Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII.19.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 26- 2021. 08. 26Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 378 410 872 forintban,
- b) kiadási főösszegét 378 410 872 forintban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 350 313 215 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 41 293 412 forint
- aa) Önkormányzat működési támogatásai: 24 658 660 forint
- ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 13 115 752 forint
- ac) Közhatalmi bevételek: 1 820 000 forint
- ad) Működési bevételek: 1 670 200 forint
- ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 28 800 forint
- b) Felhalmozási költségvetés bevételei 309 019 803 forint, mely összegből a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 309 019 803 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 349 813 215 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 500 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 28 097 657 forint összegben állapítja meg,
- a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 28 054 300 forintban
- b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 43 357 forintban
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 377 406 719 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiadásai: 111 390 287 forint
- aa) Személyi juttatások: 17 920 829 forint
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 273 166 forint
- ac) Dologi kiadások: 77 503 824 forint
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 500 000 forint
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 12 192 468 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 266 016 432 forint
- ba) Beruházások: 262 187 619 forint
- bb) Felújítások: 2 976 008 forint
- bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 852 805 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 376 856 719 forint
- b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 550 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 004 153 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 004 153 forint.
(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának tartalék képzését 0 Ft-ban állapítja meg.
(12) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”
2. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 26-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Adatok: Ft-ban | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat- kód | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 177 874 | 24 019 911 | 122 546 | 24 142 457 | 516 203 | 24 658 660 |
1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 848 874 | 14 857 911 | 29 546 | 14 887 457 | 0 | 14 887 457 |
1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||
1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 529 000 | 6 892 000 | 93 000 | 6 985 000 | 258 540 | 7 243 540 |
1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
1.5. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 463 | 214 463 |
1.6. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 200 | 43 200 |
2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) | 5 924 614 | 12 276 654 | 1 053 561 | 13 330 215 | -214 463 | 13 115 752 |
2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 924 614 | 12 276 654 | 1 053 561 | 13 330 215 | -214 463 | 13 115 752 |
3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) | 1 873 250 | 227 869 890 | 1 264 285 | 229 134 175 | 79 885 628 | 309 019 803 |
3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 873 250 | 227 869 890 | 1 264 285 | 229 134 175 | 79 885 628 | 309 019 803 |
4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 610 000 | 820 000 | 1 000 000 | 1 820 000 | 0 | 1 820 000 |
4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 600 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
4.2. | B354 | -Gépjárműadó | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 3 591 840 | 1 670 200 | 0 | 1 670 200 | 0 | 1 670 200 |
5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 600 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 30 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 335 000 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 |
5.5. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
5.8. | B408 | Kamatbevételek | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 576 840 | |||||
5.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel | ||||||
7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 800 | 28 800 |
7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | ||||||
7.2. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 800 | 28 800 |
8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | |||||||
8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
9. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 38 177 578 | 266 656 655 | 3 440 392 | 270 097 047 | 80 216 168 | 350 313 215 |
10. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | B813 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 498 316 | 28 814 201 | -759 901 | 28 054 300 | 0 | 28 054 300 |
12.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 498 316 | 28 814 201 | -759 901 | 28 054 300 | 0 | 28 054 300 |
12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||
13. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | 181 946 | 0 | 43 357 | 43 357 | 0 | 43 357 |
14. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) | 45 680 262 | 28 814 201 | -716 544 | 28 097 657 | 0 | 28 097 657 |
15. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 83 857 840 | 295 470 856 | 2 723 848 | 298 194 704 | 80 216 168 | 378 410 872 |
K I A D Á S O K | ||||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 36 494 758 | 116 670 147 | 1 569 241 | 118 239 388 | -6 849 101 | 111 390 287 | |
1.1. | K1 | Személyi juttatások | 17 854 326 | 17 703 581 | 217 248 | 17 920 829 | 0 | 17 920 829 |
1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 725 894 | 2 239 493 | 33 673 | 2 273 166 | 0 | 2 273 166 |
1.3. | K3 | Dologi kiadások | 13 988 272 | 83 063 405 | 1 318 320 | 84 381 725 | -6 877 901 | 77 503 824 |
1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 479 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
1.5 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 447 266 | 12 163 668 | 0 | 12 163 668 | 28 800 | 12 192 468 |
1.6. | K502 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 800 | 28 800 |
1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | ||||||
1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | ||||||
1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 347 266 | 12 013 668 | 0 | 12 013 668 | 0 | 12 013 668 |
1.10. | K510 | - Kamattámogatások | ||||||
1.11. | K512 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 38 591 481 | 177 839 913 | 1 111 250 | 178 951 163 | 87 065 269 | 266 016 432 | |
2.1. | K6 | Beruházások | 15 094 576 | 174 011 100 | 1 111 250 | 175 122 350 | 87 065 269 | 262 187 619 |
2.2. | K61 | Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 460 000 | 8 460 000 |
2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 9 349 992 | 118 628 425 | 0 | 118 628 425 | 59 977 220 | 178 605 645 |
2.4. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 2 535 500 | 18 379 843 | 875 000 | 19 254 843 | 118 110 | 19 372 953 |
2.5. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 209 084 | 37 002 832 | 236 250 | 37 239 082 | 18 509 939 | 55 749 021 |
2.6. | K7 | Felújítások | 22 644 100 | 2 976 008 | 0 | 2 976 008 | 0 | 2 976 008 |
2.7. | K71 | Ingatlanok felújítása | 17 830 000 | 2 343 313 | 0 | 2 343 313 | 0 | 2 343 313 |
2.8. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.9. | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 814 100 | 632 695 | 0 | 632 695 | 0 | 632 695 |
2.10. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 852 805 | 852 805 | 0 | 852 805 | 0 | 852 805 |
2.11. | K82 | 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | ||||||
2.12. | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | ||||||
2.13. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 852 805 | 0 | 852 805 | 0 | 852 805 | |
2.14. | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | ||||||
2.15. | K87 | - Lakástámogatás | ||||||
2.16. | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 852 805 | |||||
3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 7 622 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | K5121 | Általános tartalék | 7 622 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | K5122 | Céltartalék | ||||||
4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 82 708 779 | 294 510 060 | 2 680 491 | 297 190 551 | 80 216 168 | 377 406 719 |
5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 149 061 | 960 796 | 43 357 | 1 004 153 | 0 | 1 004 153 |
8. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 149 061 | 960 796 | 43 357 | 1 004 153 | 0 | 1 004 153 |
9. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 83 857 840 | 295 470 856 | 2 723 848 | 298 194 704 | 80 216 168 | 378 410 872 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -44 531 201 | -27 853 405 | -27 093 504 | -27 093 504 | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 44 531 201 | 27 853 405 | 27 093 504 | 27 093 504” | |||
2. melléklet
„2. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
I. Működési bevételek | III.Felhalmozási bevételek | |||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) | 24 658 660 | 24 658 660 | Felhalmozási célú támogatások | 309 019 803 | 309 019 803 | |||||
Működési célú támogatások | 13 115 752 | 13 115 752 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése | 0 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
Közhatalmi bevételek | 1 820 000 | 1 820 000 | Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) | 0 | ||||||
Működési bevételek | 1 170 200 | 500 000 | 1 670 200 | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele | 0 | |||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 28 800 | 28 800 | 0 | |||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 40 793 412 | 500 000 | 0 | 41 293 412 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 309 019 803 | 0 | 0 | 309 019 803 | |
Likviditási célú hitel felvétel | 0 | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | |||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | 43 357 | 43 357 | Hosszú lejáratú hitel felvétel | |||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 28 054 300 | 28 054 300 | 0 | |||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE | 28 097 657 | 0 | 28 097 657 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 68 891 069 | 500 000 | 0 | 69 391 069 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 309 019 803 | 0 | 0 | 309 019 803 | |
II. Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | IV. Felhalmozási kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
