Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevétele 60 880 013 Ft,
b) költségvetési kiadása 69 471 482 Ft,
c) belső finanszírozási bevétele 20 855 313 Ft,
d) külső finanszírozási bevétele 983 462 Ft,
e) finanszírozási kiadása 944 016 Ft.
(2) A bevételek és a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételek részletezését, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A kiadások részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását, valamint a felhalmozási kiadások beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(5) 2023. évben nem került sor a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére. Az önkormányzatnak 2023. december 31-én a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból kötelezettsége nem áll fenn. Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat gazdálkodásának eredménye és vagyona
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 12 303 290 Ft az 5. mellékletben foglaltak szerint.
3. § A 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyona 229 924 299 Ft 2023. december 31-i állapot szerint.
3. Egyéb rendelkezések
4. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24.468.890 |
28.163.887 |
27.771.105 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1.525.000 |
3.033.134 |
2.989.673 |
|
4 |
Működési bevételek |
249.000 |
4.762.932 |
4.762.932 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
99.600 |
99.600 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
26.242.890 |
36.059.553 |
35.623.310 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26.515.164 |
26.515.164 |
25.233.323 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
23.380 |
23.380 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
26.515.164 |
26.538.544 |
25.256.703 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
52.758.054 |
62.598.097 |
60.880.013 |
|
12 |
Személyi juttatások |
14.307.413 |
14.905.755 |
14.510.848 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.789.872 |
1.517.506 |
985.740 |
|
14 |
Dologi kiadások |
10.997.016 |
15.088.756 |
14.359.213 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.440.593 |
3.455.593 |
3.455.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
269.000 |
1.158.279 |
1.111.279 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
30.803.894 |
36.125.889 |
34.422.080 |
|
18 |
Beruházások |
5.986.211 |
9.808.156 |
3.326.720 |
|
19 |
Felújítások |
30.473.774 |
30.791.274 |
25.938.607 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5.405.472 |
5.784.075 |
5.784.075 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
41.865.457 |
46.383.505 |
35.049.402 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
72.669.351 |
82.509.394 |
69.471.482 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-4.561.004 |
-66.336 |
1.201.230 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-15.350.293 |
-19.844.961 |
-9.792.699 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-19.911.297 |
-19.911.297 |
-8.591.469 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
20.855.313 |
20.855.313 |
20.855.313 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
983.462 |
983.462 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
944.016 |
1.927.478 |
944.016 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
73.613.367 |
84.436.872 |
82.718.788 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
73.613.367 |
84.436.872 |
70.415.498 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24.468.890 |
28.163.887 |
27.771.105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24.468.890 |
28.163.887 |
27.771.105 |
|
4 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26.515.164 |
26.515.164 |
25.233.323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26.515.164 |
26.515.164 |
25.233.323 |
|
5 |
B3 Közhatalmi bevételek |
1.525.000 |
3.033.134 |
2.989.673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.525.000 |
3.033.134 |
2.989.673 |
|
6 |
B4 Működési bevételek |
249.000 |
4.762.932 |
4.762.932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249.000 |
4.762.932 |
4.762.932 |
|
7 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
23.380 |
23.380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.380 |
23.380 |
|
8 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
99.600 |
99.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99.600 |
99.600 |
|
9 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belső finanszírozási bevételek |
20.855.313 |
20.855.313 |
20.855.313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20.855.313 |
20.855.313 |
20.855.313 |
|
11 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
983.462 |
