Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 01. 28Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Kistolmács Község Önkormányzatára.
2. §1 (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a)2 bevételi főösszegét 384 343 452 forintban,
b)3 kiadási főösszegét 384 343 452 forintban állapítja meg.
(2)4 A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 139 682 992 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)5 Működési költségvetés kiemelt bevételei: 54 246 894 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 28 651 495 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12 508 060 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 3 060 000 forint
ad) Működési bevételek: 10 027 339 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 85 436 098 forint
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 85 376 098 forint
bb) Felmalmozási bevételek 60 000 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a)6 Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 138 704 242 forint
b)7 Önként vállalt feladatok bevételei: 978 750 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 244 660 460 forint összegben állapítja meg:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 243 204 849 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 455 611 forintban
(6)8 A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 383 112 173 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)9 Működési költségvetés kiadásai: 112 552 553 forint
aa) Személyi juttatások: 23 844 134 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 771 366 forint
ac) Dologi kiadások: 76 352 957 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 862 850 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 8 721 246 forint
b)10 Felhalmozási költségvetés kiadásai: 270 559 620 forint
ba) Beruházások: 268 430 807 forint
bb) Felújítások: 1 276 008 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 852 805 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a)11 Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 382 417 203 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 694 970 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 231 279 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 231 279 forint.
(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2022. évben nem képez.
(12) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2022. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. §12 (1)13 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 243 429 181 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 58 305 659 forintos működési hiány és 185 123 522 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 243 562 695 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 455 611 forint összegének valamint a
b) A finanszírozásra szolgáló kiadás azaz az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének 1 231 279 forintnak az egyenlege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 128 00 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 3 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
5. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kis összegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
7. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.
10. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet14
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 019 911 |
26 795 350 |
0 |
26 795 350 |
1 725 108 |
28 520 458 |
131 037 |
28 651 495 |
||||||
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 857 911 |
13 848 895 |
0 |
13 848 895 |
0 |
13 848 895 |
0 |
13 848 895 |
||||||
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 892 000 |
7 233 300 |
0 |
7 233 300 |
344 726 |
7 578 026 |
-1 |
7 578 025 |
||||||
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||||||
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
1 380 382 |
4 823 537 |
0 |
4 823 537 |
||||||
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
131 038 |
131 038 |
||||||||||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
12 276 654 |
12 076 029 |
401 755 |
12 477 784 |
0 |
12 477 784 |
30 276 |
12 508 060 |
||||||
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 276 654 |
12 076 029 |
401 755 |
12 477 784 |
0 |
12 477 784 |
30 276 |
12 508 060 |
||||||
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
227 869 890 |
82 376 098 |
3 000 000 |
85 376 098 |
0 |
85 376 098 |
0 |
85 376 098 |
||||||
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
227 869 890 |
82 376 098 |
3 000 000 |
85 376 098 |
0 |
85 376 098 |
0 |
85 376 098 |
||||||
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
820 000 |
3 060 000 |
0 |
3 060 000 |
0 |
3 060 000 |
0 |
3 060 000 |
||||||
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
800 000 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
||||||
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||||||||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|||||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 670 200 |
2 386 400 |
0 |
2 386 400 |
2 889 957 |
5 276 357 |
4 750 982 |
10 027 339 |
||||||
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
362 780 |
862 780 |
115 970 |
978 750 |
||||||
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 160 000 |
