Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevétele 31 974 830 Ft,
b) költségvetési kiadása 32 208 034 Ft,
c) belső finanszírozási bevétele 8 960 273 Ft,
d) külső finanszírozási bevétele 978 037 Ft,
e) finanszírozási kiadása 960 614 Ft.
(2) A bevételek és a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételek részletezését, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A kiadások részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását, valamint a felhalmozási kiadások beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(5) 2023. évben nem került sor a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére. Az önkormányzatnak 2023. december 31-én a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból kötelezettsége nem áll fenn. Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat gazdálkodásának eredménye és vagyona
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 8 744 492 Ft az 5. mellékletben foglaltak szerint.
3. § A 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyona 146 555 873 Ft 2023. december 31-i állapot szerint.
3. Egyéb rendelkezések
4. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzati környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24.992.377 |
27.393.441 |
27.393.441 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2.609.000 |
2.500.922 |
2.500.922 |
|
4 |
Működési bevételek |
1.245.000 |
1.671.067 |
1.671.067 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
174.400 |
174.400 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
28.846.377 |
31.739.830 |
31.739.830 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
751.069 |
235.000 |
235.000 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
751.069 |
235.000 |
235.000 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
29.597.446 |
31.974.830 |
31.974.830 |
|
12 |
Személyi juttatások |
13.980.713 |
14.997.712 |
14.841.960 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.730.670 |
1.962.285 |
1.962.285 |
|
14 |
Dologi kiadások |
8.271.392 |
9.219.278 |
9.124.553 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.609.000 |
1.563.300 |
1.563.300 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
478.204 |
996.571 |
885.291 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
26.069.979 |
28.739.146 |
28.377.389 |
|
18 |
Beruházások |
11.251.752 |
11.922.740 |
3.777.060 |
|
19 |
Felújítások |
275.374 |
287.027 |
51.762 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3.613 |
1.823 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
11.527.126 |
12.213.380 |
3.830.645 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
37.597.105 |
40.952.526 |
32.208.034 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
2.776.398 |
3.000.684 |
3.362.441 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-10.776.057 |
-11.978.380 |
-3.595.645 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-7.999.659 |
-8.977.696 |
-233.204 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
8.960.273 |
8.960.273 |
8.960.273 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
978.037 |
978.037 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
960.614 |
960.614 |
960.614 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
38.557.719 |
41.913.140 |
41.913.140 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
38.557.719 |
41.913.140 |
33.168.648 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24.992.377 |
27.393.441 |
27.393.441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24.992.377 |
27.393.441 |
27.393.441 |
|
4 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
751.069 |
235.000 |
235.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
751.069 |
235.000 |
235.000 |
|
5 |
B3 Közhatalmi bevételek |
2.609.000 |
2.500.922 |
2.500.922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.609.000 |
2.500.922 |
2.500.922 |
|
6 |
B4 Működési bevételek |
1.245.000 |
1.671.067 |
1.671.067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.245.000 |
1.671.067 |
1.671.067 |
|
7 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
174.400 |
174.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174.400 |
174.400 |
|
9 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belső finanszírozási bevételek |
8.960.273 |
8.960.273 |
8.960.273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.960.273 |
8.960.273 |
8.960.273 |
|
11 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
978.037 |
978.037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978.037 |
978.037 |
|
12 |
B8 Finanszírozási bevételek |
8.960.273 |
9.938.310 |
9.938.310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.960.273 |
9.938.310 |
9.938.310 |
|
13 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
38.557.719 |
41.913.140 |
41.913.140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38.557.719 |
41.913.140 |
41.913.140 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
K1 Személyi juttatások |
13.980.713 |
14.997.712 |
14.841.960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.980.713 |
14.997.712 |
14.841.960 |
|
4 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.730.670 |
1.962.285 |
1.962.285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.730.670 |
1.962.285 |
1.962.285 |
|
5 |
K3 Dologi kiadások |
8.271.392 |
9.219.278 |
9.124.553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.271.392 |
9.219.278 |
9.124.553 |
|
6 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.609.000 |
1.563.300 |
1.563.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.609.000 |
1.563.300 |
1.563.300 |
|
7 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
478.204 |
996.571 |
885.291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478.204 |
996.571 |
885.291 |
|
8 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
9.909.615 |
10.315.672 |
2.471.401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.909.615 |
10.315.672 |
2.471.401 |
|
10 |
K62-ből: TOP Kerékpárút |
3.933.841 |
3.933.841 |
2.471.401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.933.841 |
3.933.841 |
2.471.401 |
|
11 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
