Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 21- 2026. 12. 30Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 301 620 400 forint,
b) kiadási főösszegét 58 415 551 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 272 649 310 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 44 252 077 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 25 752 345 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12 411 627 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 3 400 535 forint
ad) Működési bevételek: 2 658 770 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 28 800 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 228 397 233 forint, ami a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton jelenik meg.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 28 971 090 forint összegben állapítja meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 28 054 300 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 916 790 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Kistolmács Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 7. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 57 411 398 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 42 509 739 forint
aa) Személyi juttatások: 17 561 378 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 805 740 forint
ac) Dologi kiadások: 15 739 142 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 184 035 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 5 219 444 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 14 901 659 forint, mely összegből a beruházások teljesítése 14 901 659 forint.
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 004 153 forint összegben hagyja jóvá, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
(10) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A 2021. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 215 237 912 forint többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 27 966 937 forint többlet keletkezett.
2. A létszám gazdálkodás
2. § (1) Kistolmács Község Önkormányzata létszáma a 10. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 5 fő.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata által az ellátottak részére 2021. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(9) A Képviselő-testület 2021. évben EU-s támogatással járó projektek listáját a 13. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(11) Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évben kedvezményt, mentességet nem nyújtott.
4. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(3) Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2021. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata pénzeszközeinek 2021. évi változását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2021. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
5. § (1) Kistolmács Község Önkormányzata a 2021. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(2) Az Képviselő-testület a 2021. évi maradvány összegét 243 204 849 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.
(3) Az önkormányzat 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2022. május 21-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 177 874 |
24 019 911 |
25 752 345 |
25 752 345 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 848 874 |
14 857 911 |
14 887 457 |
14 887 457 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 529 000 |
6 892 000 |
7 243 542 |
7 243 542 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
1 308 146 |
1 308 146 |
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
43 200 |
43 200 |
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
5 924 614 |
12 276 654 |
14 716 095 |
12 411 627 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 924 614 |
12 276 654 |
14 716 095 |
12 411 627 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 873 250 |
227 869 890 |
323 964 178 |
228 397 233 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 873 250 |
227 869 890 |
323 964 178 |
228 397 233 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 610 000 |
820 000 |
3 423 000 |
3 400 535 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 600 000 |
800 000 |
3 100 000 |
3 094 171 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
500 000 |
0 |
303 000 |
302 800 |
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
3 564 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 591 840 |
1 670 200 |
2 675 295 |
2 658 770 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
500 000 |
559 000 |
558 343 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
335 000 |
1 160 000 |
1 611 500 |
1 600 730 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
100 |
163 |
163 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 576 840 |
0 |
494 530 |
494 530 |
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
100 |
102 |
4 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
28 800 |
28 800 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
7.2. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
28 800 |
28 800 |
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 177 578 |
266 656 655 |
370 559 713 |
272 649 310 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
45 498 316 |
28 814 201 |
28 054 300 |
28 054 300 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 498 316 |
28 814 201 |
28 054 300 |
28 054 300 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
181 946 |
0 |
916 790 |
916 790 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
45 680 262 |
28 814 201 |
28 971 090 |
28 971 090 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
83 857 840 |
295 470 856 |
399 530 803 |
301 620 400 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 494 758 |
116 670 147 |
