Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 11- 2022. 05. 22Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Kistolmács Község Önkormányzatára.
2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 369 898 726 forintban,
b) kiadási főösszegét 369 898 726 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 126 693 877 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 44 317 779 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 26 795 350 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12 076 029 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 3 060 000 forint
ad) Működési bevételek: 2 386 400 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 82 376 098 forint, amely összeg jogcíme felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 126 193 877 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 500 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 243 204 849 forint összegben állapítja meg, amelynek jogcíme előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 369 025 293 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 102 636 863 forint
aa) Személyi juttatások: 23 601 134 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 738 734 forint
ac) Dologi kiadások: 68 593 731 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 960 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 7 743 264 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 266 388 430 forint
ba) Beruházások: 264 259 617 forint
bb) Felújítások: 1 276 008 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 852 805 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 368 475 293 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 550 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 873 433 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 873 433 forint.
(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2022. évben nem képez.
(12) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2022. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 242 331 416 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 58 319 084 forintos működési hiány és 184 012 332 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 243 204 849 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 873 433 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 128 00 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 3 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
5. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kis összegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
7. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.
10. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 019 911 |
26 795 350 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 857 911 |
13 848 895 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 892 000 |
7 233 300 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
12 276 654 |
12 076 029 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 276 654 |
12 076 029 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
227 869 890 |
82 376 098 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
227 869 890 |
82 376 098 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
820 000 |
3 060 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
800 000 |
2 450 000 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
600 000 |
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
10 000 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 670 200 |
2 386 400 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 160 000 |
1 076 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
100 |
200 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
800 000 |
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
200 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
266 656 655 |
126 693 877 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
28 814 201 |
243 204 849 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 814 201 |
243 204 849 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
28 814 201 |
243 204 849 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
295 470 856 |
369 898 726 |
K I A D Á S O K |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
116 670 147 |
102 636 863 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
17 703 581 |
23 601 134 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 239 493 |
1 738 734 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
83 063 405 |
68 593 731 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
960 000 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 163 668 |
7 743 264 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 013 668 |
7 693 264 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
50 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
177 839 913 |
266 388 430 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
174 011 100 |
264 259 617 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
||
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
118 628 425 |
177 912 685 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
18 379 843 |
30 194 455 |
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
37 002 832 |
56 152 477 |
2.6. |
K7 |
Felújítások |
2 976 008 |
1 276 008 |
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 343 313 |
1 004 731 |
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
632 695 |
271 277 |
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
852 805 |
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
852 805 |
852 805 |
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
294 510 060 |
369 025 293 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
960 796 |
873 433 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
960 796 |
873 433 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
295 470 856 |
369 898 726 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-27 853 405 |
- 242 331 416 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
27 853 405 |
242 331 416 |
|
2. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
26 795 350 |
26 795 350 |
Felhalmozási célú támogatások |
82 376 098 |
82 376 098 |
|||||
Működési célú támogatások |
12 076 029 |
12 076 029 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
3 060 000 |
3 060 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
1 886 400 |
500 000 |
2 386 400 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
43 817 779 |
500 000 |
0 |
44 317 779 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
82 376 098 |
0 |
0 |
82 376 098 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
243 204 849 |
243 204 849 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
243 204 849 |
0 |
243 204 849 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
287 022 628 |
500 000 |
0 |
287 522 628 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 376 098 |
0 |
0 |
82 376 098 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
23 601 134 |
23 601 134 |
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 738 734 |
1 738 734 |
Beruházási kiadások |
264 259 617 |
264 259 617 |
|||||
Dologi kiadások |
68 093 731 |
500 000 |
