Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 06. 17Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Kistolmács Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésére, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az önkormányzatra.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi
- a) bevételi előirányzatát mindösszesen: 295.470.856 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzatát mindösszesen: 295.470.856 Ft -ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 266.656.655 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
- a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 38.786.765 Ft-ban
Ft
aa) Önkormányzat működési támogatása 24.019.911
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12.276.654
ac) Közhatalmi bevételek 820.000
ad) Működési bevételek 1.670.200
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 227.869.890 Ft-ban
Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 227.869.890
bb) Felhalmozási bevételek 0
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeiből a
Ft
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit 266.156.655
b) Önként vállalt feladatok bevételeit 500.000
c) Államigazgatási feladatok bevételei 0 állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 294.510.060 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiadását 116.670.147 Ft-ban
Ft
aa) Személyi juttatások 17.703.581
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 2.239.493
ac) Dologi kiadások 83.063.405
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.500.000
ae) Egyéb működési célú kiadások 12.163.668
b) Felhalmozási költségvetés kiadását 177.839.913 Ft-ban
Ft
ba) Beruházási kiadások 174.011.100
bb) Felújítási kiadások 2.976.008
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 852.805
(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásaiból a
Ft
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait 293.960.060
b) Önként vállalt feladatok kiadásait 550.000
c) Államigazgatási feladatok kiadásai 0 állapítja meg.
(6) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának tartalék képzését 0 Ft-ban állapítja meg.
(8) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3–4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat rovatonkénti kiadásainak részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6/a-6/b. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7/a-7/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2021. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 15. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 27.853.405 Ft hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 77.883.382 Ft-os működési hiány és 50.029.977 Ft-os fejlesztési többlet egyenlege.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 28.814.201 Ft, ami az előző évi pénzmaradvány összege. A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 960.796 Ft, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 6 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200.000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 5.000.000 Ft értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
- a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 5 millió Ft összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 2,0 %- ig.
- d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- b) reprezentációs kiadások
- c) kis összegű szolgáltatási kiadások
- d) elszámolásra felvett előlegek
- e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
- f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
- g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.
8. Vegyes és záró rendelkezések
9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
(2) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési év során kell alkalmazni.
1. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Adatok: Ft-ban | ||||
|---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat- kód | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 177 874 | 24 019 911 |
1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 848 874 | 14 857 911 |
1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 529 000 | 6 892 000 |
1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 270 000 |
1.5. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.6. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) | 5 924 614 | 12 276 654 |
2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 924 614 | 12 276 654 |
3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) | 1 873 250 | 227 869 890 |
3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 873 250 | 227 869 890 |
4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 610 000 | 820 000 |
4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 600 000 | 800 000 |
4.2. | B354 | -Gépjárműadó | 500 000 | |
4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) | 500 000 | |
4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 20 000 |
5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 3 591 840 | 1 670 200 |
5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 600 000 | 500 000 |
5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 30 000 | 10 000 |
5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 50 000 | |
5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 335 000 | 1 160 000 |
5.5. | B405 | Ellátási díjak | ||
5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | B408 | Kamatbevételek | 100 | |
5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 576 840 | |
5.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | 100 | |
6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) | 0 | 0 |
6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel | ||
7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) | 0 | 0 |
7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | ||
7.2. | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 |
8.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | |||