117 195 210 |
42 509 739 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
17 854 326 |
17 703 581 |
18 864 283 |
17 561 378 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 725 894 |
2 239 493 |
2 333 866 |
1 805 740 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
13 988 272 |
83 063 405 |
81 269 373 |
15 739 142 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 479 000 |
1 500 000 |
2 184 320 |
2 184 035 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
447 266 |
12 163 668 |
12 543 368 |
5 219 444 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
28 800 |
28 800 |
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
347 266 |
12 013 668 |
12 013 668 |
4 820 864 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
150 000 |
500 900 |
369 780 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
38 591 481 |
177 839 913 |
281 331 440 |
14 901 659 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
15 094 576 |
174 011 100 |
277 502 627 |
14 901 659 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
8 460 000 |
8 460 000 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
9 349 992 |
118 628 425 |
178 605 645 |
1 950 000 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2 535 500 |
18 379 843 |
31 460 715 |
1 323 590 |
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
3 209 084 |
37 002 832 |
58 976 267 |
3 168 069 |
2.6. |
K7 |
Felújítások |
22 644 100 |
2 976 008 |
2 976 008 |
0 |
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
17 830 000 |
2 343 313 |
2 343 313 |
0 |
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
4 814 100 |
632 695 |
632 695 |
0 |
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
852 805 |
852 805 |
0 |
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
852 805 |
852 805 |
0 |
|
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
852 805 |
|||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 622 540 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
7 622 540 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
82 708 779 |
294 510 060 |
398 526 650 |
57 411 398 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 149 061 |
960 796 |
1 004 153 |
1 004 153 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 149 061 |
960 796 |
1 004 153 |
1 004 153 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
83 857 840 |
295 470 856 |
399 530 803 |
58 415 551 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-44 531 201 |
-27 853 405 |
-27 966 937 |
215 237 912 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
44 531 201 |
27 853 405 |
27 966 937 |
27 966 937 |
|
2. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III. Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkormányzat működési támogatása (állami) |
25 752 345 |
25 752 345 |
Felhalmozási célú támogatások |
228 397 233 |
228 397 233 |
|||||
Működési célú támogatások |
12 411 627 |
12 411 627 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 400 535 |
3 400 535 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
2 100 425 |
558 345 |
2 658 770 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
28 800 |
28 800 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
43 693 732 |
558 345 |
0 |
44 252 077 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
228 397 233 |
0 |
0 |
228 397 233 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
916 790 |
916 790 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
28 054 300 |
28 054 300 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
28 971 090 |
0 |
28 971 090 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
72 664 822 |
558 345 |
0 |
73 223 167 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
228 397 233 |
0 |
0 |
228 397 233 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigzgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigzgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
17 561 378 |
17 561 378 |
Felújítás |
0 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 805 740 |
1 805 740 |
Beruházási kiadások |
14 901 659 |
14 901 659 |
|||||
Dologi kiadások |
15 118 954 |
620 188 |
15 739 142 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 184 035 |
2 184 035 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
28 800 |
28 800 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
4 820 864 |
4 820 864 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
350 900 |
18 880 |
369 780 |
|||||||
Tartalék |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
41 870 671 |
639 068 |
0 |
42 509 739 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
14 901 659 |
0 |
0 |
14 901 659 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 004 153 |
1 004 153 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 004 153 |
0 |
0 |
1 004 153 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
42 874 824 |
639 068 |
0 |
43 513 892 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
14 901 659 |
0 |
0 |
14 901 659 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
272 090 965 |
558 345 |
272 649 310 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
56 772 330 |
639 068 |
57 411 398 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
215 318 635 |
-80 723 |
215 237 912 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
301 062 055 |
558 345 |
301 620 400 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
57 776 483 |
639 068 |
58 415 551 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
243 285 572 |
-80 723 |
0 |
243 204 849 |
||||||
3. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
494 695 |
494 695 |
||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
5 000 |
5 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
784 256 |
784 256 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
