Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevétele 103 171 604 Ft,
b) költségvetési kiadása 97 742 602 Ft,
c) belső finanszírozási bevétele 20 555 639 Ft,
d) külső finanszírozási bevétele 1 217 703 Ft,
e) finanszírozási kiadása 1 205 891 Ft.
(2) A bevételek és a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételek részletezését, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A kiadások részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását, valamint a felhalmozási kiadások beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(5) 2023. évben nem került sor a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére. Az önkormányzatnak 2023. december 31-én a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból kötelezettsége nem áll fenn. Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat gazdálkodásának eredménye és vagyona
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 25 996 453 Ft az 5. mellékletben foglaltak szerint.
3. § A 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyona 508 779 936 Ft 2023. december 31-i állapot szerint.
3. Egyéb rendelkezések
4. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzati környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79.317.512 |
83.161.486 |
83.161.486 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3.508.000 |
13.590.509 |
13.590.509 |
|
4 |
Működési bevételek |
747.000 |
5.816.609 |
5.816.609 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
603.000 |
603.000 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
83.572.512 |
103.171.604 |
103.171.604 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4.891.331 |
4.890.818 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
4.891.331 |
4.890.818 |
0 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
88.463.843 |
108.062.422 |
103.171.604 |
|
12 |
Személyi juttatások |
57.445.010 |
56.440.907 |
49.340.943 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.251.067 |
5.305.127 |
4.122.104 |
|
14 |
Dologi kiadások |
21.099.130 |
24.302.839 |
24.159.835 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.643.488 |
1.860.000 |
1.683.300 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
857.000 |
2.710.509 |
2.710.509 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
86.295.695 |
90.619.382 |
82.016.691 |
|
18 |
Beruházások |
8.961.676 |
25.075.680 |
3.377.250 |
|
19 |
Felújítások |
12.730.142 |
12.781.284 |
12.244.622 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
49.488 |
153.527 |
104.039 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
21.741.306 |
38.010.491 |
15.725.911 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
108.037.001 |
128.629.873 |
97.742.602 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-2.723.183 |
12.552.222 |
21.154.913 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-16.849.975 |
-33.119.673 |
-15.725.911 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-19.573.158 |
-20.567.451 |
5.429.002 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
20.555.639 |
20.555.639 |
20.555.639 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
1.217.703 |
1.217.703 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
982.481 |
1.205.891 |
1.205.891 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
109.019.482 |
129.835.764 |
124.944.946 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
109.019.482 |
129.835.764 |
98.948.493 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79.317.512 |
83.161.486 |
83.161.486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79.317.512 |
83.161.486 |
83.161.486 |
|
4 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4.891.331 |
4.890.818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.891.331 |
4.890.818 |
0 |
|
5 |
B3 Közhatalmi bevételek |
3.508.000 |
13.590.509 |
13.590.509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.508.000 |
13.590.509 |
13.590.509 |