1 076 000 |
0 |
1 076 000 |
757 177 |
1 833 177 |
-30 276 |
1 802 901 |
||||||
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
100 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
||||||
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
800 000 |
0 |
800 000 |
1 770 000 |
2 570 000 |
4 665 287 |
7 235 287 |
|||||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
1 |
201 |
||||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||||
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||||||||||||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||||||||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||||||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
266 656 655 |
126 693 877 |
3 401 755 |
130 095 632 |
4 675 065 |
134 770 697 |
4 912 295 |
139 682 992 |
||||||
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
28 814 201 |
243 204 849 |
0 |
243 204 849 |
0 |
243 204 849 |
0 |
243 204 849 |
||||||
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 814 201 |
243 204 849 |
0 |
243 204 849 |
0 |
243 204 849 |
0 |
243 204 849 |
||||||
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
357 846 |
357 846 |
0 |
357 846 |
1 097 765 |
1 455 611 |
||||||
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
28 814 201 |
243 204 849 |
357 846 |
243 562 695 |
0 |
243 562 695 |
1 097 765 |
244 660 460 |
||||||
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
295 470 856 |
369 898 726 |
3 759 601 |
373 658 327 |
4 675 065 |
378 333 392 |
6 010 060 |
384 343 452 |
||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
116 670 147 |
102 636 863 |
-126 685 |
102 510 178 |
4 032 315 |
106 542 493 |
5 985 360 |
112 552 553 |
|||||||
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
17 703 581 |
23 601 134 |
0 |
23 601 134 |
0 |
23 601 134 |
243 000 |
23 844 134 |
||||||
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 239 493 |
1 738 734 |
0 |
1 738 734 |
0 |
1 738 734 |
32 632 |
1 771 366 |
||||||
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
83 063 405 |
68 593 731 |
-842 467 |
67 751 264 |
3 216 965 |
70 968 229 |
5 384 728 |
76 352 957 |
||||||
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
960 000 |
0 |
960 000 |
577 850 |
1 537 850 |
325 000 |
1 862 850 |
||||||
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 163 668 |
7 743 264 |
715 782 |
8 459 046 |
237 500 |
8 696 546 |
0 |
8 721 246 |
||||||
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||||||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||||||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 013 668 |
7 693 264 |
711 482 |
8 404 746 |
0 |
8 404 746 |
0 |
8 404 746 |
||||||
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||||||||||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
50 000 |
4 300 |
54 300 |
237 500 |
291 800 |
24 700 |
316 500 |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
177 839 913 |
266 388 430 |
3 528 440 |
269 916 870 |
642 750 |
270 559 620 |
0 |
270 559 620 |
|||||||
2.1. |
K6 |
Beruházások |
174 011 100 |
264 259 617 |
3 528 440 |
267 788 057 |
642 750 |
268 430 807 |
0 |
268 430 807 |
||||||
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
2 362 205 |
2 362 205 |
0 |
2 362 205 |
0 |
2 362 205 |
||||||
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
118 628 425 |
177 912 685 |
-1 572 000 |
176 340 685 |
381 102 |
176 721 787 |
0 |
176 721 787 |
||||||
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
18 379 843 |
30 194 455 |
1 988 094 |
32 182 549 |
125 000 |
32 307 549 |
0 |
32 307 549 |
||||||
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
37 002 832 |
56 152 477 |
750 141 |
56 902 618 |
136 648 |
57 039 266 |
0 |
57 039 266 |
||||||
2.6. |
K7 |
Felújítások |
2 976 008 |
1 276 008 |
1 276 008 |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||||||
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 343 313 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
||||||
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
632 695 |
271 277 |
0 |
271 277 |
0 |
271 277 |
0 |
271 277 |
||||||
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
||||||
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||||||||||
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||||||||||
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
852 805 |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
||||||
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||||||||||
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||||||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||||||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
294 510 060 |
369 025 293 |
3 401 755 |
372 427 048 |
4 675 065 |
377 102 113 |
5 985 360 |
383 112 173 |
||||||
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
960 796 |
873 433 |
357 846 |
1 231 279 |
0 |
1 231 279 |
0 |
1 231 279 |
||||||
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
960 796 |
873 433 |
357 846 |
1 231 279 |
1 231 279 |
1 231 279 |
||||||||
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
295 470 856 |
369 898 726 |
3 759 601 |
373 658 327 |
4 675 065 |
378 333 392 |
5 985 360 |
384 343 452 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-27 853 405 |
-242 331 416 |
-242 331 416 |