25 752 345 |
916 790 |
26 669 135 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
28 054 300 |
28 054 300 |
||||||||||
7 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 620 497 |
3 740 785 |
10 361 282 |
|||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
558 345 |
558 345 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
4 616 732 |
224 656 448 |
229 273 180 |
|||||||||
11 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos |
K |
28 800 |
28 800 |
||||||||||
12 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
731 974 |
731 974 |
||||||||||
13 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
184 398 |
36 000 |
220 398 |
|||||||||
14 |
082092 |
Közművelődés |
K |
990 000 |
48 500 |
1 038 500 |
|||||||||
15 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
16 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
3 400 535 |
3 400 535 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
38 163 972 |
228 397 233 |
3 400 535 |
2 658 770 |
0 |
28 800 |
0 |
0 |
28 054 300 |
916 790 |
301 620 400 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
6 614 873 |
459 780 |
1 734 433 |
142 989 |
8 952 075 |
||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
130 025 |
130 025 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
417 080 |
417 080 |
|||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
28 800 |
1 004 153 |
1 032 953 |
||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
4 820 864 |
4 820 864 |
|||||||||||
6 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
4 982 603 |
414 331 |
1 445 829 |
3 587 750 |
10 430 513 |
||||||||
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
620 188 |
620 188 |
|||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
13 983 |
13 983 |
|||||||||||
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
79 483 |
79 483 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
5 289 915 |
10 744 200 |
16 034 115 |
||||||||||
12 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építésa |
K |
350 900 |
350 900 |
|||||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
993 036 |
993 036 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
265 080 |
265 080 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
2 611 200 |
404 736 |
506 206 |
3 522 142 |
|||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
361 078 |
361 078 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 844 609 |
426 720 |
2 271 329 |
||||||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
18 880 |
18 880 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 352 702 |
526 893 |
2 038 197 |
5 917 792 |
|||||||||
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
2 184 035 |
2 184 035 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
17 561 378 |
1 805 740 |
15 739 142 |
2 184 035 |
28 800 |
5 190 644 |
14 901 659 |
0 |
0 |
0 |
1 004 153 |
58 415 551 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet
Adatok:Ft-ban |
||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
17 703 581 |
18 864 283 |
17 561 378 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 239 493 |
2 333 866 |
1 805 740 |
K3 |
Dologi kiadások |
83 063 405 |
81 269 373 |
15 739 142 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
2 184 320 |
2 184 035 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 163 668 |
12 543 368 |
5 219 444 |
Működési költségvetés összesen: |
116 670 147 |
117 195 210 |
42 509 739 |
|
K6 |
Beruházások |
174 011 100 |
277 502 627 |
14 901 659 |
K7 |
Felújítások |
2 976 008 |
2 976 008 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
852 805 |
852 805 |
0 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
177 839 913 |
281 331 440 |
14 901 659 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
294 510 060 |
398 526 650 |
57 411 398 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
960 796 |
1 004 153 |
1 004 153 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
295 470 856 |
399 530 803 |
58 415 551 |
|
6. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
28 800 |
28 800 |
||
Elvonások és befizetések |
0 |
28 800 |
28 800 |
|||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
12 013 668 |
12 013 668 |
4 820 864 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
Bursa Hungarica |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
11 779 268 |
11 779 268 |
4 586 464 |
|||
Belső ellenőri hozzájárulás |
115 268 |
115 268 |
115 268 |
|||
pályázat céltámogatása |
11 664 000 |
11 664 000 |
4 471 196 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
34 400 |
34 400 |
34 400 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
17 200 |
17 200 |
17 200 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
17 200 |
17 200 |
17 200 |
|||
4 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
500 900 |
369 780 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
150 000 |
150 000 |
18 880 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
150 000 |
150 000 |
18 880 |
|||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
350 900 |
350 900 |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
12 163 668 |
12 543 368 |
5 219 444 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
852 805 |
852 805 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
852 805 |
852 805 |
0 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
11 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
852 805 |
852 805 |
0 |
||
7. melléklet
Adatok:Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 276 654 |
14 716 095 |
12 411 627 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
4 889 500 |
5 073 898 |
4 089 648 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
500 000 |
1 701 482 |
1 701 482 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
