Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.20.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról

Hatályos: 2015. 05. 21- 2020. 11. 30

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei


1.§


Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi zárszámadás címrendjét Kistolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.


2.§


(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata a 2014. évi

                                                   bevételi főösszegét   81.561 eFt-ban,

                                                   kiadási főösszegét    60.371 eFt-ban állapítja meg.


(2) A 2014. évi költségvetés pénzforgalmi bevételi főösszegét 72.159 eFt-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:


a)Működési költségvetés  bevételi összege 34.072 eFt-ban

eFt

aa)

Intézményi működési bevételek

1.679

ab)

Közhatalmi és önkormányzatok sajátos működési bevételei

1.846

-

önkormányzatok sajátos működési bevételei

1.846

ac)

Önkormányzatok költségvetési támogatása

19.821

ad)

Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről

9.736

-

TB alaptól

0

-

helyi önkormányzattól, társulástól

0

-

államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

0

-

Fejezeti kezelésű előirányzatból

215

-

Elkülönitett állami pénzalaptól

9521

ae)

Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

af)

Egyéb bevételek

990

-

Civil szervezetek, vállalkozások

990

b)Felhalmozási költségvetés kiemelt bevételi összege 38.087 eFt-ban

eFt

ba)

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

616

bb)

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről

37.471

bc)

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

       c) A Képviselő-testület a 2013.évi pénzmaradvány felhasználást 8.770 eFt összegben

             hagyja jóvá.

            Az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 632 eFt összegben hagyja jóvá.        


(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeiből a                                                                                                                           eFt

a)

Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit

74.887

b)

Önként vállalt feladatok bevételeit

6.674

 állapítja meg.


(4) Az önkormányzat bevételeinek címrend szerinti teljesítését az 1-3,5,9,14. mellékletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.


(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés pénzforgalmi kiadási főösszegét 60.371 eFt-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:


a) Működési költségvetés kiadását 29.430 eFt-ban

eFt

aa)

Személyi jellegű kiadások

14.072

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.727

ac)

Dologi és folyó jellegű kiadások

7.083

ad)

Társadalom, szoc.pol. juttatás

4.529

ae)

Működési célú támogatásértékű kiadás

18

af)

Működési célú átadott pénzeszköz

1.001


előző évi pénzmaradvány átadás

0


pénzeszköz átadás Áht-n kívülre

1.001


Vállalkozásnak

0

ag)

Egyéb működési célú kiadások

0


Tartalék

0


b) Felhalmozási költségvetés kiadását 30.941 eFt-ban

eFt

ba)

Beruházások

30.107

bb)

Felújítások

834

bc)

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

0

bd)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0


(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési kiadásaiból a                                                                                                                            eFt

a)

Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait

54.525

b)

Önként vállalt feladatok kiadásait

5.846

állapítja meg.


(7) Az önkormányzat kiadásainak címrend szerinti teljesítését az 1-2,4,6,7,9,11.  mellékletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.


                                                       2.    A létszámgazdálkodás


3. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 15. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 13 főben hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben hagyja jóvá.


                  3.      Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése


4. §


(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket mérlegszerűen az 1.-2. mellékletek szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését ágazatonként a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület a Támogatásokat és a támogatásértékű bevételeket és az átvett pénzeszközöket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület a Támogatásokat és a támogatásértékű kiadásokat, valamint az átadott pénzeszközöket a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(5) Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a Képviselő-testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 8. melléklet mutatja be.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat Felhalmozási kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti és célonkénti bontását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) Az előirányzat felhasználási ütemterv alakulását a 10. melléklet mutatja.


(9) Kistolmács Község Önkormányzata által megvalósítandó EU-s forrásból finanszírozott projektek 2014.évi kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.


(10)  Az Önkormányzat likviditását a 12. melléklet mutatja.


 (11) A 13. melléklet mutatja be az Önkormányzat címrendjét.


(12) Kistolmács Közég Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását a 14. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


(13) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(14) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2014. évi egyszerűsített mérlegét a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(15) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2014. évi egyszerűsített eredmény kimutatását a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(16) Az Önkormányzat 2014. december 31-én fennálló követelés-kötelezettség állományát a 21. melléklet tartalmazza.


(17) Az Önkormányzat 2014. december 31-én fennálló vagyonkimutatását a 22., valamint a 23. melléklet tartalmazza a 4/2013. Korm. rendelet 30.§. alapján.


(18) Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát mind összesen 21.190 eFt-ban a állapítja meg, melyet a Képviselő-testület a 16. melléklet szerinti tartalommal hagy jóvá. A pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, szabad pénzmaradvánnyal az önkormányzat nem rendelkezik. A 2014. évi pénzmaradvány igénybevételi összegét feladatonként a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


4.  Záró rendelkezések


5.§


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.





                        Dr. Keresztesi Tímea                                                    Birkás Zoltán

                                   jegyző                                                               polgármester