-242 331 416 |
-1 073 065 |
-243 429 191 |
|||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
27 853 405 |
242 331 416 |
242 331 416 |
242 331 416 |
1 097 765 |
243 429 181 |
|||||||||
2. melléklet15
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
28 651 495 |
28 651 495 |
Felhalmozási célú támogatások |
85 376 098 |
85 376 098 |
|||||
Működési célú támogatások |
12 508 060 |
12 508 060 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
60 000 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
3 060 000 |
3 060 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
9 048 589 |
978 750 |
10 027 339 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
53 268 144 |
978 750 |
0 |
54 246 894 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
85 436 098 |
0 |
0 |
85 436 098 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 455 611 |
1 455 611 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
243 204 849 |
243 204 849 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
244 660 460 |
0 |
244 660 460 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
297 928 604 |
978 750 |
0 |
298 907 354 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 436 098 |
0 |
0 |
85 436 098 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
23 844 134 |
23 844 134 |
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 771 366 |
1 771 366 |
Beruházási kiadások |
268 430 807 |
268 430 807 |
|||||
Dologi kiadások |
75 736 987 |
615 970 |
76 352 957 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 862 850 |
1 862 850 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
852 805 |
852 805 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
8 642 246 |
8 642 246 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
79 000 |
79 000 |
||||||||
Tartalék |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
111 857 583 |
694 970 |
0 |
112 552 553 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
270 559 620 |
0 |
0 |
270 559 620 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 231 279 |
1 231 279 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 231 279 |
0 |
0 |
1 231 279 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
113 088 862 |
694 970 |
0 |
113 783 832 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
270 559 620 |
0 |
0 |
270 559 620 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
138 704 242 |
978 750 |
139 682 992 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
382 417 203 |
694 970 |
383 112 173 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-243 712 961 |
283 780 |
-243 429 181 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
383 364 702 |
978 750 |
384 343 452 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
383 648 482 |
694 970 |
384 343 452 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-283 780 |
283 780 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet16
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 235 677 |
7 235 677 |
||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
20 000 |
20 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 370 953 |
60 000 |
1 430 953 |
|||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
28 651 495 |
1 455 611 |
30 107 106 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
243 204 849 |
243 204 849 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
11 091 779 |
2 490 470 |
1 |
13 582 250 |
||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
978 750 |
978 750 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alap gazd.fejl. |
K |
222 723 |
222 723 |
||||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
984 250 |
82 885 628 |
83 869 878 |
|||||||||
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
197 224 |
197 224 |
||||||||||
12 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
209 308 |
5 724 |
215 032 |
|||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
219 010 |
219 010 |
||||||||||
14 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
3 060 000 |
3 060 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
41 159 555 |
85 376 098 |
3 060 000 |
10 027 339 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
243 204 849 |
1 455 611 |
384 343 452 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet17
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 414 330 |
154 835 |
7 852 829 |
16 421 994 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
208 000 |
1 524 000 |
1 732 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
3 262 514 |
560 000 |
1 276 008 |
5 098 522 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 231 279 |
1 231 279 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
8 404 746 |
8 404 746 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 978 525 |
500 000 |
3 963 386 |
2 155 190 |
13 597 101 |
||||||||
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
615 970 |
615 970 |
|||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
852 805 |
852 805 |
|||||||||||
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
70 000 |
70 000 |
|||||||||||
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
130 000 |
130 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
50 794 411 |
262 605 677 |
313 400 088 |
||||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