68 593 731 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
960 000 |
960 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
852 805 |
852 805 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
7 693 264 |
7 693 264 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
50 000 |
50 000 |
||||||||
Tartalék |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
102 086 863 |
550 000 |
0 |
102 636 863 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
266 388 430 |
0 |
0 |
266 388 430 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
873 433 |
873 433 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
873 433 |
0 |
0 |
873 433 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
102 960 296 |
550 000 |
0 |
103 510 296 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
266 388 430 |
0 |
0 |
266 388 430 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
126 193 877 |
500 000 |
126 693 877 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
368 475 293 |
550 000 |
369 025 293 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-242 281 416 |
-50 000 |
-242 331 416 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
369 398 726 |
500 000 |
369 898 726 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
369 348 726 |
550 000 |
369 898 726 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
50 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
800 400 |
800 400 |
||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
20 000 |
20 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
530 000 |
530 000 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
26 795 350 |
26 795 350 |
||||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
243 204 849 |
243 204 849 |
||||||||||
7 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
11 091 779 |
2 490 470 |
13 582 249 |
|||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
984 250 |
79 885 628 |
80 869 878 |
|||||||||
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
12 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
36 000 |
36 000 |
||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
0 |
|||||||||||
14 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
3 060 000 |
3 060 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
38 871 379 |
82 376 098 |
3 060 000 |
2 386 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 204 849 |
0 |
369 898 726 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 414 330 |
150 835 |
2 933 056 |
11 498 221 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
105 000 |
1 040 000 |
1 145 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 299 000 |
560 000 |
1 276 008 |
3 135 008 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
873 433 |
873 433 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
500 460 |
500 460 |
|||||||||||
6 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 953 525 |
500 000 |
4 122 136 |
1 996 440 |
13 572 101 |
||||||||
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
852 805 |
852 805 |
|||||||||||
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
70 000 |
70 000 |
|||||||||||
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
130 000 |
130 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
51 505 893 |
7 192 804 |
259 605 677 |
318 304 374 |
|||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 450 000 |
1 450 000 |
|||||||||||
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
930 000 |
930 000 |
|||||||||||
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
3 179 000 |
405 745 |
1 125 000 |
4 709 745 |
|||||||||
15 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
510 000 |
510 000 |
|||||||||||
16 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
17 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 154 625 |
152 154 |
1 970 000 |
1 057 500 |
4 334 279 |
||||||||
18 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
19 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 899 654 |
530 000 |
1 943 646 |
6 373 300 |
|||||||||
20 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
960 000 |
960 000 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
23 601 134 |
1 738 734 |
68 593 731 |
960 000 |
0 |
7 743 264 |
264 259 617 |
1 276 008 |
852 805 |
0 |
873 433 |
369 898 726 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||
K1 |
Személyi juttatások |
23 601 134 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 738 734 |
K3 |
Dologi kiadások |
68 593 731 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
960 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 743 264 |
Működési költségvetés összesen: |
102 636 863 |
|
K6 |
Beruházások |
264 259 617 |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
852 805 |
K512 |
Tartalék |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
266 388 430 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
369 025 293 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
873 433 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
369 898 726 |
|
6. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 693 264 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
200 000 |
|||
Bursa Hungarica |
200 000 |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
7 458 864 |
|||
EÜ központ hozzájárulás |
150 300 |
|||
Belső ellenőri hozzájárulás |
115 760 |
|||
pályázat céltámogatása |
7 192 804 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
34 400 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
17 200 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
17 200 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
50 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
50 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
7 743 264 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
852 805 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
852 805 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
852 805 |
||
7. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 076 029 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
984 250 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
11 091 779 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
11 091 779 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
12 076 029 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
82 376 098 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
79 885 628 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 490 470 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
2 490 470 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
82 376 098 |
|||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
|||
8. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
Felújítás összesen |
1 276 008 |
Beuházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Interreg aqua- ventures projekt |
168 609 600 |
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
1 996 440 |
MFP- falugondnoki busz beszerzése |
14 825 008 |
Temetői harang |
1 040 000 |
Emlékmű |
560 000 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
567 500 |
Önkormányzatok kúlturális rendezvény tám. |
490 000 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
76 171 069 |
