1. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

• a) bevételi főösszegét 97 190 576 forint
• b) kiadási főösszegét 69 136 276 forint teljesítéssel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 50 481 057 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 38 550 427 forint:
  • aa) Önkormányzat működési támogatásai: 25 943 497 forint
  • ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7 005 733 forint
  • ac) Közhatalmi bevételek: 1 400 836 forint
  • ad) Működési bevételek: 4 200 361 forint
• b) Felhalmozási költségvetés bevételei:11 930 630 forint, melyből a Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 11 930 630 forint.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeket 46 709 519 forint összegben állapítja meg.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:

• a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 45 378 802 forintban
• b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1 330 717 forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben és 7. mellékletben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 67 799 240 forintban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) Működési költségvetés kiadásai: 30 863 171 forint
  • aa) Személyi juttatások: 16 780 474 forint
  • ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 620 956 forint
  • ac) Dologi kiadások: 9 271 265 forint
  • ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 646 180 forint
  • ae) Egyéb működési célú kiadások: 544 296 forint
• b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 36 936 069 forint
  • ba) Beruházások: 6 778 272 forint
  • bb) Felújítások: 29 944 310 forint
  • bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 213 487 forint.

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadásokat 1 337 036 forint összegben hagyja jóvá, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 337 036 forint.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) A 2020.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 17 318 183 forint hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 45 372 483 forint többlet keletkezett.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát a 11. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 8 főben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszámát 5 főben hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által az ellátottak részére 2020. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 8. melléklet tartalommal hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Kistolmács Község Önkormányzata 2020. évben EU-s támogatással járó projektet nem valósított meg.

4. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2020. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2020. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2020. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi változását a 10. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2020. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2020. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 13. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

5. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Kistolmács Község Önkormányzata a 2020. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

(2) Az Képviselő-testület a 2020. évi maradvány összegét 28 054 300 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.

(3) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

6. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.