|
6 |
B4 Működési bevételek |
747.000 |
5.816.609 |
5.816.609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
747.000 |
5.816.609 |
5.816.609 |
|
7 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
603.000 |
603.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603.000 |
603.000 |
|
9 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belső finanszírozási bevételek |
20.555.639 |
20.555.639 |
20.555.639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20.555.639 |
20.555.639 |
20.555.639 |
|
11 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
1.217.703 |
1.217.703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.217.703 |
1.217.703 |
|
12 |
B8 Finanszírozási bevételek |
20.555.639 |
21.773.342 |
21.773.342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20.555.639 |
21.773.342 |
21.773.342 |
|
13 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
109.019.482 |
129.835.764 |
124.944.946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109.019.482 |
129.835.764 |
124.944.946 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
K1 Személyi juttatások |
57.445.010 |
56.440.907 |
49.340.943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57.445.010 |
56.440.907 |
49.340.943 |
|
4 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.251.067 |
5.305.127 |
4.122.104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.251.067 |
5.305.127 |
4.122.104 |
|
5 |
K3 Dologi kiadások |
21.099.130 |
24.302.839 |
24.159.835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.099.130 |
24.302.839 |
24.159.835 |
|
6 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.643.488 |
1.860.000 |
1.683.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.643.488 |
1.860.000 |
1.683.300 |
|
7 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
857.000 |
2.710.509 |
2.710.509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
857.000 |
2.710.509 |
2.710.509 |
|
8 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
5.934.416 |
21.460.620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.934.416 |
21.460.620 |
0 |
|
10 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
5.934.416 |
21.460.620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.934.416 |
21.460.620 |
0 |
|
11 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
2.383.669 |
2.961.469 |
2.961.469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.383.669 |
2.961.469 |
2.961.469 |
|
13 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
643.591 |
653.591 |
415.781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643.591 |
653.591 |
415.781 |
|
16 |
K6 Beruházások |
8.961.676 |
25.075.680 |
3.377.250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.961.676 |
25.075.680 |
3.377.250 |
|
17 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
10.023.734 |
10.064.003 |
9.790.254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.023.734 |
10.064.003 |
9.790.254 |
|
18 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
507.617 |
358.779 |
85.030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507.617 |
358.779 |
85.030 |
|
19 |
K71-ből: Faluház korszerűsítése |
7.838.076 |
7.878.345 |
7.878.345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.838.076 |
7.878.345 |
7.878.345 |
|
20 |
K71-ből: Feldolgozó, tároló épületek felújítása |
1.678.041 |
1.826.879 |
1.826.879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.678.041 |
1.826.879 |
1.826.879 |
|
21 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2.706.408 |
2.717.281 |
2.454.368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.706.408 |
2.717.281 |
2.454.368 |
|
24 |
K7 Felújítások |
12.730.142 |
12.781.284 |
12.244.622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.730.142 |
12.781.284 |
12.244.622 |
|
25 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
49.488 |
153.527 |
104.039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49.488 |
