Kerkabarabás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Kerkabarabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 04. 20Kerkabarabás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Kerkabarabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról1
Kerkabarabás Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Kerkabarabás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 52.145. 000 Ft bevétellel 40.325.000 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A kiadásokat kormányzati funkció szerinti bontásban és kiemelt előirányzatonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásainak teljesítését 8.183.000 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
3. § Az önkormányzat a 2020. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési pénzmaradványát 11.820.000 Ft összegben az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány felhasználását a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
5. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezettek szerint 204.195.000 Ft-ban állapítja meg, részletes kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásait a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
8. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. 2020. december 31. |
Teljesítés |
|||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 568 |
12 568 |
12 568 |
|||
2 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 048 |
8 254 |
8 254 |
|||
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 |
2 000 |
2 000 |
|||
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések |
B115 |
610 |
610 |
||||
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
22 416 |
- |
23 432 |
- |
23 432 |
- |
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül |
B16 |
2 228 |
2 693 |
2 693 |
|||
7 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL |
B1 |
24 644 |
- |
26 125 |
- |
26 125 |
- |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5 775 |
15 097 |
12 567 |
|||
9 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
10 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 400 |
1 383 |
1 383 |
|||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 500 |
2 273 |
2 273 |
|||
12 |
Gépjárműadók |
B354 |
700 |
|||||
13 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
113 |
113 |
||||
14 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
B3 |
4 600 |
- |
3 769 |
- |
3 769 |
- |
15 |
Működési bevételek |
B4 |
377 |
439 |
439 |
|||
16 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
17 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
184 |
184 |
||||
19 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
29 621 |
5 775 |
30 333 |
15 281 |
30 517 |
12 567 |
20 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről |
B811 |
||||||
21 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
22 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 668 |
2 640 |
5 408 |
2 640 |
5 408 |
2 640 |
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B816 |
1 013 |
1 013 |
||||
24 |
Központ, irányítószervi támogatás |
B816 |
||||||
25 |
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
B81 |
5 668 |
2 640 |
6 421 |
2 640 |
6 421 |
2 640 |
26 |
FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
B8 |
5 668 |
2 640 |
6 421 |
2 640 |
6 421 |
2 640 |
27 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 289 |
8 415 |
36 754 |
17 921 |
36 938 |
15 207 |
2. melléklet
Személyi juttatások (K1) |
Munkaadót terhelő járulékokk és szociális hozzájárulási adó (K2) |
Dologi kiadások (K3) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Beruházások, Felújítások (K 6,K7) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8) |
Finanszírozási műveletek ( K 9 ) |
Tartalék |
Összesen (Ft) |
Létszám (fő) |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Md.XII.hó |
Telj |
Eredeti |
Md.XII.hó |
Telj |
Eredeti |
Md.XII.hó |
Telj |
Eredeti |
Md.XII.hó |
Telj |
Eredeti |
Md.XII.hó |
Telj |
Eredeti |
Md.XII.hó |
Telj |
Eredeti |
Md.XII.hó |
Telj |
Eredeti |
Md.XII.hó |
Telj |
Eredeti |
Md.XII.hó |
Telj |
Eredeti |
Md.XII.hó |
Telj |
|
5 980 |
6 609 |
6 486 |
1 060 |
1 157 |
1 082 |
2 284 |
2 190 |
1 995 |
76 |
642 |
9 966 |
9 956 |
9 639 |
1 |
||||||||||||||||
1 400 |
448 |
153 |
1 400 |
448 |
153 |
|||||||||||||||||||||||||
40 |
243 |
91 |
892 |
1 905 |
892 |
932 |
2 148 |
983 |
||||||||||||||||||||||
4 682 |
3 512 |
3 512 |
4 682 |
3 512 |
3 512 |
|||||||||||||||||||||||||
1 957 |
1 957 |
1 623 |
171 |
171 |
148 |
19 |
2 128 |
2 128 |
1 790 |
2 |
||||||||||||||||||||
889 |
550 |
524 |
889 |
550 |
524 |
|||||||||||||||||||||||||
300 |
298 |
- |
300 |
298 |
||||||||||||||||||||||||||
254 |
254 |
76 |
76 |
254 |
330 |
76 |
||||||||||||||||||||||||
200 |
200 |
200 |
200 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
9 |
6 795 |
16 117 |
8 107 |
6 795 |
