Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 18- 2021. 08. 25Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az önkormányzatra.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
2. § [2] (1) 1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 298 194 704 forintban,
- b) kiadási főösszegét 298 194 704 forintban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 270 097 047 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 40 962 872 forint
- aa) Önkormányzat működési támogatásai: 24 142 457 forint
- ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 13 330 215 forint
- ac) Közhatalmi bevételek: 1 820 000 forint
- ad) Működési bevételek: 1 670 200 forint
- b) Felhalmozási költségvetés bevételei 229 134 175 forint, mely összegből a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 229 134 175 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 269 597 047 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 500 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 28 097 657 forint összegben állapítja meg,
- a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 28 054 300 forintban
- b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 43 357 forintban
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 297 190 551 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiadásai: 118 239 388 forint
- aa) Személyi juttatások: 17 920 829 forint
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 273 166 forint
- ac) Dologi kiadások: 84 381 725 forint
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 500 000 forint
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 12 163 668 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 178 951 163 forint
- ba) Beruházások: 175 122 350 forint
- bb) Felújítások: 2 976 008 forint
- bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 852 805 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 296 640 551 forint
- b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 550 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 004 153 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 004 153 forint.
(6) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának tartalék képzését 0 Ft-ban állapítja meg.
(8) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2)[3] A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3–4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat rovatonkénti kiadásainak részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5)[4] A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6)[5] A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2021. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 15. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1)[6] A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 27 093 504 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 77 276 516 forintos működési hiány és 50 183 012 forintos fejlesztési többlet egyenlege.
- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 28 097 657 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
- b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 004 153 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 6 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2)[7] A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2)[8] A tartalék képzés jogát és felhasználását 5 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
- a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 5 millió Ft összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 2,0 %- ig.
- d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- b) reprezentációs kiadások
- c) kis összegű szolgáltatási kiadások
- d) elszámolásra felvett előlegek
- e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
- f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
- g)[9] egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
8. Vegyes és záró rendelkezések
9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
(2) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési év során kell alkalmazni.
1. melléklet [10]
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban | ||||||
Sor- | Rovat- kód | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 177 874 | 24 019 911 | 122 546 | 24 142 457 |
1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 848 874 | 14 857 911 | 29 546 | 14 887 457 |
1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 529 000 | 6 892 000 | 93 000 | 6 985 000 |
1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
1.5. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | ||||
1.6. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||
2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) | 5 924 614 | 12 276 654 | 1 053 561 | 13 330 215 |
2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 924 614 | 12 276 654 | 1 053 561 | 13 330 215 |
3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) | 1 873 250 | 227 869 890 | 1 264 285 | 229 134 175 |
3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 873 250 | 227 869 890 | 1 264 285 | 229 134 175 |
4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 610 000 | 820 000 | 1 000 000 | 1 820 000 |
4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||
4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 600 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 800 000 |
