Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 23- 2022. 12. 07

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.05.23.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Kistolmács Község Önkormányzatára.

2. §1 (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 373 658 327 forintban,

b) kiadási főösszegét 373 658 327 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 130 095 632 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 44 719 534 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 26 795 350 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12 477 784 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 3 060 000 forint

ad) Működési bevételek: 2 386 400 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 85 376 098 forint, amely összeg jogcíme felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 129 595 632 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 500 000 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 243 562 695 forint összegben állapítja meg:

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 243 204 849 forintban

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 357 846 forintban

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 372 427 048 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 102 510 178 forint

aa) Személyi juttatások: 23 601 134 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 738 734 forint

ac) Dologi kiadások: 67 751 264 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 960 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 8 459 046 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 269 916 870 forint

ba) Beruházások: 267 788 057 forint

bb) Felújítások: 1 276 008 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 852 805 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 371 872 748 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 554 300 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 231 279 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 231 279 forint.

(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2022. évben nem képez.

(12) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2022. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. §2 (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 242 331 416 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 57 790 644 forintos működési hiány és 184 540 772 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 243 562 695 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 231 279 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.

(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 128 00 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 3 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

5. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei

7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.

(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.

(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.

6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.

d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

b) reprezentációs kiadások

c) kis összegű szolgáltatási kiadások

d) elszámolásra felvett előlegek

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások

g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.

10. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet3

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 019 911

26 795 350

0

26 795 350

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 857 911

13 848 895

0

13 848 895

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 892 000

7 233 300

0

7 233 300

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

0

3 443 155

0

3 443 155

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

12 276 654

12 076 029

401 755

12 477 784

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

12 276 654

12 076 029

401 755

12 477 784

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

227 869 890

82 376 098

3 000 000

85 376 098

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

227 869 890

82 376 098

3 000 000

85 376 098

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

820 000

3 060 000

0

3 060 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

800 000

2 450 000

0

2 450 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

600 000

0

600 000

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

10 000

0

10 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 670 200

2 386 400

0

2 386 400

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

500 000

0

500 000

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

10 000

0

10 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

1 160 000

1 076 000

0

1 076 000

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

100

200

0

200

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

800 000

0

800 000

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

100

200

0

200

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

0

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

0

0

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

266 656 655

126 693 877

3 401 755

130 095 632

10.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

0

0

12.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

28 814 201

243 204 849

0

243 204 849

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 814 201

243 204 849

0

243 204 849

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

357 846

357 846

14.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

28 814 201

243 204 849

357 846

243 562 695

15.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

295 470 856

369 898 726

3 759 601

373 658 327

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

116 670 147

102 636 863

-126 685

102 510 178

1.1.

K1

Személyi juttatások

17 703 581

23 601 134

0

23 601 134

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 239 493

1 738 734

0

1 738 734

1.3.

K3

Dologi kiadások

83 063 405

68 593 731

-842 467

67 751 264

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

960 000

0

960 000

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 163 668

7 743 264

715 782

8 459 046

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 013 668

7 693 264

711 482

8 404 746

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K512

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

150 000

50 000

4 300

54 300

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

177 839 913

266 388 430

3 528 440

269 916 870

2.1.

K6

Beruházások

174 011 100

264 259 617

3 528 440

267 788 057

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

0

0

2 362 205

2 362 205

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

118 628 425

177 912 685

-1 572 000

176 340 685

2.4.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

18 379 843

30 194 455

1 988 094

32 182 549

2.5.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

37 002 832

56 152 477

750 141

56 902 618

2.6.

K7

Felújítások

2 976 008

1 276 008

1 276 008

2.7.

K71

Ingatlanok felújítása

2 343 313

1 004 731

0

1 004 731

2.8.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

2.9.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

632 695

271 277

0

271 277

2.10.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

852 805

0

852 805

2.11.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.12.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.13.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

852 805

852 805

0

852 805

2.14.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.15.