153.527 |
104.039 |
|
26 |
K9 Finanszírozási kiadások |
982.481 |
1.205.891 |
1.205.891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982.481 |
1.205.891 |
1.205.891 |
|
27 |
ÖSSZES KIADÁS |
109.019.482 |
129.835.764 |
98.948.493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109.019.482 |
129.835.764 |
98.948.493 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
3 |
Helyi adók |
3.500.000 |
13.574.122 |
13.574.122 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
107.988 |
107.988 |
||||
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
8.000 |
16.387 |
16.387 |
||||
|
6 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Saját bevételek |
3.508.000 |
13.698.497 |
13.698.497 |
||||
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
1.754.000 |
6.849.248 |
6.849.248 |
||||
|
12 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Halaszott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1.754.000 |
6.849.248 |
6.849.248 |
||||
|
21 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Reorganizációs hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
103.171.604 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
97.742.602 |
|
4 |
I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
5.429.002 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
21.773.342 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1.205.891 |
|
7 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
20.567.451 |
|
8 |
A) Alaptevékenység maradványa |
25.996.453 |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
11 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
12 |
Vállalkozási tevékenységfinanszírozási bevételei |
0 |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
14 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
15 |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
16 |
C.) Összes maradvány |
25.996.453 |
|
17 |
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
25.996.453 |
|
18 |
E.) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|
19 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
20 |
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
|
2 |
ESZKÖZÖK |
||
|
3 |
A/I/1.) Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
4 |
A/I/2.) Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
5 |
A/I.) Immateriális javak |
0 |
0 |
|
6 |
A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
193.363.912 |
246.893.566 |
|
7 |
A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
38.799.131 |
31.200.897 |
|
8 |
A/II/4.) Beruházások, felújítások |
96.059.513 |
42.589.192 |
|
9 |
A/II.) Tárgyi eszközök |
328.222.556 |
320.683.655 |
|
10 |
A/III/1.) Tartós részesedések |
100.000 |
100.000 |
|
11 |
A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12 |
A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök |
100.000 |
100.000 |
|
13 |
A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
152.225.394 |
148.319.107 |
|
14 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
480.547.950 |
469.102.762 |
|
15 |
B/I.) Készletek |
2.571.500 |
1.503.150 |
|
16 |
B/II/1.) Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
17 |
B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
18 |
B/II.) Értékpapírok |
0 |
0 |
|
19 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
2.571.500 |
1.503.150 |
|
20 |
C/I.) Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
21 |
C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
89.885 |
101.225 |
|
22 |
C/III.) Forintszámlák |
21.851.929 |
26.438.255 |
|
23 |
C/IV.) Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
24 |
C) Pénzeszközök |
21.941.814 |
26.539.480 |
|
25 |
D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések |
3.637.944 |
6.247.202 |
|
26 |
D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
5.322.342 |
|
27 |
D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások |
86.000 |
65.000 |
|
28 |
D) Követelések |
3.723.944 |
