Pusztaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Pusztaapáti Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 04. 20

Pusztaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Pusztaapáti Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Pusztaapáti Község Alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pusztaapáti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 20.020. 000 Ft bevétellel, 16.588. 000 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A kiadásokat kormányzati funkció szerinti bontásban és kiemelt előirányzatonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásainak teljesítését 4.796.000 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. § Az önkormányzat a 2020. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési pénzmaradványát 3.432.000 Ft összegben az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány felhasználását a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezettek szerint 51.390.000 Ft-ban állapítja meg, részletes kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Pusztaapáti község Önkormányzatának 2020. évi címrendje

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolása

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

062020 Támogatási projektek és elszámolásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

084031 Civil szervezetek működési támogatása

107060 Önkormányzati támogatások

2. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Ezer Ft

Sorsz.

Rovat megnevezése

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020. május

Módosítás

Módosított előirányzat 2020. december

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

7 644

7 644

7 644

-

2

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

2 329

2 329

2 329

-

3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800

1 800

200

2 000

-

4

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések

B115

421

5

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

11 773

11 773

-

621

-

11 973

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül

B16

1 064

1 064

1 064

-

7

MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

B1

12 837

12 837

-

621

-

13 458

-

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 364

-

2 364

-

2 364

9

Jövedelemadók

B31

-

-

-

10

Vagyoni tipusú adók

B34

500

500

500

-

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

400

400

400

-

12

Gépjárműadók

B354

108

-

-

-

13

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B3

1 008

900

-

-

-

900

-

14

Működési bevételek

B4

5

5

5

-

15

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

16

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

17

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

18

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

16 214

13 742

2 364

621

-

14 363

2 364

19

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről

B811

-

-

20

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

21

Maradvány igénybevétele

B813

5 414

960

4 454

960

4 454

22

Központ, irányítószervi támogatás

B816

-

-

23

BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

B81

5 414

960

4 454

-

-

960

4 454

24

FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

B8

5 414

960

4 454

-

-

960

4 454

25

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 628

14 702

6 818

621

-

15 323

6 818

3. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

Ezer Ft

COFOG

Személyi juttatások (K1)

Munkaadót terhelő járulékokk és szociális hozzájárulási adó (K2)

Dologi kiadások (K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Beruházás, felújítás (K 6 )

Finaszírozási műveletek (k9)

Tartalék

Összesen (Ft)

Létszám (fő)

Md.05

M

Md.12.

Md.05

M

Md.12.

Md.05

M

Md.12.

Md.05

M

Md.12.

Md.05

M

Md.12.

Md.05

M

Md.12.

Md.05

M

Md.12.

Md.05

M

Md.12.

Md.05

M

Md.12.

