Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 23- 2022. 05. 23Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 373 658 327 forintban,
b) kiadási főösszegét 373 658 327 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 130 095 632 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 44 719 534 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 26 795 350 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12 477 784 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 3 060 000 forint
ad) Működési bevételek: 2 386 400 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 85 376 098 forint, amely összeg jogcíme felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 129 595 632 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 500 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 243 562 695 forint összegben állapítja meg:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 243 204 849 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 357 846 forintban
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 372 427 048 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 102 510 178 forint
aa) Személyi juttatások: 23 601 134 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 738 734 forint
ac) Dologi kiadások: 67 751 264 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 960 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 8 459 046 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 269 916 870 forint
ba) Beruházások: 267 788 057 forint
bb) Felújítások: 1 276 008 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 852 805 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 371 872 748 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 554 300 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 231 279 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 231 279 forint.
(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2022. évben nem képez.
(12) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”
2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 242 331 416 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 57 790 644 forintos működési hiány és 184 540 772 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 243 562 695 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 231 279 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.”
3. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 019 911 |
26 795 350 |
0 |
26 795 350 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 857 911 |
13 848 895 |
0 |
13 848 895 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 892 000 |
7 233 300 |
0 |
7 233 300 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
12 276 654 |
12 076 029 |
401 755 |
12 477 784 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 276 654 |
12 076 029 |
401 755 |
12 477 784 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
227 869 890 |
82 376 098 |
3 000 000 |
85 376 098 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
227 869 890 |
82 376 098 |
3 000 000 |
85 376 098 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
820 000 |
3 060 000 |
0 |
3 060 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
800 000 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 670 200 |
2 386 400 |
0 |
2 386 400 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 160 000 |
1 076 000 |
0 |
1 076 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
100 |
200 |
0 |
200 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
200 |
0 |
200 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
266 656 655 |
126 693 877 |
3 401 755 |
130 095 632 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
28 814 201 |
243 204 849 |
0 |
243 204 849 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 814 201 |
243 204 849 |
0 |
243 204 849 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
357 846 |
357 846 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
28 814 201 |
243 204 849 |
357 846 |
243 562 695 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
295 470 856 |
369 898 726 |
3 759 601 |
373 658 327 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
116 670 147 |
102 636 863 |
-126 685 |
102 510 178 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
17 703 581 |
23 601 134 |
0 |
23 601 134 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 239 493 |
1 738 734 |
0 |
1 738 734 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
83 063 405 |
68 593 731 |
-842 467 |
67 751 264 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
960 000 |
0 |
960 000 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 163 668 |
7 743 264 |
715 782 |
8 459 046 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 013 668 |
7 693 264 |
711 482 |
8 404 746 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
50 000 |
4 300 |
54 300 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
177 839 913 |
266 388 430 |
3 528 440 |
269 916 870 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
174 011 100 |
264 259 617 |
3 528 440 |
267 788 057 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
118 628 425 |
177 912 685 |
-1 572 000 |