Személyi juttatások | 17 920 829 | 17 920 829 | Felújítás | 2 976 008 | 2 976 008 | |||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 2 273 166 | 2 273 166 | Beruházási kiadások | 262 187 619 | 262 187 619 | |||||
Dologi kiadások | 77 103 824 | 400 000 | 77 503 824 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 500 000 | 1 500 000 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | ||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 28 800 | 28 800 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | ||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | |||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 852 805 | 852 805 | ||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | |||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 12 013 668 | 12 013 668 | Felhalmozási Tartalékok | 0 | ||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 150 000 | 150 000 | ||||||||
Tartalék | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 110 840 287 | 550 000 | 0 | 111 390 287 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 266 016 432 | 0 | 0 | 266 016 432 | |
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 1 004 153 | 1 004 153 | Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 1 004 153 | 0 | 0 | 1 004 153 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 111 844 440 | 550 000 | 0 | 112 394 440 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 266 016 432 | 0 | 0 | 266 016 432 | |
Költségvetési bevételek összesen | 349 813 215 | 500 000 | 350 313 215 | |||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 376 856 719 | 550 000 | 377 406 719 | |||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : | -27 043 504 | -50 000 | -27 093 504 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 377 910 872 | 500 000 | 378 410 872 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 377 860 872 | 550 000 | 378 410 872 | |||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 | ” | |||||
3. melléklet
„3. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Összesen | ||||||||||
Kormányzati funkció | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel | |||||
1 | |||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 285 537 | 200 | 285 737 | |||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 700 000 | 700 000 | ||||||||||
4 | 013360 | Más szerv részére végzett szolg. | K | 0 | |||||||||||
5 | 018010 | Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel | K | 24 658 660 | 43 357 | 24 702 017 | |||||||||
6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 28 054 300 | 28 054 300 | ||||||||||
7 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 7 940 715 | 3 740 785 | 11 681 500 | |||||||||
8 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
9 | 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | K | 0 | |||||||||||
10 | 062020 | Településfejlesztés | K | 4 889 500 | 305 279 018 | 310 168 518 | |||||||||
11 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos | K | 28 800 | 28 800 | ||||||||||
12 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 450 000 | 450 000 | ||||||||||
13 | 082092 | Közművelődés | K | 0 | |||||||||||
14 | 104051 | Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás | K | 0 | |||||||||||
15 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 0 | |||||||||||
16 | 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei | K | 1 820 000 | 1 820 000 | ||||||||||
Önkormányzat összesen | 37 774 412 | 309 019 803 | 1 820 000 | 1 670 200 | 0 | 28 800 | 0 | 0 | 28 054 300 | 43 357 | 378 410 872 | ||||
K = Kötelező feladat | |||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | ” | ||||||||||||||
4. melléklet
„4. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | |||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befozetések | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmo-zási célú kiadások | Tartalék | Finanszírozási kiadások | ||||||
1 | ||||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 6 016 473 | 906 000 | 4 002 638 | 150 000 | 11 075 111 | ||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 254 000 | 254 000 | |||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 750 000 | 2 000 000 | 2 976 008 | 5 726 008 | |||||||||
4 | 018010 | Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel | K | 28 800 | 1 004 153 | 1 032 953 | ||||||||||
5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 349 668 | 349 668 | |||||||||||
6 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 6 285 508 | 496 237 | 1 861 075 | 3 587 750 | 12 230 570 | ||||||||
7 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | 400 000 | 400 000 | |||||||||||
8 | 045160 | Utak, hidak üzemeltetése | K | 4 660 973 | 852 805 | 5 513 778 | ||||||||||
9 | 051030 | Nem veszélyes hulladék gyűjtése | K | 70 000 | 70 000 | |||||||||||
10 | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése | K | 130 000 | 130 000 | |||||||||||
11 | 062020 | Településfejlesztés | K | 55 542 459 | 11 664 000 | 255 524 869 | 322 731 328 | |||||||||
12 | 064010 | Közvilágítás | K | 1 170 000 | 1 170 000 | |||||||||||
13 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 790 000 | 255 000 | 1 045 000 | ||||||||||
14 | 066020 | Város-és községgazdálkodás | K | 2 527 200 | 391 716 | 1 720 000 | 130 000 | 4 768 916 | ||||||||
15 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | K | 420 000 | 420 000 | |||||||||||
