Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 08- 2022. 12. 08Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének)
(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 134 770 697 forintban állapítja meg.”
(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]
(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 377 102 113 forintban állapítja meg.”
(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]
2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 242 331 416 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 57 207 894 forintos működési hiány és 185 123 522 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 243 562 695 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 231 279 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
3. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. december 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 019 911 |
26 795 350 |
0 |
26 795 350 |
1 725 108 |
28 520 458 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 857 911 |
13 848 895 |
0 |
13 848 895 |
0 |
13 848 895 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 892 000 |
7 233 300 |
0 |
7 233 300 |
344 726 |
7 578 026 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
1 380 382 |
4 823 537 |
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
12 276 654 |
12 076 029 |
401 755 |
12 477 784 |
0 |
12 477 784 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 276 654 |
12 076 029 |
401 755 |
12 477 784 |
0 |
12 477 784 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
227 869 890 |
82 376 098 |
3 000 000 |
85 376 098 |
0 |
85 376 098 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
227 869 890 |
82 376 098 |
3 000 000 |
85 376 098 |
0 |
85 376 098 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
820 000 |
3 060 000 |
0 |
3 060 000 |
0 |
3 060 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
800 000 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 670 200 |
2 386 400 |
0 |
2 386 400 |
2 889 957 |
5 276 357 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
362 780 |
862 780 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 160 000 |
1 076 000 |
0 |
1 076 000 |
757 177 |
1 833 177 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
100 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
800 000 |
0 |
800 000 |
1 770 000 |
2 570 000 |
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
266 656 655 |
126 693 877 |
3 401 755 |
130 095 632 |
4 675 065 |
134 770 697 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
28 814 201 |
243 204 849 |
0 |
243 204 849 |
0 |
243 204 849 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 814 201 |
243 204 849 |
0 |
243 204 849 |
0 |
243 204 849 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
357 846 |
357 846 |
0 |
357 846 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
28 814 201 |
243 204 849 |
357 846 |
243 562 695 |
0 |
243 562 695 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
295 470 856 |
369 898 726 |
3 759 601 |
373 658 327 |
4 675 065 |
378 333 392 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
116 670 147 |
102 636 863 |
-126 685 |
102 510 178 |
4 032 315 |
106 542 493 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
17 703 581 |
23 601 134 |
0 |
23 601 134 |
0 |
23 601 134 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 239 493 |
1 738 734 |
0 |
1 738 734 |
0 |
1 738 734 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
83 063 405 |
68 593 731 |
-842 467 |
67 751 264 |
3 216 965 |
70 968 229 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
960 000 |
0 |
960 000 |
577 850 |
1 537 850 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 163 668 |
7 743 264 |
715 782 |
8 459 046 |
237 500 |
8 696 546 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 013 668 |
7 693 264 |
711 482 |
8 404 746 |
0 |
8 404 746 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
50 000 |
4 300 |
54 300 |
237 500 |
291 800 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
177 839 913 |
266 388 430 |
3 528 440 |
269 916 870 |
642 750 |
270 559 620 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
174 011 100 |
264 259 617 |
3 528 440 |
267 788 057 |
642 750 |
268 430 807 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
2 362 205 |
2 362 205 |
0 |
2 362 205 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
118 628 425 |
177 912 685 |
-1 572 000 |
176 340 685 |
381 102 |
176 721 787 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
18 379 843 |
30 194 455 |
1 988 094 |
32 182 549 |
125 000 |
32 307 549 |
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
37 002 832 |
56 152 477 |
750 141 |
56 902 618 |
136 648 |
57 039 266 |
2.6. |
K7 |
Felújítások |
2 976 008 |
1 276 008 |
1 276 008 |
1 276 008 |
||
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 343 313 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
632 695 |
271 277 |
0 |
271 277 |
0 |
271 277 |
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
852 805 |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
294 510 060 |
369 025 293 |
3 401 755 |
372 427 048 |
4 675 065 |
377 102 113 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
960 796 |
873 433 |
357 846 |
1 231 279 |
0 |
1 231 279 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
960 796 |
873 433 |
357 846 |
1 231 279 |
1 231 279 |
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
295 470 856 |
369 898 726 |
3 759 601 |
373 658 327 |
4 675 065 |
378 333 392 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-27 853 405 |