16 117 |
8 116 |
||||||||||||||||||||||||
635 |
635 |
694 |
635 |
635 |
694 |
|||||||||||||||||||||||||
862 |
424 |
196 |
200 |
200 |
1 062 |
624 |
196 |
|||||||||||||||||||||||
605 |
515 |
94 |
73 |
1 420 |
1 420 |
949 |
1 270 |
1 270 |
2 690 |
3 389 |
1 537 |
|||||||||||||||||||
331 |
331 |
- |
331 |
331 |
||||||||||||||||||||||||||
540 |
540 |
532 |
95 |
95 |
78 |
168 |
168 |
17 |
150 |
150 |
953 |
953 |
627 |
|||||||||||||||||
300 |
300 |
236 |
2 081 |
2 281 |
1 588 |
2 381 |
2 581 |
1 824 |
||||||||||||||||||||||
200 |
200 |
55 |
200 |
200 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||
287 |
287 |
133 |
287 |
287 |
133 |
|||||||||||||||||||||||||
8 |
8 |
- |
8 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
3 108 |
3 358 |
3 322 |
598 |
637 |
557 |
929 |
1 529 |
1 770 |
4 635 |
5 524 |
5 649 |
1 |
||||||||||||||||||
15 |
625 |
1 627 |
3 400 |
3 629 |
2 553 |
200 |
200 |
3 615 |
4 454 |
4 180 |
||||||||||||||||||||
11 885 |
13 369 |
12 714 |
1 924 |
2 154 |
1 938 |
10 970 |
11 196 |
10 311 |
3 400 |
3 629 |
2 553 |
5 576 |
4 609 |
3 658 |
8 415 |
17 737 |
8 183 |
- |
76 |
76 |
892 |
1 905 |
892 |
642 |
- |
- |
43 704 |
54 675 |
40 325 |
4 |
3. melléklet
Cím |
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2020. december 31. |
Teljesítés |
|
Sorszám |
Neve |
||||
1 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, |
Kerékpár vásárlás |
76 |
76 |
|
2 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Rézsűkasza vásárlás |
6 795 |
6 795 |
6 795 |
3 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Magyar Falu Program keretében fűnyíró traktor, áramfejlesztő vásárlás |
1 302 |
1 312 |
|
4 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Magyar Falu Program keretében Ravatalozó felújítás |
8 020 |
||
5 |
066010 Zöldterület kezelés |
Fűnyíró vásárlás |
200 |
124 |
|
6 |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Rendezési terv készítés |
1 270 |
1 270 |
|
7 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtár eszközbeszerzés |
150 |
150 |
|
ÖSSZESEN: |
8 415 |
17 737 |
8 183 |
4. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 902 |
3 663 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
377 |
377 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
- |
- |
|
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
3 279 |
- |
4 040 |
04 Saját termelésű készhletek állományváltozása |
- |
- |
|
05 saját előállítású eszközök aktívált értéke |
- |
- |
|
II Aktívált saját teljesítmények értéke |
- |
- |
- |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 895 |
23 432 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 890 |
2 693 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 989 |
3 455 |
|
09 Különféle eredményszemléletű bevételek |
1 923 |
1 417 |
|
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
30 697 |
- |
30 997 |
10 Anyagköltség |
1 750 |
3 138 |
|
11 Igénybevett szolgálttaások értéke |
5 166 |
4 238 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
- |
- |
|
13 Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
- |
- |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások |
6 916 |
- |
7 376 |
14 Bérköltség |
7 502 |
7 735 |
|
15 Személyi jellegű kifizetéek |
5 000 |
5 149 |
|
16 Bérjárujlékok |
2 055 |
1 942 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások |
14 557 |
- |
14 826 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 879 |
9 687 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
9 345 |
11 182 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
- 6 721 |
- 8 034 |
|
20. Egyéb kapott kamatok,és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
|||
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
|||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
- 6 |
||
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
- 6 727 |
- 8 034 |
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
43 084 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
39 433 |
3 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 651 |
4 |
03 Alaptevékenység finaszírozási bevételei |
9 061 |
5 |
04 Alaptevékenység finaszírozási kiadásai |
892 |
6 |
II. Alaptevékenység finaszírozási egyenlege(= 03-04) |
8 169 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa(=I+II.) |
11 820 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
13 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV) |
|
15 |
C) Összes maradvány |
11 820 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
11 820 |
6. melléklet
Megnevezés |
Összeg e Ft |
|
2020. évi pénzmaradvány |
11 820 |
|
Felhasználása: |
||
2021. évi dologi kiadások |
4 326 |
|
2021. évi felhalmozási kiadások |
7 494 |
|
Pénzmaradvány felhasználás összesen |
11 820 |
7. melléklet
ESZKÖZÖK |
Ezer Ft |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
A/I Immateriális javak |