11.634.544 |
|
29 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
30 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
31 |
ESZKÖZÖK összesen |
508.785.208 |
508.779.936 |
|
32 |
FORRÁSOK |
||
|
33 |
G) Saját tőke |
348.037.358 |
355.568.552 |
|
34 |
H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
35 |
H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1.582.200 |
1.503.405 |
|
36 |
H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1.472.175 |
608.027 |
|
37 |
H) Kötelezettségek |
3.054.375 |
2.111.432 |
|
38 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
39 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
157.693.475 |
151.099.952 |
|
40 |
FORRÁSOK összesen |
508.785.208 |
508.779.936 |
2. VAGYONKIMUTATÁS - RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁRGYI ESZKÖZEI 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Forgalomképtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
||||||||
|
2 |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
|
|
3 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
528.020 |
0 |
528.020 |
3.049.155 |
0 |
3.049.155 |
871.270 |
0 |
871.270 |
|
4 |
Szabad építési telek |
0 |
0 |
0 |
966.000 |
0 |
966.000 |
0 |
0 |
0 |
4.483.040 |
0 |
4.483.040 |
|
5 |
Belterületi kert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.395.389 |
0 |
6.395.389 |
|
6 |
Külterületi termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.671.050 |
0 |
1.671.050 |
|
7 |
Út, árok |
62.350.750 |
0 |
62.350.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Közterület, temető |
0 |
0 |
0 |
2.080.894 |
0 |
2.080.894 |
347.600 |
0 |
347.600 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb földterületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114.430 |
0 |
114.430 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Földterületek összesen: |
62.350.750 |
0 |
62.350.750 |
3.574.914 |
0 |
3.574.914 |
3.511.185 |
0 |
3.511.185 |
13.420.749 |
0 |
13.420.749 |
|
11 |
Épületek |
50.000 |
39.204 |
10.796 |
4.567.102 |
1.507.690 |
3.059.412 |
104.380.627 |
20.826.224 |
83.554.403 |
4.372.550 |
2.318.874 |
2.053.676 |
|
12 |
0-ra leírt épületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.600 |
40.600 |
0 |
|
13 |
Építmények |
92.564.785 |
42.354.783 |
50.210.002 |
11.019.468 |
5.302.615 |
5.716.853 |
29.510.383 |
11.328.398 |
18.181.985 |
1.406.561 |
157.720 |
1.248.841 |
|
14 |
0-ra leírt egyéb építmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.227 |
1.227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Ingatlanok összesen: |
154.965.535 |
42.393.987 |
112.571.548 |
19.161.484 |
6.810.305 |
12.351.179 |
137.403.422 |
32.155.849 |
105.247.573 |
19.240.460 |
2.517.194 |
16.723.266 |
|
16 |
0-ra írt immateriális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.292.186 |
4.292.186 |
0 |
38.583 |
38.583 |
0 |
|
17 |
Immateriális összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.292.186 |
4.292.186 |
0 |
38.583 |
38.583 |
0 |
|
18 |
Informatikai, irányítástech gépek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
0-ra írt informatikai gép |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.276.955 |
2.276.955 |
0 |
|
20 |
Egyéb gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24.832 |
15.769 |
9.063 |
48.715.487 |
29.058.337 |
19.657.150 |
|
21 |
0-ra leirt gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256.121 |
256.121 |
0 |
15.376.870 |
15.376.870 |
0 |
|
22 |
Gép berendezés összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280.953 |
271.890 |
9.063 |
66.369.312 |
46.712.162 |
19.657.150 |
|
23 |
Jármű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.328.580 |
15.793.896 |
11.534.684 |
|
24 |
Jármű 0-ra írt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518.757 |
518.757 |
0 |
|
25 |
Jármű összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.847.337 |
16.312.653 |
11.534.684 |
|