176 340 685 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
18 379 843 |
30 194 455 |
1 988 094 |
32 182 549 |
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
37 002 832 |
56 152 477 |
750 141 |
56 902 618 |
2.6. |
K7 |
Felújítások |
2 976 008 |
1 276 008 |
1 276 008 |
|
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 343 313 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
632 695 |
271 277 |
0 |
271 277 |
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
852 805 |
0 |
852 805 |
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
852 805 |
852 805 |
0 |
852 805 |
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
294 510 060 |
369 025 293 |
3 401 755 |
372 427 048 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
960 796 |
873 433 |
357 846 |
1 231 279 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
960 796 |
873 433 |
357 846 |
1 231 279 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
295 470 856 |
369 898 726 |
3 759 601 |
373 658 327 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-27 853 405 |
-242 331 416 |
- 242 331 416 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
27 853 405 |
242 331 416 |
242 331 416” |
||
2. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
26 795 350 |
26 795 350 |
Felhalmozási célú támogatások |
85 376 098 |
85 376 098 |
|||||
Működési célú támogatások |
12 477 784 |
12 477 784 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
3 060 000 |
3 060 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
1 886 400 |
500 000 |
2 386 400 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
44 219 534 |
500 000 |
0 |
44 719 534 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
85 376 098 |
0 |
0 |
85 376 098 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
357 846 |
357 846 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
243 204 849 |
243 204 849 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
243 562 695 |
0 |
243 562 695 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
287 782 229 |
500 000 |
0 |
288 282 229 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 376 098 |
0 |
0 |
85 376 098 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
23 601 134 |
23 601 134 |
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 738 734 |
1 738 734 |
Beruházási kiadások |
267 788 057 |
267 788 057 |
|||||
Dologi kiadások |
67 251 264 |
500 000 |
67 751 264 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
960 000 |
960 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
852 805 |
852 805 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
8 404 746 |
8 404 746 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
54 300 |
54 300 |
||||||||
Tartalék |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
101 955 878 |
554 300 |
0 |
102 510 178 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
269 916 870 |
0 |
0 |
269 916 870 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 231 279 |
1 231 279 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 231 279 |
0 |
0 |
1 231 279 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
103 187 157 |
554 300 |
0 |
103 741 457 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
269 916 870 |
0 |
0 |
269 916 870 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
129 595 632 |
500 000 |
130 095 632 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
371 872 748 |
554 300 |
372 427 048 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-242 277 116 |
-54 300 |
-242 331 416 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
373 158 327 |
500 000 |
373 658 327 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
373 104 027 |
554 300 |
373 658 327 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
54 300 |
-54 300 |
0 |
0 |
” |
|||||
3. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
800 400 |
800 400 |
||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
20 000 |
20 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
530 000 |
530 000 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
26 795 350 |
357 846 |
27 153 196 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
243 204 849 |
243 204 849 |
||||||||||
7 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
11 091 779 |
2 490 470 |
13 582 249 |
|||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
984 250 |
82 885 628 |
83 869 878 |
|||||||||
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
12 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
179 032 |
36 000 |
215 032 |
|||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
222 723 |
222 723 |
||||||||||
14 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
3 060 000 |
3 060 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
39 273 134 |
85 376 098 |
3 060 000 |
2 386 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 204 849 |
357 846 |
373 658 327 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
” |
||||||||||||||
4. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 414 330 |
150 835 |
3 112 071 |
11 677 236 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
105 000 |
1 040 000 |
1 145 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 299 000 |