16 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | K | 0 | ||||||||||||
17 | 082092 | Közművelődés | K | 3 560 000 | 540 000 | 4 100 000 | ||||||||||
18 | 084031 | Civil szervezetek támogatása | Ö | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
19 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | K | 3 091 648 | 479 213 | 2 172 679 | 5 743 540 | |||||||||
20 | 104037 | Szünidei gyermekétkeztetés | K | 0 | ||||||||||||
21 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások | K | 0 | ||||||||||||
22 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
Önkormányzat összesen | 17 920 829 | 2 273 166 | 77 503 824 | 1 500 000 | 28 800 | 12 163 668 | 262 187 619 | 2 976 008 | 852 805 | 0 | 1 004 153 | 378 410 872 | ||||
K = Kötelező feladat | ||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | ” | |||||||||||||||
5. melléklet
„5. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN
Adatok Ft-ban | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat száma | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | I. Módosítás | 2021. évi módósított előirányzat | II. Módosítás | 2021. évi módósított előirányzat |
Költségvetési kiadások | ||||||
K1 | Személyi juttatások | 17 703 581 | 217 248 | 17 920 829 | 0 | 17 920 829 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 2 239 493 | 33 673 | 2 273 166 | 0 | 2 273 166 |
K3 | Dologi kiadások | 83 063 405 | 1 318 320 | 84 381 725 | -6 877 901 | 77 503 824 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 163 668 | 0 | 12 163 668 | 28 800 | 12 192 468 |
Működési költségvetés összesen: | 116 670 147 | 1 569 241 | 118 239 388 | -6 849 101 | 111 390 287 | |
K6 | Beruházások | 174 011 100 | 1 111 250 | 175 122 350 | 87 065 269 | 262 187 619 |
K7 | Felújítások | 2 976 008 | 0 | 2 976 008 | 0 | 2 976 008 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 852 805 | 0 | 852 805 | 0 | 852 805 |
K512 | Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: | 177 839 913 | 1 111 250 | 178 951 163 | 87 065 269 | 266 016 432 | |
K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 294 510 060 | 2 680 491 | 297 190 551 | 80 216 168 | 377 406 719 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 960 796 | 43 357 | 1 004 153 | 0 | 1 004 153 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 295 470 856 | 2 723 848 | 298 194 704 | 80 216 168 | 378 410 872” | |
6. melléklet
„6. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok: Ft-ban | ||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
1 | Elvonások és befizetések | 0 | 28 800 | 28 800 | ||
Elvonások és befizetések | 0 | 28 800 | 28 800 | |||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 12 013 668 | 0 | 12 013 668 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | 200 000 | 0 | 200 000 | |||
Bursa Hungarica | 200 000 | 0 | 200 000 | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 11 779 268 | 0 | 11 779 268 | |||
Belső ellenőri hozzájárulás | 115 268 | 0 | 115 268 | |||
pályázat céltámogatása | 11 664 000 | 0 | 11 664 000 | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 34 400 | 0 | 34 400 | |||
Európai Területi Társulás tagdíj | 17 200 | 0 | 17 200 | |||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj | 17 200 | 0 | 17 200 | |||
4 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | ||||||
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: egyházi jogi személyek | ||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||||||
ebből: háztartások | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: egyéb vállalkozások | ||||||
6 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 0 | 150 000 | ||
ebből: egyházi jogi személyek | ||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | 150 000 | 0 | 150 000 | |||
egyesületek és civil szervezetek támogatása | 150 000 | 0 | 150 000 | |||
ebből: háztartások | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: egyéb vállalkozások | ||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 12 163 668 | 0 | 12 163 668 | ||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
7 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||||
9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 852 805 | 0 | 852 805 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 852 805 | 0 | 852 805 | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||||
11 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | ||||||
12 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: egyházi jogi személyek | ||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||||||
ebből: háztartások | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: egyéb vállalkozások | ||||||
13 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: egyházi jogi személyek | ||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||||||
ebből: háztartások | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: egyéb vállalkozások | ||||||
13 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 852 805 | 0 | 852 805” | ||
7. melléklet
„7. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok:Ft-ban | |||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |||
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||||