26 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||||||
|
27 |
Ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171.337.365 |
23.553.127 |
147.784.238 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépek, berendezések, felsz, járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.573.893 |
4.039.024 |
534.869 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Vagyonkezelésre átad összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175.911.258 |
27.592.151 |
148.319.107 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Tárgyi eszközök összesen: |
154.965.535 |
42.393.987 |
112.571.548 |
19.161.484 |
6.810.305 |
12.351.179 |
317.887.819 |
64.312.076 |
253.575.743 |
113.495.692 |
65.580.592 |
47.915.100 |
|
31 |
AHT belül vagyonkezelésbe adott az önkormányzat mérlegében nem szereplő tárgyi eszközök: |
||||||||||||
|
32 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
33 |
Épületek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
34 |
Mérlegben nem szereplő tételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. VAGYONKIMUTATÁS - RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 200.000 FT ÉRTÉKET MEGHALADÓ GÉPEI, BERENDEZÉSEI 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Bruttó érték |
Értékcsökkenés |
Nettó érték |
|
2 |
Ügyvitel-technikai gép |
|||
|
3 |
Ügyvitel-technikai gép összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Gép berend. felszerelés |
|||
|
5 |
YANMAR SV típusú minikotró |
9.587.700 |
4.250.418 |
5.337.282 |
|
6 |
MKSP 300 Szalagprés |
6.692.913 |
5.001.254 |
1.691.659 |
|
7 |
HASSIA SSK burgonyaszedő kombájn |
4.950.000 |
2.578.798 |
2.371.202 |
|
8 |
Hütőkamra |
3.858.268 |
3.858.268 |
0 |
|
9 |
MK Palackozó gépsor |
3.500.000 |
3.110.349 |
389.651 |
|
10 |
burgonya szárzúzó TF - 2F 75 - 80 /85 - 90 |
3.240.000 |
1.249.794 |
1.990.206 |
|
11 |
Traktor Antonio Carraro TIGRE4400 F |
1.826.667 |
1.826.667 |
0 |
|
12 |
Pótkocsi 4T levegőfékes |
1.674.000 |
1.631.273 |
42.727 |
|
13 |
Tökmag szárító asztal TSZ-16 |
1.490.000 |
1.369.697 |
120.303 |
|
14 |
Légkeveréses sütő, elektromos, kereszttálcás, 10xGN1/1 tálcahelyes |
1.159.200 |
42.366 |
1.116.834 |
|
15 |
Fűnyírótraktor |
1.100.000 |
748.561 |
351.439 |
|
16 |
Kistraktor Antonio Carraro Tigre 4400 |
1.056.000 |
317.668 |
738.332 |
|
17 |
Burgonyaosztályozó ELKOP/ROLMET M614/1 |
890.000 |
832.643 |
57.357 |
|
18 |
SZ1-Szűrő egység kiegészítő, mosható szűrőbetétekkel, 2 darabos tömlőkészlet |
865.000 |
680.389 |
184.611 |
|
19 |
Tolólap LNV-VXL 200 |
850.000 |
554.119 |
295.881 |
|
20 |
Fa aprító \WC\-1800 H |
787.401 |
699.113 |
88.288 |
|
21 |
TM-2003 típusú tökmagmosó |
734.000 |
695.146 |
38.854 |
|
22 |
Zöldségszeletelőgép |
699.300 |
644.780 |
54.520 |
|
23 |
KE1 keverő egység-TA1 tartállyal |
650.000 |
511.274 |
138.726 |
|
24 |
Passzírozógép |
638.217 |
588.466 |
49.751 |
|
25 |
Elszívóemyö fali EK típusú, 160x110x45cm 2db |
610.400 |
22.309 |
588.091 |
|
26 |
Bakhátkészítő\Agro-SSK\-1-soros |
600.000 |
391.143 |
208.857 |
|
27 |
Árokásó Bonatti Ret 145 |
551.560 |
551.560 |
0 |
|
28 |
Hidraulikus gyümölcsprés SPEIDEL 180 literes |
541.654 |
426.048 |
115.606 |
|
29 |
Vagyonvédelmi rendszer telepítése |
519.650 |
519.650 |
0 |
|
30 |
Gáztűzhely 4 égős elektromos légkeveréses sütővel |
516.240 |
18.868 |
497.372 |
|
31 |
Frontöltésü mosogatógép öblítöszer adagolóval, ürilöpumpával, 540T/Ó 400V |
516.240 |
18.868 |
497.372 |
|
32 |
Ágyeke Aldo Biadgioli BR-02 AS kétfejes |
431.380 |
431.380 |
0 |
|
33 |
Fagyasztószekrény, rozsdamentes, 400 literes |
423.360 |
15.473 |
407.887 |
|
34 |
Ga-Go Rézsűzúzó, padkakasza 125 |
420.000 |
420.000 |
0 |
|
35 |
Magasemelésű villás raklapemelő |
419.427 |
262.015 |
157.412 |
|
36 |
Aszaló szekrény ALPFRIGO CFD 700 |
412.055 |
384.679 |
27.376 |
|
37 |
Hagymaültetőgép |
399.999 |
27.808 |
372.191 |
|
38 |
Műtrágyaszóró |
396.240 |
27.547 |
368.693 |
|
39 |
AKPIL bakhátkészítő PIEL/5 |