-242 331 416 |
-242 331 416 |
-242 331 416 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
27 853 405 |
242 331 416 |
242 331 416 |
242 331 416 |
|||
2. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
28 520 458 |
28 520 458 |
Felhalmozási célú támogatások |
85 376 098 |
85 376 098 |
|||||
Működési célú támogatások |
12 477 784 |
12 477 784 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
60 000 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
3 060 000 |
3 060 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
4 413 577 |
862 780 |
5 276 357 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 471 819 |
862 780 |
0 |
49 334 599 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
85 436 098 |
0 |
0 |
85 436 098 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
357 846 |
357 846 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
243 204 849 |
243 204 849 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
243 562 695 |
0 |
243 562 695 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
292 034 514 |
862 780 |
0 |
292 897 294 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 436 098 |
0 |
0 |
85 436 098 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
23 601 134 |
23 601 134 |
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 738 734 |
1 738 734 |
Beruházási kiadások |
268 430 807 |
268 430 807 |
|||||
Dologi kiadások |
70 468 229 |
500 000 |
70 968 229 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 537 850 |
1 537 850 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
852 805 |
852 805 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
8 642 246 |
8 642 246 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
54 300 |
54 300 |
||||||||
Tartalék |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
105 988 193 |
554 300 |
0 |
106 542 493 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
270 559 620 |
0 |
0 |
270 559 620 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 231 279 |
1 231 279 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 231 279 |
0 |
0 |
1 231 279 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
107 219 472 |
554 300 |
0 |
107 773 772 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
270 559 620 |
0 |
0 |
270 559 620 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
133 907 917 |
862 780 |
134 770 697 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
376 547 813 |
554 300 |
377 102 113 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-242 639 896 |
308 480 |
-242 331 416 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
377 470 612 |
862 780 |
378 333 392 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
377 779 092 |
554 300 |
378 333 392 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-308 480 |
308 480 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
2 570 390 |
2 570 390 |
||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
20 000 |
20 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 068 177 |
60 000 |
1 128 177 |
|||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
28 520 458 |
357 846 |
28 878 304 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
243 204 849 |
243 204 849 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
11 091 779 |
2 490 470 |
13 582 249 |
|||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
862 780 |
862 780 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alap gazd.fejl. |
K |
222 723 |
222 723 |
||||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
984 250 |
82 885 628 |
83 869 878 |
|||||||||
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
12 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
179 032 |
36 000 |
215 032 |
|||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
219 010 |
219 010 |
||||||||||
14 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
3 060 000 |
3 060 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
40 998 242 |
85 376 098 |
3 060 000 |
5 276 357 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
243 204 849 |
357 846 |
378 333 392 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 414 330 |
150 835 |
3 112 071 |
11 677 236 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
178 000 |
1 524 000 |
1 702 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
3 242 514 |
560 000 |
1 276 008 |
5 078 522 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 231 279 |
1 231 279 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
8 404 746 |
8 404 746 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 953 525 |
500 000 |
3 963 386 |
2 155 190 |
13 572 101 |
||||||||
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
852 805 |
852 805 |
|||||||||||
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
70 000 |
70 000 |
|||||||||||
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
130 000 |
130 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
50 794 411 |
262 605 677 |
313 400 088 |
||||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
2 577 000 |
2 577 000 |
|||||||||||
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
930 000 |
930 000 |
|||||||||||
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
3 179 000 |
405 745 |
1 125 000 |
218 440 |
4 928 185 |
||||||||
15 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alap gazd.fejl. |
K |
180 675 |
23 488 |
204 163 |
||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
510 000 |
510 000 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
973 950 |
128 666 |
1 892 201 |
1 367 500 |
