Lendvajakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Lendvajakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Lendvajakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevétele 35 863 770 Ft,
b) költségvetési kiadása 33 778 844 Ft,
c) belső finanszírozási bevétele 3 074 798 Ft,
d) külső finanszírozási bevétele 1 070 130 Ft,
e) finanszírozási kiadása 1 008 525 Ft.
(2) A bevételek és a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételek részletezését, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A kiadások részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását, valamint a felhalmozási kiadások beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(5) 2023. évben nem került sor a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére. Az önkormányzatnak 2023. december 31-én a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból kötelezettsége nem áll fenn. Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat gazdálkodásának eredménye és vagyona
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 5 221 329 Ft az 5. mellékletben foglaltak szerint.
3. § A 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyona 99 720 747 Ft 2023. december 31-i állapot szerint.
3. Egyéb rendelkezések
4. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25.766.150 |
28.371.792 |
28.371.792 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
660.000 |
485.024 |
485.024 |
|
4 |
Működési bevételek |
747.000 |
622.722 |
622.722 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
27.173.150 |
29.479.538 |
29.479.538 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3.000.000 |
6.384.232 |
6.384.232 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
3.000.000 |
6.384.232 |
6.384.232 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
30.173.150 |
35.863.770 |
35.863.770 |
|
12 |
Személyi juttatások |
14.136.413 |
14.661.303 |
14.661.303 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.772.556 |
1.967.875 |
1.967.875 |
|
14 |
Dologi kiadások |
9.750.473 |
9.082.689 |
8.943.428 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.102.016 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
1.135.000 |
885.895 |
185.895 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
28.896.458 |
28.597.762 |
27.758.501 |
|
18 |
Beruházások |
3.342.965 |
10.398.548 |
6.016.480 |
|
19 |
Felújítások |
0 |
3.863 |
3.863 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
3.342.965 |
10.402.411 |
6.020.343 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
32.239.423 |
39.000.173 |
33.778.844 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-1.723.308 |
881.776 |
1.721.037 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-342.965 |
-4.018.179 |
363.889 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-2.066.273 |
-3.136.403 |
2.084.926 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
3.074.798 |
3.074.798 |
3.074.798 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
1.070.130 |
1.070.130 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
1.008.525 |
1.008.525 |
1.008.525 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
33.247.948 |
40.008.698 |
40.008.698 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
33.247.948 |
40.008.698 |
34.787.369 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25.766.150 |
28.371.792 |
28.371.792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.766.150 |
28.371.792 |
28.371.792 |
|
4 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3.000.000 |
6.384.232 |
6.384.232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
6.384.232 |
6.384.232 |
|
5 |
B3 Közhatalmi bevételek |
660.000 |
485.024 |
485.024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660.000 |
485.024 |
485.024 |
|
6 |
B4 Működési bevételek |
747.000 |
622.722 |
622.722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
747.000 |
622.722 |
622.722 |
|
7 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belső finanszírozási bevételek |
3.074.798 |
3.074.798 |
3.074.798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.074.798 |
3.074.798 |
3.074.798 |
|
11 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
1.070.130 |
1.070.130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.070.130 |
1.070.130 |
|
12 |
B8 Finanszírozási bevételek |
3.074.798 |
4.144.928 |
4.144.928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.074.798 |
4.144.928 |
4.144.928 |
|
13 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