4.2. | B354 | -Gépjárműadó | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 3 591 840 | 1 670 200 | 0 | 1 670 200 |
5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 600 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 30 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 335 000 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 |
5.5. | B405 | Ellátási díjak | ||||
5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | B408 | Kamatbevételek | 100 | 0 | 100 | |
5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 576 840 | |||
5.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | 100 | 0 | 100 | |
6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel | ||||
7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | ||||
7.2. | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | |||||
8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
9. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 38 177 578 | 266 656 655 | 3 440 392 | 270 097 047 |
10. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | B813 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 498 316 | 28 814 201 | -759 901 | 28 054 300 |
12.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 498 316 | 28 814 201 | -759 901 | 28 054 300 |
12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | 181 946 | 0 | 43 357 | 43 357 |
14. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) | 45 680 262 | 28 814 201 | -716 544 | 28 097 657 |
15. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 83 857 840 | 295 470 856 | 2 723 848 | 298 194 704 |
K I A D Á S O K | ||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 36 494 758 | 116 670 147 | 1 569 241 | 118 239 388 | |
1.1. | K1 | Személyi juttatások | 17 854 326 | 17 703 581 | 217 248 | 17 920 829 |
1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 725 894 | 2 239 493 | 33 673 | 2 273 166 |
1.3. | K3 | Dologi kiadások | 13 988 272 | 83 063 405 | 1 318 320 | 84 381 725 |
1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 479 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
1.5 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 447 266 | 12 163 668 | 0 | 12 163 668 |
1.6. | K502 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | ||||
1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | ||||
1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 347 266 | 12 013 668 | 0 | 12 013 668 |
1.10. | K510 | - Kamattámogatások | ||||
1.11. | K512 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 38 591 481 | 177 839 913 | 1 111 250 | 178 951 163 | |
2.1. | K6 | Beruházások | 15 094 576 | 174 011 100 | 1 111 250 | 175 122 350 |
2.2. | K61 | Immateriális javak beszerzése | ||||
2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 9 349 992 | 118 628 425 | 0 | 118 628 425 |
2.4. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 2 535 500 | 18 379 843 | 875 000 | 19 254 843 |
2.5. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 209 084 | 37 002 832 | 236 250 | 37 239 082 |
2.6. | K7 | Felújítások | 22 644 100 | 2 976 008 | 0 | 2 976 008 |
2.7. | K71 | Ingatlanok felújítása | 17 830 000 | 2 343 313 | 0 | 2 343 313 |
2.8. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.9. | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 814 100 | 632 695 | 0 | 632 695 |
2.10. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 852 805 | 852 805 | 0 | 852 805 |
2.11. | K82 | 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | ||||
2.12. | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | ||||
2.13. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 852 805 | 0 | 852 805 | |
2.14. | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | ||||
2.15. | K87 | - Lakástámogatás | ||||
2.16. | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 852 805 | |||
3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 7 622 540 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | K5121 | Általános tartalék | 7 622 540 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | K5122 | Céltartalék | ||||
4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 82 708 779 | 294 510 060 | 2 680 491 | 297 190 551 |
5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 149 061 | 960 796 | 43 357 | 1 004 153 |
8. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 149 061 | 960 796 | 43 357 | 1 004 153 |
9. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 83 857 840 | 295 470 856 | 2 723 848 | 298 194 704 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -44 531 201 | -27 853 405 | -27 093 504 | ||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 44 531 201 | 27 853 405 | 27 093 504 |
2. melléklet [11]
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
I. Működési bevételek | III.Felhalmozási bevételek | |||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) | 24 142 457 | 24 142 457 | Felhalmozási célú támogatások | 229 134 175 | 229 134 175 | |||||
Működési célú támogatások | 13 330 215 | 13 330 215 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése | 0 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
Közhatalmi bevételek | 1 820 000 | 1 820 000 | Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) | 0 | ||||||