8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
9. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 38 177 578 | 266 656 655 |
10. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
10.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) | 0 | 0 |
12. | B813 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 498 316 | 28 814 201 |
12.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 498 316 | 28 814 201 |
12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | 181 946 | 0 |
14. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) | 45 680 262 | 28 814 201 |
15. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 83 857 840 | 295 470 856 |
K I A D Á S O K | ||||
Adatok: Ft-ban | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 36 494 758 | 116 670 147 | |
1.1. | K1 | Személyi juttatások | 17 854 326 | 17 703 581 |
1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 725 894 | 2 239 493 |
1.3. | K3 | Dologi kiadások | 13 988 272 | 83 063 405 |
1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 479 000 | 1 500 000 |
1.5 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 447 266 | 12 163 668 |
1.6. | K502 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||
1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | ||
1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | ||
1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 347 266 | 12 013 668 |
1.10. | K510 | - Kamattámogatások | ||
1.11. | K512 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 150 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 38 591 481 | 177 839 913 | |
2.1. | K6 | Beruházások | 15 094 576 | 174 011 100 |
2.2. | K61 | Immateriális javak beszerzése | ||
2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 9 349 992 | 118 628 425 |
2.4. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 2 535 500 | 18 379 843 |
2.5. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 209 084 | 37 002 832 |
2.6. | K7 | Felújítások | 22 644 100 | 2 976 008 |
2.7. | K71 | Ingatlanok felújítása | 17 830 000 | 2 343 313 |
2.8. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 |
2.9. | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 814 100 | 632 695 |
2.10. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 852 805 | 852 805 |
2.11. | K82 | 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | ||
2.12. | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | ||
2.13. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 852 805 | |
2.14. | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | ||
2.15. | K87 | - Lakástámogatás | ||
2.16. | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 852 805 | |
3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 7 622 540 | 0 |
3.1. | K5121 | Általános tartalék | 7 622 540 | 0 |
3.2. | K5122 | Céltartalék | ||
4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 82 708 779 | 294 510 060 |
5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 |
5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) | 0 | 0 |
7. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 149 061 | 960 796 |
8. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 149 061 | 960 796 |
9. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 83 857 840 | 295 470 856 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
Adatok: Ft-ban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -44 531 201 | -27 853 405 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 44 531 201 | 27 853 405 | |
2. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
Adatok:Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
I. Működési bevételek | III.Felhalmozási bevételek | |||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) | 24 019 911 | 24 019 911 | Felhalmozási célú támogatások | 227 869 890 | 227 869 890 | |||||
Működési célú támogatások | 12 276 654 | 12 276 654 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése | 0 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
Közhatalmi bevételek | 820 000 | 820 000 | Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) | 0 | ||||||
Működési bevételek | 1 170 200 | 500 000 | 1 670 200 | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele | 0 | |||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 38 286 765 | 500 000 | 0 | 38 786 765 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 227 869 890 | 0 | 0 | 227 869 890 | |
Likviditási célú hitel felvétel | 0 | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | |||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | 0 | Hosszú lejáratú hitel felvétel | ||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 28 814 201 | 28 814 201 | 0 | |||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE | 28 814 201 | 0 | 28 814 201 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 67 100 966 | 500 000 | 0 | 67 600 966 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 227 869 890 | 0 | 0 | 227 869 890 | |
II. Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigzgatási feladatok | Összesen | IV. Felhalmozási kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigzgatási feladatok | Összesen | |
Személyi juttatások | 17 703 581 | 17 703 581 | Felújítás | 2 976 008 | 2 976 008 | |||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 2 239 493 | 2 239 493 | Beruházási kiadások | 174 011 100 | 174 011 100 | |||||
Dologi kiadások | 82 663 405 | 400 000 | 83 063 405 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 500 000 | 1 500 000 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | ||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | |||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 852 805 | 852 805 | ||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | |||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 12 013 668 | 12 013 668 | Felhalmozási Tartalékok | 0 | ||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 150 000 | 150 000 | ||||||||