33.247.948 |
40.008.698 |
40.008.698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33.247.948 |
40.008.698 |
40.008.698 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
K1 Személyi juttatások |
14.136.413 |
14.661.303 |
14.661.303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.136.413 |
14.661.303 |
14.661.303 |
|
4 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.772.556 |
1.967.875 |
1.967.875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.772.556 |
1.967.875 |
1.967.875 |
|
5 |
K3 Dologi kiadások |
9.750.473 |
9.082.689 |
8.943.428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.750.473 |
9.082.689 |
8.943.428 |
|
6 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.102.016 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.102.016 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
7 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
1.135.000 |
873.007 |
173.007 |
0 |
12.888 |
12.888 |
0 |
0 |
0 |
1.135.000 |
885.895 |
185.895 |
|
8 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
|
9 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
342.965 |
1.233.068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342.965 |
1.233.068 |
0 |
|
10 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
342.965 |
1.233.068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342.965 |
1.233.068 |
0 |
|
11 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
4.854.708 |
4.737.385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.854.708 |
4.737.385 |
|
13 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1.310.772 |
1.279.095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.310.772 |
1.279.095 |
|
16 |
K6 Beruházások |
3.342.965 |
10.398.548 |
6.016.480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.342.965 |
10.398.548 |
6.016.480 |
|
17 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
0 |
3.042 |
3.042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.042 |
3.042 |
|
18 |
K71-ből: Víziközműhálózat felújítása |
0 |
3.042 |
3.042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.042 |
3.042 |
|
19 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
821 |
821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
821 |
821 |
|
22 |
K7 Felújítások |
0 |
3.863 |
3.863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.863 |
3.863 |
|
23 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1.008.525 |
1.008.525 |
1.008.525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.008.525 |
1.008.525 |
1.008.525 |
|
25 |
ÖSSZES KIADÁS |
33.247.948 |
39.995.810 |
34.774.481 |
0 |
12.888 |
12.888 |
0 |
0 |
0 |
33.247.948 |
40.008.698 |
34.787.369 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
3 |
Helyi adók |
650.000 |
484.268 |
484.268 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
3.863 |
3.863 |
||||
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
10.000 |
756 |
756 |
||||
|
6 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Saját bevételek |
660.000 |
488.887 |
488.887 |
||||
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
330.000 |
244.443 |
244.443 |
||||
|
12 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Halaszott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
330.000 |
244.443 |
244.443 |
||||
|
21 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Reorganizációs hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
35.863.770 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
33.778.844 |
|
4 |
I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
2.084.926 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4.144.928 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1.008.525 |
|
7 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
3.136.403 |
|
8 |
A) Alaptevékenység maradványa |
5.221.329 |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
11 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
12 |
Vállalkozási tevékenységfinanszírozási bevételei |
0 |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
14 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
15 |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
16 |
C.) Összes maradvány |
5.221.329 |
|
17 |
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
5.221.329 |
|
18 |
E.) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|
19 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
20 |
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
|
2 |
ESZKÖZÖK |
||
|
3 |
A/I/1.) Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
4 |
A/I/2.) Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
5 |
A/I.) Immateriális javak |
0 |
0 |
|
6 |
A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
83.430.904 |
80.088.658 |
|
7 |
A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11.036.045 |
12.634.925 |
|
8 |
A/II/4.) Beruházások, felújítások |
150.000 |
0 |
|
9 |
A/II.) Tárgyi eszközök |
94.616.949 |
92.723.583 |
|
10 |
A/III/1.) Tartós részesedések |
100.000 |
100.000 |
|
11 |
A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12 |
A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök |
100.000 |
100.000 |
|
13 |
A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
14 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
94.716.949 |
92.823.583 |
|
15 |
B/I.) Készletek |
0 |
0 |
|
16 |
B/II/1.) Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
17 |
B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
18 |
B/II.) Értékpapírok |
0 |
0 |
|
19 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
20 |
C/I.) Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
21 |
C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
41.550 |
104.565 |
|
22 |
C/III.) Forintszámlák |
4.086.622 |
5.708.821 |
|
23 |
C/IV.) Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
24 |
C) Pénzeszközök |
4.128.172 |
5.813.386 |
|
25 |
D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések |
453.867 |
550.730 |
|
26 |
D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
213.696 |
|
27 |
D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások |
31.367 |
319.352 |
|
28 |
D) Követelések |
485.234 |
1.083.778 |
|
29 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
30 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
31 |
ESZKÖZÖK összesen |
99.330.355 |
99.720.747 |
|
32 |
FORRÁSOK |
||
|
33 |
G) Saját tőke |
46.918.355 |
45.135.057 |
|
34 |
H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
35 |
H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1.168.584 |
1.215.282 |
|
36 |
H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1.084.741 |
911.409 |
|
37 |
H) Kötelezettségek |
2.253.325 |
2.126.691 |
|
38 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
39 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
50.158.675 |
52.458.999 |
|
40 |
FORRÁSOK összesen |
99.330.355 |
99.720.747 |
2. VAGYONKIMUTATÁS - LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁRGYI ESZKÖZEI 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Forgalomképtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
||||||||
|
2 |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
|
|
3 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
83.440 |
0 |
83.440 |
523.527 |
0 |
523.527 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Szabad építési telek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
0 |
40.000 |
358.400 |
0 |
358.400 |
|
5 |
Belterületi kert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133.394 |
0 |
133.394 |
|
6 |
Külterületi termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Út, árok |
6.022.750 |
0 |
6.022.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Közterület, temető |
0 |
0 |
0 |
244.900 |
0 |
244.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb földterületek |
0 |
0 |
0 |
114.000 |
0 |
114.000 |
12.518 |
0 |
12.518 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Földterületek összesen: |
6.022.750 |
0 |
6.022.750 |
442.340 |
0 |
442.340 |
576.045 |
0 |
576.045 |
491.794 |
0 |
491.794 |
|
11 |
Épületek |
0 |
0 |
0 |
2.289.900 |
1.112.751 |
1.177.149 |
21.799.143 |
7.890.894 |
13.908.249 |
1.074.344 |
50.038 |
1.024.306 |
|
12 |
Építmények |
73.663.466 |
27.074.794 |
46.588.672 |
5.930.800 |
2.715.527 |
3.215.273 |
8.637.150 |
6.019.895 |
2.617.255 |
4.967.203 |
942.378 |
4.024.825 |
|
13 |
Ingatlanok összesen: |
79.686.216 |
27.074.794 |
52.611.422 |
8.663.040 |
3.828.278 |
4.834.762 |
31.012.338 |
13.910.789 |
17.101.549 |
6.533.341 |
992.416 |
5.540.925 |
|
14 |
0-ra írt immateriális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.438.400 |
2.438.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Immateriális összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.438.400 |
2.438.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Informatikai, irányítástech gépek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