5.975.774 |
6.381.831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.975.774 |
6.381.831 |
0 |
|
12 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
280.000 |
571.331 |
511.803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280.000 |
571.331 |
511.803 |
|
14 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.062.137 |
1.035.737 |
793.856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.062.137 |
1.035.737 |
793.856 |
|
17 |
K6 Beruházások |
11.251.752 |
11.922.740 |
3.777.060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.251.752 |
11.922.740 |
3.777.060 |
|
18 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
216.830 |
226.006 |
40.758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216.830 |
226.006 |
40.758 |
|
19 |
K71-ből: Víziközmű felújítás |
216.830 |
226.006 |
40.758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216.830 |
226.006 |
40.758 |
|
20 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
58.544 |
61.021 |
11.004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.544 |
61.021 |
11.004 |
|
23 |
K7 Felújítások |
275.374 |
287.027 |
51.762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275.374 |
287.027 |
51.762 |
|
24 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3.613 |
1.823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.613 |
1.823 |
|
25 |
K9 Finanszírozási kiadások |
960.614 |
960.614 |
960.614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960.614 |
960.614 |
960.614 |
|
26 |
ÖSSZES KIADÁS |
38.557.719 |
41.913.140 |
33.168.648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38.557.719 |
41.913.140 |
33.168.648 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
3 |
Helyi adók |
2.564.000 |
2.113.851 |
2.113.851 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
51.762 |
51.762 |
||||
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
45.000 |
387.071 |
387.071 |
||||
|
6 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Saját bevételek |
2.609.000 |
2.552.684 |
2.552.684 |
||||
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
1.304.500 |
1.276.342 |
1.276.342 |
||||
|
12 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Halaszott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1.304.500 |
1.276.342 |
1.276.342 |
||||
|
21 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Reorganizációs hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
31.974.830 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
32.208.034 |
|
4 |
I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-233.204 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9.938.310 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
960.614 |
|
7 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
8.977.696 |
|
8 |
A) Alaptevékenység maradványa |
8.744.492 |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
11 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
12 |
Vállalkozási tevékenységfinanszírozási bevételei |
0 |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
14 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
15 |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
16 |
C.) Összes maradvány |
8.744.492 |
|
17 |
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
18 |
E.) Alaptevékenység szabad maradványa |
8.744.492 |
|
19 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
20 |
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
|
2 |
ESZKÖZÖK |
||
|
3 |
A/I/1.) Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
4 |
A/I/2.) Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
5 |
A/I.) Immateriális javak |
0 |
0 |
|
6 |
A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
86.642.309 |
97.027.265 |
|
7 |
A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
493.703 |
346.659 |
|
8 |
A/II/4.) Beruházások, felújítások |
11.131.530 |
292.733 |
|
9 |
A/II.) Tárgyi eszközök |
98.267.542 |
97.666.657 |
|
10 |
A/III/1.) Tartós részesedések |
100.000 |
100.000 |
|
11 |
A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12 |
A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök |
100.000 |
100.000 |
|
13 |
A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
38.856.092 |
37.417.079 |
|
14 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
137.223.634 |
135.183.736 |
|
15 |
B/I.) Készletek |
0 |
0 |
|
16 |
B/II/1.) Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
17 |
B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
18 |
B/II.) Értékpapírok |
0 |
0 |
|
19 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
20 |
C/I.) Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
21 |
C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
17.235 |
46.775 |
|
22 |
C/III.) Forintszámlák |
9.584.120 |
9.463.263 |
|
23 |
C/IV.) Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
24 |
C) Pénzeszközök |
9.601.355 |
9.510.038 |
|
25 |
D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések |
2.411.339 |
1.695.591 |
|
26 |
D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
166.508 |
|
27 |
D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
28 |
D) Követelések |
2.411.339 |
1.862.099 |
|
29 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
30 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
31 |
ESZKÖZÖK összesen |
149.236.328 |
146.555.873 |
|
32 |
FORRÁSOK |
||
|
33 |
G) Saját tőke |
59.852.228 |
77.584.413 |
|
34 |
H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
416.539 |
235.265 |
|
35 |
H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1.170.285 |
1.127.379 |
|
36 |
H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
641.082 |
765.546 |
|
37 |
H) Kötelezettségek |
2.227.906 |
2.128.190 |
|
38 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
39 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
87.156.194 |
66.843.270 |
|
40 |
FORRÁSOK összesen |
149.236.328 |
146.555.873 |
2. VAGYONKIMUTATÁS - KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁRGYI ESZKÖZEI 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Forgalomképtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
||||||||
|