6 887 154 |
7 940 715 |
6 620 497 |
|||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
6 887 154 |
7 940 715 |
6 620 497 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
12 276 654 |
14 716 095 |
12 411 627 |
||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
28 800 |
28 800 |
||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
28 800 |
28 800 |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
28 800 |
28 800 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
227 869 890 |
323 964 178 |
228 397 233 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
225 393 390 |
305 279 018 |
209 712 073 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
14 944 375 |
14 944 375 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 476 500 |
3 740 785 |
3 740 785 |
|||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
2 476 500 |
3 740 785 |
3 740 785 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
227 869 890 |
323 964 178 |
228 397 233 |
||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Szobrok felújítása |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
Felújítás összesen |
2 976 008 |
2 976 008 |
0 |
Beuházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Interreg aqua- ventures projekt |
168 609 600 |
179 353 800 |
10 744 200 |
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
2 476 500 |
3 587 750 |
3 587 750 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
540 000 |
540 000 |
426 720 |
Községgazdálkodás és zöldterület kezelés eszközbeszerzés |
385 000 |
385 000 |
0 |
Kemence |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
0 |
76 171 069 |
0 |
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba |
0 |
150 000 |
142 989 |
MFP- falugondnoki busz beszerzése |
0 |
14 825 008 |
0 |
Önkormányzatok kúlturális rendezvény tám. |
0 |
490 000 |
0 |
Beruházás összesen |
174 011 100 |
277 502 627 |
14 901 659 |
9. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzat működési támogatásai |
2 903 934 |
1 943 138 |
1 943 138 |
1 943 138 |
1 986 340 |
2 221 328 |
1 952 942 |
1 952 942 |
2 832 162 |
2 167 404 |
1 952 942 |
1 952 937 |
25 752 345 |
Működési célú támogatások Áht-n belülről |
190 261 |
4 062 540 |
1 923 969 |
534 959 |
555 546 |
497 653 |
481 276 |
548 592 |
1 247 475 |
519 494 |
1 367 264 |
482 598 |
12 411 627 |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
2 600 000 |
209 712 073 |
16 085 160 |
228 397 233 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 000 |
877 963 |
99 453 |
977 388 |
146 472 |
-9 424 |
-523 431 |
1 245 470 |
61 200 |
33 969 |
490 475 |
3 400 535 |
|
Működési bevételek |
24 850 |
67 832 |
56 400 |
171 000 |
51 |
406 650 |
671 325 |
42 719 |
189 194 |
160 975 |
867 774 |
2 658 770 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
28 800 |
28 800 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
28 054 300 |
43 357 |
873 433 |
28 971 090 |
|||||||||
Bevételek összesen |
31 174 345 |
6 005 678 |
7 456 259 |
212 346 023 |
3 690 274 |
2 894 304 |
2 831 444 |
2 649 428 |
5 367 826 |
2 937 292 |
3 515 150 |
20 752 377 |
301 620 400 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 327 049 |
1 359 289 |
1 347 554 |
1 367 342 |
1 431 276 |
1 672 233 |
1 325 395 |
2 171 223 |
1 200 214 |
1 167 373 |
1 178 982 |
2 013 448 |
17 561 378 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
172 885 |
172 632 |
174 339 |
181 064 |
177 559 |
221 720 |
173 817 |
49 402 |
108 390 |
106 883 |
113 337 |
153 712 |
1 805 740 |
Dologi kiadások |
461 531 |
510 353 |
2 338 903 |
379 175 |
876 367 |
5 920 949 |
2 781 723 |
-3 514 766 |
539 262 |
847 663 |
3 045 663 |
1 552 319 |
15 739 142 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
60 000 |
60 000 |
40 000 |
60 000 |
600 000 |
60 000 |
1 274 035 |
2 184 035 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
17 200 |
8 600 |
144 068 |
2 582 118 |
100 000 |
350 900 |
8 600 |
1 907 958 |
5 219 444 |
|||
Beruházás |
1 111 250 |
10 744 200 |
142 989 |
2 476 500 |
426 720 |
14 901 659 |
|||||||
Felújítás |
0 |
||||||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
960 796 |
43 357 |
1 004 153 |
||||||||||
Kiadások összesen |
3 022 261 |
2 042 274 |
3 890 796 |
2 048 138 |
2 493 802 |
8 018 970 |
8 014 303 |
9 610 059 |
2 798 766 |
2 333 508 |
8 722 440 |
5 420 234 |
58 415 551 |
Pénzkészlet |
28 152 084 |
32 115 488 |
35 680 951 |
245 978 836 |
247 175 308 |
242 050 642 |
236 867 783 |
229 907 152 |
232 476 212 |
233 079 996 |
227 872 706 |
243 204 849 |
243 204 849 |
10. melléklet
Adatok: Fő-ben |
|||||
2021. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
|||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
|||
Város és községgazdálkodás (traktoros) |
1,0 |
1,0 |
|||
Létszámkeret összesen: |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói |
5,0 |
5,0 |
|||
Létszámkeret mindösszesen: |
8,0 |
1,0 |
1,0 |
6,0 |
0,0 |
11. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2021 év |
Módosított előirányzat 2021. |
Teljesítés 2021. év |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
2 184 320 |
0 |
2 184 320 |
2 184 035 |
0 |
2 184 035 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 456 000 |
0 |
1 456 000 |
1 650 000 |
0 |
1 650 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 456 000 |
0 |
1 456 000 |
1 650 000 |
0 |
1 650 000 |
|||
-temetési segély |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 356 000 |
0 |
1 356 000 |
1 650 000 |
0 |
1 650 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
528 320 |
0 |
528 320 |
534 035 |
0 |
534 035 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
528 320 |
0 |
528 320 |
534 035 |
0 |
534 035 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
2 184 320 |
0 |
2 184 320 |