4 362 317 |
||||||||
19 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üz. |
K |
237 500 |
237 500 |
|||||||||||
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
54 300 |
54 300 |
|||||||||||
21 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 899 654 |
530 000 |
1 943 646 |
6 373 300 |
|||||||||
22 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
24 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
1 537 850 |
1 537 850 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
23 601 134 |
1 738 734 |
70 968 229 |
1 537 850 |
0 |
8 696 546 |
268 430 807 |
1 276 008 |
852 805 |
0 |
1 231 279 |
378 333 392 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módósított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módósított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
23 601 134 |
0 |
23 601 134 |
0 |
23 601 134 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 738 734 |
0 |
1 738 734 |
0 |
1 738 734 |
K3 |
Dologi kiadások |
68 593 731 |
-842 467 |
67 751 264 |
3 216 965 |
70 968 229 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
960 000 |
0 |
960 000 |
577 850 |
1 537 850 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 743 264 |
715 782 |
8 459 046 |
237 500 |
8 696 546 |
Működési költségvetés összesen: |
102 636 863 |
-126 685 |
102 510 178 |
4 032 315 |
106 542 493 |
|
K6 |
Beruházások |
264 259 617 |
3 528 440 |
267 788 057 |
642 750 |
268 430 807 |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
1 276 008 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
266 388 430 |
3 528 440 |
269 916 870 |
642 750 |
270 559 620 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
369 025 293 |
3 401 755 |
372 427 048 |
4 675 065 |
377 102 113 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
873 433 |
357 846 |
1 231 279 |
0 |
1 231 279 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
369 898 726 |
3 759 601 |
373 658 327 |
4 675 065 |
378 333 392 |
|
6. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 693 264 |
711 482 |
8 404 746 |
0 |
8 404 746 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
Bursa Hungarica |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
711 482 |
711 482 |
0 |
711 482 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
7 458 864 |
0 |
7 458 864 |
0 |
7 458 864 |
||
EÜ központ hozzájárulás |
150 300 |
0 |
150 300 |
0 |
150 300 |
||
Belső ellenőri hozzájárulás |
115 760 |
0 |
115 760 |
0 |
115 760 |
||
pályázat céltámogatása |
7 192 804 |
0 |
7 192 804 |
0 |
7 192 804 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
34 400 |
0 |
34 400 |
0 |
34 400 |
||
Európai Területi Társulás tagdíj |
17 200 |
0 |
17 200 |
0 |
17 200 |
||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
17 200 |
0 |
17 200 |
0 |
17 200 |
||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
8600 |
54 300 |
237 500 |
291 800 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
50 000 |
4300 |
54 300 |
237 500 |
291 800 |
||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
50 000 |
4300 |
54 300 |
237 500 |
291 800 |
||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
7 743 264 |
720 082 |
8 459 046 |
237 500 |
8 696 546 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
|
7. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
Felújítás összesen |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
Beuházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Interreg AQUA Adventures projekt |
168 609 600 |
0 |
168 609 600 |
0 |
168 609 600 |
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
1 996 440 |
0 |
1 996 440 |
158 750 |
2 155 190 |
MFP- falugondnoki busz beszerzése |
14 825 008 |
0 |
14 825 008 |
0 |
14 825 008 |
Temetői harang |
1 040 000 |
0 |
1 040 000 |
484 000 |
1 524 000 |
Emlékmű |
560 000 |
0 |
560 000 |
0 |
560 000 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
567 500 |
0 |
567 500 |
0 |
567 500 |
Önkormányzatok kúlturális rendezvény tám. |
490 000 |
310 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
76 171 069 |
0 |
76 171 069 |
0 |
76 171 069 |
Kamerarendszer |
0 |
218 440 |
218 440 |
0 |
218 440 |
Település rendezési terv |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
Beruházás összesen |
264 259 617 |
3 528 440 |
267 788 057 |
642 750 |
268 430 807 |
8. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 376 705 |
2 376 705 |
2 376 705 |
2 376 705 |
2 376 705 |
2 376 705 |
2 376 705 |
2 376 705 |
2 376 705 |
2 376 705 |
2 376 703 |
2 376 705 |
28 520 458 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
350 797 |
194 895 |
3 933 680 |
788 792 |
755 792 |
755 792 |
755 792 |
755 792 |
755 792 |
1 740 042 |
934 825 |
755 793 |
12 477 784 |
Közhatalmi bevételek |
3 000 |
200 000 |
1 225 000 |
2 000 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
1 225 000 |
5 000 |
3 060 000 |
|||
Működési bevételek |
400 000 |
80 400 |
1 363 319 |
400 000 |
250 000 |
250 000 |
10 000 |
963 319 |
500 000 |
20 000 |
1 039 319 |
5 276 357 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
79 885 628 |
1 700 000 |
3 000 000 |
790 470 |
85 376 098 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
60 000 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
243 204 849 |
239 941 |
117 905 |
243 562 695 |
|||||||||
Bevételek összesen |
245 935 351 |
83 297 169 |
9 433 690 |
4 530 816 |
6 632 497 |
3 532 497 |
3 442 497 |
4 082 967 |
5 320 816 |
4 616 747 |
3 331 528 |
4 176 817 |
378 333 392 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 763 |
23 601 134 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 894 |