Tartalék | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 116 120 147 | 550 000 | 0 | 116 670 147 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 177 839 913 | 0 | 0 | 177 839 913 | |
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 960 796 | 960 796 | Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 960 796 | 0 | 0 | 960 796 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 117 080 943 | 550 000 | 0 | 117 630 943 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 177 839 913 | 0 | 0 | 177 839 913 | |
Költségvetési bevételek összesen | 266 156 655 | 500 000 | 266 656 655 | |||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 293 960 060 | 550 000 | 294 510 060 | |||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : | -27 803 405 | -50 000 | -27 853 405 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 294 970 856 | 500 000 | 295 470 856 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 294 920 856 | 550 000 | 295 470 856 | |||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 | ||||||
3. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Összesen | ||||||||||
Kormányzati funkció | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel | |||||
1 | |||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 500 000 | 200 | 500 200 | |||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 700 000 | 700 000 | ||||||||||
4 | 013360 | Más szerv részére végzett szolg. | K | 0 | |||||||||||
5 | 018010 | Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel | K | 24 019 911 | 24 019 911 | ||||||||||
6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 28 814 201 | 28 814 201 | ||||||||||
7 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 6 887 154 | 2 476 500 | 9 363 654 | |||||||||
8 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
9 | 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | K | 0 | |||||||||||
10 | 062020 | Településfejlesztés | K | 4 889 500 | 225 393 390 | 230 282 890 | |||||||||
11 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 450 000 | 450 000 | ||||||||||
12 | 082092 | Közművelődés | K | 0 | |||||||||||
13 | 104051 | Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás | K | 0 | |||||||||||
14 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 0 | |||||||||||
15 | 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei | K | 820 000 | 820 000 | ||||||||||
Önkormányzat összesen | 36 296 565 | 227 869 890 | 820 000 | 1 670 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 814 201 | 0 | 295 470 856 | ||||
K = Kötelező feladat | |||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | |||||||||||||||
4. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | |||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befozetések | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmo-zási célú kiadások | Tartalék | Finanszírozási kiadások | ||||||
1 | ||||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 6 016 473 | 906 000 | 3 585 000 | 10 507 473 | |||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 254 000 | 254 000 | |||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 750 000 | 2 000 000 | 2 976 008 | 5 726 008 | |||||||||
4 | 018010 | Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel | K | 960 796 | 960 796 | |||||||||||
5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 349 668 | 349 668 | |||||||||||
6 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 6 068 260 | 462 564 | 905 400 | 2 476 500 | 9 912 724 | ||||||||
7 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | 400 000 | 400 000 | |||||||||||
8 | 045160 | Utak, hidak üzemeltetése | K | 4 660 973 | 852 805 | 5 513 778 | ||||||||||
9 | 051030 | Nem veszélyes hulladék gyűjtése | K | 70 000 | 70 000 | |||||||||||
10 | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése | K | 130 000 | 130 000 | |||||||||||
11 | 062020 | Településfejlesztés | K | 62 572 100 | 11 664 000 | 168 609 600 | 242 845 700 | |||||||||
12 | 064010 | Közvilágítás | K | 1 170 000 | 1 170 000 | |||||||||||
13 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 790 000 | 255 000 | 1 045 000 | ||||||||||
14 | 066020 | Város-és községgazdálkodás | K | 2 527 200 | 391 716 | 1 720 000 | 130 000 | 4 768 916 | ||||||||
15 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | K | 420 000 | 420 000 | |||||||||||
16 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | K | 0 | ||||||||||||
17 | 082092 | Közművelődés | K | 3 560 000 | 540 000 | 4 100 000 | ||||||||||
18 | 084031 | Civil szervezetek támogatása | Ö | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
19 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | K | 3 091 648 | 479 213 | 2 075 932 | 5 646 793 | |||||||||
20 | 104037 | Szünidei gyermekétkeztetés | K | 0 | ||||||||||||
21 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások | K | 0 | ||||||||||||
22 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
Önkormányzat összesen | 17 703 581 | 2 239 493 | 83 063 405 | 1 500 000 | 0 | 12 163 668 | 174 011 100 | 2 976 008 | 852 805 | 0 | 960 796 | 295 470 856 | ||||
K = Kötelező feladat | ||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | ||||||||||||||||
5. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN
Adatok: Ft-ban | ||
|---|---|---|
Rovat száma | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások | ||
K1 | Személyi juttatások | 17 703 581 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 2 239 493 |
K3 | Dologi kiadások | 83 063 405 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 163 668 |
Működési költségvetés összesen: | 116 670 147 | |
K6 | Beruházások | 174 011 100 |
K7 | Felújítások | 2 976 008 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 852 805 |
K512 | Tartalék | |
Felhalmozási költségvetés összesen: | 177 839 913 | |