Működési bevételek | 1 170 200 | 500 000 | 1 670 200 | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | |||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 40 462 872 | 500 000 | 0 | 40 962 872 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 229 134 175 | 0 | 0 | 229 134 175 | |
Likviditási célú hitel felvétel | 0 | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | |||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | 43 357 | 43 357 | Hosszú lejáratú hitel felvétel | |||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 28 054 300 | 28 054 300 | 0 | |||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE | 28 097 657 | 0 | 28 097 657 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 68 560 529 | 500 000 | 0 | 69 060 529 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 229 134 175 | 0 | 0 | 229 134 175 | |
II. Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | IV. Felhalmozási kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
Személyi juttatások | 17 920 829 | 17 920 829 | Felújítás | 2 976 008 | 2 976 008 | |||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 2 273 166 | 2 273 166 | Beruházási kiadások | 175 122 350 | 175 122 350 | |||||
Dologi kiadások | 83 981 725 | 400 000 | 84 381 725 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 500 000 | 1 500 000 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | ||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | |||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 852 805 | 852 805 | ||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | |||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 12 013 668 | 12 013 668 | Felhalmozási Tartalékok | 0 | ||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 150 000 | 150 000 | ||||||||
Tartalék | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 117 689 388 | 550 000 | 0 | 118 239 388 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 178 951 163 | 0 | 0 | 178 951 163 | |
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 1 004 153 | 1 004 153 | Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 1 004 153 | 0 | 0 | 1 004 153 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 118 693 541 | 550 000 | 0 | 119 243 541 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 178 951 163 | 0 | 0 | 178 951 163 | |
Költségvetési bevételek összesen | 269 597 047 | 500 000 | 270 097 047 | |||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 296 640 551 | 550 000 | 297 190 551 | |||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : | -27 043 504 | -50 000 | -27 093 504 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 297 694 704 | 500 000 | 298 194 704 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 297 644 704 | 550 000 | 298 194 704 | |||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 |
3. melléklet [12]
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Összesen | ||||||||||
Kormányzati funkció | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel | |||||
1 | |||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 500 000 | 200 | 500 200 | |||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 700 000 | 700 000 | ||||||||||
4 | 013360 | Más szerv részére végzett szolg. | K | 0 | |||||||||||
5 | 018010 | Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel | K | 24 142 457 | 43 357 | 24 185 814 | |||||||||
6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 28 054 300 | 28 054 300 | ||||||||||
7 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 7 940 715 | 3 740 785 | 11 681 500 | |||||||||
8 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
9 | 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | K | 0 | |||||||||||
10 | 062020 | Településfejlesztés | K | 4 889 500 | 225 393 390 | 230 282 890 | |||||||||
11 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 450 000 | 450 000 | ||||||||||
12 | 082092 | Közművelődés | K | 0 | |||||||||||
13 | 104051 | Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás | K | 0 | |||||||||||
14 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 0 | |||||||||||
15 | 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei | K | 1 820 000 | 1 820 000 | ||||||||||
Önkormányzat összesen | 37 472 672 | 229 134 175 | 1 820 000 | 1 670 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 054 300 | 43 357 | 298 194 704 | ||||
K = Kötelező feladat | |||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
4. melléklet [13]
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | |||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befozetések | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmo-zási célú kiadások | Tartalék | Finanszírozási kiadások | ||||||
1 | ||||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 6 016 473 | 906 000 | 3 947 645 | 10 870 118 | |||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 254 000 | 254 000 | |||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 750 000 | 2 000 000 | 2 976 008 | 5 726 008 | |||||||||
4 | 018010 | Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel | K | 1 004 153 | 1 004 153 | |||||||||||
5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 349 668 | 349 668 | |||||||||||
6 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 6 285 508 | 496 237 | 1 861 075 | 3 587 750 | 12 230 570 | ||||||||
