Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 08- 2022. 12. 09

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.08.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének)

„a) bevételi főösszegét 378 333 392 forintban,
b) kiadási főösszegét 378 333 392 forintban állapítja meg.”

(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 134 770 697 forintban állapítja meg.”

(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]

„a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 49 334 599 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 28 520 458 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12 477 784 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 3 060 000 forint
ad) Működési bevételek: 5 276 357 forint”

(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]

„a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 133 907 917 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 862 780 forint”

(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 377 102 113 forintban állapítja meg.”

(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]

„a) Működési költségvetés kiadásai: 106 542 493 forint
aa) Személyi juttatások: 23 601 134 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 738 734 forint
ac) Dologi kiadások: 70 968 229 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 537 850 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 8 696 546 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 270 559 620 forint
ba) Beruházások: 268 430 807 forint
bb) Felújítások: 1 276 008 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 852 805 forint”

(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]

„a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 376 547 813 forint”

2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 242 331 416 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 57 207 894 forintos működési hiány és 185 123 522 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 243 562 695 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 231 279 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”

3. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. december 8-án lép hatályba.

1. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 019 911

26 795 350

0

26 795 350

1 725 108

28 520 458

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 857 911

13 848 895

0

13 848 895

0

13 848 895

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 892 000

7 233 300

0

7 233 300

344 726

7 578 026

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

0

3 443 155

0

3 443 155

1 380 382

4 823 537

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

12 276 654

12 076 029

401 755

12 477 784

0

12 477 784

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

12 276 654

12 076 029

401 755

12 477 784

0

12 477 784

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

227 869 890

82 376 098

3 000 000

85 376 098

0

85 376 098

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

227 869 890

82 376 098

3 000 000

85 376 098

0

85 376 098

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

820 000

3 060 000

0

3 060 000

0

3 060 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

800 000

2 450 000

0

2 450 000

0

2 450 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

600 000

0

600 000

0

600 000

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

10 000

0

10 000

0

10 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 670 200

2 386 400

0

2 386 400

2 889 957

5 276 357

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

500 000

0

500 000

362 780

862 780

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

10 000

0

10 000

0

10 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

1 160 000

1 076 000

0

1 076 000

757 177

1 833 177

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

100

200

0

200

0

200

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

800 000

0

800 000

1 770 000

2 570 000

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

100

200

0

200

0

200

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

0

0

0

60 000

60 000

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

60 000

60 000

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

0

0

0

0

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

266 656 655

126 693 877

3 401 755

130 095 632

4 675 065

134 770 697

10.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

0

0

0

0

12.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

28 814 201

243 204 849

0

243 204 849

0

243 204 849

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 814 201

243 204 849

0

243 204 849

0

243 204 849

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

357 846

357 846

0

357 846

14.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

28 814 201

243 204 849

357 846

243 562 695

0

243 562 695

15.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

295 470 856

369 898 726

3 759 601

373 658 327

4 675 065

378 333 392

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

116 670 147

102 636 863

-126 685

102 510 178

4 032 315

106 542 493

1.1.

K1

Személyi juttatások

17 703 581

23 601 134

0

23 601 134

0

23 601 134

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 239 493

1 738 734

0

1 738 734

0

1 738 734

1.3.

K3

Dologi kiadások

83 063 405

68 593 731

-842 467

67 751 264

3 216 965

70 968 229

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

960 000

0

960 000

577 850

1 537 850

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 163 668

7 743 264

715 782

8 459 046

237 500

8 696 546

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 013 668

7 693 264

711 482

8 404 746

0

8 404 746

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K512

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

150 000

50 000

4 300

54 300

237 500

291 800

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

177 839 913

266 388 430

3 528 440

269 916 870

642 750

270 559 620

2.1.

K6

Beruházások

174 011 100

264 259 617

3 528 440

267 788 057

642 750

268 430 807

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

0

0

2 362 205

2 362 205

0

2 362 205

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

118 628 425

177 912 685

-1 572 000

176 340 685

381 102

176 721 787

2.4.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

18 379 843

30 194 455

1 988 094

32 182 549

125 000

32 307 549

2.5.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

37 002 832

56 152 477

750 141

56 902 618

136 648

57 039 266

2.6.

K7

Felújítások

2 976 008

1 276 008

1 276 008

1 276 008

2.7.

K71

Ingatlanok felújítása

2 343 313

1 004 731

0

1 004 731

0

1 004 731

2.8.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

2.9.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

632 695

271 277

0

271 277

0

271 277

2.10.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

852 805

0

852 805

0

852 805

2.11.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.12.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.13.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

852 805

852 805

0

852 805

0

852 805

2.14.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.15.