2 184 035 |
0 |
2 184 035 |
||
12. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
Módosított hozzájárulás |
2021. évi teljesítés |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 857 911 |
14 887 457 |
14 887 457 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
6 120 047 |
6 149 593 |
6 149 593 |
||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 433 146 |
2 433 146 |
2 433 146 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 702 913 |
2 702 913 |
2 702 913 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
145 631 |
145 631 |
145 631 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
838 357 |
867 903 |
867 903 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 737 864 |
8 737 864 |
8 737 864 |
||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
6 892 000 |
7 243 542 |
7 243 542 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 413 000 |
2 413 000 |
2 413 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
||
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
258 542 |
258 542 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
1 308 146 |
1 308 146 |
||
2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező központi költségvetési tám. |
0 |
428 926 |
428 926 |
||
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás |
0 |
528 320 |
528 320 |
||
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása |
0 |
350 900 |
350 900 |
||
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
43 200 |
43 200 |
||
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolodó kieg.tám |
0 |
43 200 |
43 200 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
24 019 911 |
25 752 345 |
25 752 345 |
||
13. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége |
Tervezett kifizetés 2021. év |
Kifizetett költségek 2021. év |
TOP-5.3.1 |
Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei |
4 889 500 |
4 889 500 |
0 |
TOP-2.1.3 |
Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
79 885 628 |
79 885 628 |
381 000 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2021. év Ft |
Kifizetett költségek 2021. év |
Interreg |
Aqua adventures |
659 045 |
237 256 200 |
15 229 115 |
14. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Székhely |
Tulajdoni részesedés aránya 2020. 12.31-én |
Állomány 2020. december 31-én |
Tulajdoni részesedés aránya 2021. 12.31-én |
Állomány 2021. december 31-én |
|||
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
|||||
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések |
||||||||
25 %-on aluli részesedéssel |
||||||||
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
Nagykanizsa |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
15. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
272 649 310 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
57 411 398 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
215 237 912 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
28 971 090 |
4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai |
1 004 153 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
27 966 937 |
A) Alaptevékenység maradványa |
243 204 849 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány |
243 204 849 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
243 204 849 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
16. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Év |
2020 |
2021 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
251 556 101 |
248 777 085 |
I. Immateriális javak |
10 734 |
6 971 384 |
II. Tárgyi eszközök |
179 355 047 |
172 036 335 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
20 000 |
20 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
72 170 320 |
69 749 366 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
26 872 990 |
244 013 304 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztaárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
26 872 990 |
219 694 543 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
24 318 761 |
D) Követelések |
3 160 077 |
1 040 326 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
759 926 |
984 637 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 400 151 |
55 689 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
1 126 |
1 126 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
281 590 294 |
493 831 841 |
FORRÁSOK |
||
Év |
2020 |
2021 |
G) Saját tőke |
251 645 910 |
239 441 867 |
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
143 042 062 |
143 042 062 |
IV. Felhalmozott eredmény |
113 279 418 |
108 603 848 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-4 675 570 |
-12 204 043 |
H) Kötelezettségek |
3 848 891 |
2 792 721 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
1 669 254 |
1 680 654 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
960 796 |
873 433 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 218 841 |
238 634 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
26 095 493 |
251 597 253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
281 590 294 |
493 831 841 |
17. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak 2020.év |
Tárgyi időszak 2021.év |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 314 664 |
3 632 763 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
582 685 |
563 343 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 033 188 |
1 595 480 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
2 930 537 |
5 791 586 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 943 497 |
25 752 345 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 746 343 |
12 440 427 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 022 021 |
3 740 785 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
268 047 |
4 |
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
