Pusztaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Pusztaapáti Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 04. 20Pusztaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Pusztaapáti Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Pusztaapáti Község Alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Pusztaapáti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 20.020. 000 Ft bevétellel, 16.588. 000 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A kiadásokat kormányzati funkció szerinti bontásban és kiemelt előirányzatonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásainak teljesítését 4.796.000 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
3. § Az önkormányzat a 2020. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési pénzmaradványát 3.432.000 Ft összegben az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány felhasználását a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
5. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezettek szerint 51.390.000 Ft-ban állapítja meg, részletes kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Pusztaapáti község Önkormányzatának 2020. évi címrendje |
---|
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
062020 Támogatási projektek és elszámolásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107060 Önkormányzati támogatások |
2. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft | |||||||||
Sorsz. | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020. május | Módosítás | Módosított előirányzat 2020. december | |||
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | ||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 7 644 | 7 644 | 7 644 | - | |||
2 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | - | |||
3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 | 1 800 | 200 | 2 000 | - | ||
4 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | 421 | ||||||
5 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 11 773 | 11 773 | - | 621 | - | 11 973 | - |
6 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül | B16 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | - | |||
7 | MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL | B1 | 12 837 | 12 837 | - | 621 | - | 13 458 | - |
8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2 364 | - | 2 364 | - | 2 364 | ||
9 | Jövedelemadók | B31 | - | - | - | ||||
10 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 500 | 500 | 500 | - | |||
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 400 | 400 | 400 | - | |||
12 | Gépjárműadók | B354 | 108 | - | - | - | |||
13 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | B3 | 1 008 | 900 | - | - | - | 900 | - |
14 | Működési bevételek | B4 | 5 | 5 | 5 | - | |||
15 | Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - | ||||
16 | Működési célra átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | ||||
17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | - | ||||
18 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 16 214 | 13 742 | 2 364 | 621 | - | 14 363 | 2 364 |
19 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről | B811 | - | - | |||||
20 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | |||||
21 | Maradvány igénybevétele | B813 | 5 414 | 960 | 4 454 | 960 | 4 454 | ||
22 | Központ, irányítószervi támogatás | B816 | - | - | |||||
23 | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | B81 | 5 414 | 960 | 4 454 | - | - | 960 | 4 454 |
24 | FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | B8 | 5 414 | 960 | 4 454 | - | - | 960 | 4 454 |
25 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21 628 | 14 702 | 6 818 | 621 | - | 15 323 | 6 818 |
3. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||
COFOG | Személyi juttatások (K1) | Munkaadót terhelő járulékokk és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4) | Egyéb működési célú kiadások (K5) | Beruházás, felújítás (K 6 ) | Finaszírozási műveletek (k9) | Tartalék | Összesen (Ft) | Létszám (fő) | ||||||||||||||||||
Md.05 | M | Md.12. | Md.05 | M | Md.12. | Md.05 | M | Md.12. | Md.05 | M | Md.12. | Md.05 | M | Md.12. | Md.05 | M | Md.12. | Md.05 | M | Md.12. | Md.05 | M | Md.12. | Md.05 | M | Md.12. | ||
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, | 2 868 | - 150 | 2 718 | 476 | - 23 | 453 | 945 | 945 | - | - | 1 905 | 1 905 | - | 116 | 116 | 6 310 | - 173 | 6 137 | ||||||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 150 | 150 | 23 | 23 | 584 | 584 | - | - | - | - | - | 584 | 173 | 757 | ||||||||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | - | - | - | - | - | - | 541 | 541 | - | 541 | - | 541 | ||||||||||||||||
018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolása | - | - | - | - | 435 | 96 | 531 | - | - | - | - | 435 | 96 | 531 | ||||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 978 | 978 | 86 | 86 | 50 | 50 | - | - | 127 | 127 | - | - | 1 241 | - | 1 241 | 1 | ||||||||||||
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése | - | - | 720 | - 96 | 624 | - | - | - | - | - | 720 | - 96 | 624 | |||||||||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | ||||||||||||||||
062020 Támogatási projektek és elszámolásuk | - | - | - | - | - | 2 781 | 2 781 | - | - | 2 781 | - | 2 781 | ||||||||||||||||
063020 Víztermelés, kezelés | - | - | - | - | 269 | 269 | - | - | - | - | 269 | 269 | ||||||||||||||||