K87

- Lakástámogatás

2.16.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

294 510 060

369 025 293

3 401 755

372 427 048

4 675 065

377 102 113

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

0

0

7.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

960 796

873 433

357 846

1 231 279

0

1 231 279

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

960 796

873 433

357 846

1 231 279

1 231 279

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

295 470 856

369 898 726

3 759 601

373 658 327

4 675 065

378 333 392

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

-27 853 405

-242 331 416

-242 331 416

-242 331 416

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-)

27 853 405

242 331 416

242 331 416

242 331 416

2. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

28 520 458

28 520 458

Felhalmozási célú támogatások

85 376 098

85 376 098

Működési célú támogatások

12 477 784

12 477 784

Felhalmozási bevételek

60 000

60 000

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Közhatalmi bevételek

3 060 000

3 060 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

4 413 577

862 780

5 276 357

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

48 471 819

862 780

0

49 334 599

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

85 436 098

0

0

85 436 098

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

357 846

357 846

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

243 204 849

243 204 849

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

243 562 695

0

243 562 695

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

292 034 514

862 780

0

292 897 294

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

85 436 098

0

0

85 436 098

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

23 601 134

23 601 134

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

1 738 734

1 738 734

Beruházási kiadások

268 430 807

268 430 807

Dologi kiadások

70 468 229

500 000

70 968 229

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 537 850

1 537 850

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

852 805

852 805

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

8 642 246

8 642 246

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

54 300

54 300

Tartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

105 988 193

554 300

0

106 542 493

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

270 559 620

0

0

270 559 620

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 231 279

1 231 279

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 231 279

0

0

1 231 279

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

107 219 472

554 300

0

107 773 772

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

270 559 620

0

0

270 559 620

Költségvetési bevételek összesen

133 907 917

862 780

134 770 697

Költségvetési kiadások összesen:

376 547 813

554 300

377 102 113

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-242 639 896

308 480

-242 331 416

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

377 470 612

862 780

378 333 392

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

377 779 092

554 300

378 333 392

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

-308 480

308 480

0

0

3. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

2 570 390

2 570 390

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

20 000

20 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 068 177

60 000

1 128 177

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

28 520 458

357 846

28 878 304

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

243 204 849

243 204 849

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

11 091 779

2 490 470

13 582 249

8

042130

Növénytermesztés

Ö

862 780

862 780

9

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

K

0

9

082094

Közművelődés-kulturális alap gazd.fejl.

K

222 723

222 723

10

062020

Településfejlesztés

K

984 250

82 885 628

83 869 878

11

066010

Zöldterületkezelés

K

500 000

500 000

12

066020

Város-és községgazdálkodás

K

179 032

36 000

215 032

13

082092

Közművelődés

K

219 010

219 010

14

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

0

15

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

3 060 000

3 060 000

Önkormányzat összesen

40 998 242

85 376 098

3 060 000

5 276 357

60 000

0

0

0

243 204 849

357 846

378 333 392

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

8 414 330

150 835

3 112 071

11 677 236

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

178 000

1 524 000

1 702 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

3 242 514

560 000

1 276 008

5 078 522

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

1 231 279

1 231 279

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

8 404 746

8 404 746

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

6 953 525

500 000

3 963 386

2 155 190

13 572 101

7

042130

Növénytermesztés

Ö

500 000

500 000

8

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

852 805

852 805

9

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

70 000

70 000

10

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K

130 000

130 000

11

062020

Településfejlesztés

K

50 794 411

262 605 677

313 400 088

12

064010

Közvilágítás

K

2 577 000

2 577 000

13

066010

Zöldterületkezelés

K

930 000

930 000

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

3 179 000

405 745

1 125 000

218 440

4 928 185

15

082094

Közművelődés-kulturális alap gazd.fejl.

K

180 675

23 488

204 163

16

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

510 000

510 000

17

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

0

18

082092

Közművelődés

K

973 950

128 666

1 892 201

1 367 500

4 362 317

19

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üz.

K

237 500

237 500

20

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

54 300

54 300

21

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

3 899 654

530 000

1 943 646

6 373 300

22

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

0

23

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

24

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

1 537 850

1 537 850

Önkormányzat összesen

23 601 134

1 738 734

70 968 229

1 537 850

0

8 696 546

268 430 807

1 276 008

852 805

0

1 231 279

378 333 392

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módósított előirányzat

II. módosítás

2022. évi módósított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

23 601 134

0

23 601 134

0

23 601 134

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 738 734

0

1 738 734

0

1 738 734

K3

Dologi kiadások

68 593 731

-842 467

67 751 264

3 216 965

70 968 229

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

960 000

0

960 000

577 850

1 537 850

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 743 264

715 782

8 459 046

237 500

8 696 546

Működési költségvetés összesen:

102 636 863

-126 685

102 510 178

4 032 315

106 542 493

K6

Beruházások

264 259 617

3 528 440

267 788 057

642 750

268 430 807

K7

Felújítások

1 276 008

0

1 276 008

1 276 008

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

852 805

0

852 805

0

852 805

K512

Tartalék

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

266 388 430

3 528 440

269 916 870

642 750

270 559 620

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

369 025 293

3 401 755

372 427 048

4 675 065

377 102 113

K9

Finanszírozási kiadások

873 433

357 846

1 231 279

0

1 231 279

Önkormányzat kiadásai összesen

369 898 726

3 759 601

373 658 327

4 675 065

378 333 392

6. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 693 264

711 482

8 404 746

0

8 404 746

ebből: központi költségvetési szervek

200 000

0

200 000

0

200 000

Bursa Hungarica

200 000

0

200 000

0

200 000

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

711 482

711 482

0

711 482

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

7 458 864

0

7 458 864

0

7 458 864

EÜ központ hozzájárulás

150 300

0

150 300

0

150 300

Belső ellenőri hozzájárulás

115 760

0

115 760

0

115 760

pályázat céltámogatása

7 192 804

0

7 192 804

0

7 192 804

ebből: társulások és költségvetési szerveik

34 400

0

34 400

0

34 400

Európai Területi Társulás tagdíj

17 200

0

17 200

0

17 200

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

17 200

0

17 200

0

17 200

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

8600

54 300

237 500

291 800

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

50 000

4300

54 300

237 500

291 800

egyesületek és civil szervezetek támogatása

50 000

4300

54 300

237 500

291 800

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

7 743 264

720 082

8 459 046

237 500

8 696 546

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

852 805

0

852 805

0

852 805

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

852 805

0

852 805

0

852 805

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

0

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

852 805

0

852 805

0

852 805

7. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

2022. évi előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

Viziközmű vagyon felújítása

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

Felújítás összesen

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

Beuházás megnevezése

2022. évi előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

Interreg AQUA Adventures projekt

168 609 600

0

168 609 600

0

168 609 600

Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés

1 996 440

0

1 996 440

158 750

2 155 190

MFP- falugondnoki busz beszerzése

14 825 008

0

14 825 008

0

14 825 008

Temetői harang

1 040 000

0

1 040 000

484 000

1 524 000

Emlékmű

560 000

0

560 000

0

560 000

Művelődési ház eszközbeszerzés

567 500

0

567 500

0

567 500

Önkormányzatok kúlturális rendezvény tám.

490 000

310 000

800 000

0

800 000

TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

76 171 069

0

76 171 069

0

76 171 069

Kamerarendszer

0

218 440

218 440

0

218 440

Település rendezési terv

0

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

Beruházás összesen

264 259 617

3 528 440

267 788 057

642 750

268 430 807

8. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

2 376 705

2 376 705

2 376 705

2 376 705

2 376 705

2 376 705

2 376 705

2 376 705

2 376 705

2 376 705

2 376 703

2 376 705

28 520 458

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

350 797

194 895

3 933 680

788 792

755 792

755 792

755 792

755 792

755 792

1 740 042

934 825

755 793

12 477 784

Közhatalmi bevételek

3 000

200 000

1 225 000

2 000

100 000

150 000

150 000

1 225 000

5 000

3 060 000

Működési bevételek

400 000

80 400

1 363 319

400 000

250 000

250 000

10 000

963 319

500 000

20 000

1 039 319

5 276 357

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről

0

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

79 885 628

1 700 000

3 000 000

790 470

85 376 098

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

60 000

60 000

Finanszírozási bevételek

243 204 849

239 941

117 905

243 562 695

Bevételek összesen

245 935 351

83 297 169

9 433 690

4 530 816

6 632 497

3 532 497

3 442 497

4 082 967

5 320 816

4 616 747

3 331 528

4 176 817

378 333 392

Kiadások

Személyi juttatások

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 763

23 601 134

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

144 895

144 895

144 895

144 895

144 895

144 895

144 895

144 895

144 895

144 895

144 894

144 890

1 738 734

Dologi kiadások

5 914 019

5 914 019

5 914 019

5 914 019

5 914 019

5 914 019

5 914 019

5 914 019

5 914 019

5 914 019

5 914 020

5 914 019

70 968 229

Ellátottak pénzbeli juttatásai

200 000

150 000

60 000

50 000

100 000

250 000

727 850

1 537 850

Egyéb működési célú kiadások

100 000

3 596 402

300 460

715 782

3 596 402

100 000

50 000

237 500

8 696 546

Beruházás

218 440

50 000 000

1 350 000

50 000 000

26 171 069

1 617 500

1 996 440

50 000 000

3 000 000

15 467 758

68 609 600

268 430 807

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Tartalék

0

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

852 805

Finanszírozási kiadások

873 433

239 941

117 905

1 231 279

Kiadások összesen

8 999 108

9 336 861

61 939 982

9 826 135

58 801 457

34 196 744

9 643 175

13 668 517

58 225 675

11 075 675

23 980 933

78 639 130

378 333 392

9. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022.ÉV

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat 2022 év

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104051

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)