7 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | 400 000 | 400 000 | |||||||||||
8 | 045160 | Utak, hidak üzemeltetése | K | 4 660 973 | 852 805 | 5 513 778 | ||||||||||
9 | 051030 | Nem veszélyes hulladék gyűjtése | K | 70 000 | 70 000 | |||||||||||
10 | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése | K | 130 000 | 130 000 | |||||||||||
11 | 062020 | Településfejlesztés | K | 62 572 100 | 11 664 000 | 168 609 600 | 242 845 700 | |||||||||
12 | 064010 | Közvilágítás | K | 1 170 000 | 1 170 000 | |||||||||||
13 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 790 000 | 255 000 | 1 045 000 | ||||||||||
14 | 066020 | Város-és községgazdálkodás | K | 2 527 200 | 391 716 | 1 720 000 | 130 000 | 4 768 916 | ||||||||
15 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | K | 420 000 | 420 000 | |||||||||||
16 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | K | 0 | ||||||||||||
17 | 082092 | Közművelődés | K | 3 560 000 | 540 000 | 4 100 000 | ||||||||||
18 | 084031 | Civil szervezetek támogatása | Ö | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
19 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | K | 3 091 648 | 479 213 | 2 075 932 | 5 646 793 | |||||||||
20 | 104037 | Szünidei gyermekétkeztetés | K | 0 | ||||||||||||
21 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások | K | 0 | ||||||||||||
22 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
Önkormányzat összesen | 17 920 829 | 2 273 166 | 84 381 725 | 1 500 000 | 0 | 12 163 668 | 175 122 350 | 2 976 008 | 852 805 | 0 | 1 004 153 | 298 194 704 | ||||
K = Kötelező feladat | ||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
5. melléklet [14]
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN
Adatok Ft-ban | ||||
---|---|---|---|---|
Rovat száma | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | I. Módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások | ||||
K1 | Személyi juttatások | 17 703 581 | 217 248 | 17 920 829 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 2 239 493 | 33 673 | 2 273 166 |
K3 | Dologi kiadások | 83 063 405 | 1 318 320 | 84 381 725 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 163 668 | 0 | 12 163 668 |
Működési költségvetés összesen: | 116 670 147 | 1 569 241 | 118 239 388 | |
K6 | Beruházások | 174 011 100 | 1 111 250 | 175 122 350 |
K7 | Felújítások | 2 976 008 | 0 | 2 976 008 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 852 805 | 0 | 852 805 |
K512 | Tartalék | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: | 177 839 913 | 1 111 250 | 178 951 163 | |
K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 294 510 060 | 2 680 491 | 297 190 551 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 960 796 | 43 357 | 1 004 153 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 295 470 856 | 2 723 848 | 298 194 704 |
6. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok: Ft-ban | ||
---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat |
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 12 013 668 |
ebből: központi költségvetési szervek | 200 000 | |
Bursa Hungarica | 200 000 | |
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 11 779 268 | |
Belső ellenőri hozzájárulás | 115 268 | |
pályázat céltámogatása | 11 664 000 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 34 400 | |
Európai Területi Társulás tagdíj | 17 200 | |
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj | 17 200 | |
3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | ||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | 150 000 | |
egyesületek és civil szervezetek támogatása | 150 000 | |
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
6 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 12 163 668 |
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat |
7 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
9 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 852 805 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 852 805 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
10 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | ||
11 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
13 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 852 805 |
7. melléklet [15]
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok:Ft-ban | |||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |||
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||
3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 12 276 654 | 1 053 561 | 13 330 215 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 4 889 500 | 0 | 4 889 500 | ||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 0 | 0 | 0 | ||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 6 887 154 | 1 053 561 | 7 940 715 | ||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása | 6 887 154 | 1 053 561 | 7 940 715 | ||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||
4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 12 276 654 | 1 053 561 | 13 330 215 | |||
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) | |||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||
6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||