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

2 868

- 150

2 718

476

- 23

453

945

945

-

-

1 905

1 905

-

116

116

6 310

- 173

6 137

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

150

150

23

23

584

584

-

-

-

-

-

584

173

757

018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

-

-

-

-

-

-

541

541

-

541

-

541

018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolása

-

-

-

-

435

96

531

-

-

-

-

435

96

531

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

978

978

86

86

50

50

-

-

127

127

-

-

1 241

-

1 241

1

045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése

-

-

720

- 96

624

-

-

-

-

-

720

- 96

624

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

-

-

-

-

100

100

-

-

-

100

-

100

062020 Támogatási projektek és elszámolásuk

-

-

-

-

-

2 781

2 781

-

-

2 781

-

2 781

063020 Víztermelés, kezelés

-

-

-

-

269

269

-

-

-

-

269

269

064010 Közvilágítás

-

-

280

280

-

-

-

-

-

280

-

280

066010 Zöldterület kezelés

-

-

508

508

-

-

-

-

-

508

-

508

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

-

-

1 310

- 300

1 010

-

-

1 270

1 270

-

-

2 580

- 300

2 280

082044 Könyvtári szolgáltatások

1 020

1 020

179

179

830

830

-

-

-

-

-

2 029

-

2 029

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

300

300

-

581

200

781

-

-

735

735

-

-

1 316

500

1 816

084031 Civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

-

40

40

-

-

-

40

-

40

107060 Önkormányzati támogatások

-

-

15

15

2 040

152

2 192

-

-

-

-

2 055

152

2 207

Mindösszesen

4 866

300

5 166

741

-

741

5 823

- 196

5 627

2 040

152

2 192

575

365

940

6 818

-

6 818

541

-

541

116

-

116

21 520

621

22 141

1

4. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett

felújítási és felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Cím

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat 2020. december

Sorszám

Neve

1

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

Nyílászáró csere

1 270

1 270

2

062020 Támogatási projektek és elszámolásuk

Tolólap vásárlás ( Konzorciumban)

2 781

2 781

3

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rendezési terv készítés

1 270

1 270

4

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

Riasztórendszer kiépítés

635

635

5

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Munkaeszköz vásárlás

127

127

6

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

Riasztórendszer kiépítés

635

635

7

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

Kisértékű eszköz beszerzés

100

100

ÖSSZESEN:

6 818

0

6 818

5. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásai

Ezer Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat 2020. december

Erdei Faluért Alapítvány támogatása

40

40

Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség

30

30

Összesen

70

-

70

6. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020. december

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1)

12 837

13 458

1 069

1 070

1 070

1 070

1 069

1 070

1 070

1 070

1 069

1 070

1 691

1 070

13 458

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül ( B2)

2 364

2 364

0

0

0

2 364

0

0

0

0

0

0

0

0

2 364

Közhatalmi bevételek ( B3 )

1 008

900

0

0

446

0

0

0

0

0

454

0

0

0

900

Működési bevételek ( B4)

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

Felhalmozási bevételek ( B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozési célú átvett pénzeszközök (B 6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

5 414

5 414

5 414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 414

Bevételek összesen

21 628

22 141

6 483

1 070

1 516

3 434

1 069

1 070

1 070

1 070

1 523

1 070

1 691

1 075

22 141

Halmozott adatok

21 628

22 141

6 483

7 553

9 069

12 503

13 572

14 642

15 712

16 782

18 305

19 375

21 066

22 141

22 141

7. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020. december

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

KIADÁSOK

Személyi juttatások (K1)

4 866

5 166

405

406

405

406

405

406

405

406

405

406

705

406

5 166

Munkaadót terhelő járulékok (k2)

741

741

62

62

62

61

62

62

62

62

61

62

62

61

741

Dologi kiadások (K3)

5 432

5 627

280

280

400

400

400

800

661

270

500

500

500

636

5 627

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 040

2 192

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

2 152

2 192

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 074

940

36

36

36

36

36

81

35

36

136

36

401

35

940

Beruházások (K6)

6 818

6 818

0

2 781

50

635

1 270

635

127

50

1 270

6 818

Felújítás (K7)

0

0

0

Tartalék

116

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116

116

Egyéb felhalmozási célú kiadások ( K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

541

541

541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

541

Kiadások összesen

21 628

22 141

1 324

3 565

903

903

953

1 984

2 433

1 449

1 229

1 054

2 938

3 406

22 141

Halmozott adatok

21 628

22 141

1 324

4 889

5 792

6 695

7 648

9 632

12 065

13 514

14 743

15 797

18 735

22 141

22 141

8. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

Sor-

Közvetett támogatás

Támogatás jogcíme

Támogatás

Támogatottak

Összege:

szám

megnevezése

mértéke

száma

Ft

1

Telekadó kedvezmény

60 évet betöltött adózó

1,25 Ft/m2

9

53 889

Összesen:

53 889

9. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzatának többéves költségvetési kiadással járó kötelezettségi



Fejlesztési cél megnevezése Kötelezettség váll. éve Kiadás vonzata Összesen
2020 2021 2022 További évek 2023-től
NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS