1

Megnevezés

2024. évi tény

Eredeti előirányzat

Módosítás
(+/-)

Módosított előirányzat

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30.191.427

35.327.845

1.308.835

36.636.680

3

Közhatalmi bevételek

237.853

440.000

0

440.000

4

Működési bevételek

974.575

127.000

0

127.000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

50.000

1.000.000

31.500

1.031.500

6

Működési költségvetési bevételek

31.453.855

36.894.845

1.340.335

38.235.180

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.384.232

0

0

0

8

Felhalmozási bevételek

20.000

0

0

0

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

10

Felhalmozási költségvetési bevételek

3.404.232

0

0

0

11

Összes költségvetési bevétel

34.858.087

36.894.845

1.340.335

38.235.180

12

Személyi juttatások

17.712.094

21.557.000

1.034.475

22.591.475

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.566.595

3.200.000

87.680

3.287.680

14

Dologi kiadások

9.236.413

8.210.000

196.840

8.406.840

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.170.000

2.345.000

-10.160

2.334.840

16

Egyéb működési célú kiadások

1.295.730

204.148

48.838

252.986

17

Működési költségvetési kiadások

31.980.832

35.516.148

1.357.673

36.873.821

18

Beruházások

2.518.350

4.757.782

-37.552

4.720.230

19

Felújítások

4.019

1.127.000

20.214

1.147.214

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

21

Felhalmozási költségvetési kiadások

2.522.369

5.884.782

-17.338

5.867.444

22

Összes költségvetési kiadás

34.503.201

41.400.930

1.340.335

42.741.265

23

Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege

-526.977

1.378.697

-17.338

1.361.359

24

Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege

881.863

-5.884.782

17.338

-5.867.444

25

Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege

354.886

-4.506.085

0

-4.506.085

26

Belső finanszírozási bevételek

5.221.329

5.453.861

0

5.453.861

27

Külső finanszírozási bevételek

947.776

0

0

0

28

Finanszírozási kiadások

1.070.130

947.776

0

947.776

29

ÖSSZES BEVÉTEL

41.027.192

42.348.706

1.340.335

43.689.041

30

ÖSSZES KIADÁS

35.573.331

42.348.706

1.340.335

43.689.041

1

Megnevezés

Módosítás
(+/-)

Indoklás

Tervezett hatás

2

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (polgármesteri illetményemelés miatti támogatás)

762.155

Jogszabály szerint emelkedő személyi juttatáshoz és járulékához a központi költségvetés támogatást biztosít.

Jogszabályi megfelelés, kiadási oldal ellentételezése.

3

K1 Személyi juttatások (polgármesteri illetmény és költségtérítés emelése)

674.475

Jogszabály szerint emelkedik a polgármester illetménye és költségtérítése.

Illetmény és költségtérítés jogszerű kifizetésének biztosítása.

4

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (polgármesteri juttatás emelése utáni szociális hozzájárulási adó)

87.680

Az emelt személyi juttatás után magasabb járulékfizetési kötelezettség keletkezik.

Adókötelezettség teljesítése, átlátható költségvetési tervezés.

5

K3 Dologi kiadás

-360.000

Az eredetileg dologi előirányzaton szereplő keretből a zöldterület-kezelés egy részét megbízással kívánja elvégeztetni az önkormányzat.

A dologi kiadások rovására biztosított forrás átcsoportosításra kerül humán szolgáltatás (megbízási díj) céljára.

6

K1 Személyi kiadás (Zöldterület kaszálás megbízási díj)

360.000

Az önkormányzati zöldterületek kaszálására megbízási szerződés alapján kerül sor.

A település tisztasága, rendezettsége biztosított, a megbízási szerződés rugalmas megoldás a közterületek karbantartására.

7

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-31.488

A közcélú ingatlanvásárlási cél – adott költségvetési időszakban – nem került megvalósításra, így az előirányzat egy része felszabadult.

Az átcsoportosítás nem veszélyezteti a közcélú ingatlanvásárlás jövőbeli megvalósítását.

8

K64 Egyéb tárgyi eszköz (Falugondnok telefon)

31.488

A falugondnoki szolgálat hatékony működéséhez szükséges eszköz pótlása, elavult készülék cseréje.

A falugondnoki feladatellátás (pl. idősek, rászorulók segítése, kapcsolattartás) zavartalan biztosítása, gyors elérhetőség fenntartása.

9

B65 Működési átvétel (ZALAVÍZ-től állami támogatás visszafizetésére)

31.500

A víziközműszolgáltató az önkormányzat számlájára utalta a visszafizetendő állami támogatás összegét.

A visszafizetési kötelezettségnek való megfelelés érdekében szükséges a bevétel szerepeltetése.

10

K5 Egyéb működési célú kiadás (állami támogatás visszafizetése)

31.500

A lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatásának fel nem használt összegét vissza kell fizetni.

Az előirányzat megemelése biztosítja a jogszerű visszautalást, ezzel elkerülhető a szabálytalanság vagy pénzügyi korrekció.

11

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (szociális tűzifa támogatás)

106.680

Az önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlására támogatást nyert el, amely bevételként megjelenítendő a költségvetésben.

Lehetővé válik a támogatási összeg felhasználása és az önkormányzat költségvetésének jogszabályszerű, átlátható kezelése.

12

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

-10.160

A támogatáshoz szükséges önrész biztosítása érdekében kerül átcsoportosításra az összeg.