560 000 |
1 276 008 |
3 135 008 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 231 279 |
1 231 279 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
500 460 |
500 460 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 953 525 |
500 000 |
4 122 136 |
1 996 440 |
13 572 101 |
||||||||
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
852 805 |
852 805 |
|||||||||||
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
70 000 |
70 000 |
|||||||||||
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
130 000 |
130 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
50 794 411 |
7 904 286 |
262 605 677 |
321 304 374 |
|||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 450 000 |
1 450 000 |
|||||||||||
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
930 000 |
930 000 |
|||||||||||
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
3 179 000 |
405 745 |
1 125 000 |
218 440 |
4 928 185 |
||||||||
15 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
510 000 |
510 000 |
|||||||||||
16 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
17 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 154 625 |
152 154 |
1 660 000 |
1 367 500 |
4 334 279 |
||||||||
18 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
54 300 |
54 300 |
|||||||||||
19 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 899 654 |
530 000 |
1 943 646 |
6 373 300 |
|||||||||
20 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
960 000 |
960 000 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
23 601 134 |
1 738 734 |
67 751 264 |
960 000 |
0 |
8 459 046 |
267 788 057 |
1 276 008 |
852 805 |
0 |
1 231 279 |
373 658 327 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
” |
|||||||||||||||
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
23 601 134 |
0 |
23 601 134 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 738 734 |
0 |
1 738 734 |
K3 |
Dologi kiadások |
68 593 731 |
-842 467 |
67 751 264 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
960 000 |
0 |
960 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 743 264 |
715 782 |
8 459 046 |
Működési költségvetés összesen: |
102 636 863 |
-126 685 |
102 510 178 |
|
K6 |
Beruházások |
264 259 617 |
3 528 440 |
267 788 057 |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
852 805 |
0 |
852 805 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
266 388 430 |
3 528 440 |
269 916 870 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
369 025 293 |
3 401 755 |
372 427 048 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
873 433 |
357 846 |
1 231 279 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
369 898 726 |
3 759 601 |
373 658 327” |
|
6. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 693 264 |
711482 |
7 693 264 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
Bursa Hungarica |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
711482 |
711 482 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
7 458 864 |
0 |
7 458 864 |
||
EÜ központ hozzájárulás |
150 300 |
0 |
150 300 |
||
Belső ellenőri hozzájárulás |
115 760 |
0 |
115 760 |
||
pályázat céltámogatása |
7 192 804 |
0 |
7 192 804 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
34 400 |
0 |
34 400 |
||
Európai Területi Társulás tagdíj |
17 200 |
0 |
17 200 |
||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
17 200 |
0 |
17 200 |
||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
8600 |
54 300 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
50 000 |
4300 |
54 300 |
||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
50 000 |
4300 |
54 300 |
||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
7 743 264 |
720082 |
7747564 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
852 805 |
0 |
852 805 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
852 805 |
0 |
852 805 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
852 805 |
0 |
852805” |
|
7. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 076 029 |
401 755 |
12 477 784 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
222 723 |
222 723 |
||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
984 250 |
179 032 |
1 163 282 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
11 091 779 |
0 |
11 091 779 |
||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
11 091 779 |
0 |
11 091 779 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
12 076 029 |
401 755 |
12 477 784 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
82 376 098 |
3 000 000 |
85 376 098 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
79 885 628 |
0 |
79 885 628 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 490 470 |
0 |
2 490 470 |
||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
2 490 470 |
0 |
2 490 470 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
82 376 098 |
0 |
85 376 098 |
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0” |
|
8. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
Felújítás összesen |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
Beuházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Interreg aqua- ventures projekt |