983.462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
983.462 |
983.462 |
|
12 |
B8 Finanszírozási bevételek |
20.855.313 |
21.838.775 |
21.838.775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20.855.313 |
21.838.775 |
21.838.775 |
|
13 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
73.613.367 |
84.436.872 |
82.718.788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73.613.367 |
84.436.872 |
82.718.788 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
K1 Személyi juttatások |
14.307.413 |
14.905.755 |
14.510.848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.307.413 |
14.905.755 |
14.510.848 |
|
4 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.789.872 |
1.517.506 |
985.740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.789.872 |
1.517.506 |
985.740 |
|
5 |
K3 Dologi kiadások |
10.997.016 |
15.088.756 |
14.359.213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.997.016 |
15.088.756 |
14.359.213 |
|
6 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.440.593 |
3.455.593 |
3.455.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.440.593 |
3.455.593 |
3.455.000 |
|
7 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
269.000 |
1.139.578 |
1.092.578 |
0 |
18.701 |
18.701 |
0 |
0 |
0 |
269.000 |
1.158.279 |
1.111.279 |
|
8 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
2.854.391 |
5.797.276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.854.391 |
5.797.276 |
0 |
|
10 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
2.854.391 |
5.797.276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.854.391 |
5.797.276 |
0 |
|
11 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
2.466.000 |
2.619.465 |
2.619.465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.466.000 |
2.619.465 |
2.619.465 |
|
13 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
665.820 |
1.391.415 |
707.255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
665.820 |
1.391.415 |
707.255 |
|
16 |
K6 Beruházások |
5.986.211 |
9.808.156 |
3.326.720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.986.211 |
9.808.156 |
3.326.720 |
|
17 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
23.995.097 |
24.245.097 |
20.424.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.995.097 |
24.245.097 |
20.424.100 |
|
18 |
K71-ből: Ivóvízhálózat felújítás |
2.083.998 |
2.083.998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.083.998 |
2.083.998 |
0 |
|
19 |
K71-ből: Külterületi útfelújítás |
21.911.099 |
21.911.099 |
20.174.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.911.099 |
21.911.099 |
20.174.100 |
|
20 |
K71-ből: 015 hrsz-ú út felújítása |
0 |
250.000 |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250.000 |
250.000 |
|
21 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6.478.677 |
6.546.177 |
5.514.507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.478.677 |
6.546.177 |
5.514.507 |
|
24 |
K7 Felújítások |
30.473.774 |
30.791.274 |
25.938.607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30.473.774 |
30.791.274 |
25.938.607 |
|
25 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5.405.472 |
5.784.075 |
5.784.075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.405.472 |
5.784.075 |
5.784.075 |
|
26 |
K9 Finanszírozási kiadások |
944.016 |
1.927.478 |
944.016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
944.016 |
1.927.478 |
944.016 |
|
27 |
ÖSSZES KIADÁS |
73.613.367 |
84.418.171 |
70.396.797 |
0 |
18.701 |
18.701 |
0 |
0 |
0 |
73.613.367 |
84.436.872 |
70.415.498 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
3 |
Helyi adók |
1.500.000 |
3.008.134 |
2.973.934 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
25.000 |
25.000 |
15.739 |
||||
|
6 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
23.380 |
23.380 |
||||
|
7 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Saját bevételek |
1.525.000 |
3.056.514 |
3.013.053 |
||||
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
762.500 |
1.528.257 |
1.506.526 |
||||
|
12 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Halaszott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
762.500 |
1.528.257 |
1.506.526 |
||||
|
21 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Reorganizációs hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
60.880.013 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
69.471.482 |
|
4 |
I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-8.591.469 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
21.838.775 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
944.016 |
|
7 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
20.894.759 |
|
8 |