390.000 |
364.869 |
25.131 |
|
40 |
Kultivátor Aldo Biadgioli VR-11 |
375.000 |
375.000 |
0 |
|
41 |
Öntözőrendszer |
362.916 |
128.602 |
234.314 |
|
42 |
Öntözőkocsi |
360.000 |
234.682 |
125.318 |
|
43 |
S600/12 szántóföldi permetezőgép |
351.969 |
351.969 |
0 |
|
44 |
Burgonyakoptató |
336.800 |
310.543 |
26.257 |
|
45 |
Vákumcsomagoló gép 300mm-es hegesztőéllel |
334.700 |
308.616 |
26.084 |
|
46 |
Víztisztító készülék eSpring |
321.300 |
22.720 |
298.580 |
|
47 |
Mélysugárzó Mackie Thump 118S |
304.000 |
6.642 |
297.358 |
|
48 |
Burgonya kiszedő |
280.000 |
261.058 |
18.942 |
|
49 |
Fűkasza Stihl FS 361-C-EM |
267.717 |
18.931 |
248.786 |
|
50 |
ivóvízvezeték gépei |
256.121 |
256.121 |
0 |
|
51 |
Burgonya ültető 2 soros |
252.851 |
242.881 |
9.970 |
|
52 |
Hangszóró RELOOP MOVE 15 |
236.348 |
51.546 |
184.802 |
|
53 |
Hangszóró RELOOP MOVE 15 |
236.348 |
51.546 |
184.802 |
|
54 |
Gyümölcsdaráló, SPEIDEL |
214.961 |
169.082 |
45.879 |
|
55 |
Hangosító berendezés |
213.200 |
213.200 |
0 |
|
56 |
Aljnövényzet tiyztító FS 410 |
200.900 |
200.900 |
0 |
|
57 |
Gép berendezés összesen: |
58.302.002 |
38.277.299 |
20.024.703 |
|
58 |
Jármű |
|||
|
59 |
OPEL COMBO rendszám: RNG 702 |
4.591.028 |
4.097.963 |
493.065 |
|
60 |
Volswagen transporter Kombi HT |
11.800.752 |
8.898.926 |
2.901.826 |
|
61 |
Traktor Solis 50 |
9.780.000 |
2.449.018 |
7.330.982 |
|
62 |
Egytengelyes utánfutó Ravenna RPE 210 |
314.582 |
314.582 |
0 |
|
63 |
Utánfutó ALFA TEN 12515/750 kg |
204.175 |
204.175 |
0 |
|
64 |
Jármű összesen: |
26.690.537 |
15.964.664 |
10.725.873 |
|
65 |
Ügyvitel technikai gépek |
|||
|
66 |
Forgalomképes |
|||
|
67 |
Számítógép |
310.754 |
310.754 |
0 |
|
68 |
Összesen: |
310.754 |
310.754 |
0 |
4. RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDÉSEINEK 2023. ÉVI ALAKULÁSA (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022.12.31 |
2023. évi változás |
2023.12.31 |
|
2 |
Zalavíz ZRT. törzsrészvény |
|||
|
3 |
2022.12.31-i állomány |
100.000 |
||
|
4 |
2023.12.31-i állomány |
100.000 |
||
|
5 |
Összes részesedés |
100.000 |
0 |
100.000 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. előtti évek |
2023. év |
2023. utáni évek |
Összesen |
|||||
|
2 |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása |
78.036.563 |
12.000 |
52.100 |
52.100 |
0 |
0 |
78.048.563 |
78.088.663 |
78.088.663 |
|
4 |
Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1. Program, projekt megnevezése: Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése |
|||||||||
|
6 |
1/a. Program, projekt összes kiadása |
71.125.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71.125.300 |
71.125.300 |
71.125.300 |
|
7 |
1/ba. Saját forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
71.174.788 |
-49.488 |
0 |
0 |
0 |
-49.488 |
71.125.300 |
71.125.300 |
71.174.788 |
|
9 |
1/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1/b. Összes forrás |
71.174.788 |
-49.488 |
0 |
0 |
0 |
-49.488 |
71.125.300 |
71.125.300 |
71.174.788 |
|
11 |
2. Program, projekt megnevezése: Közösségi húsfeldolgozó kialakítása Reszneken LEADER |
|||||||||
|
12 |
2/a. Program, projekt összes kiadása |
6.911.263 |
12.000 |
52.100 |
52.100 |
0 |
0 |
6.923.263 |
6.963.363 |
6.963.363 |
|
13 |
2/ba. Saját forrás |
6.911.263 |
-4.879.331 |
52.100 |
52.100 |
0 |
-4.890.818 |
2.031.932 |
2.072.545 |
6.963.363 |
|
14 |
2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
0 |
4.891.331 |
0 |
0 |
0 |
4.890.818 |
4.891.331 |
4.890.818 |
0 |
|
15 |
2/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2/b. Összes forrás |
6.911.263 |
12.000 |
52.100 |
52.100 |
0 |
0 |
6.923.263 |
6.963.363 |
6.963.363 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Terv |
Tény |
|
2 |
Előző évi maradvány |
274.377 |
274.377 |
|
3 |
Bevételek összesen |
274.377 |
274.377 |
|
4 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
|
5 |
Tárgyévi maradvány |
274.377 |
274.377 |