Kerkabarabás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Kerkabarabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 04. 20

Kerkabarabás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Kerkabarabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Kerkabarabás Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kerkabarabás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 52.145. 000 Ft bevétellel 40.325.000 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A kiadásokat kormányzati funkció szerinti bontásban és kiemelt előirányzatonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásainak teljesítését 8.183.000 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. § Az önkormányzat a 2020. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési pénzmaradványát 11.820.000 Ft összegben az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány felhasználását a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezettek szerint 204.195.000 Ft-ban állapítja meg, részletes kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásait a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

8. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Kerkabarabás Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Sorsz.

Rovat megnevezése

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előir. 2020. december 31.

Teljesítés

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 568

12 568

12 568

2

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8 048

8 254

8 254

3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800

2 000

2 000

4

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések

B115

610

610

5

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

22 416

-

23 432

-

23 432

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül

B16

2 228

2 693

2 693

7

MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

B1

24 644

-

26 125

-

26 125

-

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5 775

15 097

12 567

9

Jövedelemadók

B31

10

Vagyoni tipusú adók

B34

1 400

1 383

1 383

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 500

2 273

2 273

12

Gépjárműadók

B354

700

13

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

113

113

14

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B3

4 600

-

3 769

-

3 769

-

15

Működési bevételek

B4

377

439

439

16

Felhalmozási bevételek

B5

17

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

18

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

184

184

19

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

29 621

5 775

30 333

15 281

30 517

12 567

20

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről

B811

21

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

22

Maradvány igénybevétele

B813

5 668

2 640

5 408

2 640

5 408

2 640

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816

1 013

1 013

24

Központ, irányítószervi támogatás

B816

25

BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

B81

5 668

2 640

6 421

2 640

6 421

2 640

26

FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

B8

5 668

2 640

6 421

2 640

6 421

2 640

27

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 289

8 415

36 754

17 921

36 938

15 207

2. melléklet

Kerkabarabás Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

Személyi juttatások (K1)

Munkaadót terhelő járulékokk és szociális hozzájárulási adó (K2)

Dologi kiadások (K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Beruházások, Felújítások (K 6,K7)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)

Finanszírozási műveletek ( K 9 )

Tartalék

Összesen (Ft)

Létszám (fő)

Eredeti

Md.XII.hó

Telj

Eredeti

Md.XII.hó

Telj

Eredeti

Md.XII.hó

Telj

Eredeti

Md.XII.hó

Telj

Eredeti

Md.XII.hó

Telj

Eredeti

Md.XII.hó

Telj

Eredeti

Md.XII.hó

Telj

Eredeti

Md.XII.hó

Telj

Eredeti

Md.XII.hó

Telj

Eredeti

Md.XII.hó

Telj

5 980

6 609

6 486

1 060

1 157

1 082

2 284

2 190

1 995

76

642

9 966

9 956

9 639

1

1 400

448

153

1 400

448

153

40

243

91

892

1 905

892

932

2 148

983

4 682

3 512

3 512

4 682

3 512

3 512

1 957

1 957

1 623

171

171

148

19

2 128

2 128

1 790

2

889

550

524

889

550

524

300

298

-

300

298

254

254

76

76

254

330

76

200

200

200

200

-

9

6 795

16 117

8 107

6 795

16 117

8 116

635

635

694

635

635

694

862

424

196

200

200

1 062

624

196

605

515

94

73

1 420

1 420

949

1 270

1 270

2 690

3 389

1 537

331

331

-

331

331

540

540

532

95

95

78

168

168

17

150

150

953

953

627

300

300

236

2 081

2 281

1 588

2 381

2 581

1 824

200

200

55

200

200

55

287

287

133

287

287

133

8

8

-

8

8

3 108

3 358

3 322

598

637

557

929

1 529

1 770

4 635

5 524

5 649

1

15

625

1 627

3 400

3 629

2 553

200

200

3 615

4 454

4 180

11 885

13 369

12 714

1 924

2 154

1 938

10 970

11 196

10 311

3 400

3 629

2 553

5 576

4 609

3 658

8 415

17 737

8 183

-

76

76

892

1 905

892

642

-

-

43 704

54 675

40 325

4

3. melléklet

Kerkabarabás Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai

Cím

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020. december 31.

Teljesítés

Sorszám

Neve

1

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

Kerékpár vásárlás

76

76

2

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Rézsűkasza vásárlás

6 795

6 795

6 795

3

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Magyar Falu Program keretében fűnyíró traktor, áramfejlesztő vásárlás

1 302

1 312

4

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Magyar Falu Program keretében Ravatalozó felújítás

8 020

5

066010 Zöldterület kezelés

Fűnyíró vásárlás

200

124

6

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rendezési terv készítés

1 270

1 270

7

082044 Könyvtári szolgáltatások

Könyvtár eszközbeszerzés

150

150

ÖSSZESEN:

8 415

17 737

8 183

4. melléklet

Kerkabarabás Község Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

2 902

3 663

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

377

377

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

-

-

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

3 279

-

4 040

04 Saját termelésű készhletek állományváltozása

-

-

05 saját előállítású eszközök aktívált értéke

-

-

II Aktívált saját teljesítmények értéke

-

-

-

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23 895

23 432

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 890

2 693

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 989

3 455

09 Különféle eredményszemléletű bevételek

1 923

1 417

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

30 697

-

30 997

10 Anyagköltség

1 750

3 138

11 Igénybevett szolgálttaások értéke

5 166

4 238

12 Eladott áruk beszerzési értéke

-

-

13 Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke

-

-

IV Anyagjellegű ráfordítások

6 916

-

7 376

14 Bérköltség

7 502

7 735

15 Személyi jellegű kifizetéek

5 000

5 149

16 Bérjárujlékok

2 055

1 942

V Személyi jellegű ráfordítások

14 557

-

14 826

VI Értékcsökkenési leírás

9 879

9 687

VII Egyéb ráfordítások

9 345

11 182

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

- 6 721

- 8 034

20. Egyéb kapott kamatok,és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

- 6

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

- 6 727

- 8 034

5. melléklet

Kerkabarabás Község Önkormányzatának 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