168 609 600 |
0 |
168 609 600 |
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
1 996 440 |
0 |
1 996 440 |
MFP- falugondnoki busz beszerzése |
14 825 008 |
0 |
14 825 008 |
Temetői harang |
1 040 000 |
0 |
1 040 000 |
Emlékmű |
560 000 |
0 |
560 000 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
567 500 |
0 |
567 500 |
Önkormányzatok kúlturális rendezvény tám. |
490 000 |
310 000 |
800 000 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
76 171 069 |
0 |
76 171 069 |
Kamerarendszer |
0 |
218 440 |
218 440 |
Települéés rendezési terv |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beruházás összesen |
264 259 617 |
3 528 440 |
267 788 057” |
9. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 946 016 |
5 389 171 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 016 |
1 946 019 |
26 795 350 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
350 797 |
194 895 |
3 933 680 |
788 792 |
755 792 |
755 792 |
755 792 |
755 792 |
755 792 |
1 740 042 |
934 825 |
755 793 |
12 477 784 |
Közhatalmi bevételek |
3 000 |
200 000 |
1 225 000 |
2 000 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
1 225 000 |
5 000 |
3 060 000 |
|||
Működési bevételek |
400 000 |
80 400 |
400 000 |
400 000 |
250 000 |
250 000 |
10 000 |
500 000 |
20 000 |
76 000 |
2 386 400 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
79 885 628 |
1 700 000 |
3 000 000 |
790 470 |
85 376 098 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
243 204 849 |
239 941 |
117 905 |
243 562 695 |
|||||||||
Bevételek összesen |
245 504 662 |
86 309 635 |
9 003 001 |
3 136 808 |
6 201 808 |
3 101 808 |
2 951 808 |
3 652 278 |
3 926 808 |
4 186 058 |
2 900 841 |
2 782 812 |
373 658 327 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 761 |
1 966 763 |
23 601 134 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 895 |
144 894 |
144 890 |
1 738 734 |
Dologi kiadások |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
5 716 144 |
4 873 677 |
5 716 144 |
5 716 147 |
67 751 264 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
150 000 |
60 000 |
50 000 |
100 000 |
250 000 |
150 000 |
960 000 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
3 596 402 |
300 460 |
715 782 |
3 596 402 |
100 000 |
50 000 |
8 459 046 |
|||||
Beruházás |
218 440 |
50 000 000 |
1 350 000 |
50 000 000 |
26 171 069 |
1 617 500 |
1 996 440 |
50 000 000 |
3 000 000 |
14 825 008 |
68 609 600 |
267 788 057 |
|
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
852 805 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
873 433 |
239 941 |
117 905 |
1 231 279 |
|||||||||
Kiadások összesen |
8 801 233 |
9 138 986 |
61 742 107 |
9 628 260 |
58 603 582 |
33 998 869 |
9 445 300 |
13 470 642 |
58 027 800 |
10 035 333 |
22 902 807 |
77 863 408 |
373 658 327” |
10. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
244 013 304 |
1 491 358 |
8 801 233 |
-7 309 875 |
236 703 429 |
0 |
0 |
0 |
236 703 429 |
Halmozott |
1 491 358 |
8 801 233 |
-7 309 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
236 703 429 |
86 309 635 |
9 138 986 |
77 170 649 |
313 874 078 |
0 |
0 |
0 |
313 874 078 |
Halmozott |
87 800 993 |
17 940 219 |
69 860 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
313 874 078 |
9 003 001 |
61 742 107 |
-52 739 106 |
261 134 972 |
0 |
0 |
0 |
261 134 972 |
Halmozott |
96 803 994 |
79 682 326 |
17 121 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
261 134 972 |
3 136 808 |
9 628 260 |
-6 491 452 |
254 643 520 |
0 |
0 |
0 |
254 643 520 |
Halmozott |
99 940 802 |
89 310 586 |
10 630 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
254 643 520 |
6 201 808 |
58 603 582 |
-52 401 774 |
202 241 746 |
0 |
0 |
0 |
202 241 746 |
Halmozott |
106 142 610 |
147 914 168 |
-41 771 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
202 241 746 |
3 101 808 |
33 998 869 |
-30 897 061 |
171 344 685 |
0 |
0 |
0 |
171 344 685 |
Halmozott |
109 244 418 |
181 913 037 |
-72 668 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
171 344 685 |
2 951 808 |
9 445 300 |
-6 493 492 |
164 851 193 |
0 |
0 |
0 |
164 851 193 |
Halmozott |
112 196 226 |
191 358 337 |
-79 162 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
164 851 193 |
3 652 278 |
13 470 642 |
-9 818 364 |
155 032 829 |
0 |
0 |
0 |
155 032 829 |
Halmozott |
115 848 504 |
204 828 979 |
-88 980 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
155 032 829 |
3 926 808 |
58 027 800 |
-54 100 992 |
100 931 837 |
0 |
0 |
0 |
100 931 837 |
Halmozott |
119 775 312 |
262 856 779 |
-143 081 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
100 931 837 |
4 186 058 |
10 035 333 |
-5 849 275 |
95 082 562 |
0 |
0 |
0 |
95 082 562 |
Halmozott |
123 961 370 |
272 892 112 |
-148 930 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
95 082 562 |
2 900 841 |
22 902 807 |
-20 001 966 |
75 080 596 |
0 |
0 |
0 |
75 080 596 |
Halmozott |
126 862 211 |
295 794 919 |
-168 932 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
75 080 596 |
2 782 812 |
77 863 408 |
-75 080 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
129 645 023 |
373 658 327 |
-244 013 304 |
0 |
0 |
0 |
0” |
|||