K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 294 510 060 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 960 796 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 295 470 856 | |
6. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok: Ft-ban | ||
|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat |
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 12 013 668 |
ebből: központi költségvetési szervek | 200 000 | |
Bursa Hungarica | 200 000 | |
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 11 779 268 | |
Belső ellenőri hozzájárulás | 115 268 | |
pályázat céltámogatása | 11 664 000 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 34 400 | |
Európai Területi Társulás tagdíj | 17 200 | |
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj | 17 200 | |
3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | ||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | 150 000 | |
egyesületek és civil szervezetek támogatása | 150 000 | |
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
6 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 12 163 668 |
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat |
7 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
9 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 852 805 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 852 805 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
10 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | ||
11 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
13 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 852 805 |
7. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok: Ft-ban | |||
|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | |
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 12 276 654 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 4 889 500 | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 500 000 | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 0 | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 6 887 154 | ||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása | 6 887 154 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 12 276 654 | |
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | |
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | |
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 227 869 890 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 225 393 390 | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 2 476 500 | ||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása | 2 476 500 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 227 869 890 | |
12 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
13 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
14 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | |
8. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT
Adatok: Ft-ban | |
|---|---|
Felújítás megnevezése | 2021. évi előirányzat |
Szobrok felújítása | 1 700 000 |
Viziközmű vagyon felújítása | 1 276 008 |
Felújítás összesen | 2 976 008 |
Beuházás megnevezése | 2021. évi előirányzat |
Interreg aqua- ventures projekt | 168 609 600 |
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés | 2 476 500 |
Művelődési ház eszközbeszerzés | 540 000 |
Községgazdálkodás és zöldterület kezelés eszközbeszerzés | 385 000 |
Kemence | 2 000 000 |
Beruházás összesen | 174 011 100 |
9. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 3 024 714 | 3 024 713 | 3 024 713 | 3 024 713 | 3 024 713 | 3 024 713 | 3 024 713 | 3 024 713 | 3 024 713 | 3 024 713 | 3 024 723 | 3 024 711 | 36 296 565 |
Közhatalmi bevételek | 60 000 | 50 000 | 300 000 | 22 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 269 000 | 37 000 | 20 000 | 26 000 | 820 000 | |
Működési bevételek | 139 183 | 139 183 | 139 183 | 139 183 | 139 185 | 139 183 | 139 183 | 139 183 | 139 183 | 139 183 | 139 185 | 139 183 | 1 670 200 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 2 476 500 | 225 393 390 | 227 869 890 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 28 814 201 | 28 814 201 | |||||||||||
Bevételek összesen | 31 978 098 | 3 223 896 | 5 690 396 | 228 857 286 | 3 185 898 | 3 175 896 | 3 175 896 | 3 175 896 | 3 432 896 | 3 200 896 | 3 183 908 | 3 189 894 | 295 470 856 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 475 298 | 1 475 298 | 1 475 298 | 1 475 298 | 1 475 298 | 1 475 298 | 1 475 298 | 1 475 298 | 1 475 298 | 1 475 298 | 1 475 298 | 1 475 303 | 17 703 581 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó | 186 624 | 186 624 | 186 624 | 186 624 | 186 624 | 186 624 | 186 624 | 186 624 | 186 624 | 186 624 | 186 624 | 186 629 | 2 239 493 |
Dologi kiadások | 6 921 950 | 6 921 950 | 6 921 950 | 6 921 950 | 6 921 950 | 6 921 950 | 6 921 950 | 6 921 950 | 6 921 950 | 6 921 950 | 6 921 950 | 6 921 955 | 83 063 405 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 360 | 1 500 000 | |
Egyéb működési célú kiadások | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 12 163 668 |
Beruházás | 3 100 000 | 647 700 | 4 533 437 | 60 000 000 | 500 000 | 70 000 000 | 6 313 439 | 28 916 524 | 174 011 100 | ||||
Felújítás | 2 771 400 | 204 608 | 2 976 008 | ||||||||||
Tartalék | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 852 805 | 852 805 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások | 960 796 | 960 796 | |||||||||||
Kiadások összesen | 10 558 307 | 10 586 680 | 12 833 875 | 10 381 575 | 14 267 312 | 72 505 275 | 10 233 875 | 79 733 875 | 16 047 314 | 9 733 875 | 38 650 399 | 9 938 494 | 295 470 856 |
10. melléklet
Kistolmács Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete 2021. évben
Adatok: Fő-ben | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021. évi létszámkeret | Köztisztviselő | Közalkalmazott | Fizikai dolgozó | Üres álláshely | |
Polgármester | 1,0 | 1,0 | |||
Falugondnoki szolgálat | 1,0 | 1,0 | |||
Város és községgazdálkodás (traktoros) | 1,0 | 1,0 | |||
