Kálócfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 04. 20

Kálócfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról1

2021.05.29.

Kálócfa Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kálócfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 58.428. 000 Ft bevétellel 36.078.000 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A kiadásokat kormányzati funkció szerinti bontásban és kiemelt előirányzatonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásainak teljesítését 10.692.000 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. § Az önkormányzat a 2020. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési pénzmaradványát 21.358.000 Ft összegben az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány felhasználását a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezettek szerint 278.328.000 Ft-ban állapítja meg, részletes kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásait a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

8. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Kálócfa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Ezer Ft

Sorsz.

Rovat megnevezése

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020. XII.31.

Teljesítés

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 093

15 093

15 093

2

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8 145

8 551

8 551

3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800

2 000

2 000

4

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések

B115

-

981

981

5

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 038

-

26 625

-

26 625

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül

B16

1 696

-

2 454

2 454

-

7

MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

B1

26 734

-

29 079

-

29 079

-

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

9

Jövedelemadók

B31

10

Vagyoni tipusú adók

B34

1 340

-

1 393

-

1 393

-

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 100

998

998

12

Gépjárműadók

B354

370

13

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

82

82

14

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B3

2 810

-

2 473

-

2 473

-

15

Működési bevételek

B4

356

738

738

16

Felhalmozási bevételek

B5

17

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

18

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

19

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

29 900

-

32 290

-

32 290

-

20

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről

B811

21

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

22

Maradvány igénybevétele

B813

9 853

15 484

9 598

15 484

9 598

15 484

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 056

1 056

24

Központ, irányítószervi támogatás

B816

-

-

25

BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

B81

9 853

15 484

10 654

15 484

10 654

15 484

26

FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

B8

9 853

15 484

10 654

15 484

10 654

15 484

27

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39 753

15 484

42 944

15 484

42 944

15 484

2. melléklet

Kálócfa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

Ezer Ft

COFOG

Személyi juttatások (K1)

Munkaadót terhelő járulékokk és szociális hozzájárulási adó (K2)

Dologi kiadások (K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Felújítás,Beruházások (K6, 7 )

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

Tartalék ( K 55 )

Finanszírozási kiadások (K9)

Összesen (Ft)

Létszám (fő)

Eredeti

Mód. XII.31.

Telj.

Eredeti

Mód. XII.31.

Telj.

Eredeti

Mód. XII.31.

Telj.

Eredeti

Mód. XII.31.

Telj.

Eredeti

Mód. XII.31.

Telj.

Eredeti

Mód. XII.31.

Telj.

Eredeti

Mód. XII.31.

Telj.

Eredeti

Mód. XII.31.

Telj.

Eredeti

Mód. XII.31.

Telj.

Eredeti

Mód. XII.31.

Telj.

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

4 563

4 862

4 603

746

792

746

2 446

2 066

1 748

40

3 175

3 175

89

-

7 015

5 719

17 945

16 654

7 186

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

724

724

157

4 659

4 659

4 657

-

5 383

5 383

4 814

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kltségvetéssel

4

4

45

-

993

2 048

997

2 052

45

018030 Támogatási célú finanszarozási műveletek

2 293

1 431

1 429

-

2 293

1 431

1 429

032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység

137

137

9

-

137

137

9

045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése

1 151

1 151

348

-

-

1 151

1 151

348

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 468

1 775

1 731

128

129

144

-

61

-

-

1 596

1 904

1 936

1

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

381

381

417

-

2 541

2 541

2 922

2 922

417

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

200

200

-

200

200

-

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

9

4 983

5 526

4 992

-

4 983

5 526

5 001

063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás

562

562

-

-

562

562

064010 Közvilágítás

1 270

1 270

1 106

-

1 270

1 270

1 106

066010 Zöldterület kezelés

1 778

1 778

772

65

-

1 778

1 778

837

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

186

242

29

37

826

826

532

1 905

1 905

-

2 731

2 946

811

074040 Fertőző megbetegedések megelőlegezése, járványügyi ellátás

180

180

-

-

180

180

082044 Könyvtári szolgáltatások

127

127

23

381

381

-

508

508

23

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

300

300

67

3 650

4 050

1 809

440

-

3 950

4 350

2 316

084031 Civil szervezetek működési támogatása

300

300

60

-

300

300

60

107055 Falugondnoki szolgálat

3 012

3 254

3 242

579

617

544

862

862

685

32

-

4 453

4 733

4 503

1

107060 Önkormányzati támogatások

140

559

613

2 500

3 882

3 882

-

2 640

4 441

4 495

Mindösszesen

9 343

10 377

9 885

1 453

1 567

1 471

13 111

13 730

8 052

2 500

3 882

3 882

2 797

2 537

2 096

15 484

16 027

10 692

-

-

-

9 556

8 260

-

993

2 048

-

55 237

58 428

36 078

2

3. melléklet

Kálócfa Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai

Cím

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020. XII. 31.