Az önkormányzat biztosítja a pályázati támogatás teljes körű felhasználásának feltételét, így a szociálisan rászorulók ellátása nem kerül veszélybe.

13

K3 Dologi kiadás (Szociális tűzifa vásárlás)

116.840

A támogatás és az önerő csak tűzifa vásárlásra használható fel, ezért a kiadás dologi előirányzatként kerül betervezésre.

A tűzifa beszerzése lehetővé válik, a természetbeni juttatás biztosítható, javítva a rászorulók lakhatási körülményeit.

14

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvilágítás üzemeltetési támogatás)

140.000

A közvilágítás megnövekedett költségeire figyelemmel emelkedik az önkormányzat részére biztosított állami támogatás.

A közvilágítás folyamatos, zavartalan fenntartása nem terheli indokolatlanul az önkormányzat saját forrásait.

15

K3 Dologi kiadás (közvilágítás)

140.000

A közvilágítás növekvő költségei miatt szükséges a kiadási előirányzat emelése.

A közvilágítási szolgáltatás minőségének fenntartása biztosított, a költségek finanszírozhatóak.

16

B1 Működési támogatás (elszármazottak találkozójára)

300.000

Az önkormányzat célzott támogatásban részesült az elszármazottak találkozójának megszervezésére.

A rendezvény fedezete biztosított, a támogatás célnak megfelelő felhasználása megvalósul.

17

K3 Dologi kiadás (rendezvény)

300.000

A rendezvény lebonyolításához szükséges beszerzések, szolgáltatások (pl. vendéglátás, hangosítás, programköltségek) fedezete.

A közösségi identitás erősítése, kapcsolatépítés az elszármazott lakossággal, településhez való kötődés ápolása.

18

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-14.027

A közcélú ingatlanvásárlási cél – adott költségvetési időszakban – nem került megvalósításra, így az előirányzat egy része felszabadult.

Az átcsoportosítás nem veszélyezteti a közcélú ingatlanvásárlás jövőbeli megvalósítását.

19

K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás)

-6.187

A közcélú ingatlanvásárlási cél – adott költségvetési időszakban – nem került megvalósításra, így az ÁFA előirányzat egy része felszabadult.

Az átcsoportosítás nem veszélyezteti a közcélú ingatlanvásárlás jövőbeli megvalósítását.

20

K71 Temető kerítésének felújítása

15.917

A Versenyképes Járások Program keretében benyújtott pályázat keretében történő megvalósításhoz szükséges önrész biztosítása.

A település köztemetőjének biztonságos, esztétikus környezetének kialakítása, a lakosság komfortérzetének és az épített örökség állapotának javítása.

21

K74 Felújítási ÁFA

4.297

A Versenyképes Járások Program keretében benyújtott pályázat keretében történő megvalósításhoz szükséges önrész biztosítása.

A település köztemetőjének biztonságos, esztétikus környezetének kialakítása, a lakosság komfortérzetének és az épített örökség állapotának javítása.

22

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-8.890

A közcélú ingatlanvásárlási cél – adott költségvetési időszakban – nem került megvalósításra, így az előirányzat egy része felszabadult.

Az átcsoportosítás nem veszélyezteti a közcélú ingatlanvásárlás jövőbeli megvalósítását.

23

K5 Működési célú átadás (közös sátor javítására)

8.890

A közös tulajdonban lévő rendezvénysátor működőképességének fenntartása érdekében szükségessé vált javításához az önkormányzat saját forrást biztosít.

A rendezvényeszköz további használata biztosított, a település közösségi rendezvényeinek zavartalan lebonyolítását szolgálja.

24

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-6.652

A közcélú ingatlanvásárlás és ÁFÁ-ja előirányzatból szükségessé vált forrásokat átcsoportosítani más, halaszthatatlan feladatok finanszírozására.

Az eredetileg ingatlanvásárlásra és annak ÁFÁ-jára tervezett forrás csökken, mivel az érintett beruházás halasztása lehetővé tette az átcsoportosítást.

25

K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás)

-1.796

A közcélú ingatlanvásárlás és ÁFÁ-ja előirányzatból szükségessé vált forrásokat átcsoportosítani más, halaszthatatlan feladatok finanszírozására.

Az eredetileg ingatlanvásárlásra és annak ÁFÁ-jára tervezett forrás csökken, mivel az érintett beruházás halasztása lehetővé tette az átcsoportosítást.

26

K5 Egyéb működési célú kiadás (Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet röntgenberendezésének karbantartására átadás önként vállalt feladat)

8.448

A rendelőintézet térségileg látja el a lakosságot, így a működőképességének biztosítása közvetlenül érinti az önkormányzat lakosait is. A röntgenberendezés karbantartása elengedhetetlen a biztonságos és zavartalan diagnosztikai munka ellátásához.

Lakossági egészségügyi ellátás: a karbantartás révén biztosított a röntgenszolgáltatás zavartalan működése.

27

B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra)

-8.448

Az önként vállalt feladatok megnövekedett kiadásainak forrást kell teremteni.

A kötelező feladatellátás nem sérül, a módosítás a törvényességi és átláthatósági szempontoknak megfelel.

28

B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra)

8.448

Az önkormányzat az önként vállalt feladatok finanszírozására biztosít forrást a közhatalmi bevételeiből.

Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóak lesznek a közhatalmi bevételekből.