2025.11.20-ig polgármesteri hatáskörben történt módosítás:

Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés

Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés

K3 Dologi kiadás

-27.718

K5 Vízszolgáltatás támogatás visszafizetése utáni kamat

27.718

Indok: A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2024. évi támogatása után visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet kamatfizetési kötelezettség terhel

Hatás: Nem keletkezik köztartozás a kamatfizetési kötelezettség elmulasztása miatt

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-94.559

K64 Multifunkciós lézernyomtató

74.803

K64 Wifi router

19.756

Indok: Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése

Hatás: A közfoglalkoztatás által nyújtott szolgáltatás feltételeinek javítása nyomtató vásárlásával, a könyvtári internetkapcsolat javítása új Wifi routerrel

Módosítás képviselő-testületi hatáskörben:

Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés

Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-451.359

B1 Működési támogatás (polgármesteri illetményemelés)

-573.226

K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás)

-121.867

Indok: Tervezettnél kevesebb támogatás miatti előirányzat csökkentés

Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-10.172

B1 Működési támogatás (rédicsi társulás 2024. évi elszámolása)

-12.919

K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás)

-2.747

Indok: A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanács úgy döntött, hogy a 2024. évi elszámolás során keletkező maradványt nem osztja vissza. Tervezettnél kevesebb bevétel miatti előirányzat csökkentés

Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat

B25 Versenyképes Járások Program támogatás

3.631.110

K71 Ravatalozó felújítása

2.859.142

K74 Felújítási ÁFA

771.968

Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása

Hatás: Az elhunyt búcsúztatásához, a kegyeleti érzésekhez méltó környezet

B25 Magyar Falu Program támogatás

2.837.179

K64 Térfigyelő kamerarendszer

2.233.999

K67 Beruházási ÁFA

603.180

Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása

Hatás: A közbiztonság javulása, biztonságérzet növekedése

B4 Működési bevétel (felújítási kölcsön rendezése önként vállalt feladatra)

35.854

K5 Egyéb működési célú kiadás (Lenti Kistérség Többcélú Társulása tagdíj átadás önként vállalt feladat)

36.828

B5 Felhalmozási bevétel (önként vállalt feladatra)

974

Indok: Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése teljesült többletbevételből

Hatás: Jogszerű működés

B4 Víziközmű használati díj

487.805

K71 Víziközmű felújítása

384.098

K74 Felújítási ÁFA

103.707

Indok: Használati díjból finanszírozható víziközmű felújítás elszámolása

Hatás: Közös Pénzügyi Alap szabályszerű működése

B1 Működési támogatás (parasztolimpiára vármegyétől)

300.000

K3 Dologi kiadás

300.000

Indok: Kapott támogatás szabályszerű felhasználása

Hatás: Színvonalas közösségi rendezvény által a helyi közösség erősödése

B5 Felhalmozási bevétel (önként vállalt feladatra)

100.000

K5 Egyéb működési célú kiadás (BURSA Hungarica ösztöndíj önként vállalt feladat)

100.000

Indok: A településen lakó, felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok támogatása

Hatás: A felsőfokú intézmény hallgatói és családjaik könnyebben finanszírozzák a tanulmányokat

B1 Működési támogatás (szünidei étkeztetés)

56.368

K3 Dologi kiadás

56.368

Indok: Többlettámogatás betervezése

Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-35.000

K62 Színpad létesítéséhez pályázati dokumentáció

35.000

Indok: A Leader pályázat benyújtásához a színpad létesítéséhez műszaki dokumentáció elkészítése vált szükségessé

Hatás: Megfelelés a pályázat benyújtásához előírt feltételeknek

B5 Felhalmozási bevétel (önként vállalt feladatra)

35.376

B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra)

-35.376

B1 Működési támogatás (REKI HIPA visszafizetésre)

2.820.801

B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra)

-4.464.624

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-2.081.750

K3 Dologi kiadás (helyi iparűzési adó visszafizetés)

1.000.000

K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás)

-562.073

Indok: A helyi iparűzési adóban jelentős túlfizetés keletkezett, amely meghaladja a teljesült adóbevételt. A különbözetre részben fedezetet nyújt az elnyert REKI támogatás, a fennmaradó rész többletbevételből és kiadási előirányzat átcsoportosításából fedezhető

Hatás: Az önkormányzat vissza tudja fizetni a helyi iparűzési adó túlfizetést