254 |
||
A/II Tárgyi eszközök |
158 313 |
155 993 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
300 |
300 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
28 898 |
29 515 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
187 765 |
- |
185 808 |
B/I Készletek |
- |
- |
|
B/II Érékpapírok |
- |
- |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
- |
- |
- |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
8 935 |
14 876 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
1 043 |
780 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 140 |
1 010 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 699 |
1 721 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
3 882 |
- |
3 511 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
- |
- |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
- |
- |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
200 582 |
- |
204 195 |
FORRÁSOK |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
268 181 |
268 181 |
|
G/II Nemzeti vagyon változási |
1 705 |
1 705 |
|
G/III Egyéb Eszközök induláskori értéke és változásai |
5 135 |
5 135 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
- 86 547 |
- 93 275 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
- 6 727 |
- 8 034 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
181 747 |
- |
173 712 |
H/I Költségvetési évben keltkezett kötelezettségek |
- |
- |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
892 |
1 013 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
993 |
3 183 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 885 |
- |
4 196 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
- |
- |
|
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
16 950 |
26 287 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
200 582 |
- |
204 195 |
8. melléklet
Megnevezés |
Bruttó érték |
Halmozott értékcsökkenés |
Nettó érték |
|
---|---|---|---|---|
1 |
ESZKÖZÖK |
331 910 643 |
127 715 721 |
204 194 922 |
2 |
Befektetett eszközök |
313 051 101 |
127 243 479 |
185 807 622 |
3 |
Immateriális javak |
5 220 531 |
5 220 531 |
0 |
4 |
Vagyoni értékű jogok |
93 701 |
93 701 |
0 |
5 |
Szellemi termékek |
5 126 830 |
5 126 830 |
0 |
6 |
Tárgyi eszközök |
274 904 758 |
118 912 355 |
155 992 403 |
7 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
254 415 439 |
104 236 284 |
150 179 155 |
8 |
Földterület |
5 667 696 |
0 |
5 667 696 |
9 |
Épület |
20 124 551 |
4 538 300 |
15 586 251 |
10 |
Építmény |
228 623 192 |
99 697 984 |
128 925 208 |
11 |
Üzemeltetésre átadott egyéb építmény |
0 |
0 |
0 |
12 |
Gépek berendezések és felszerelések |
10 044 819 |
4 676 071 |
5 368 748 |
13 |
Képzőművészeti alkotások |
0 |
0 |
0 |
14 |
Informatikai gép, berendezés |
149 860 |
149 860 |
0 |
15 |
Egyéb gép, berendezés |
8 061 034 |
2 692 286 |
5 368 748 |
16 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
1 833 925 |
1 833 925 |
0 |
17 |
Teljesen leírt üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés |
0 |
0 |
0 |
18 |
Járművek |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
19 |
Járművek |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
20 |
Beruházások, felújítások |
444 500 |
0 |
444 500 |
21 |
Beruházások, felújítások |
444 500 |
0 |
444 500 |
22 |
Koncesszíóba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
32 625 812 |
3 110 593 |
29 515 219 |
23 |
Koncesszióba adott ingatlan |
0 |
0 |
0 |
24 |
Vagyonkezelésbe adott földterület |
160 417 |
0 |
160 417 |
25 |
Vagyonkezelésbe adott egyéb építmény |
31 359 965 |
2 802 495 |
28 557 470 |
26 |
Vagyonkezelésbe adott egyéb gép, berendezés |
1 105 430 |
308 098 |
797 332 |
27 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
28 |
Tartós részesedés |
300 000 |
0 |
300 000 |
29 |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
30 |
Forgóeszközök |
18 859 542 |
472 242 |
18 387 300 |
31 |
Pénzeszközök |
14 876 117 |
0 |
14 876 117 |
32 |
Költségvetési évben esedékes követelés |
1 252 185 |
472 242 |
779 943 |
33 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés |
1 010 520 |
0 |
1 010 520 |
34 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 720 720 |
0 |
1 720 720 |
35 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
36 |
FORRÁSOK |
30 483 394 |
0 |
30 483 394 |
37 |
Kötelezettségek |
30 483 394 |
0 |
30 483 394 |
38 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
39 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
1 013 377 |
0 |
1 013 377 |
40 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 182 871 |
0 |
3 182 871 |
41 |
Passzív időbeli elhatárolások |
26 287 146 |
0 |
26 287 146 |
42 |
Összes vagyon (eszközök - kötelezettségek= saját tőke) |
301 427 249 |
127 715 721 |
173 711 528 |
Az önkormányzati rendeletet a Kerkabarabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 21. napjával.