43 084

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

39 433

3

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3 651

4

03 Alaptevékenység finaszírozási bevételei

9 061

5

04 Alaptevékenység finaszírozási kiadásai

892

6

II. Alaptevékenység finaszírozási egyenlege(= 03-04)

8 169

7

A) Alaptevékenység maradványa(=I+II.)

11 820

8

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)

15

C) Összes maradvány

11 820

16

D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

11 820

6. melléklet

Kerkabarabás Önkományzat 2020. évi pénzmaradvány felhasználása

Megnevezés

Összeg e Ft

2020. évi pénzmaradvány

11 820

Felhasználása:

2021. évi dologi kiadások

4 326

2021. évi felhalmozási kiadások

7 494

Pénzmaradvány felhasználás összesen

11 820

7. melléklet

Kerkabarabás Község Önkormányzatának 2020. évi Mérlege

ESZKÖZÖK

Ezer Ft

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

A/I Immateriális javak

254

A/II Tárgyi eszközök

158 313

155 993

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

300

300

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

28 898

29 515

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

187 765

-

185 808

B/I Készletek

-

-

B/II Érékpapírok

-

-

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

-

-

-

C) PÉNZESZKÖZÖK

8 935

14 876

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

1 043

780

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 140

1 010

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 699

1 721

D) KÖVETELÉSEK

3 882

-

3 511

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

200 582

-

204 195

FORRÁSOK

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

268 181

268 181

G/II Nemzeti vagyon változási

1 705

1 705

G/III Egyéb Eszközök induláskori értéke és változásai

5 135

5 135

G/IV Felhalmozott eredmény

- 86 547

- 93 275

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 6 727

- 8 034

G) SAJÁT TŐKE

181 747

-

173 712

H/I Költségvetési évben keltkezett kötelezettségek

-

-

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

892

1 013

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

993

3 183

H) KÖTELEZETTSÉGEK

1 885

-

4 196

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-

-

J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

16 950

26 287

FORRÁSOK ÖSSZESEN

200 582

-

204 195

8. melléklet

KERKABARABÁS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2020.12.31.

Megnevezés

Bruttó érték

Halmozott értékcsökkenés

Nettó érték

1

ESZKÖZÖK

331 910 643

127 715 721

204 194 922

2

Befektetett eszközök

313 051 101

127 243 479

185 807 622

3

Immateriális javak

5 220 531

5 220 531

0

4

Vagyoni értékű jogok

93 701

93 701

0

5

Szellemi termékek

5 126 830

5 126 830

0

6

Tárgyi eszközök

274 904 758

118 912 355

155 992 403

7

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

254 415 439

104 236 284

150 179 155

8

Földterület

5 667 696

0

5 667 696

9

Épület

20 124 551

4 538 300

15 586 251

10

Építmény

228 623 192

99 697 984

128 925 208

11

Üzemeltetésre átadott egyéb építmény

0

0

0

12

Gépek berendezések és felszerelések

10 044 819

4 676 071

5 368 748

13

Képzőművészeti alkotások

0

0

0

14

Informatikai gép, berendezés

149 860

149 860

0

15

Egyéb gép, berendezés

8 061 034

2 692 286

5 368 748

16

Kisértékű tárgyi eszköz

1 833 925

1 833 925

0

17

Teljesen leírt üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés

0

0

0

18

Járművek

10 000 000

10 000 000

0

19

Járművek

10 000 000

10 000 000

0

20

Beruházások, felújítások

444 500

0

444 500

21

Beruházások, felújítások

444 500

0

444 500

22

Koncesszíóba, vagyonkezelésbe adott eszközök

32 625 812

3 110 593

29 515 219

23

Koncesszióba adott ingatlan

0

0

0

24

Vagyonkezelésbe adott földterület

160 417

0

160 417

25

Vagyonkezelésbe adott egyéb építmény

31 359 965

2 802 495

28 557 470

26

Vagyonkezelésbe adott egyéb gép, berendezés

1 105 430

308 098

797 332

27

Befektetett pénzügyi eszközök

300 000

0

300 000

28

Tartós részesedés

300 000

0

300 000

29

Értékpapírok

0

0

0

30

Forgóeszközök

18 859 542

472 242

18 387 300

31

Pénzeszközök

14 876 117

0

14 876 117

32

Költségvetési évben esedékes követelés

1 252 185

472 242

779 943

33

Költségvetési évet követően esedékes követelés

1 010 520

0

1 010 520

34

Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 720 720

0

1 720 720

35

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

0

0

36

FORRÁSOK

30 483 394

0

30 483 394

37

Kötelezettségek

30 483 394

0

30 483 394

38

Költségvetési évben esedékes kötelezettség

0

0

0

39

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség

1 013 377

0

1 013 377

40

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 182 871

0

3 182 871

41

Passzív időbeli elhatárolások

26 287 146

0

26 287 146

42

Összes vagyon (eszközök - kötelezettségek= saját tőke)

301 427 249

127 715 721

173 711 528