K425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

960 000

0

960 000

577 850

0

0

1 537 850

0

960 000

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. § )

K48

860 000

0

860 000

0

0

0

860 000

0

860 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

860 000

0

860 000

0

0

0

860 000

0

860 000

-temetési segély

100 000

0

100 000

0

0

0

100 000

0

100 000

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

760 000

0

760 000

0

0

0

760 000

0

760 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. § )

K48

100 000

0

100 000

0

0

0

100 000

0

100 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

577 850

0

577 850

577 850

0

577 850

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

577 850

0

577 850

577 850

0

577 850

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

960 000

0

960 000

577 850

0

0

1 537 850

0

1 537 850

10. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2022. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Eredeti hozzájárulás

II. módosítás

Módosított hozzájárulás

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 848 895

0

13 848 895

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 172 594

0

2 172 594

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 448 863

0

2 448 863

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

126 035

0

126 035

bd) közutak fenntartásának támogatása

783 082

0

783 082

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 318 321

0

8 318 321

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

7 233 300

344 726

7 578 026

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 091 000

0

2 091 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

344 726

5 487 026

III.6. Szociális ágazati összevont pótlék

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

0

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

3 443 155

1 380 382

4 823 537

Polgármester illetmény kieg. Tám

3 443 155

0

3 443 155

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra kapott támogatás

237 500

237 500

2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás

565 032

565 032

Szociális tüzifa támogatás

577 850

577 850

Állami hozzájárulás összesen:

26 795 350

1 725 108

28 520 458

11. melléklet a 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2022. ÉVRE

Adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

244 013 304

1 922 047

8 999 108

-7 077 061

236 936 243

0

0

0

236 936 243

Halmozott

1 922 047

8 999 108

-7 077 061

0

0

0

0

Február

Havi

236 936 243

83 297 169

9 336 861

73 960 308

310 896 551

0

0

0

310 896 551

Halmozott

85 219 216

18 335 969

66 883 247

0

0

0

0

Március

Havi

310 896 551

9 433 690

61 939 982

-52 506 292

258 390 259

0

0

0

258 390 259

Halmozott

94 652 906

80 275 951

14 376 955

0

0

0

0

Április

Havi

258 390 259

4 530 816

9 826 135

-5 295 319

253 094 940

0

0

0

253 094 940

Halmozott

99 183 722

90 102 086

9 081 636

0

0

0

0

Május

Havi

253 094 940

6 632 497

58 801 457

-52 168 960

200 925 980

0

0

0

200 925 980

Halmozott

105 816 219

148 903 543

-43 087 324

0

0

0

0

Június

Havi

200 925 980

3 532 497

34 196 744

-30 664 247

170 261 733

0

0

0

170 261 733

Halmozott

109 348 716

183 100 287

-73 751 571

0

0

0

0

Július

Havi

170 261 733

3 442 497

9 643 175

-6 200 678

164 061 055

0

0

0

164 061 055

Halmozott

112 791 213

192 743 462

-79 952 249

0

0

0

0

Augusztus

Havi

164 061 055

4 082 967

13 668 517

-9 585 550

154 475 505

0

0

0

154 475 505

Halmozott

116 874 180

206 411 979

-89 537 799

0

0

0

0

Szeptember

Havi

154 475 505

5 320 816

58 225 675

-52 904 859

101 570 646

0

0

0

101 570 646

Halmozott

122 194 996

264 637 654

-142 442 658

0

0

0

0

Október

Havi

101 570 646

4 616 747

11 075 675

-6 458 928

95 111 718

0

0

0

95 111 718

Halmozott

126 811 743

275 713 329

-148 901 586

0

0

0

0

November

Havi

95 111 718

3 331 528

23 980 933

-20 649 405

74 462 313

0

0

0

74 462 313

Halmozott

130 143 271

299 694 262

-169 550 991

0

0

0

0

December

Havi

74 462 313

4 176 817

78 639 130

-74 462 313

0

0

0

0

0

Halmozott

134 320 088

378 333 392

-244 013 304

0

0

0

0