ebből: háztartások | |||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | |||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |||
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||
9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 227 869 890 | 1 264 285 | 229 134 175 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 225 393 390 | 0 | 225 393 390 | ||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 2 476 500 | 1 264 285 | 3 740 785 | ||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása | 2 476 500 | 1 264 285 | 3 740 785 | ||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||
11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 227 869 890 | 1 264 285 | 229 134 175 | |||
12 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||
ebből: háztartások | |||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||
13 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||
ebből: háztartások | |||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||
14 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet [16]
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT
Adatok: Ft-ban | |||
Felújítás megnevezése | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Szobrok felújítása | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
Viziközmű vagyon felújítása | 1 276 008 | 0 | 1 276 008 |
Felújítás összesen | 2 976 008 | 0 | 2 976 008 |
Beruházás megnevezése | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Interreg aqua- ventures projekt | 168 609 600 | 0 | 168 609 600 |
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés | 2 476 500 | 1 111 250 | 3 587 750 |
Művelődési ház eszközbeszerzés | 540 000 | 0 | 540 000 |
Községgazdálkodás és zöldterület kezelés eszközbeszerzés | 385 000 | 0 | 385 000 |
Kemence | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
Beruházás összesen | 174 011 100 | 1 111 250 | 175 122 350 |
9. melléklet [17]
Előirányzat-felhasználási terv
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 3 122 723 | 3 122 723 | 3 122 723 | 3 122 723 | 3 122 723 | 3 122 723 | 3 122 721 | 3 122 723 | 3 122 723 | 3 122 723 | 3 122 721 | 3 122 723 | 37 472 672 |
Közhatalmi bevételek | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 454 | 165 460 | 1 820 000 | |
Működési bevételek | 139 183 | 139 183 | 139 183 | 139 184 | 139 183 | 139 183 | 139 184 | 139 183 | 139 183 | 139 184 | 139 183 | 139 184 | 1 670 200 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 3 740 785 | 225 393 390 | 229 134 175 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 28 097 657 | 28 097 657 | |||||||||||
Bevételek összesen | 31 359 563 | 3 427 360 | 7 168 145 | 228 820 751 | 3 427 360 | 3 427 360 | 3 427 359 | 3 427 360 | 3 427 360 | 3 427 361 | 3 427 358 | 3 427 367 | 298 194 704 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 493 402 | 1 493 402 | 1 493 402 | 1 493 403 | 1 493 402 | 1 493 403 | 1 493 402 | 1 493 402 | 1 493 403 | 1 493 402 | 1 493 403 | 1 493 403 | 17 920 829 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó | 189 431 | 189 430 | 189 431 | 189 431 | 189 430 | 189 430 | 189 430 | 189 430 | 189 431 | 189 430 | 189 431 | 189 431 | 2 273 166 |
Dologi kiadások | 7 031 810 | 7 031 810 | 7 031 810 | 7 031 810 | 7 031 810 | 7 031 810 | 7 031 810 | 7 031 810 | 7 031 815 | 7 031 810 | 7 031 810 | 7 031 810 | 84 381 725 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 360 | 1 500 000 | |
Egyéb működési célú kiadások | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 1 013 639 | 12 163 668 |
Beruházás | 3 100 000 | 647 700 | 4 533 437 | 60 000 000 | 1 500 000 | 70 000 000 | 6 313 439 | 111 250 | 28 916 524 | 175 122 350 | |||
Felújítás | 1 700 000 | 638 004 | 638 004 | 2 976 008 | |||||||||
Tartalék | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 852 805 | 852 805 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 004 153 | 1 004 153 | |||||||||||
Kiadások összesen | 10 732 435 | 10 717 450 | 12 964 646 | 10 512 347 | 14 398 082 | 69 864 646 | 13 064 645 | 79 864 645 | 16 178 091 | 10 613 899 | 38 781 171 | 10 502 647 | 298 194 704 |
10. melléklet
Kistolmács Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete 2021. évben
Adatok: Fő-ben | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021. évi létszámkeret | Köztisztviselő | Közalkalmazott | Fizikai dolgozó | Üres álláshely | |
Polgármester | 1,0 | 1,0 | |||
Falugondnoki szolgálat | 1,0 | 1,0 | |||
Város és községgazdálkodás (traktoros) | 1,0 | 1,0 | |||
Létszámkeret összesen: | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói | |||||
2020.01.01-től 2020.12.31-ig | 6,0 | 6,0 |
11. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021.ÉV
Adatok: Ft-ban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Rovatszám | Eredeti előirányzat 2021 év | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | ||||
1. | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |
104051 | ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) | K425 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
107060 | Települési támogatás (Szoctv. 45. §) | K48 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | |
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: rendkívüli települési támogatás | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | |||