2 577 000 |
2 577 000 |
|||||||||||
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
930 000 |
930 000 |
|||||||||||
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
3 187 575 |
403 610 |
1 125 000 |
218 440 |
4 934 625 |
||||||||
15 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alap gazd.fejl. |
K |
197 100 |
25 623 |
222 723 |
||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
510 000 |
510 000 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 166 950 |
153 666 |
2 165 201 |
1 367 500 |
4 853 317 |
||||||||
19 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üz. |
K |
237 500 |
237 500 |
|||||||||||
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
79 000 |
79 000 |
|||||||||||
21 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 899 654 |
533 632 |
2 148 646 |
6 581 932 |
|||||||||
22 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
24 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
1 862 850 |
1 862 850 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
23 844 134 |
1 771 366 |
76 352 957 |
1 862 850 |
0 |
8 721 246 |
268 430 807 |
1 276 008 |
852 805 |
0 |
1 231 279 |
384 343 452 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet18
Adatok Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módósított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módósított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módósított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
23 601 134 |
0 |
23 601 134 |
0 |
23 601 134 |
243 000 |
23 844 134 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 738 734 |
0 |
1 738 734 |
0 |
1 738 734 |
32 632 |
1 771 366 |
K3 |
Dologi kiadások |
68 593 731 |
-842 467 |
67 751 264 |
3 216 965 |
70 968 229 |
5 384 728 |
76 352 957 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
960 000 |
0 |
960 000 |
577 850 |
1 537 850 |
325 000 |
1 862 850 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 743 264 |
715 782 |
8 459 046 |
237 500 |
8 696 546 |
24 700 |
8 721 246 |
Működési költségvetés összesen: |
102 636 863 |
-126 685 |
102 510 178 |
4 032 315 |
106 542 493 |
6 010 060 |
112 552 553 |
|
K6 |
Beruházások |
264 259 617 |
3 528 440 |
267 788 057 |
642 750 |
268 430 807 |
0 |
268 430 807 |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
1 276 008 |
1 276 008 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
266 388 430 |
3 528 440 |
269 916 870 |
642 750 |
270 559 620 |
0 |
270 559 620 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
369 025 293 |
3 401 755 |
372 427 048 |
4 675 065 |
377 102 113 |
6 010 060 |
383 112 173 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
873 433 |
357 846 |
1 231 279 |
0 |
1 231 279 |
0 |
1 231 279 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
369 898 726 |
3 759 601 |
373 658 327 |
4 675 065 |
378 333 392 |
6 010 060 |
384 343 452 |
|
6. melléklet19
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 693 264 |
711 482 |
8 404 746 |
0 |
8 404 746 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
Bursa Hungarica |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
711 482 |
711 482 |
0 |
711 482 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
7 458 864 |
0 |
7 458 864 |
0 |
7 458 864 |
||
EÜ központ hozzájárulás |
150 300 |
0 |
150 300 |
0 |
150 300 |
||
Belső ellenőri hozzájárulás |
115 760 |
0 |
115 760 |
0 |
115 760 |
||
pályázat céltámogatása |
7 192 804 |
0 |
7 192 804 |
0 |
7 192 804 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
34 400 |
0 |
34 400 |
0 |
34 400 |
||
Európai Területi Társulás tagdíj |
17 200 |
0 |
17 200 |
0 |
17 200 |
||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
17 200 |
0 |
17 200 |
0 |
17 200 |
||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
8600 |
54 300 |
237 500 |
291 800 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
50 000 |
4300 |
54 300 |
237 500 |
291 800 |
||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
50 000 |
4300 |
54 300 |
237 500 |
291 800 |
||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
7 743 264 |
720 082 |
8 459 046 |
237 500 |
8 696 546 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
|
7. melléklet20
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 076 029 |
401 755 |
12 477 784 |
30 276 |
12 508 060 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
222 723 |
222 723 |
0 |
222 723 |
||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
984 250 |
179 032 |
1 163 282 |
30 276 |
1 193 558 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
11 091 779 |
0 |
11 091 779 |
0 |
11 091 779 |
||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
11 091 779 |
0 |
11 091 779 |
0 |
11 091 779 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
12 076 029 |
401 755 |
12 477 784 |
30 276 |
12 508 060 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
82 376 098 |
3 000 000 |
85 376 098 |
3 000 000 |
88 376 098 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
79 885 628 |
0 |
79 885 628 |
0 |
79 885 628 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 000 000 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 490 470 |
0 |
2 490 470 |
0 |
2 490 470 |
||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
2 490 470 |
0 |
2 490 470 |
0 |
2 490 470 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