Beruházás összesen |
264 259 617 |
9. melléklet
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 946 016 |
5 389 171 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 019 |
26 795 350 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
350 797 |
194 895 |
3 710 957 |
788 792 |
755 792 |
755 792 |
755 792 |
755 792 |
755 792 |
1 740 042 |
755 793 |
755 793 |
12 076 029 |
Közhatalmi bevételek |
3 000 |
200 000 |
1 225 000 |
2 000 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
1 225 000 |
5 000 |
3 060 000 |
|||
Működési bevételek |
400 000 |
80 400 |
400 000 |
400 000 |
250 000 |
250 000 |
10 000 |
500 000 |
20 000 |
76 000 |
2 386 400 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
79 885 628 |
1 700 000 |
790 470 |
82 376 098 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
243 204 849 |
243 204 849 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
245 504 662 |
86 069 694 |
8 662 373 |
3 136 808 |
3 201 808 |
3 101 808 |
2 951 808 |
3 652 278 |
3 926 808 |
4 186 058 |
2 721 809 |
2 782 812 |
369 898 726 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 763 |
23 601 134 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 894 |
144 890 |
1 738 734 |
Dologi kiadások |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 147 |
68 593 731 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
150 000 |
60 000 |
50 000 |
100 000 |
250 000 |
150 000 |
960 000 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
3 596 402 |
300 460 |
3 596 402 |
100 000 |
50 000 |
7 743 264 |
||||||
Beruházás |
50 000 000 |
1 040 000 |
50 000 000 |
26 171 069 |
1 617 500 |
1 996 440 |
50 000 000 |
14 825 008 |
68 609 600 |
264 259 617 |
|||
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
852 805 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
873 433 |
873 433 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
8 801 233 |
8 680 605 |
61 624 202 |
9 318 260 |
57 887 800 |
33 998 869 |
9 445 300 |
13 470 642 |
58 027 800 |
7 877 800 |
22 902 807 |
77 863 408 |
369 898 726 |
10. melléklet
Adatok: Fő-ben |
||||||
2022. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Város és községgazdálkodás (traktoros) |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
4,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
6,0 |
6,0 |
||||
Összesen: |
10,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
7,0 |
0,0 |
11. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2022 év |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
960 000 |
0 |
960 000 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
860 000 |
0 |
860 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
860 000 |
0 |
860 000 |
|||
-temetési segély |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
760 000 |
0 |
760 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
960 000 |
0 |
960 000 |
||
12. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 848 895 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 172 594 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 448 863 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
126 035 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
783 082 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 318 321 |
||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
|||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
7 233 300 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 091 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
||
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
3 443 155 |
||
Polgármester illetmény kieg. Tám |
3 443 155 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
26 795 350 |
||
13. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
244 013 304 |
1 491 358 |
8 801 233 |
-7 309 875 |
236 703 429 |
0 |
0 |
0 |
236 703 429 |
Halmozott |
1 491 358 |
8 801 233 |
-7 309 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
236 703 429 |
86 069 694 |
8 680 605 |
77 389 089 |
314 092 518 |
0 |
0 |
0 |
314 092 518 |
Halmozott |
87 561 052 |
17 481 838 |
70 079 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
314 092 518 |
8 662 373 |
61 624 202 |
-52 961 829 |
261 130 689 |
0 |
0 |
0 |
261 130 689 |
Halmozott |
96 223 425 |
79 106 040 |
17 117 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
261 130 689 |
3 136 808 |
9 318 260 |
-6 181 452 |
254 949 237 |
0 |
0 |
0 |
254 949 237 |
Halmozott |
99 360 233 |
88 424 300 |
10 935 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
254 949 237 |
3 201 808 |
57 887 800 |
-54 685 992 |
200 263 245 |
0 |
0 |
0 |
200 263 245 |
Halmozott |
102 562 041 |
146 312 100 |
-43 750 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
200 263 245 |
3 101 808 |
33 998 869 |
-30 897 061 |
169 366 184 |
0 |
0 |
0 |
169 366 184 |
Halmozott |
105 663 849 |
180 310 969 |
-74 647 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
169 366 184 |
2 951 808 |
9 445 300 |
-6 493 492 |
162 872 692 |
0 |
0 |
0 |
162 872 692 |
Halmozott |
108 615 657 |
189 756 269 |
-81 140 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
162 872 692 |
3 652 278 |
13 470 642 |
-9 818 364 |
153 054 328 |
0 |
0 |
0 |
153 054 328 |
Halmozott |
112 267 935 |
203 226 911 |
-90 958 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
153 054 328 |
3 926 808 |
58 027 800 |
-54 100 992 |
98 953 336 |
0 |
0 |
0 |
98 953 336 |
Halmozott |
116 194 743 |
261 254 711 |
-145 059 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
98 953 336 |
4 186 058 |
7 877 800 |
-3 691 742 |
95 261 594 |
0 |
0 |
0 |
95 261 594 |
Halmozott |
120 380 801 |
269 132 511 |
-148 751 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
95 261 594 |
2 721 809 |
22 902 807 |
-20 180 998 |
75 080 596 |
0 |
0 |
0 |
75 080 596 |
Halmozott |
123 102 610 |
292 035 318 |
-168 932 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
75 080 596 |
2 782 812 |
77 863 408 |
-75 080 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
125 885 422 |
369 898 726 |
-244 013 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet
Megnevezés |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Határozat |
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása) |
659 045 EUR |
12/2019. (IV.25.) |
|||||
Magyar Falu Program - temető felújítás |
1 000 000 Ft |
9/2020. (II.10.) |
|||||
Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése |
2 762 123 Ft |
28/2020. (IX.17) |
|||||
Aqua Adventures pályázat |
28 397 200 Ft |
1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.) |
|||||
Lechner Tudásközpont Kft. - településterm elkészítése pályázat |
3 000 000 Ft |
43/2021 (X.28.) |
|||||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
40/2021 (X.11.) |
||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések |
6 522 872 Ft |
77/2021 (XI.17) |
|||||
15. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2022. év Ft/Év |
TOP-5.3.1 |
Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei |
4 889 500 |
4 889 500 |
TOP-2.1.3 |
Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
79 885 628 |
79 885 628 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2021. év Ft |
Interreg |
Aqua adventures |
659 045 |
217 555 889 |