Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 28- 2023. 01. 28

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.28.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 384 343 452 forintban,

b) kiadási főösszegét 384 343 452 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 139 682 992 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 54 246 894 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 28 651 495 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12 508 060 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 3 060 000 forint

ad) Működési bevételek: 10 027 339 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 85 436 098 forint

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 85 376 098 forint

bb) Felmalmozási bevételek 60 000 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 138 704 242 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 978 750 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 244 660 460 forint összegben állapítja meg:

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 243 204 849 forintban

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 455 611 forintban

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 383 112 173 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 112 552 553 forint

aa) Személyi juttatások: 23 844 134 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 771 366 forint

ac) Dologi kiadások: 76 352 957 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 862 850 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 8 721 246 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 270 559 620 forint

ba) Beruházások: 268 430 807 forint

bb) Felújítások: 1 276 008 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 852 805 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 382 417 203 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 694 970 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 231 279 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 231 279 forint.

(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2022. évben nem képez.

(12) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”

2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 243 429 181 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 58 305 659 forintos működési hiány és 185 123 522 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 243 562 695 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 455 611 forint összegének valamint a

b) A finanszírozásra szolgáló kiadás azaz az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének 1 231 279 forintnak az egyenlege.”

3. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. január 28-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 019 911

26 795 350

0

26 795 350

1 725 108

28 520 458

131 037

28 651 495

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 857 911

13 848 895

0

13 848 895

0

13 848 895

0

13 848 895

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 892 000

7 233 300

0

7 233 300

344 726

7 578 026

-1

7 578 025

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

0

3 443 155

0

3 443 155

1 380 382

4 823 537

0

4 823 537

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

131 038

131 038

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

12 276 654

12 076 029

401 755

12 477 784

0

12 477 784

30 276

12 508 060

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

12 276 654

12 076 029

401 755

12 477 784

0

12 477 784

30 276

12 508 060

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

227 869 890

82 376 098

3 000 000

85 376 098

0

85 376 098

0

85 376 098

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

227 869 890

82 376 098

3 000 000

85 376 098

0

85 376 098

0

85 376 098

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

820 000

3 060 000

0

3 060 000

0

3 060 000

0

3 060 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

800 000

2 450 000

0

2 450 000

0

2 450 000

0

2 450 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

600 000

0

600 000

0

600 000

0

600 000

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 670 200

2 386 400

0

2 386 400

2 889 957

5 276 357

4 750 982

10 027 339

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

500 000

0

500 000

362 780

862 780

115 970

978 750

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

1 160 000

1 076 000

0

1 076 000

757 177

1 833 177

-30 276

1 802 901

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

100

200

0

200

0

200

0

200

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

800 000

0

800 000

1 770 000

2 570 000

4 665 287

7 235 287

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

100

200

0

200

0

200

1

201

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

0

0

0

60 000

60 000

0

60 000

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

60 000

60 000

0

60 000

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

266 656 655

126 693 877

3 401 755

130 095 632

4 675 065

134 770 697

4 912 295

139 682 992

10.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

28 814 201

243 204 849

0

243 204 849

0

243 204 849

0

243 204 849

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 814 201

243 204 849

0

243 204 849

0

243 204 849

0

243 204 849

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

357 846

357 846

0

357 846

1 097 765

1 455 611

14.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

28 814 201

243 204 849

357 846

243 562 695

0

243 562 695

1 097 765

244 660 460

15.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

295 470 856

369 898 726

3 759 601

373 658 327

4 675 065

378 333 392

6 010 060

384 343 452

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

116 670 147

102 636 863

-126 685

102 510 178

4 032 315

106 542 493

5 985 360

112 552 553

1.1.

K1

Személyi juttatások

17 703 581

23 601 134

0

23 601 134

0

23 601 134

243 000

23 844 134

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 239 493

1 738 734

0

1 738 734

0

1 738 734

32 632

1 771 366

1.3.