Teljesítés

Sorszám

Neve

1

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

Önkormányzati épület felújítás

3 175

3 175

2

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

Mobiltelefon

89

3

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Temető felújítás saját rész

4 659

4 659

4 657

4

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Temető felújítás Magyar Falu Program

4 983

4 983

4 992

5

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Művelődési Ház külső felújítása Magyar Falu Program

543

6

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Szennyvízhálózat felújításához pénzeszköz átadás

381

381

417

7

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Játszótér

635

635

8

082044 Könyvtári szolgáltatások

Könyvtár beszerzés

381

381

9

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rendezési terv készítés

1 270

1 270

10

066010 Zöldterület kezelés

Fűnyíró vásárlás

65

11

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

Napvitorla, pohárkészlet

40

12

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

Művelődési Ház felújítás tervezés

400

13

107055 Falugondnoki szolgálat

Mobiltelefon

32

ÖSSZESEN:

15 484

16 027

10 692

4. melléklet

Kálócfa Község Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

3 037

2 071

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

798

732

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

-

-

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

3 835

-

2 803

04 Saját termelésű készhletek állományváltozása

-

-

05 saját előállítású eszközök aktívált értéke

-

-

II Aktívált saját teljesítmények értéke

-

-

-

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

27 742

26 625

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 568

2 454

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

-

1 121

09 Különféle eredményszemléletű bevételek

1 248

1 278

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

31 558

-

31 478

10 Anyagköltség

1 792

1 740

11 Igénybevett szolgáltatások értéke

4 224

4 790

12 Eladott áruk beszerzési értéke

-

-

13 Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke

-

-

IV Anyagjellegű ráfordítások

6 016

-

6 530

14 Bérköltség

5 222

4 965

15 Személyi jellegű kifizetéek

4 479

4 892

16 Bérjárujlékok

1 555

1 454

V Személyi jellegű ráfordítások

11 256

-

11 311

VI Értékcsökkenési leírás

13 401

13 311

VII Egyéb ráfordítások

10 636

9 910

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

- 5 916

- 6 781

20. Egyéb kapott kamatok,és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

- 5 916

- 6 781

5. melléklet

Kálócfa Község Önkormányzatának 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

32 290

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

36 078

3

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

- 3 788

4

03 Alaptevékenység finaszírozási bevételei

26 138

5

04 Alaptevékenység finaszírozási kiadásai

992

6

II. Alaptevékenység finaszírozási egyenlege(= 03-04)

25 146

7

A) Alaptevékenység maradványa(=I+II.)

21 358

8

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)

15

C) Összes maradvány

21 358

16

D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

21 358

6. melléklet

Kálócfa Önkományzat 2020. évi pénzmaradvány felhasználása

Megnevezés

Összeg e Ft

2020. évi pénzmaradvány

21 358

Felhasználása:

2021. évi dologi kiadások

10 280

2021. évi felhalmozási kiadások

11 078

Pénzmaradvány felhasználás összesen

21 358

7. melléklet

Kálócfa Község Önkormányzatának 2020. évi Mérlege

ESZKÖZÖK

Ezer Ft

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

A/I Immateriális javak

260

2

A/II Tárgyi eszközök

117 813

118 993

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

100

100

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

138 790

134 471

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

256 963

-

253 566

B/I Készletek

-

-

B/II Érékpapírok

-

-

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

-

-

-

C) PÉNZESZKÖZÖK

23 354

19 798

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

986

679

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

559

729

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

3 365

3 366

D) KÖVETELÉSEK

4 910

-

4 774

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

281

190

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

285 508

-

278 328

FORRÁSOK

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

403 815

403 815

G/II Nemzeti vagyon változási

1 047

1 047

G/III Egyéb Eszközök induláskori értéke és változásai

5 840

5 840

G/IV Felhalmozott eredmény

- 127 563

- 133 480

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 5 916

- 6 781

G) SAJÁT TŐKE

277 223

-

270 441

H/I Költségvetési évben keltkezett kötelezettségek

589

953

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

993

1 056

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

322

492

H) KÖTELEZETTSÉGEK

1 904

-

2 501

I) Egyéb SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZHÁMOLÁSOK

-

-

J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

6 381

5 386

FORRÁSOK ÖSSZESEN

285 508

-

278 328

8. melléklet

KÁLÓCFA ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁS 2020.12.31.