3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 12 276 654 | 1 053 561 | 13 330 215 | -214 463 | 13 115 752 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 4 889 500 | 0 | 4 889 500 | 0 | 4 889 500 | ||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 500 000 | 0 | 500 000 | -214 463 | 285 537 | ||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 6 887 154 | 1 053 561 | 7 940 715 | 0 | 7 940 715 | ||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása | 6 887 154 | 1 053 561 | 7 940 715 | 0 | 7 940 715 | ||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||||
4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 12 276 654 | 1 053 561 | 13 330 215 | -214 463 | 13 115 752 | |||
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) | |||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||||
6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 28 800 | 28 800 | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||||
ebből: háztartások | |||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 0 | 28800 | 28800 | ||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 28 800 | 28 800 | |||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |||
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||||
9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 227 869 890 | 1 264 285 | 229 134 175 | 79 885 628 | 309 019 803 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 225 393 390 | 0 | 225 393 390 | 79 885 628 | 305 279 018 | ||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 2 476 500 | 1 264 285 | 3 740 785 | 0 | 3 740 785 | ||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása | 2 476 500 | 1 264 285 | 3 740 785 | 0 | 3 740 785 | ||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||||
11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 227 869 890 | 1 264 285 | 229 134 175 | 79 885 628 | 309 019 803 | |||
12 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||||
ebből: háztartások | |||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||||
13 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||||
ebből: háztartások | |||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||||
14 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” | |||
8. melléklet
„8. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT
Adatok: Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Szobrok felújítása | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
Viziközmű vagyon felújítása | 1 276 008 | 0 | 1 276 008 | 0 | 1 276 008 |
Felújítás összesen | 2 976 008 | 0 | 2 976 008 | 0 | 2 976 008 |
Beuházás megnevezése | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Interreg aqua- ventures projekt | 168 609 600 | 0 | 168 609 600 | 10 744 200 | 179 353 800 |
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés | 2 476 500 | 1 111 250 | 3 587 750 | 0 | 3 587 750 |
Művelődési ház eszközbeszerzés | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 540 000 |
Községgazdálkodás és zöldterület kezelés eszközbeszerzés | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 385 000 |
Kemence | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. | 0 | 0 | 0 | 76 171 069 | 76 171 069 |
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
Beruházás összesen | 174 011 100 | 1 111 250 | 175 122 350 | 87 065 269 | 262 187 619” |
9. melléklet
„9. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 3 144 268 | 3 144 268 | 3 187 468 | 3 144 268 | 3 144 268 | 3 144 268 | 3 144 268 | 3 144 268 | 3 144 268 | 3 144 268 | 3 144 268 | 3 144 264 | 37 774 412 |
Közhatalmi bevételek | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 460 | 1 820 000 | |
Működési bevételek | 139 183 | 139 183 | 139 183 | 139 184 | 139 183 | 139 183 | 139 184 | 139 183 | 139 183 | 139 184 | 139 183 | 139 184 | 1 670 200 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről | 0 | ||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 28 800 | 28 800 | |||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 3 740 785 | 225 393 390 | 79 885 628 | 309 019 803 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 28 097 657 | 28 097 657 | |||||||||||
Bevételek összesen | 31 381 108 | 3 448 905 | 7 232 890 | 228 842 296 | 3 448 905 | 3 477 705 | 3 448 906 | 3 448 905 | 83 334 533 | 3 448 906 | 3 448 905 | 3 448 908 | 378 410 872 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 493 402 | 1 493 402 | 1 493 402 | 1 493 403 | 1 493 402 | 1 493 403 | 1 493 402 | 1 493 402 | 1 493 403 | 1 493 402 | 1 493 403 | 1 493 403 | 17 920 829 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó | 189 431 | 189 430 | 189 431 | 189 431 | 189 430 | 189 430 | 189 430 | 189 430 | 189 431 | 189 430 | 189 431 | 189 431 | 2 273 166 |
Dologi kiadások | 7 031 810 | 7 031 810 | 7 031 810 | 7 031 810 | 7 031 810 | 7 031 810 | 1 659 710 | 1 659 710 | 7 998 390 | 7 998 385 | 7 998 385 | 7 998 384 | 77 503 824 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 360 | 1 500 000 | |
Egyéb működési célú kiadások | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 042 439 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 12 192 468 |
Beruházás | 3 100 000 | 647 700 | 4 533 437 | 60 000 000 | 6 872 100 | 75 372 100 | 25 356 206 | 19 304 017 | 47 959 291 | 19 042 768 | 262 187 619 | ||
Felújítás | 1 700 000 | 638 004 | 638 004 | 2 976 008 | |||||||||
Tartalék | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 852 805 | 852 805 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 004 153 | 1 004 153 | |||||||||||
Kiadások összesen | 10 732 435 | 10 717 450 | 12 964 646 | 10 512 347 | 14 398 082 | 69 893 446 | 13 064 645 | 79 864 645 | 36 187 433 | 30 773 241 | 58 790 513 | 30 511 989 | 378 410 872” |