K3

Dologi kiadások

83 063 405

68 593 731

-842 467

67 751 264

3 216 965

70 968 229

5 384 728

76 352 957

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

960 000

0

960 000

577 850

1 537 850

325 000

1 862 850

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 163 668

7 743 264

715 782

8 459 046

237 500

8 696 546

0

8 721 246

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 013 668

7 693 264

711 482

8 404 746

0

8 404 746

0

8 404 746

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K512

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

150 000

50 000

4 300

54 300

237 500

291 800

24 700

316 500

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

177 839 913

266 388 430

3 528 440

269 916 870

642 750

270 559 620

0

270 559 620

2.1.

K6

Beruházások

174 011 100

264 259 617

3 528 440

267 788 057

642 750

268 430 807

0

268 430 807

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

0

0

2 362 205

2 362 205

0

2 362 205

0

2 362 205

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

118 628 425

177 912 685

-1 572 000

176 340 685

381 102

176 721 787

0

176 721 787

2.4.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

18 379 843

30 194 455

1 988 094

32 182 549

125 000

32 307 549

0

32 307 549

2.5.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

37 002 832

56 152 477

750 141

56 902 618

136 648

57 039 266

0

57 039 266

2.6.

K7

Felújítások

2 976 008

1 276 008

1 276 008

1 276 008

1 276 008

2.7.

K71

Ingatlanok felújítása

2 343 313

1 004 731

0

1 004 731

0

1 004 731

0

1 004 731

2.8.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

2.9.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

632 695

271 277

0

271 277

0

271 277

0

271 277

2.10.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

852 805

0

852 805

0

852 805

0

852 805

2.11.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.12.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.13.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

852 805

852 805

0

852 805

0

852 805

0

852 805

2.14.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.15.

K87

- Lakástámogatás

2.16.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

294 510 060

369 025 293

3 401 755

372 427 048

4 675 065

377 102 113

5 985 360

383 112 173

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

960 796

873 433

357 846

1 231 279

0

1 231 279

0

1 231 279

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

960 796

873 433

357 846

1 231 279

1 231 279

1 231 279

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

295 470 856

369 898 726

3 759 601

373 658 327

4 675 065

378 333 392

5 985 360

384 343 452

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

-27 853 405

-242 331 416

-242 331 416

-242 331 416

-1 073 065

-243 429 191

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-)

27 853 405

242 331 416

242 331 416

242 331 416

1 097 765

243 429 181

2. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

28 651 495

28 651 495

Felhalmozási célú támogatások

85 376 098

85 376 098

Működési célú támogatások

12 508 060

12 508 060

Felhalmozási bevételek

60 000

60 000

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Közhatalmi bevételek

3 060 000

3 060 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

9 048 589

978 750

10 027 339

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

53 268 144

978 750

0

54 246 894

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

85 436 098

0

0

85 436 098

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

1 455 611

1 455 611

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

243 204 849

243 204 849

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

244 660 460

0

244 660 460

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

297 928 604

978 750

0

298 907 354

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

85 436 098

0

0

85 436 098

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

23 844 134

23 844 134

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

1 771 366

1 771 366

Beruházási kiadások

268 430 807

268 430 807

Dologi kiadások

75 736 987

615 970

76 352 957

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 862 850

1 862 850

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

852 805

852 805

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

8 642 246

8 642 246

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

79 000

79 000

Tartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

111 857 583

694 970

0

112 552 553

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

270 559 620

0

0

270 559 620

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 231 279

1 231 279

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 231 279

0

0

1 231 279

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

113 088 862

694 970

0

113 783 832

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

270 559 620

0

0

270 559 620

Költségvetési bevételek összesen

138 704 242

978 750

139 682 992

Költségvetési kiadások összesen:

382 417 203

694 970

383 112 173

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-243 712 961

283 780

-243 429 181

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

383 364 702

978 750

384 343 452

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

383 648 482

694 970

384 343 452

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

-283 780

283 780

0

0

3. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

7 235 677

7 235 677

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

20 000

20 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 370 953

60 000

1 430 953

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

28 651 495

1 455 611

30 107 106

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

243 204 849

243 204 849

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

11 091 779

2 490 470

1

13 582 250

8

042130

Növénytermesztés

Ö

978 750

978 750

9

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

K

0

9

082094

Közművelődés-kulturális alap gazd.fejl.