Megnevezés

Bruttó érték

Halmozott értékcsökkenés

Nettó érték

1

ESZKÖZÖK

469 171 620

190 843 105

278 328 515

2

Befektetett eszközök

444 240 430

190 674 048

253 566 382

3

Immateriális javak

3 603 149

3 601 142

2 007

4

Vagyoni értékű jogok

25 197

23 190

2 007

5

Szellemi termékek

3 577 952

3 577 952

0

6

Tárgyi eszközök

228 157 794

109 164 485

118 993 309

7

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

216 655 188

101 135 570

115 519 618

8

Földterület

6 642 365

0

6 642 365

9

Épület

8 693 803

2 757 671

5 936 132

10

Építmény

201 319 020

98 377 899

102 941 121

11

Üzemeltetésre átadott egyéb építmény

0

0

0

12

Gépek berendezések és felszerelések

6 454 855

5 439 017

1 015 838

13

Képzőművészeti alkotások

936 025

0

936 025

14

Informatikai gép, berendezés

79 450

79 450

0

15

Egyéb gép, berendezés

1 686 186

1 606 373

79 813

16

Kisértékű tárgyi eszköz

3 474 080

3 474 080

0

17

Tenyészállatok

279 114

279 114

0

18

Járművek

3 057 751

2 589 898

467 853

19

Járművek

3 057 751

2 589 898

467 853

20

Beruházások, felújítások

1 990 000

0

1 990 000

21

Beruházások, felújítások

1 990 000

0

1 990 000

22

Koncesszíóba, vagyonkezelésbe adott eszközök

212 379 487

77 908 421

134 471 066

23

Koncesszióba adott ingatlan

180 884 798

74 905 671

105 979 127

24

Vagyonkezelésbe adott földterület

154 856

0

154 856

25

Vagyonkezelésbe adott egyéb építmény

30 272 729

2 705 336

27 567 393

26

Vagyonkezelésbe adott egyéb gép, berendezés

1 067 104

297 414

769 690

27

Befektetett pénzügyi eszközök

100 000

0

100 000

28

Tartós részesedés

100 000

0

100 000

29

Értékpapírok

0

0

0

30

Forgóeszközök

24 931 190

169 057

24 762 133

31

Pénzeszközök

19 798 189

0

19 798 189

32

Költségvetési évben esedékes követelés

847 728

169 057

678 671

33

Költségvetési évet követően esedékes követelés

729 220

0

729 220

34

Követelés jellegű sajátos elszámolások

3 366 303

0

3 366 303

35

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

189 750

0

189 750

36

FORRÁSOK

7 886 884

0

7 886 884

37

Kötelezettségek

7 886 884

0

7 886 884

38

Költségvetési évben esedékes kötelezettség

953 512

0

953 512

39

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség

1 055 702

0

1 055 702

40

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

491 820

0

491 820

41

Passzív időbeli elhatárolások

5 385 850

0

5 385 850

42

Összes vagyon (eszközök - kötelezettségek)

461 284 736

190 843 105

270 441 631

9. melléklet

Kálócfa Község Önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásai

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kálócfáért Egyesület támogatása

300

240

-

Lakásvásárlás támogatása

200

200

Zala Megyei Polgári Szövetség

30

30

Kolping Gondozási Központ

30

30

Összesen

500

500

60

10. melléklet

Kálócfa Község Önkormányzata által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

Sorszám

Közvetett támogatás megnevezése

Támogatás jogcíme

Támogatás mértéke

Támogatottak száma

Közvetett támogatás összege

1

Telekadó kedvezmény

60. életévet betöltött adózó

1,25 Ft/m2

92

303 583

Összesen

303 583
1

Az önkormányzati rendeletet a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 21. napjával.