A) Alaptevékenység maradványa |
12.303.290 |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
11 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
12 |
Vállalkozási tevékenységfinanszírozási bevételei |
0 |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
14 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
15 |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
16 |
C.) Összes maradvány |
12.303.290 |
|
17 |
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
12.303.290 |
|
18 |
E.) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|
19 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
20 |
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
|
2 |
ESZKÖZÖK |
||
|
3 |
A/I/1.) Vagyoni értékű jogok |
78.402 |
0 |
|
4 |
A/I/2.) Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
5 |
A/I.) Immateriális javak |
78.402 |
0 |
|
6 |
A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
164.793.588 |
198.038.955 |
|
7 |
A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11.698.063 |
10.472.948 |
|
8 |
A/II/4.) Beruházások, felújítások |
23.730.021 |
4.406.700 |
|
9 |
A/II.) Tárgyi eszközök |
200.221.672 |
212.918.603 |
|
10 |
A/III/1.) Tartós részesedések |
100.000 |
100.000 |
|
11 |
A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12 |
A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök |
100.000 |
100.000 |
|
13 |
A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
14 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
200.400.074 |
213.018.603 |
|
15 |
B/I.) Készletek |
0 |
0 |
|
16 |
B/II/1.) Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
17 |
B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
18 |
B/II.) Értékpapírok |
0 |
0 |
|
19 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
20 |
C/I.) Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
21 |
C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
145.210 |
65.485 |
|
22 |
C/III.) Forintszámlák |
18.150.103 |
12.891.604 |
|
23 |
C/IV.) Devizaszámlák |
3.622.934 |
4.429 |
|
24 |
C) Pénzeszközök |
21.918.247 |
12.961.518 |
|
25 |
D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések |
2.741.754 |
3.341.418 |
|
26 |
D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
538.995 |
|
27 |
D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások |
300.000 |
63.765 |
|
28 |
D) Követelések |
3.041.754 |
3.944.178 |
|
29 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
30 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
31 |
ESZKÖZÖK összesen |
225.360.075 |
229.924.299 |
|
32 |
FORRÁSOK |
||
|
33 |
G) Saját tőke |
132.057.866 |
126.060.146 |
|
34 |
H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
35 |
H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
983.439 |
1.269.005 |
|
36 |
H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
960.652 |
319.904 |
|
37 |
H) Kötelezettségek |
1.944.091 |
1.588.909 |
|
38 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
39 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
91.358.118 |
102.275.244 |
|
40 |
FORRÁSOK összesen |
225.360.075 |
229.924.299 |
2. VAGYONKIMUTATÁS - GOSZTOLA ÖNKORMÁNYZAT TÁRGYI ESZKÖZEI 2023. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Forgalomképtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
||||||||
|
2 |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
|
|
3 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
26.075 |
0 |
26.075 |
524.849 |
0 |
524.849 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Szabad építési telek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
|
5 |
Belterületi kert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Külterületi termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.131.552 |
0 |
3.131.552 |
|
7 |
Út, árok |
6.473.864 |
0 |
6.473.864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Közterület, temető |
169.333 |
0 |
169.333 |
689.700 |
0 |
689.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb földterületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600.000 |
0 |
600.000 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Földterületek összesen: |
6.643.197 |
0 |
6.643.197 |
715.775 |
0 |
715.775 |
1.124.849 |
0 |
1.124.849 |
6.131.552 |
0 |
6.131.552 |
|
11 |
Épületek |
30.000 |
21.962 |
8.038 |
7.559.296 |
1.407.833 |
6.151.463 |
16.405.893 |
2.617.451 |
13.788.442 |
350.436 |
182.245 |
168.191 |
|
12 |
Építmények |
195.221.975 |
63.358.034 |
131.863.941 |
2.182.073 |
762.777 |
1.419.296 |
36.543.593 |
8.121.939 |
28.421.654 |
2.234.683 |
632.126 |
1.602.557 |
|
13 |
Ingatlanok összesen: |
201.895.172 |
63.379.996 |
138.515.176 |
10.457.144 |
2.170.610 |
8.286.534 |
54.074.335 |