Létszámkeret összesen: | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói | |||||
2020.01.01-től 2020.12.31-ig | 6,0 | 6,0 | |||
11. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021.ÉV
Adatok: Ft-ban | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Rovatszám | Eredeti előirányzat 2021 év | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | ||||
1. | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |
104051 | ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) | K425 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
107060 | Települési támogatás (Szoctv. 45. §) | K48 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | |
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: rendkívüli települési támogatás | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | |||
-temetési segély | 100 000 | 0 | 100 000 | |||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | |||
107060 | Köztemetés (Szoctv. 48. §) | K48 | 200 000 | 0 | 200 000 | |
107060 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 0 | 0 | 0 | |
ebből : szociális tűzifa | 0 | 0 | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | K4 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||
12. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN
Adatok: Ft-ban | |||
Hozzájárulás jogcíme | Mutató | Fajlagos összeg | Eredeti hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 857 911 | ||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása | |||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 433 146 | ||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 702 913 | ||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 145 631 | ||
bd) közutak fenntartásának támogatása | 838 357 | ||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 737 864 | ||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | |||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | |||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | |||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | ||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 6 892 000 | ||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 413 000 | ||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | ||
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék | |||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | ||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása | 2 270 000 | ||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) | 0 | ||
Állami hozzájárulás összesen: | 24 019 911 | ||
13. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE
adatok Ft-ban | ||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Hitel | Korrigált záróegyenleg | ||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |||||
Január | Havi | 26 872 990 | 5 105 108 | 10 558 307 | -5 453 199 | 21 419 791 | 0 | 0 | 0 | 21 419 791 |
Halmozott | 5 105 108 | 10 558 307 | -5 453 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Február | Havi | 21 419 791 | 3 223 896 | 10 586 680 | -7 362 784 | 14 057 007 | 0 | 0 | 0 | 14 057 007 |
Halmozott | 8 329 004 | 21 144 987 | -12 815 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Március | Havi | 14 057 007 | 5 690 396 | 12 833 875 | -7 143 479 | 6 913 528 | 0 | 0 | 0 | 6 913 528 |
Halmozott | 14 019 400 | 33 978 862 | -19 959 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Április | Havi | 6 913 528 | 228 857 286 | 10 381 575 | 218 475 711 | 225 389 239 | 0 | 0 | 0 | 225 389 239 |
Halmozott | 242 876 686 | 44 360 437 | 198 516 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Május | Havi | 225 389 239 | 3 185 898 | 14 267 312 | -11 081 414 | 214 307 825 | 0 | 0 | 0 | 214 307 825 |
Halmozott | 246 062 584 | 58 627 749 | 187 434 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Június | Havi | 214 307 825 | 3 175 896 | 72 505 275 | -69 329 379 | 144 978 446 | 0 | 0 | 0 | 144 978 446 |
Halmozott | 249 238 480 | 131 133 024 | 118 105 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Július | Havi | 144 978 446 | 3 175 896 | 10 233 875 | -7 057 979 | 137 920 467 | 0 | 0 | 0 | 137 920 467 |
Halmozott | 252 414 376 | 141 366 899 | 111 047 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Augusztus | Havi | 137 920 467 | 3 175 896 | 79 733 875 | -76 557 979 | 61 362 488 | 0 | 0 | 0 | 61 362 488 |
Halmozott | 255 590 272 | 221 100 774 | 34 489 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szeptember | Havi | 61 362 488 | 3 432 896 | 16 047 314 | -12 614 418 | 48 748 070 | 0 | 0 | 0 | 48 748 070 |
Halmozott | 259 023 168 | 237 148 088 | 21 875 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Október | Havi | 48 748 070 | 3 200 896 | 9 733 875 | -6 532 979 | 42 215 091 | 0 | 0 | 0 | 42 215 091 |
Halmozott | 262 224 064 | 246 881 963 | 15 342 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
November | Havi | 42 215 091 | 3 183 908 | 38 650 399 | -35 466 491 | 6 748 600 | 0 | 0 | 0 | 6 748 600 |
Halmozott | 265 407 972 | 285 532 362 | -20 124 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
December | Havi | 6 748 600 | 3 189 894 | 9 938 494 | -6 748 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmozott | 268 597 866 | 295 470 856 | -26 872 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. melléklet
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN
Megnevezés | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Határozat |
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása) | 659 045 EUR | 12/2019. (IV.25.) |
15. melléklet
MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI
Adatok: Ft-ban | |||
Projekt száma | Projekt megnevezése | Projekt tervezett összköltsége Ft | Tervezett kifizetés 2021. év Ft/Év |
TOP-5.3.1 | Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei | 4 889 500 | 4 889 500 |
Projekt címe, projekt száma | Kiíró | Projekt tervezett összköltsége EUR | Tervezett Kifizetés 2021. év Ft |
Interreg | Aqua adventures | 659 045 | 237 256 200 |