K87

- Lakástámogatás

2.16.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

0

0

0

0

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

294 510 060

369 025 293

3 401 755

372 427 048

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

7.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

960 796

873 433

357 846

1 231 279

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

960 796

873 433

357 846

1 231 279

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

295 470 856

369 898 726

3 759 601

373 658 327

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-27 853 405

-242 331 416

- 242 331 416

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

27 853 405

242 331 416

242 331 416

2. melléklet4

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

26 795 350

26 795 350

Felhalmozási célú támogatások

85 376 098

85 376 098

Működési célú támogatások

12 477 784

12 477 784

Felhalmozási bevételek

0

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Közhatalmi bevételek

3 060 000

3 060 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

1 886 400

500 000

2 386 400

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

44 219 534

500 000

0

44 719 534

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

85 376 098

0

0

85 376 098

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

357 846

357 846

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

243 204 849

243 204 849

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

243 562 695

0

243 562 695

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

287 782 229

500 000

0

288 282 229

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

85 376 098

0

0

85 376 098

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

23 601 134

23 601 134

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

1 738 734

1 738 734

Beruházási kiadások

267 788 057

267 788 057

Dologi kiadások

67 251 264

500 000

67 751 264

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

960 000

960 000

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

852 805

852 805

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

8 404 746

8 404 746

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

54 300

54 300

Tartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

101 955 878

554 300

0

102 510 178

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

269 916 870

0

0

269 916 870

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 231 279

1 231 279

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 231 279

0

0

1 231 279

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

103 187 157

554 300

0

103 741 457

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

269 916 870

0

0

269 916 870

Költségvetési bevételek összesen

129 595 632

500 000

130 095 632

Költségvetési kiadások összesen:

371 872 748

554 300

372 427 048

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-242 277 116

-54 300

-242 331 416

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

373 158 327

500 000

373 658 327

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

373 104 027

554 300

373 658 327

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

54 300

-54 300

0

0

3. melléklet5

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

800 400

800 400

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

20 000

20 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

530 000

530 000

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

26 795 350

357 846

27 153 196

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

243 204 849

243 204 849

7

041233

Közcélú foglalkoztatás

K

11 091 779

2 490 470

13 582 249

8

042130

Növénytermesztés

Ö

500 000

500 000

9

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

K

0

10

062020

Településfejlesztés

K

984 250

82 885 628

83 869 878

11

066010

Zöldterületkezelés

K

500 000

500 000

12

066020

Város-és községgazdálkodás

K

179 032

36 000

215 032

13

082092

Közművelődés

K

222 723

222 723

14

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

0

15

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

3 060 000

3 060 000

Önkormányzat összesen

39 273 134

85 376 098

3 060 000

2 386 400

0

0

0

0

243 204 849

357 846

373 658 327

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet6

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

8 414 330

150 835

3 112 071

11 677 236

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

105 000

1 040 000

1 145 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 299 000

560 000

1 276 008

3 135 008

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

1 231 279

1 231 279

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

500 460

500 460

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

6 953 525

500 000

4 122 136

1 996 440

13 572 101

7

042130

Növénytermesztés

Ö

500 000

500 000

8

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

852 805

852 805

9

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

70 000

70 000

10

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K

130 000

130 000

11

062020

Településfejlesztés

K

50 794 411

7 904 286

262 605 677

321 304 374

12

064010

Közvilágítás

K

1 450 000

1 450 000

13

066010

Zöldterületkezelés

K

930 000

930 000

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

3 179 000

405 745

1 125 000

218 440

4 928 185

15

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

510 000

510 000

16

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

0

17

082092

Közművelődés

K

1 154 625

152 154

1 660 000

1 367 500

4 334 279

18

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

54 300

54 300

19

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

3 899 654

530 000

1 943 646

6 373 300

20

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

0

21

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

22

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

960 000

960 000

Önkormányzat összesen

23 601 134

1 738 734

67 751 264

960 000

0

8 459 046

267 788 057

1 276 008

852 805

0

1 231 279

373 658 327

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet7

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

23 601 134

0

23 601 134

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 738 734

0

1 738 734

K3

Dologi kiadások

68 593 731

-842 467

67 751 264

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

960 000

0

960 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 743 264

715 782

8 459 046

Működési költségvetés összesen:

102 636 863

-126 685

102 510 178

K6

Beruházások

264 259 617

3 528 440

267 788 057

K7

Felújítások

1 276 008

0

1 276 008

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

852 805

0

852 805

K512

Tartalék

0

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

266 388 430

3 528 440

269 916 870

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

369 025 293

3 401 755

372 427 048

K9

Finanszírozási kiadások

873 433

357 846

1 231 279

Önkormányzat kiadásai összesen

369 898 726

3 759 601

373 658 327

6. melléklet8

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 693 264

711482

7 693 264

ebből: központi költségvetési szervek

200 000

0

200 000

Bursa Hungarica

200 000

0

200 000

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

711482

711 482

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

7 458 864

0

7 458 864

EÜ központ hozzájárulás

150 300

0

150 300

Belső ellenőri hozzájárulás

115 760

0

115 760

pályázat céltámogatása

7 192 804

0

7 192 804

ebből: társulások és költségvetési szerveik

34 400

0

34 400

Európai Területi Társulás tagdíj

17 200

0

17 200

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

17 200

0

17 200

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

8600

54 300

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

50 000

4300

54 300

egyesületek és civil szervezetek támogatása

50 000

4300

54 300

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

7 743 264

720082

7747564

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

852 805

0

852 805

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

852 805

0

852 805

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

852 805

0

852805

7. melléklet9

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12 076 029

401 755

12 477 784

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

222 723

222 723

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

984 250

179 032

1 163 282

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

11 091 779

0

11 091 779

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

11 091 779

0

11 091 779

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

12 076 029

401 755

12 477 784

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

82 376 098

3 000 000

85 376 098

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

79 885 628

0

79 885 628

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

3 000 000

3 000 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

2 490 470

0

2 490 470

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

2 490 470

0

2 490 470

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

82 376 098

0

85 376 098

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

0

0

8. melléklet10

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

2022. évi előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

Viziközmű vagyon felújítása

1 276 008

0

1 276 008

Felújítás összesen

1 276 008

0

1 276 008

Beuházás megnevezése

2022. évi előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

Interreg aqua- ventures projekt

168 609 600

0

168 609 600

Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés

1 996 440

0

1 996 440

MFP- falugondnoki busz beszerzése

14 825 008

0

14 825 008

Temetői harang

1 040 000

0

1 040 000

Emlékmű

560 000

0

560 000

Művelődési ház eszközbeszerzés

567 500

0

567 500

Önkormányzatok kúlturális rendezvény tám.

490 000

310 000

800 000

TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

76 171 069

0

76 171 069

Kamerarendszer

0

218 440

218 440

Települéés rendezési terv

0

3 000 000

3 000 000

Beruházás összesen

264 259 617

3 528 440

267 788 057

9. melléklet11

Előirányzat-felhasználási terv

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

1 946 016

5 389 171

1 946 016

1 946 016

1 946 016

1 946 016

1 946 016

1 946 016

1 946 016

1 946 016

1 946 016

1 946 019

26 795 350

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

350 797

194 895

3 933 680

788 792

755 792

755 792

755 792

755 792

755 792

1 740 042

934 825

755 793

12 477 784

Közhatalmi bevételek

3 000

200 000

1 225 000

2 000

100 000

150 000

150 000

1 225 000

5 000

3 060 000

Működési bevételek

400 000

80 400

400 000

400 000

250 000

250 000

10 000

500 000

20 000

76 000

2 386 400

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről

0

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

79 885 628

1 700 000

3 000 000

790 470

85 376 098

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

243 204 849

239 941

117 905

243 562 695

Bevételek összesen

245 504 662

86 309 635

9 003 001

3 136 808

6 201 808

3 101 808

2 951 808

3 652 278

3 926 808

4 186 058

2 900 841

2 782 812

373 658 327

Kiadások

Személyi juttatások

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 761

1 966 763

23 601 134

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

144 895

144 895

144 895

144 895

144 895

144 895

144 895

144 895

144 895

144 895

144 894

144 890

1 738 734

Dologi kiadások

5 716 144

5 716 144

5 716 144

5 716 144

5 716 144

5 716 144

5 716 144

5 716 144

5 716 144

4 873 677

5 716 144

5 716 147

67 751 264

Ellátottak pénzbeli juttatásai

200 000

150 000

60 000

50 000

100 000

250 000

150 000

960 000

Egyéb működési célú kiadások

100 000

3 596 402

300 460

715 782

3 596 402

100 000

50 000

8 459 046

Beruházás

218 440

50 000 000

1 350 000

50 000 000

26 171 069

1 617 500

1 996 440

50 000 000

3 000 000

14 825 008

68 609 600

267 788 057

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Tartalék

0

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

852 805

Finanszírozási kiadások

873 433

239 941

117 905

1 231 279

Kiadások összesen

8 801 233

9 138 986

61 742 107

9 628 260

58 603 582

33 998 869

9 445 300

13 470 642

58 027 800

10 035 333

22 902 807

77 863 408

373 658 327

10. melléklet

Kistolmács Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete 2022. évben

Adatok: Fő-ben

2022. évi létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyves

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Közművelődés

1,0

1,0

Város és községgazdálkodás (traktoros)