-temetési segély | 100 000 | 0 | 100 000 | |||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | |||
107060 | Köztemetés (Szoctv. 48. §) | K48 | 200 000 | 0 | 200 000 | |
107060 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 0 | 0 | 0 | |
ebből : szociális tűzifa | 0 | 0 | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | K4 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
12. melléklet [18]
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN
Adatok: Ft-ban | |||||
Hozzájárulás jogcíme | Mutató | Fajlagos összeg | Eredeti hozzájárulás | I. módosítás | Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 857 911 | 29 546 | 14 887 457 | ||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása | |||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 433 146 | 0 | 2 433 146 | ||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 702 913 | 0 | 2 702 913 | ||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 145 631 | 0 | 145 631 | ||
bd) közutak fenntartásának támogatása | 838 357 | 29 546 | 867 903 | ||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 737 864 | 0 | 8 737 864 | ||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | |||||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | |||||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | |||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | ||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 6 892 000 | 93 000 | 6 985 000 | ||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 413 000 | 0 | 2 413 000 | ||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | 93 000 | 4 572 000 | ||
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék | |||||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | ||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | ||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) | 0 | 0 | 0 | ||
Állami hozzájárulás összesen: | 24 019 911 | 122 546 | 24 142 457 |
13. melléklet [19]
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE
adatok Ft-ban | ||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Hitel | Korrigált záróegyenleg | ||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |||||
Január | Havi | 28 054 300 | 3 305 263 | 10 732 435 | -7 427 172 | 20 627 128 | 0 | 0 | 0 | 20 627 128 |
Halmozott | 3 305 263 | 10 732 435 | -7 427 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Február | Havi | 20 627 128 | 3 427 360 | 10 717 450 | -7 290 090 | 13 337 038 | 0 | 0 | 0 | 13 337 038 |
Halmozott | 6 732 623 | 21 449 885 | -14 717 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Március | Havi | 13 337 038 | 7 168 145 | 12 964 646 | -5 796 501 | 7 540 537 | 0 | 0 | 0 | 7 540 537 |
Halmozott | 13 900 768 | 34 414 531 | -20 513 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Április | Havi | 7 540 537 | 228 820 751 | 10 512 347 | 218 308 404 | 225 848 941 | 0 | 0 | 0 | 225 848 941 |
Halmozott | 242 721 519 | 44 926 878 | 197 794 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Május | Havi | 225 848 941 | 3 427 360 | 14 398 082 | -10 970 722 | 214 878 219 | 0 | 0 | 0 | 214 878 219 |
Halmozott | 246 148 879 | 59 324 960 | 186 823 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Június | Havi | 214 878 219 | 3 427 360 | 69 864 646 | -66 437 286 | 148 440 933 | 0 | 0 | 0 | 148 440 933 |
Halmozott | 249 576 239 | 129 189 606 | 120 386 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Július | Havi | 148 440 933 | 3 427 359 | 13 064 645 | -9 637 286 | 138 803 647 | 0 | 0 | 0 | 138 803 647 |
Halmozott | 253 003 598 | 142 254 251 | 110 749 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Augusztus | Havi | 138 803 647 | 3 427 360 | 79 864 645 | -76 437 285 | 62 366 362 | 0 | 0 | 0 | 62 366 362 |
Halmozott | 256 430 958 | 222 118 896 | 34 312 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szeptember | Havi | 62 366 362 | 3 427 360 | 16 178 091 | -12 750 731 | 49 615 631 | 0 | 0 | 0 | 49 615 631 |
Halmozott | 259 858 318 | 238 296 987 | 21 561 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Október | Havi | 49 615 631 | 3 427 361 | 10 613 899 | -7 186 538 | 42 429 093 | 0 | 0 | 0 | 42 429 093 |
Halmozott | 263 285 679 | 248 910 886 | 14 374 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
November | Havi | 42 429 093 | 3 427 358 | 38 781 171 | -35 353 813 | 7 075 280 | 0 | 0 | 0 | 7 075 280 |
Halmozott | 266 713 037 | 287 692 057 | -20 979 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
December | Havi | 7 075 280 | 3 427 367 | 10 502 647 | -7 075 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmozott | 270 140 404 | 298 194 704 | -28 054 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN
Megnevezés | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Határozat |
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása) | 659 045 EUR | 12/2019. (IV.25.) |
15. melléklet
MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI
Adatok: Ft-ban | |||
Projekt száma | Projekt megnevezése | Projekt tervezett összköltsége Ft | Tervezett kifizetés 2021. év Ft/Év |
TOP-5.3.1 | Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei | 4 889 500 | 4 889 500 |
Projekt címe, projekt száma | Kiíró | Projekt tervezett összköltsége EUR | Tervezett Kifizetés 2021. év Ft |
Interreg | Aqua adventures | 659 045 | 237 256 200 |