064010 Közvilágítás | - | - | 280 | 280 | - | - | - | - | - | 280 | - | 280 | ||||||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | - | - | 508 | 508 | - | - | - | - | - | 508 | - | 508 | ||||||||||||||||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | - | - | 1 310 | - 300 | 1 010 | - | - | 1 270 | 1 270 | - | - | 2 580 | - 300 | 2 280 | ||||||||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások | 1 020 | 1 020 | 179 | 179 | 830 | 830 | - | - | - | - | - | 2 029 | - | 2 029 | ||||||||||||||
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása | 300 | 300 | - | 581 | 200 | 781 | - | - | 735 | 735 | - | - | 1 316 | 500 | 1 816 | |||||||||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | 40 | ||||||||||||||||
107060 Önkormányzati támogatások | - | - | 15 | 15 | 2 040 | 152 | 2 192 | - | - | - | - | 2 055 | 152 | 2 207 | ||||||||||||||
Mindösszesen | 4 866 | 300 | 5 166 | 741 | - | 741 | 5 823 | - 196 | 5 627 | 2 040 | 152 | 2 192 | 575 | 365 | 940 | 6 818 | - | 6 818 | 541 | - | 541 | 116 | - | 116 | 21 520 | 621 | 22 141 | 1 |
4. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
felújítási és felhalmozási kiadásai | ||||||
ezer forintban | ||||||
Cím | Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat 2020. december | ||
Sorszám | Neve | |||||
1 | 011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, | Nyílászáró csere | 1 270 | 1 270 | ||
2 | 062020 Támogatási projektek és elszámolásuk | Tolólap vásárlás ( Konzorciumban) | 2 781 | 2 781 | ||
3 | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Rendezési terv készítés | 1 270 | 1 270 | ||
4 | 011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, | Riasztórendszer kiépítés | 635 | 635 | ||
5 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Munkaeszköz vásárlás | 127 | 127 | ||
6 | 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása | Riasztórendszer kiépítés | 635 | 635 | ||
7 | 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása | Kisértékű eszköz beszerzés | 100 | 100 | ||
ÖSSZESEN: | 6 818 | 0 | 6 818 |
5. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásai | ||||
---|---|---|---|---|
Ezer Ft | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat 2020. december | |
Erdei Faluért Alapítvány támogatása | 40 | 40 | ||
Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség | 30 | 30 | ||
Összesen | 70 | - | 70 |
6. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020. december | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1) | 12 837 | 13 458 | 1 069 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 069 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 069 | 1 070 | 1 691 | 1 070 | 13 458 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül ( B2) | 2 364 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 364 |
Közhatalmi bevételek ( B3 ) | 1 008 | 900 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Működési bevételek ( B4) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Felhalmozási bevételek ( B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozési célú átvett pénzeszközök (B 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 5 414 | 5 414 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 414 |
Bevételek összesen | 21 628 | 22 141 | 6 483 | 1 070 | 1 516 | 3 434 | 1 069 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 523 | 1 070 | 1 691 | 1 075 | 22 141 |
Halmozott adatok | 21 628 | 22 141 | 6 483 | 7 553 | 9 069 | 12 503 | 13 572 | 14 642 | 15 712 | 16 782 | 18 305 | 19 375 | 21 066 | 22 141 | 22 141 |
7. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020. december | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
KIADÁSOK | |||||||||||||||
Személyi juttatások (K1) | 4 866 | 5 166 | 405 | 406 | 405 | 406 | 405 | 406 | 405 | 406 | 405 | 406 | 705 | 406 | 5 166 |
Munkaadót terhelő járulékok (k2) | 741 | 741 | 62 | 62 | 62 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 62 | 62 | 61 | 741 |
Dologi kiadások (K3) | 5 432 | 5 627 | 280 | 280 | 400 | 400 | 400 | 800 | 661 | 270 | 500 | 500 | 500 | 636 | 5 627 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 040 | 2 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 152 | 2 192 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 074 | 940 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 81 | 35 | 36 | 136 | 36 | 401 | 35 | 940 |
Beruházások (K6) | 6 818 | 6 818 | 0 | 2 781 | 50 | 635 | 1 270 | 635 | 127 | 50 | 1 270 | 6 818 | |||
Felújítás (K7) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Tartalék | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 541 | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
Kiadások összesen | 21 628 | 22 141 | 1 324 | 3 565 | 903 | 903 | 953 | 1 984 | 2 433 | 1 449 | 1 229 | 1 054 | 2 938 | 3 406 | 22 141 |
Halmozott adatok | 21 628 | 22 141 | 1 324 | 4 889 | 5 792 | 6 695 | 7 648 | 9 632 | 12 065 | 13 514 | 14 743 | 15 797 | 18 735 | 22 141 | 22 141 |
8. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Közvetett támogatás | Támogatás jogcíme | Támogatás | Támogatottak | Összege: |
szám | megnevezése | mértéke | száma | Ft | |
1 | Telekadó kedvezmény | 60 évet betöltött adózó | 1,25 Ft/m2 | 9 | 53 889 |
Összesen: | 53 889 |
9. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzatának többéves költségvetési kiadással járó kötelezettségi
Fejlesztési cél megnevezése Kötelezettség váll. éve Kiadás vonzata Összesen
2020 2021 2022 További évek 2023-től
NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS