Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019 (II.20.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

                                 bevételi főösszegét  101.879.775 Ft

                                 kiadási főösszegét     56.381.459 Ft teljesítéssel állapítja meg.

 (2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata finanszírozási bevételek nélkül a 2019. évi költségvetési bevételi összegét 82.220.540 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

1. Működési költségvetés kiemelt bevételeit 34.872.242 Ft-ban

Ft

2. Felhalmozási költségvetés bevételeit 47.348.298 Ft-ban

Ft

(3)     A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 19.659.235 Ft összegben hagyja jóvá.

     Ft

(4)   Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését az 1,2,3 mellékletek tartalmazzák.

(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata finanszírozási kiadások nélkül a 2019. évi költségvetési kiadási összegét 54.891.700 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadásait 35.717.655 Ft-ban

                                                                                                                                                   Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásait 19.174.045 Ft-ban

 Ft

(6)     A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1.489.759 Ft összegben hagyja jóvá.

      Ft

(7) Az önkormányzat kiadásainak részletes teljesítését 1,2,4,5, mellékletek tartalmazzák.

(8) A 2019. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 27.328.840 Ft, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 18.169.476 Ft többlet keletkezett. A 2019.évi eredményeként 45.498.316 Ft pénzmaradvány keletkezett.

A 2020. évre eredetileg pénzmaradvány felhasználására 45.498.316 Ft került tervezésre.

                                                       2.    A létszámgazdálkodás

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát a 11. melléklet szerinti hagyja jóvá.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma átlagosan 6 fő.  

    3.      Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése

3. §

(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások összegét a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat kiadásainak alakulását rovatonként a 5. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Kistolmács Község Önkormányzat EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek pénzügyi teljesítési adatait a 19.melléklet tartalmazza.

(10)  A Képviselő-testület a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi összevont maradványkimutatását.

(11) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2019. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(12.) Kistolmács Község Önkormányzat részesedéseinek az állományát a 14.melléklet szerint állapítja meg.

(13) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2019. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek a 2019. évi változását a 10.melléklet szerint fogadja el.

(15) Kistolmács Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2019. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(16) Kistolmács Község Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2019. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(17) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi normatív állami hozzájárulásainak a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 13. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

(18)  Kistolmács Község Önkormányzata a 2019. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

(19) Az Képviselő-testület a 2019. évi maradvány összegét 45.498.316 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2019. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 20. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

4.  Záró rendelkezések

4.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                        Dr. Hámori Nóra                                           Birkás Zoltán

                                 jegyző                                                     polgármester

Záradék

A rendelet 2020. július 8.napján kihirdetésre került.

Dr. Hámori Nóra

jegyző