Zalaszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §        (1)       Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

                          a)         költségvetési bevétele 16 667 ezer Ft,

                          b)         költségvetési kiadása 16 172 ezer Ft,

                          c)         költségvetési többlete 495 ezer Ft.

              (2)       A bevételek és a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az 1. melléklet tartalmazza. A felújítási és a felhalmozási kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 3. melléklet tartalmazza. A kiadási és bevételi főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen egymástól elkülönítetten a 4. melléklet tartalmazza.

              (3)       A költségvetési hiány belső finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány 1515 ezer Ft, a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel 4800 ezer Ft, a kétszeresen könyvelendő tételek miatt a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló összes bevétel 4801 ezer Ft. A keletkező költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú kiadás 3000 ezer Ft. Továbbadási célú bevétel 0 ezer Ft, letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 ezer Ft, letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 104 ezer Ft.

              (4)       A költségvetési évben fejlesztési célra a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére 3000 ezer Ft összegben került sor Európai Uniós pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására likvid hitel felvétele formájában a falufejlesztés Zalaszombatfán EMVA projekt megvalósítása érdekében. Működési célra adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem került sor. Az önkormányzatnak 2012. december 31-én Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból kötelezettsége nem áll fenn.

              (5)       Az önkormányzat az önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből és koncesszióból származó bevételei közül az ivóvíz-használati díj összegéből és előző évi maradványából 115 ezer Ft‑ot az adott vagyontárgy fejlesztésére fordított.

                          A ivóvíz-használati díj maradványa (mely 452 ezer Ft) és a turistaszálló bérleti díjának maradványa (mely 400 ezer Ft) 2013. évben, vagy az azt követő években az adott vagyontárgy fejlesztésére lesz fordítva.

2. Az önkormányzat gazdálkodásának eredménye és vagyona

2. §        (1)       A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi korrigált pénzmaradványát 1980 ezer Ft összegben állapítja meg az 5. melléklet 1. pontjában foglaltak szerint.

              (2)       A képviselő-testület a tárgyévi és az előző években képződött, de igénybe nem vett pénzmaradvány 2013. évi felhasználását az 5. melléklet 2. pontjának megfelelően fogadja el.

3. §        A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 100 270 ezer Ft összegben állapítja meg 2012. december 31-i állapot szerint.

3. Egyéb adatok, kimutatások

4. §        Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.

5. §        A képviselő-testület 2012. évre a dolgozói létszámkeretet 4 főben állapította meg, melyből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata 0 fő, a közfoglalkoztatottnak nem minősülő dolgozók létszám-előirányzata 4 fő. Az átlagos statisztikai állományi létszám 1 fő, melyből a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 0 fő, a közfoglalkoztatottnak nem minősülő dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő.

4. Záró rendelkezések

6. §        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §[1]