1

Megnevezés

2024. évi tény

Eredeti előirányzat

Módosítás
(+/-)

Módosított előirányzat

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27.637.536

33.036.295

762.155

33.798.450

3

Közhatalmi bevételek

598.152

557.000

0

557.000

4

Működési bevételek

2.172.969

1.177.000

0

1.177.000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

20.200

20.200

6

Működési költségvetési bevételek

30.408.657

34.770.295

782.355

35.552.650

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10.323.000

0

0

0

8

Felhalmozási bevételek

107.550

0

0

0

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

10

Felhalmozási költségvetési bevételek

10.430.550

0

0

0

11

Összes költségvetési bevétel

40.839.207

34.770.295

782.355

35.552.650

12

Személyi juttatások

15.409.152

23.082.000

674.475

23.756.475

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.100.994

3.435.000

87.680

3.522.680

14

Dologi kiadások

9.043.524

12.217.000

0

12.217.000

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

665.000

750.000

0

750.000

16

Egyéb működési célú kiadások

443.593

207.029

33.446

240.475

17

Működési költségvetési kiadások

27.662.263

39.691.029

795.601

40.486.630

18

Beruházások

281.900

2.726.017

-13.246

2.712.771

19

Felújítások

11.268.765

6.227.000

0

6.227.000

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások

604.073

0

0

0

21

Felhalmozási költségvetési kiadások

12.154.738

8.953.017

-13.246

8.939.771

22

Összes költségvetési kiadás

39.817.001

48.644.046

782.355

49.426.401

23

Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege

2.746.394

-4.920.734

-13.246

-4.933.980

24

Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege

-1.724.188

-8.953.017

13.246

-8.939.771

25

Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege

1.022.206

-13.873.751

0

-13.873.751

26

Belső finanszírozási bevételek

13.827.560

14.742.593

0

14.742.593

27

Külső finanszírozási bevételek

868.842

0

0

0

28

Finanszírozási kiadások

976.015

868.842

0

868.842

29

ÖSSZES BEVÉTEL

55.535.609

49.512.888

782.355

50.295.243

30

ÖSSZES KIADÁS

40.793.016

49.512.888

782.355

50.295.243

1

Megnevezés

Módosítás
(+/-)

Indoklás

Tervezett hatás

2

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (polgármesteri illetményemelés miatti támogatás)

762.155

Jogszabály szerint emelkedő személyi juttatáshoz és járulékához a központi költségvetés támogatást biztosít.

Jogszabályi megfelelés, kiadási oldal ellentételezése.

3

K1 Személyi juttatások (polgármesteri illetmény és költségtérítés emelése)

674.475

Jogszabály szerint emelkedik a polgármester illetménye és költségtérítése.

Illetmény és költségtérítés jogszerű kifizetésének biztosítása.

4

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (polgármesteri juttatás emelése utáni szociális hozzájárulási adó)

87.680

Az emelt személyi juttatás után magasabb járulékfizetési kötelezettség keletkezik.

Adókötelezettség teljesítése, átlátható költségvetési tervezés.

5

B65 Működési átvétel (ZALAVÍZ-től állami támogatás visszafizetésére)

20.200

A víziközműszolgáltató az önkormányzat számlájára utalta a visszafizetendő állami támogatás összegét.

A visszafizetési kötelezettségnek való megfelelés érdekében szükséges a bevétel szerepeltetése.

6

K5 Egyéb működési célú kiadás (állami támogatás visszafizetése)

20.200

A lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatásának fel nem használt összegét vissza kell fizetni.

Az előirányzat megemelése biztosítja a jogszerű visszautalást, ezzel elkerülhető a szabálytalanság vagy pénzügyi korrekció.

7

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-8.890

A közcélú ingatlanvásárlási cél – adott költségvetési időszakban – nem került megvalósításra, így az előirányzat egy része felszabadult.

Az átcsoportosítás nem veszélyezteti a közcélú ingatlanvásárlás jövőbeli megvalósítását.

8

K5 Működési célú átadás (közös sátor javítására)

8.890

A közös tulajdonban lévő rendezvénysátor működőképességének fenntartása érdekében szükségessé vált javításához az önkormányzat saját forrást biztosít.

A rendezvényeszköz további használata biztosított, a település közösségi rendezvényeinek zavartalan lebonyolítását szolgálja.

9

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-1.540

A közcélú ingatlanvásárlás és ÁFÁ-ja előirányzatból szükségessé vált forrásokat átcsoportosítani más, halaszthatatlan feladatok finanszírozására.

Az eredetileg ingatlanvásárlásra és annak ÁFÁ-jára tervezett forrás csökken, mivel az érintett beruházás halasztása lehetővé tette az átcsoportosítást.

10

K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás)

-2.816

A közcélú ingatlanvásárlás és ÁFÁ-ja előirányzatból szükségessé vált forrásokat átcsoportosítani más, halaszthatatlan feladatok finanszírozására.

Az eredetileg ingatlanvásárlásra és annak ÁFÁ-jára tervezett forrás csökken, mivel az érintett beruházás halasztása lehetővé tette az átcsoportosítást.

11

K5 Egyéb működési célú kiadás (Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet röntgenberendezésének karbantartására átadás önként vállalt feladat)

4.356

A rendelőintézet térségileg látja el a lakosságot, így a működőképességének biztosítása közvetlenül érinti az önkormányzat lakosait is. A röntgenberendezés karbantartása elengedhetetlen a biztonságos és zavartalan diagnosztikai munka ellátásához.

Lakossági egészségügyi ellátás: a karbantartás révén biztosított a röntgenszolgáltatás zavartalan működése.

12

B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra)

-4.356

Az önként vállalt feladatok megnövekedett kiadásainak forrást kell teremteni.

A kötelező feladatellátás nem sérül, a módosítás a törvényességi és átláthatósági szempontoknak megfelel.

13

B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra)

4.356

Az önkormányzat az önként vállalt feladatok finanszírozására biztosít forrást a közhatalmi bevételeiből.

Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóak lesznek a közhatalmi bevételekből.