
1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
0 |
58.040.449 |
56.788.063 |
56.788.063 |
0 |
1.252.382 |
58.040.449 |
58.040.445 |
56.788.063 |
9 |
1/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1/b. Összes forrás |
444.500 |
60.650.714 |
60.780.798 |
60.780.798 |
0 |
0 |
61.095.214 |
61.225.298 |
61.225.298 |