82 376 098 |
0 |
85 376 098 |
0 |
88 376 098 |
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet21
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
Felújítás összesen |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
Beuházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Interreg AQUA Adventures projekt |
168 609 600 |
0 |
168 609 600 |
0 |
168 609 600 |
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
1 996 440 |
0 |
1 996 440 |
158 750 |
2 155 190 |
MFP- falugondnoki busz beszerzése |
14 825 008 |
0 |
14 825 008 |
0 |
14 825 008 |
Temetői harang |
1 040 000 |
0 |
1 040 000 |
484 000 |
1 524 000 |
Emlékmű |
560 000 |
0 |
560 000 |
0 |
560 000 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
567 500 |
0 |
567 500 |
0 |
567 500 |
Önkormányzatok kúlturális rendezvény tám. |
490 000 |
310 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
76 171 069 |
0 |
76 171 069 |
0 |
76 171 069 |
Kamerarendszer |
0 |
218 440 |
218 440 |
0 |
218 440 |
Település rendezési terv |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
Beruházás összesen |
264 259 617 |
3 528 440 |
267 788 057 |
642 750 |
268 430 807 |
9. melléklet22
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 387 625 |
2 387 625 |
2 387 625 |
2 387 625 |
2 387 625 |
2 387 625 |
2 387 625 |
2 387 625 |
2 387 625 |
2 387 625 |
2 387 625 |
2 387 620 |
28 651 495 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 042 338 |
1 042 338 |
1 042 338 |
1 042 338 |
1 042 338 |
1 042 340 |
1 042 338 |
1 042 338 |
1 042 338 |
1 042 340 |
1 042 338 |
1 042 338 |
12 508 060 |
Közhatalmi bevételek |
3 000 |
200 000 |
1 225 000 |
2 000 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
1 225 000 |
5 000 |
3 060 000 |
|||
Működési bevételek |
400 000 |
80 400 |
1 363 319 |
400 000 |
250 000 |
250 000 |
10 000 |
963 319 |
500 000 |
20 000 |
5 790 301 |
10 027 339 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
79 885 628 |
1 700 000 |
3 000 000 |
790 470 |
85 376 098 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
60 000 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
243 204 849 |
239 941 |
117 905 |
1 097 765 |
244 660 460 |
||||||||
Bevételek összesen |
246 637 812 |
84 155 532 |
6 553 268 |
4 795 282 |
6 929 963 |
3 829 965 |
3 739 963 |
4 380 433 |
5 618 282 |
3 929 965 |
3 449 963 |
10 323 024 |
384 343 452 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 987 011 |
1 987 011 |
1 987 010 |
1 987 011 |
1 987 011 |
1 987 011 |
1 987 011 |
1 987 011 |
1 987 011 |
1 987 014 |
1 987 011 |
1 987 011 |
23 844 134 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
147 614 |
147 614 |
147 614 |
147 614 |
147 614 |
147 614 |
147 614 |
147 614 |
147 614 |
147 614 |
147 612 |
147 614 |
1 771 366 |
Dologi kiadások |
6 362 746 |
6 362 746 |
6 362 746 |
6 362 746 |
6 362 746 |
6 362 748 |
6 362 746 |
6 362 746 |
6 362 746 |
6 362 746 |
6 362 749 |
6 362 746 |
76 352 957 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
150 000 |
60 000 |
50 000 |
100 000 |
250 000 |
1 052 850 |
1 862 850 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
3 596 402 |
300 460 |
715 782 |
3 596 402 |
100 000 |
50 000 |
237 500 |
24 700 |
8 721 246 |
|||
Beruházás |
218 440 |
50 000 000 |
1 350 000 |
50 000 000 |
26 171 069 |
1 617 500 |
1 996 440 |
50 000 000 |
3 000 000 |
15 467 758 |
68 609 600 |
268 430 807 |
|
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
852 805 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
873 433 |
239 941 |
117 905 |
1 231 279 |
|||||||||
Kiadások összesen |
9 470 804 |
9 808 557 |
62 411 677 |
10 297 831 |
59 273 153 |
34 668 442 |
10 114 871 |
14 140 213 |
58 697 371 |
11 547 374 |
24 452 630 |
79 460 529 |
384 343 452 |
10. melléklet
Adatok: Fő-ben |
||||||
2022. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Város és községgazdálkodás (traktoros) |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
4,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
6,0 |
6,0 |
||||
Összesen: |
10,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
7,0 |
0,0 |
11. melléklet23
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2022 év |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
960 000 |
0 |
960 000 |
577 850 |
0 |
0 |
1 537 850 |
0 |
960 000 |
325 000 |
0 |
325 000 |
1 862 850 |
0 |
1 285 000 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
860 000 |
0 |
860 000 |
0 |
0 |
0 |
860 000 |
0 |
860 000 |
325 000 |
0 |
325 000 |
1 185 000 |
0 |
1 185 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
860 000 |
0 |
860 000 |
0 |
0 |
0 |
860 000 |
0 |
860 000 |
325 000 |
0 |
325 000 |
1 185 000 |
0 |
1 185 000 |
|||
-temetési segély |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
760 000 |
0 |
760 000 |
0 |
0 |
0 |
760 000 |
0 |
760 000 |
325 000 |
0 |
325 000 |
1 085 000 |
0 |
1 085 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
577 850 |
0 |
577 850 |
577 850 |
0 |
577 850 |
0 |
0 |
0 |
577 850 |
0 |
577 850 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
577 850 |
0 |
577 850 |
577 850 |
0 |
577 850 |
0 |
0 |
0 |
577 850 |
0 |
577 850 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
960 000 |
0 |
960 000 |
577 850 |
0 |
0 |
1 537 850 |
0 |
1 537 850 |
325 000 |
0 |
325 000 |
1 862 850 |
0 |
1 862 850 |