10.739.390 |
43.334.945 |
8.716.671 |
814.371 |
7.902.300 |
|
14 |
Immateriális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
0-ra írt immateriális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.379.240 |
3.379.240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Immateriális összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.379.240 |
3.379.240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Informatikai, irányítástech gépek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232.283 |
78.964 |
153.319 |
|
18 |
0-ra írt informatikai gép |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212.598 |
212.598 |
0 |
|
19 |
Egyéb gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.299.512 |
1.403.517 |
1.895.995 |
5.970.000 |
1.525.984 |
4.444.016 |
|
20 |
0-ra leirt gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62.525 |
62.525 |
0 |
3.505.419 |
3.505.419 |
0 |
|
21 |
Gép berendezés összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.362.037 |
1.466.042 |
1.895.995 |
9.920.300 |
5.322.965 |
4.597.335 |
|
22 |
Jármű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.700.000 |
2.720.382 |
3.979.618 |
|
23 |
Jármű 0-ra írt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jármű összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.700.000 |
2.720.382 |
3.979.618 |
|
25 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||||||
|
26 |
Ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépek, berendezések, felsz, járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Vagyonkezelésre átad összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Tárgyi eszközök összesen: |
201.895.172 |
63.379.996 |
138.515.176 |
10.457.144 |
2.170.610 |
8.286.534 |
60.815.612 |
15.584.672 |
45.230.940 |
25.336.971 |
8.857.718 |
16.479.253 |
|
30 |
AHT belül vagyonkezelésbe adott az önkormányzat mérlegében nem szereplő tárgyi eszközök: |
||||||||||||
|
31 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
32 |
Épületek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
33 |
Mérlegben nem szereplő tételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. VAGYONKIMUTATÁS - GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 200.000 FT ÉRTÉKET MEGHALADÓ GÉPEI, BERENDEZÉSEI 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Bruttó érték |
Értékcsökkenés |
Nettó érték |
|
2 |
Gép berendezés |
|||
|
3 |
Forgalomképes |
|||
|
4 |
Ferri rézsű zuzó T320A |
3.180.000 |
936.094 |
2.243.906 |
|
5 |
VILLAMOS KAPCSOLÓSZEKRÉNY (498120001) |
2.000.000 |
816.986 |
1.183.014 |
|
6 |
Rézsüzúzó VP-140 |
1.000.000 |
294.370 |
705.630 |
|
7 |
TECHNOLÓGIAAI VEZETÉKEK ÉS SZERELVÉNYEK(498280001) |
999.512 |
341.435 |
658.077 |
|
8 |
Tolólap L-190 |
540.000 |
158.960 |
381.040 |
|
9 |
PLC VEZÉRLŐ (498180001) |
300.000 |
245.096 |
54.904 |
|
10 |
Információs tábla |
250.000 |
27.312 |
222.688 |
|
11 |
Információs tábla |
250.000 |
27.312 |
222.688 |
|
12 |
Információs tábla |
250.000 |
27.312 |
222.688 |
|
13 |
Információs tábla |
250.000 |
27.312 |
222.688 |
|
14 |
Információs tábla |
250.000 |
27.312 |
222.688 |
|
15 |
FS 400 aljnövényzet tisztító |
216.600 |
216.600 |
0 |
|
16 |
GÉP,BEREND. ÖSSZESEN: |
9.486.112 |
3.146.101 |
6.340.011 |
|
17 |
Ügyvitel tech. Gép |
|||
|
18 |
Forgalomképes |
|||
|
19 |
Lenovo Thinkpad laptop |
212.598 |
212.598 |
0 |
|
20 |
Notebook Dell Vostro 3500 i3/8GB RAM/256GB SSD/WIN10/OFFICE |
232.283 |
78.964 |
153.319 |
|
21 |
Ügyvitel tech. Gép összesen: |
444.881 |
291.562 |
153.319 |
|
22 |
Jármű |
|||
|
23 |
Forgalomképes |
|||
|
24 |
Traktor Solis 50 kabinos |
6.700.000 |
2.720.382 |
3.979.618 |
|
25 |
Jármű ÖSSZESEN: |
6.700.000 |
2.720.382 |
3.979.618 |
4. VAGYONKIMUTATÁS - GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Beruházás, felújítás megnevezése |
Beruházás, felújítás összege |
|
2 |
Útvonalterv és táblaterv készítés - Energy |
1.850.000 |
|
3 |
3 hrsz Műemlék jellegű kápolna |
200.000 |
|
4 |
4 hrsz művelődési ház |
450.000 |
|
5 |
015 hrsz bekötőút kialakítása |
1.456.700 |
|
6 |
Beruházás, felújítás összesen: |
3.956.700 |
5. GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDÉSEINEK 2023. ÉVI ALAKULÁSA (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022.12.31 |
2023. évi változás |
2023.12.31 |
|
2 |
Zalavíz ZRT. törzsrészvény |
|||
|
3 |
2022.12.31-i állomány |
100.000 |
||
|
4 |
2023.12.31-i állomány |
100.000 |
||
|
5 |
Összes részesedés |
100.000 |
0 |
100.000 |
6. VAGYONKIMUTATÁS - GOSZTOLA ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ, KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK (a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak) ÁLLOMÁNYA 2023. DECEMBER 31.