43 979 908 |
41 933 561 |
10. |
Anyagköltség |
3 111 335 |
3 942 945 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 756 900 |
9 051 232 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
7 868 235 |
12 994 177 |
14. |
Bérköltség |
10 356 376 |
11 087 942 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 024 504 |
6 921 441 |
16. |
Bérjárulékok |
2 761 192 |
1 769 952 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
19 142 072 |
19 779 335 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
15 744 823 |
14 945 701 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
11 407 766 |
13 330 180 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
-7 252 451 |
-13 324 246 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
41 |
163 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
2 576 840 |
1 120 040 |
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) |
2 576 881 |
1 120 203 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
0 |
0 |
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
2 576 881 |
1 120 203 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
-4 675 570 |
-12 204 043 |
18. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||
Megnevezés |
2020 |
2021 |
ESZKÖZÖK |
||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
251 556 101 |
248 777 085 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
10 734 |
6 971 384 |
1. Vagyoni értékű jogok |
10 734 |
6 971 384 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
10 734 |
6 971 384 |
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
179 355 047 |
172 036 335 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
155 357 109 |
152 730 433 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
89 210 471 |
86 098 053 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
39 373 151 |
38 193 587 |
d) Üzleti vagyon |
26 773 487 |
28 438 793 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
23 997 938 |
19 305 902 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
23 997 938 |
19 305 902 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
4. Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
20 000 |
20 000 |
1. Tartós részesedések |
20 000 |
20 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
20 000 |
20 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
72 170 320 |
69 749 366 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
72 170 320 |
69 749 366 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
72 170 320 |
69 749 366 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
||
II. Értékpapírok |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
26 872 990 |
244 013 304 |
I. Lekötött bankbetétek |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||
III. Forintszámlák |
26 872 990 |
219 694 543 |
IV. Devizaszámlák |
24 318 761 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
3 160 077 |
1 040 326 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
759 926 |
984 637 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 400 151 |
55 689 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
1 126 |
1 126 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
281 590 294 |
493 831 841 |
FORRÁSOK |
||
G/ SAJÁT TŐKE |
251 645 910 |
239 441 867 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
105 047 421 |
105 047 421 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
29 239 869 |
29 239 869 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 754 772 |
8 754 772 |
IV. Felhalmozott eredmény |
113 279 418 |
108 603 848 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-4 675 570 |
-12 204 043 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
3 848 891 |
2 792 721 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 669 254 |
1 680 654 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
960 796 |
873 433 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 218 841 |
238 634 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
26 095 493 |
251 597 253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
281 590 294 |
493 831 841 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
14 829 538 |
29 518 594 |
"0"-ra írt eszközök |
11 268 820 |
25 538 143 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
3 320 718 |
3 740 451 |
Használatban lévő készletek |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
240 000 |
240 000 |
19. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Feladat megnevezése |
Összeg |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
873 433 |
||
Közcélú foglalkoztatás személyi juttatás+munkakadói járulék |
1 755 043 |
||
TOP Dombhátak |
3 905 253 |
||
Aqua Adventures |
216 744 609 |
||
MFP - kulturális rendezvény támogatása |
990 000 |
||
MFP - Falubusz beszerzése |
14 944 375 |
||
MFP - Felelős állattartás |
711 482 |
||
Temetői harang |
1 040 000 |
||
Emlékmű felújítás |
560 000 |
||
Délzalai Víz- és Csatornamű kompenzációs kötelezettség |
1 680 654 |
||
Pénzmaradvány összesen: |
243 204 849 |
||
20. melléklet
Megnevezés |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Határozat |
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása) |
659 045 EUR |
12/2019. (IV.25.) |
|||||
Magyar Falu Program - temető felújítás |
1 000 000 Ft |
9/2020. (II.10.) |
|||||
Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése |
2 762 123 Ft |
28/2020. (IX.17) |
|||||
Aqua Adventures pályázat |
28 397 200 Ft |
1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.) |
|||||
Lechner Tudásközpont Kft. - településterm elkészítése pályázat |
3 000 000 Ft |
43/2021 (X.28.) |
|||||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
40/2021 (X.11.) |
||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések |
6 522 872 Ft |
77/2021 (XI.17) |
|||||