0-ra írt informatikai gép |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.031.536 |
1.031.536 |
0 |
|
18 |
Egyéb gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.528 |
1.373 |
155 |
8.715.627 |
2.012.147 |
6.703.480 |
|
19 |
0-ra leirt gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.326 |
11.326 |
0 |
6.380.528 |
6.380.528 |
0 |
|
20 |
Gép berendezés összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.854 |
12.699 |
155 |
16.127.691 |
9.424.211 |
6.703.480 |
|
21 |
Jármű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.601.929 |
5.670.639 |
5.931.290 |
|
22 |
Jármű 0-ra írt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Jármű összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.601.929 |
5.670.639 |
5.931.290 |
|
24 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||||||
|
25 |
Ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Gépek, berendezések, felsz, járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyonkezelésre átad összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Tárgyi eszközök összesen: |
79.686.216 |
27.074.794 |
52.611.422 |
8.663.040 |
3.828.278 |
4.834.762 |
33.463.592 |
16.361.888 |
17.101.704 |
34.262.961 |
16.087.266 |
18.175.695 |
|
29 |
AHT belül vagyonkezelésbe adott az önkormányzat mérlegében nem szereplő tárgyi eszközök: |
||||||||||||
|
30 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
31 |
Épületek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
32 |
Mérlegben nem szereplő tételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. VAGYONKIMUTATÁS - LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 200.000 FT ÉRTÉKET MEGHALADÓ GÉPEI, BERENDEZÉSEI 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Bruttó érték |
Értékcsökkenés |
Nettó érték |
|
2 |
Egyéb gép |
|||
|
3 |
Forgalomképes |
|||
|
4 |
Fűnyírótraktor AS-Motor AS 900 |
3.900.000 |
15.493 |
3.884.507 |
|
5 |
RT 6127. 0 .ZL Fűnyírótraktor |
1.810.856 |
949.140 |
861.716 |
|
6 |
Robi 156 DM Kapálógép |
420.000 |
220.135 |
199.865 |
|
7 |
Klímaberendezés Sinclair Marvin 5,3KW |
398.031 |
632 |
397.399 |
|
8 |
Chesterfield stílusu ágyazhatósarokgarnitura |
380.000 |
166.652 |
213.348 |
|
9 |
rendezvénysátor |
370.850 |
109.756 |
261.094 |
|
10 |
Klímaberendezés Sinclair Marvin 3,5KW |
352.756 |
561 |
352.195 |
|
11 |
KM 131 R Kombimotor |
336.047 |
176.135 |
159.912 |
|
12 |
GH-370 S Ágaprító |
291.260 |
152.662 |
138.598 |
|
13 |
FS 400 aljnövénytisztító |
269.963 |
269.963 |
0 |
|
14 |
FS-410 C-EM Aljnövényzettísztító |
230.630 |
120.881 |
109.749 |
|
15 |
KONTINENTÁLIS ÁGY RA86 |
225.197 |
100.100 |
125.097 |
|
16 |
Gépek berendezések mindössz: |
8.985.590 |
2.282.110 |
6.703.480 |
|
17 |
Jármű forgalomképes |
|||
|
18 |
Ford Tourneo Custon Titanium Bus M1 L2H1 320,2.0 TDCI 185 LE A6 9 személyes kisbusz |
11.601.929 |
5.670.639 |
5.931.290 |
|
19 |
Jármű összesen: |
11.601.929 |
5.670.639 |
5.931.290 |
|
20 |
Ügyviteli berendezés forgalomképes |
|||
|
21 |
M5I Aegis 3 asztali számítógép |
208.661 |
208.661 |
0 |
|
22 |
LenovoIdeaCentre T540-15ICB asztali számítógép |
208.661 |
208.661 |
0 |
|
23 |
Ügyviteli gép összesen: |
417.322 |
417.322 |
0 |
4. LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDÉSEINEK 2023. ÉVI ALAKULÁSA (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022.12.31 |
2023. évi változás |
2023.12.31 |
|
2 |
Zalavíz ZRT. törzsrészvény |
|||
|
3 |
2022.12.31-i állomány |
100.000 |
||
|
4 |
2023.12.31-i állomány |
100.000 |
||
|
5 |
Összes részesedés |
100.000 |
0 |
100.000 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. előtti évek |
2023. év |
2023. utáni évek |
Összesen |
||
|
2 |
Tény |
Előirányzat |
Tény |
Előirányzat |
Előirányzat |
Tény |
|
|
3 |
Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása |
0 |
4.959.350 |
4.959.350 |
2.165.350 |
7.124.700 |
4.959.350 |
|
4 |
Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez |
0 |
0 |
0 |
-1.218.882 |
-1.218.882 |
0 |
|
5 |
1. Program, projekt megnevezése: LEADER Gépbeszerzés |
||||||
|
6 |
1/a. Program, projekt összes kiadása |
0 |
4.959.350 |
4.959.350 |
2.165.350 |
7.124.700 |
4.959.350 |
|
7 |
1/ba. Saját forrás |
0 |
1.575.118 |
1.575.118 |
-1.218.882 |
356.236 |
1.575.118 |
|
8 |
1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
0 |
3.384.232 |
3.384.232 |
3.384.232 |
6.768.464 |
3.384.232 |
|
9 |
1/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1/b. Összes forrás |
0 |
4.959.350 |
4.959.350 |
2.165.350 |
7.124.700 |
4.959.350 |