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Műemléki védettség alatt álló ingatlan: |
|
|
2 |
Törzsszám: |
8732 |
|
3 |
Azonosító: |
10818 |
|
4 |
Név: |
Rk. temetőkápolna |
|
5 |
Cím, hrsz.: |
Gosztola, 3 hrsz. |
|
6 |
Törzsszám: |
-- |
|
7 |
Azonosító: |
15519 |
|
8 |
Név: |
Kőfeszület Szűz Mária szoborral |
|
9 |
Cím, hrsz.: |
Gosztola, 3 hrsz. |
7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. előtti évek |
2023. év |
2023. utáni évek |
Összesen |
|||||
|
2 |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása |
52.281.279 |
34.940.300 |
35.917.756 |
33.711.767 |
0 |
0 |
87.221.579 |
88.199.035 |
85.993.046 |
|
4 |
Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez |
0 |
0 |
5.784.075 |
5.784.075 |
0 |
639.036 |
0 |
6.423.111 |
5.784.075 |
|
5 |
1. Program, projekt megnevezése: INTERREG Energy Tour |
|||||||||
|
6 |
1/a. Program, projekt összes kiadása |
27.145.762 |
5.992.208 |
8.080.627 |
8.080.627 |
0 |
0 |
33.137.970 |
35.226.389 |
35.226.389 |
|
7 |
1/ba. Saját forrás |
0 |
0 |
729.931 |
729.931 |
0 |
2.063.099 |
0 |
2.793.030 |
729.931 |
|
8 |
1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
32.817.752 |
320.218 |
1.678.706 |
1.678.706 |
0 |
-2.063.099 |
33.137.970 |
32.433.359 |
34.496.458 |
|
9 |
1/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1/b. Összes forrás |
32.817.752 |
320.218 |
2.408.637 |
2.408.637 |
0 |
0 |
33.137.970 |
35.226.389 |
35.226.389 |
|
11 |
2. Program, projekt megnevezése: Vidékfejlesztési Program Külterületi útfelújítás |
|||||||||
|
12 |
2/a. Program, projekt összes kiadása |
25.135.517 |
28.948.092 |
27.837.129 |
25.631.140 |
0 |
0 |
54.083.609 |
52.972.646 |
50.766.657 |
|
13 |
2/ba. Saját forrás |
1.143.000 |
1.813.100 |
1.429.434 |
505.286 |
0 |
1.344.205 |
2.956.100 |
3.916.639 |
1.648.286 |
|
14 |
2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
25.563.754 |
25.563.755 |
24.836.458 |
23.554.617 |
0 |
-1.344.205 |
51.127.509 |
49.056.007 |
49.118.371 |
|
15 |
2/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2/b. Összes forrás |
26.706.754 |
27.376.855 |
26.265.892 |
24.059.903 |
0 |
0 |
54.083.609 |
52.972.646 |
50.766.657 |
|
17 |
3. Program, projekt megnevezése: Egyedi szennyvízkezelés Gosztola, Lendvadedes |
|||||||||
|
18 |
3/a. Az önkormányzat hozzájárulása |
0 |
0 |
5.784.075 |
5.784.075 |
0 |
639.036 |
0 |
6.423.111 |
5.784.075 |