144 890 |
1 738 734 |
Dologi kiadások |
5 914 019 |
5 914 019 |
5 914 019 |
5 914 019 |
5 914 019 |
5 914 019 |
5 914 019 |
5 914 019 |
5 914 019 |
5 914 019 |
5 914 020 |
5 914 019 |
70 968 229 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
150 000 |
60 000 |
50 000 |
100 000 |
250 000 |
727 850 |
1 537 850 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
3 596 402 |
300 460 |
715 782 |
3 596 402 |
100 000 |
50 000 |
237 500 |
8 696 546 |
||||
Beruházás |
218 440 |
50 000 000 |
1 350 000 |
50 000 000 |
26 171 069 |
1 617 500 |
1 996 440 |
50 000 000 |
3 000 000 |
15 467 758 |
68 609 600 |
268 430 807 |
|
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
852 805 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
873 433 |
239 941 |
117 905 |
1 231 279 |
|||||||||
Kiadások összesen |
8 999 108 |
9 336 861 |
61 939 982 |
9 826 135 |
58 801 457 |
34 196 744 |
9 643 175 |
13 668 517 |
58 225 675 |
11 075 675 |
23 980 933 |
78 639 130 |
378 333 392 |
9. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2022 év |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
960 000 |
0 |
960 000 |
577 850 |
0 |
0 |
1 537 850 |
0 |
960 000 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. § ) |
K48 |
860 000 |
0 |
860 000 |
0 |
0 |
0 |
860 000 |
0 |
860 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
860 000 |
0 |
860 000 |
0 |
0 |
0 |
860 000 |
0 |
860 000 |
|||
-temetési segély |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
760 000 |
0 |
760 000 |
0 |
0 |
0 |
760 000 |
0 |
760 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. § ) |
K48 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
577 850 |
0 |
577 850 |
577 850 |
0 |
577 850 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
577 850 |
0 |
577 850 |
577 850 |
0 |
577 850 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
960 000 |
0 |
960 000 |
577 850 |
0 |
0 |
1 537 850 |
0 |
1 537 850 |
||
10. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
II. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 848 895 |
0 |
13 848 895 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 172 594 |
0 |
2 172 594 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 448 863 |
0 |
2 448 863 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
126 035 |
0 |
126 035 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
783 082 |
0 |
783 082 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 318 321 |
0 |
8 318 321 |
||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
7 233 300 |
344 726 |
7 578 026 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 091 000 |
0 |
2 091 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
344 726 |
5 487 026 |
||
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
3 443 155 |
1 380 382 |
4 823 537 |
||
Polgármester illetmény kieg. Tám |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra kapott támogatás |
237 500 |
237 500 |
|||
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás |
565 032 |
565 032 |
|||
Szociális tüzifa támogatás |
577 850 |
577 850 |
|||
Állami hozzájárulás összesen: |
26 795 350 |
1 725 108 |
28 520 458 |
||
11. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
244 013 304 |
1 922 047 |
8 999 108 |
-7 077 061 |
236 936 243 |
0 |
0 |
0 |
236 936 243 |
Halmozott |
1 922 047 |
8 999 108 |
-7 077 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
236 936 243 |
83 297 169 |
9 336 861 |
73 960 308 |
310 896 551 |
0 |
0 |
0 |
310 896 551 |
Halmozott |
85 219 216 |
18 335 969 |
66 883 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
310 896 551 |
9 433 690 |
61 939 982 |
-52 506 292 |
258 390 259 |
0 |
0 |
0 |
258 390 259 |
Halmozott |
94 652 906 |
80 275 951 |
14 376 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
258 390 259 |
4 530 816 |
9 826 135 |
-5 295 319 |
253 094 940 |
0 |
0 |
0 |
253 094 940 |
Halmozott |
99 183 722 |
90 102 086 |
9 081 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
253 094 940 |
6 632 497 |
58 801 457 |
-52 168 960 |
200 925 980 |
0 |
0 |
0 |
200 925 980 |
Halmozott |
105 816 219 |
148 903 543 |
-43 087 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
200 925 980 |
3 532 497 |
34 196 744 |
-30 664 247 |
170 261 733 |
0 |
0 |
0 |
170 261 733 |
Halmozott |
109 348 716 |
183 100 287 |
-73 751 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
170 261 733 |
3 442 497 |
9 643 175 |
-6 200 678 |
164 061 055 |
0 |
0 |
0 |
164 061 055 |
Halmozott |
112 791 213 |
192 743 462 |
-79 952 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
164 061 055 |
4 082 967 |
13 668 517 |
-9 585 550 |
154 475 505 |
0 |
0 |
0 |
154 475 505 |
Halmozott |
116 874 180 |
206 411 979 |
-89 537 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
154 475 505 |
5 320 816 |
58 225 675 |
-52 904 859 |
101 570 646 |
0 |
0 |
0 |
101 570 646 |
Halmozott |
122 194 996 |
264 637 654 |
-142 442 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
101 570 646 |
4 616 747 |
11 075 675 |
-6 458 928 |
95 111 718 |
0 |
0 |
0 |
95 111 718 |
Halmozott |
126 811 743 |
275 713 329 |
-148 901 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
95 111 718 |
3 331 528 |
23 980 933 |
-20 649 405 |
74 462 313 |
0 |
0 |
0 |
74 462 313 |
Halmozott |
130 143 271 |
299 694 262 |
-169 550 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
74 462 313 |
4 176 817 |
78 639 130 |
-74 462 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
134 320 088 |
378 333 392 |
-244 013 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||