||
12. melléklet24
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
II. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
III. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 848 895 |
0 |
13 848 895 |
0 |
13 848 895 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 172 594 |
0 |
2 172 594 |
0 |
2 172 594 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 448 863 |
0 |
2 448 863 |
0 |
2 448 863 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
126 035 |
0 |
126 035 |
0 |
126 035 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
783 082 |
0 |
783 082 |
0 |
783 082 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 318 321 |
0 |
8 318 321 |
0 |
8 318 321 |
||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
7 233 300 |
344 726 |
7 578 026 |
-1 |
7 578 025 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 091 000 |
0 |
2 091 000 |
0 |
2 091 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
344 726 |
5 487 026 |
-1 |
5 487 025 |
||
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||||||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
3 443 155 |
1 380 382 |
4 823 537 |
0 |
4 823 537 |
||
Polgármester illetmény kieg. Tám |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra kapott támogatás |
237 500 |
237 500 |
0 |
237 500 |
|||
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás |
565 032 |
565 032 |
0 |
565 032 |
|||
Szociális tüzifa támogatás |
577 850 |
577 850 |
0 |
577 850 |
|||
VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
131 038 |
131 038 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
131 038 |
131 038 |
|||||
Állami hozzájárulás összesen: |
26 795 350 |
1 725 108 |
28 520 458 |
-134 037 |
28 651 495 |
||
13. melléklet25
Adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
243 204 849 |
1 922 047 |
9 470 804 |
-7 548 757 |
235 656 092 |
0 |
0 |
0 |
235 656 092 |
Halmozott |
1 922 047 |
9 470 804 |
-7 548 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
235 656 092 |
84 155 532 |
9 808 557 |
74 346 975 |
310 003 067 |
0 |
0 |
0 |
310 003 067 |
Halmozott |
86 077 579 |
19 279 361 |
66 798 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
310 003 067 |
6 553 268 |
62 411 677 |
-55 858 409 |
254 144 658 |
0 |
0 |
0 |
254 144 658 |
Halmozott |
92 630 847 |
81 691 038 |
10 939 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
254 144 658 |
4 795 282 |
10 297 831 |
-5 502 549 |
248 642 109 |
0 |
0 |
0 |
248 642 109 |
Halmozott |
97 426 129 |
91 988 869 |
5 437 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
248 642 109 |
6 929 963 |
59 273 153 |
-52 343 190 |
196 298 919 |
0 |
0 |
0 |
196 298 919 |
Halmozott |
104 356 092 |
151 262 022 |
-46 905 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
196 298 919 |
3 829 965 |
34 668 442 |
-30 838 477 |
165 460 442 |
0 |
0 |
0 |
165 460 442 |
Halmozott |
108 186 057 |
185 930 464 |
-77 744 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
165 460 442 |
3 739 963 |
10 114 871 |
-6 374 908 |
159 085 534 |
0 |
0 |
0 |
159 085 534 |
Halmozott |
111 926 020 |
196 045 335 |
-84 119 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
159 085 534 |
4 380 433 |
14 140 213 |
-9 759 780 |
149 325 754 |
0 |
0 |
0 |
149 325 754 |
Halmozott |
116 306 453 |
210 185 548 |
-93 879 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
149 325 754 |
5 618 282 |
58 697 371 |
-53 079 089 |
96 246 665 |
0 |
0 |
0 |
96 246 665 |
Halmozott |
121 924 735 |
268 882 919 |
-146 958 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
96 246 665 |
3 929 965 |
11 547 374 |
-7 617 409 |
88 629 256 |
0 |
0 |
0 |
88 629 256 |
Halmozott |
125 854 700 |
280 430 293 |
-154 575 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
88 629 256 |
3 449 963 |
24 452 630 |
-21 002 667 |
67 626 589 |
0 |
0 |
0 |
67 626 589 |
Halmozott |
129 304 663 |
304 882 923 |
-175 578 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
67 626 589 |
11 833 940 |
79 460 529 |
-67 626 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
141 138 603 |
384 343 452 |
-243 204 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet
Megnevezés |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Határozat |
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása) |
659 045 EUR |
12/2019. (IV.25.) |
|||||
Magyar Falu Program - temető felújítás |
1 000 000 Ft |
9/2020. (II.10.) |
|||||
Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése |
2 762 123 Ft |
28/2020. (IX.17) |
|||||
Aqua Adventures pályázat |
28 397 200 Ft |
1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.) |
|||||
Lechner Tudásközpont Kft. - településterm elkészítése pályázat |
3 000 000 Ft |
43/2021 (X.28.) |
|||||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
40/2021 (X.11.) |
||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések |
6 522 872 Ft |
77/2021 (XI.17) |
|||||
15. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2022. év Ft/Év |
TOP-5.3.1 |
Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei |
4 889 500 |
4 889 500 |
TOP-2.1.3 |
Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
79 885 628 |
79 885 628 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2021. év Ft |
Interreg |
Aqua adventures |
659 045 |
217 555 889 |
A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.