1,0

1,0

Létszámkeret összesen

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

Közmunkaprogram dolgozói:

6,0

6,0

Összesen:

10,0

1,0

1,0

1,0

7,0

0,0

11. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022.ÉV

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat 2022 év

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Családi támogatások

K42

0

0

0

104051

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)

K425

0

0

0

2.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

960 000

0

960 000

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

860 000

0

860 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

860 000

0

860 000

-temetési segély

100 000

0

100 000

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

760 000

0

760 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

100 000

0

100 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

960 000

0

960 000

12. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2022. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Eredeti hozzájárulás

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 848 895

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 172 594

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 448 863

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

126 035

bd) közutak fenntartásának támogatása

783 082

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 318 321

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

7 233 300

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 091 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

III.6. Szociális ágazati összevont pótlék

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

3 443 155

Polgármester illetmény kieg. Tám

3 443 155

Állami hozzájárulás összesen:

26 795 350

13. melléklet12

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2022. ÉVRE

Adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

244 013 304

1 491 358

8 801 233

-7 309 875

236 703 429

0

0

0

236 703 429

Halmozott

1 491 358

8 801 233

-7 309 875

0

0

0

0

Február

Havi

236 703 429

86 309 635

9 138 986

77 170 649

313 874 078

0

0

0

313 874 078

Halmozott

87 800 993

17 940 219

69 860 774

0

0

0

0

Március

Havi

313 874 078

9 003 001

61 742 107

-52 739 106

261 134 972

0

0

0

261 134 972

Halmozott

96 803 994

79 682 326

17 121 668

0

0

0

0

Április

Havi

261 134 972

3 136 808

9 628 260

-6 491 452

254 643 520

0

0

0

254 643 520

Halmozott

99 940 802

89 310 586

10 630 216

0

0

0

0

Május

Havi

254 643 520

6 201 808

58 603 582

-52 401 774

202 241 746

0

0

0

202 241 746

Halmozott

106 142 610

147 914 168

-41 771 558

0

0

0

0

Június

Havi

202 241 746

3 101 808

33 998 869

-30 897 061

171 344 685

0

0

0

171 344 685

Halmozott

109 244 418

181 913 037

-72 668 619

0

0

0

0

Július

Havi

171 344 685

2 951 808

9 445 300

-6 493 492

164 851 193

0

0

0

164 851 193

Halmozott

112 196 226

191 358 337

-79 162 111

0

0

0

0

Augusztus

Havi

164 851 193

3 652 278

13 470 642

-9 818 364

155 032 829

0

0

0

155 032 829

Halmozott

115 848 504

204 828 979

-88 980 475

0

0

0

0

Szeptember

Havi

155 032 829

3 926 808

58 027 800

-54 100 992

100 931 837

0

0

0

100 931 837

Halmozott

119 775 312

262 856 779

-143 081 467

0

0

0

0

Október

Havi

100 931 837

4 186 058

10 035 333

-5 849 275

95 082 562

0

0

0

95 082 562

Halmozott

123 961 370

272 892 112

-148 930 742

0

0

0

0

November

Havi

95 082 562

2 900 841

22 902 807

-20 001 966

75 080 596

0

0

0

75 080 596

Halmozott

126 862 211

295 794 919

-168 932 708

0

0

0

0

December

Havi

75 080 596

2 782 812

77 863 408

-75 080 596

0

0

0

0

0

Halmozott

129 645 023

373 658 327

-244 013 304

0

0

0

0

14. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Határozat

Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása)

659 045 EUR

12/2019. (IV.25.)

Magyar Falu Program - temető felújítás

1 000 000 Ft

9/2020. (II.10.)

Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése

2 762 123 Ft

28/2020. (IX.17)

Aqua Adventures pályázat

28 397 200 Ft

1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.)

Lechner Tudásközpont Kft. - településterm elkészítése pályázat

3 000 000 Ft

43/2021 (X.28.)

VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása

2 000 000 Ft

100 000 Ft

40/2021 (X.11.)

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések

6 522 872 Ft

77/2021 (XI.17)

15. melléklet

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2022. év Ft/Év

TOP-5.3.1

Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei

4 889 500

4 889 500

TOP-2.1.3

Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

79 885 628

79 885 628

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett Kifizetés 2021. év Ft

Interreg

Aqua adventures

659 045

217 555 889

1

A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.