2 |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
|
|
3 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
996.327 |
0 |
996.327 |
769.509 |
0 |
769.509 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Szabad építési telek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Belterületi kert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547.000 |
0 |
547.000 |
|
6 |
Külterületi termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59.230 |
0 |
59.230 |
|
7 |
Út, árok |
14.605.490 |
0 |
14.605.490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Közterület, temető |
0 |
0 |
0 |
526.600 |
0 |
526.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb földterületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.873 |
0 |
2.873 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Földterületek összesen: |
14.605.490 |
0 |
14.605.490 |
1.522.927 |
0 |
1.522.927 |
772.382 |
0 |
772.382 |
606.230 |
0 |
606.230 |
|
11 |
Épületek |
0 |
0 |
0 |
7.336.703 |
1.755.822 |
5.580.881 |
16.074.138 |
6.436.309 |
9.637.829 |
3.571.830 |
415.541 |
3.156.289 |
|
12 |
Építmények |
75.919.197 |
20.018.019 |
55.901.178 |
5.866.704 |
2.662.753 |
3.203.951 |
3.652.055 |
1.611.947 |
2.040.108 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
0-ra leírt építmények |
190.044 |
190.044 |
0 |
541 |
541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
Ingatlanok összesen: |
90.524.687 |
20.018.019 |
70.506.668 |
14.916.378 |
4.608.619 |
10.307.759 |
20.499.116 |
8.048.797 |
12.450.319 |
4.178.060 |
415.541 |
3.762.519 |
|
15 |
0-ra írt immateriális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.954.696 |
2.954.696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Immateriális összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.954.696 |
2.954.696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Informatikai, irányítástech gépek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
0-ra írt informatikai gép |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50.394 |
50.394 |
0 |
|
19 |
Egyéb gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.197 |
2.319 |
878 |
783.386 |
437.605 |
345.781 |
|
20 |
0-ra leirt gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56.946 |
56.946 |
0 |
7.136.852 |
7.136.852 |
0 |
|
21 |
Gép berendezés összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60.143 |
59.265 |
878 |
7.970.632 |
7.624.851 |
345.781 |
|
22 |
Jármű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Jármű 0-ra írt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
221 |
0 |
10.250.000 |
10.250.000 |
0 |
|
24 |
Jármű összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
221 |
0 |
10.250.000 |
10.250.000 |
0 |
|
25 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||||||
|
26 |
Ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.958.479 |
6.732.620 |
37.225.859 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépek, berendezések, felsz, járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.258.228 |
1.067.008 |
191.220 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Vagyonkezelésre átad összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45.216.707 |
7.799.628 |
37.417.079 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Tárgyi eszközök összesen: |
90.524.687 |
20.018.019 |
70.506.668 |
14.916.378 |
4.608.619 |
10.307.759 |
68.730.883 |
18.862.607 |
49.868.276 |
22.398.692 |
18.290.392 |
4.108.300 |
|
30 |
AHT belül vagyonkezelésbe adott az önkormányzat mérlegében nem szereplő tárgyi eszközök: |
||||||||||||
|
31 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
32 |
Épületek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
33 |
Mérlegben nem szereplő tételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. VAGYONKIMUTATÁS - KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 200.000 FT ÉRTÉKET MEGHALADÓ GÉPEI, BERENDEZÉSEI 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Bruttó érték |
Értékcsökkenés |
Nettó érték |
|
2 |
Gépek berendezések |
|||
|
3 |
Forgalomképes |
|||
|
4 |
Rendezvény infrasruktura fénytechnika vásárlás 6.463.02.01. tám hat 1251963074 |
1.334.500 |
1.334.500 |
0 |
|
5 |
Huswarna TC 142 T fűnyírótraktor |
783.386 |
437.605 |
345.781 |
|
6 |
Fűnyíró traktor Murray EMT 155420 H oldalkidobós |
415.000 |
415.000 |
0 |
|
7 |
Emléktábla |
290.000 |
290.000 |
0 |
|
8 |
ÖSSZESEN: |
2.822.886 |
2.477.105 |
345.781 |
|
9 |
Jármű |
|||
|
10 |
Forgalomképes |
|||
|
11 |
Volswagen Kombi |
10.250.000 |
10.250.000 |
0 |
|
12 |
Összesen: |
10.250.000 |
10.250.000 |
0 |
4. KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDÉSEINEK 2023. ÉVI ALAKULÁSA (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022.12.31 |
2023. évi változás |
2023.12.31 |
|
2 |
Zalavíz ZRT. törzsrészvény |
|||
|
3 |
2022.12.31-i állomány |
100.000 |
||
|
4 |
2023.12.31-i állomány |
100.000 |
||
|
5 |
Összes részesedés |
100.000 |
0 |
100.000 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. előtti évek |
2023. év |
2023. utáni évek |
Összesen |
||||||
|
2 |
Tény |
Korrigált tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása |
12.921.415 |
12.931.415 |
4.995.978 |
3.242.669 |
3.242.669 |
0 |
0 |
17.917.393 |
16.174.084 |
16.174.084 |
|
4 |
Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1. Program, projekt megnevezése: Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között |
||||||||||
|
6 |
1/a. Program, projekt összes kiadása |
12.921.415 |
12.931.415 |
4.995.978 |
3.242.669 |
3.242.669 |
0 |
0 |
17.917.393 |
16.174.084 |
16.174.084 |
|
7 |
1/ba. Saját forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
17.166.324 |
17.166.324 |
751.069 |
0 |
0 |
0 |
-991.640 |
17.917.393 |
16.174.684 |
17.166.324 |
|
9 |
1/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1/b. Összes forrás |
17.166.324 |
17.166.324 |
751.069 |
0 |
0 |
0 |
-991.640 |
17.917.393 |
16.174.684 |
17.166.324 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Terv |
Tény |
|
2 |
Előző évi maradvány |
0 |
0 |
|
3 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
4 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
|
5 |
Tárgyévi maradvány |
0 |
0 |