10. melléklet
„12. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN
Adatok: Ft-ban | |||||||
Hozzájárulás jogcíme | Mutató | Fajlagos összeg | Eredeti hozzájárulás | I. módosítás | Módosított hozzájárulás | II. módosítás | Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 857 911 | 29 546 | 14 887 457 | 0 | 14 887 457 | ||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása | 6 120 047 | 29 546 | 6 149 593 | 0 | 6 149 593 | ||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 433 146 | 0 | 2 433 146 | 0 | 2 433 146 | ||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 702 913 | 0 | 2 702 913 | 0 | 2 702 913 | ||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 145 631 | 0 | 145 631 | 0 | 145 631 | ||
bd) közutak fenntartásának támogatása | 838 357 | 29 546 | 867 903 | 0 | 867 903 | ||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 737 864 | 0 | 8 737 864 | 0 | 8 737 864 | ||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | |||||||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | |||||||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | |||||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 6 892 000 | 93 000 | 6 985 000 | 258 540 | 7 243 540 | ||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 413 000 | 0 | 2 413 000 | 0 | 2 413 000 | ||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | 93 000 | 4 572 000 | 0 | 4 572 000 | ||
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék | 0 | 0 | 0 | 258 540 | 258 540 | ||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | ||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | ||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) | 0 | 0 | 0 | 214 463 | 214 463 | ||
2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 214 463 | 214 463 | ||
VI. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 43 200 | 43 200 | ||
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolodó kieg.tám | 0 | 0 | 0 | 43 200 | 43 200 | ||
Állami hozzájárulás összesen: | 24 019 911 | 122 546 | 24 142 457 | 516 203 | 24 658 660” | ||
11. melléklet
„13. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE
adatok Ft-ban | ||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Hitel | Korrigált záróegyenleg | ||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |||||
Január | Havi | 28 054 300 | 3 326 808 | 10 732 435 | -7 405 627 | 20 648 673 | 0 | 0 | 0 | 20 648 673 |
Halmozott | 3 326 808 | 10 732 435 | -7 405 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Február | Havi | 20 648 673 | 3 448 905 | 10 717 450 | -7 268 545 | 13 380 128 | 0 | 0 | 0 | 13 380 128 |
Halmozott | 6 775 713 | 21 449 885 | -14 674 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Március | Havi | 13 380 128 | 7 232 890 | 12 964 646 | -5 731 756 | 7 648 372 | 0 | 0 | 0 | 7 648 372 |
Halmozott | 14 008 603 | 34 414 531 | -20 405 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Április | Havi | 7 648 372 | 228 842 296 | 10 512 347 | 218 329 949 | 225 978 321 | 0 | 0 | 0 | 225 978 321 |
Halmozott | 242 850 899 | 44 926 878 | 197 924 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Május | Havi | 225 978 321 | 3 448 905 | 14 398 082 | -10 949 177 | 215 029 144 | 0 | 0 | 0 | 215 029 144 |
Halmozott | 246 299 804 | 59 324 960 | 186 974 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Június | Havi | 215 029 144 | 3 477 705 | 69 893 446 | -66 415 741 | 148 613 403 | 0 | 0 | 0 | 148 613 403 |
Halmozott | 249 777 509 | 129 218 406 | 120 559 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Július | Havi | 148 613 403 | 3 448 906 | 13 064 645 | -9 615 739 | 138 997 664 | 0 | 0 | 0 | 138 997 664 |
Halmozott | 253 226 415 | 142 283 051 | 110 943 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Augusztus | Havi | 138 997 664 | 3 448 905 | 79 864 645 | -76 415 740 | 62 581 924 | 0 | 0 | 0 | 62 581 924 |
Halmozott | 256 675 320 | 222 147 696 | 34 527 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szeptember | Havi | 62 581 924 | 83 334 533 | 36 187 433 | 47 147 100 | 109 729 024 | 0 | 0 | 0 | 109 729 024 |
Halmozott | 340 009 853 | 258 335 129 | 81 674 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Október | Havi | 109 729 024 | 3 448 906 | 30 773 241 | -27 324 335 | 82 404 689 | 0 | 0 | 0 | 82 404 689 |
Halmozott | 343 458 759 | 289 108 370 | 54 350 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
November | Havi | 82 404 689 | 3 448 905 | 58 790 513 | -55 341 608 | 27 063 081 | 0 | 0 | 0 | 27 063 081 |
Halmozott | 346 907 664 | 347 898 883 | -991 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
December | Havi | 27 063 081 | 3 448 908 | 30 511 989 | -27 063 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmozott | 350 356 572 | 378 410 872 | -28 054 300 | 0 | 0 | 0 | 0” | |||
12. melléklet
„15. melléklet
MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI
Adatok: Ft-ban | |||
Projekt száma | Projekt megnevezése | Projekt tervezett összköltsége Ft | Tervezett kifizetés 2021. év Ft/Év |
TOP-5.3.1 | Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei | 4 889 500 | 4 889 500 |
TOP-2.1.3 | Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. | 79 885 628 | 79 885 628 |
Projekt címe, projekt száma | Kiíró | Projekt tervezett összköltsége EUR | Tervezett Kifizetés 2021. év Ft |
Interreg | Aqua adventures | 659 045 | 237 256 200” |