K

222 723

222 723

10

062020

Településfejlesztés

K

984 250

82 885 628

83 869 878

11

066010

Zöldterületkezelés

K

197 224

197 224

12

066020

Város-és községgazdálkodás

K

209 308

5 724

215 032

13

082092

Közművelődés

K

219 010

219 010

14

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

0

15

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

3 060 000

3 060 000

Önkormányzat összesen

41 159 555

85 376 098

3 060 000

10 027 339

60 000

0

0

0

243 204 849

1 455 611

384 343 452

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

8 414 330

154 835

7 852 829

16 421 994

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

208 000

1 524 000

1 732 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

3 262 514

560 000

1 276 008

5 098 522

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

1 231 279

1 231 279

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

8 404 746

8 404 746

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

6 978 525

500 000

3 963 386

2 155 190

13 597 101

7

042130

Növénytermesztés

Ö

615 970

615 970

8

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

852 805

852 805

9

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

70 000

70 000

10

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K

130 000

130 000

11

062020

Településfejlesztés

K

50 794 411

262 605 677

313 400 088

12

064010

Közvilágítás

K

2 577 000

2 577 000

13

066010

Zöldterületkezelés

K

930 000

930 000

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

3 204 000

405 745

1 125 000

218 440

4 953 185

15

082094

Közművelődés-kulturális alap gazd.fejl.

K

180 675

23 488

204 163

16

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

510 000

510 000

17

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

0

18

082092

Közművelődés

K

1 166 950

153 666

2 165 201

1 367 500

4 853 317

19

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üz.

K

237 500

237 500

20

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

79 000

79 000

21

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

3 899 654

533 632

2 148 646

6 581 932

22

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

0

23

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

24

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

1 862 850

1 862 850

Önkormányzat összesen

23 844 134

1 771 366

76 352 957

1 862 850

0

8 721 246

268 430 807

1 276 008

852 805

0

1 231 279

384 343 452

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módósított előirányzat

II. módosítás

2022. évi módósított előirányzat

III. módosítás

2022. évi módósított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

23 601 134

0

23 601 134

0

23 601 134

243 000

23 844 134

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 738 734

0

1 738 734

0

1 738 734

32 632

1 771 366

K3

Dologi kiadások

68 593 731

-842 467

67 751 264

3 216 965

70 968 229

5 384 728

76 352 957

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

960 000

0

960 000

577 850

1 537 850

325 000

1 862 850

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 743 264

715 782

8 459 046

237 500

8 696 546

24 700

8 721 246

Működési költségvetés összesen:

102 636 863

-126 685

102 510 178

4 032 315

106 542 493

6 010 060

112 552 553

K6

Beruházások

264 259 617

3 528 440

267 788 057

642 750

268 430 807

0

268 430 807

K7

Felújítások

1 276 008

0

1 276 008

1 276 008

1 276 008

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

852 805

0

852 805

0

852 805

0

852 805

K512

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

266 388 430

3 528 440

269 916 870

642 750

270 559 620

0

270 559 620

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

369 025 293

3 401 755

372 427 048

4 675 065

377 102 113

6 010 060

383 112 173

K9

Finanszírozási kiadások

873 433

357 846

1 231 279

0

1 231 279

0

1 231 279

Önkormányzat kiadásai összesen

369 898 726

3 759 601

373 658 327

4 675 065

378 333 392

6 010 060

384 343 452

6. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12 076 029

401 755

12 477 784

30 276

12 508 060

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

222 723

222 723

0

222 723

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

984 250

179 032

1 163 282

30 276

1 193 558

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

11 091 779

0

11 091 779

0

11 091 779

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

11 091 779

0

11 091 779

0

11 091 779

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

12 076 029

401 755

12 477 784

30 276

12 508 060

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

0

0

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

82 376 098

3 000 000

85 376 098

3 000 000

88 376 098

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

79 885 628

0

79 885 628

0

79 885 628

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

3 000 000

3 000 000

3 000 000

6 000 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

2 490 470

0

2 490 470

0

2 490 470

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

2 490 470

0

2 490 470

0

2 490 470

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

82 376 098

0

85 376 098

0

88 376 098

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

0

0

0

0

7. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

2 387 625

2 387 625

2 387 625

2 387 625

2 387 625

2 387 625

2 387 625

2 387 625

2 387 625

2 387 625

2 387 625

2 387 620

28 651 495

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

1 042 338

1 042 338

1 042 338

1 042 338

1 042 338

1 042 340

1 042 338

1 042 338

1 042 338

1 042 340

1 042 338

1 042 338

12 508 060

Közhatalmi bevételek

3 000

200 000

1 225 000

2 000

100 000

150 000

150 000

1 225 000

5 000

3 060 000

Működési bevételek

400 000

80 400

1 363 319

400 000

250 000

250 000

10 000

963 319

500 000

20 000

5 790 301

10 027 339

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről

0

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

79 885 628

1 700 000

3 000 000

790 470

85 376 098

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

60 000

60 000

Finanszírozási bevételek

243 204 849

239 941

117 905

1 097 765

244 660 460

Bevételek összesen

246 637 812

84 155 532

6 553 268

4 795 282

6 929 963

3 829 965

3 739 963

4 380 433

5 618 282

3 929 965

3 449 963

10 323 024

384 343 452

Kiadások

Személyi juttatások

1 987 011

1 987 011

1 987 010

1 987 011

1 987 011

1 987 011

1 987 011

1 987 011

1 987 011

1 987 014

1 987 011

1 987 011

23 844 134

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

147 614

147 614

147 614

147 614

147 614

147 614

147 614

147 614

147 614

147 614

147 612

147 614

1 771 366

Dologi kiadások

6 362 746

6 362 746

6 362 746

6 362 746

6 362 746

6 362 748

6 362 746

6 362 746

6 362 746

6 362 746

6 362 749

6 362 746

76 352 957

Ellátottak pénzbeli juttatásai

200 000

150 000

60 000

50 000

100 000

250 000

1 052 850

1 862 850

Egyéb működési célú kiadások

100 000

3 596 402

300 460

715 782

3 596 402

100 000

50 000

237 500

24 700

8 721 246

Beruházás

218 440

50 000 000

1 350 000

50 000 000

26 171 069

1 617 500

1 996 440

50 000 000

3 000 000

15 467 758

68 609 600

268 430 807

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Tartalék

0

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

852 805

Finanszírozási kiadások

873 433

239 941

117 905

1 231 279

Kiadások összesen

9 470 804

9 808 557

62 411 677

10 297 831

59 273 153

34 668 442

10 114 871

14 140 213

58 697 371

11 547 374

24 452 630

79 460 529

384 343 452

8. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022.ÉV

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat 2022 év

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104051

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)

K425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

960 000

0

960 000

577 850

0

0

1 537 850

0

960 000

325 000

0

325 000

1 862 850

0

1 285 000

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. § )

K48

860 000

0

860 000

0

0

0

860 000

0

860 000

325 000

0

325 000

1 185 000

0

1 185 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

860 000

0

860 000

0

0

0

860 000

0

860 000

325 000

0

325 000

1 185 000

0

1 185 000

-temetési segély

100 000

0

100 000

0

0

0

100 000

0

100 000

0

0

0

100 000

0

100 000

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

760 000

0

760 000

0

0

0

760 000

0

760 000

325 000

0

325 000

1 085 000

0

1 085 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. § )

K48

100 000

0

100 000

0

0

0

100 000

0

100 000

0

0

0

100 000

0

100 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

577 850

0

577 850

577 850

0

577 850

0

0

0

577 850

0

577 850

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

577 850

0

577 850

577 850

0

577 850

0

0

0

577 850

0

577 850

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

960 000

0

960 000

577 850

0

0

1 537 850

0

1 537 850

325 000

0

325 000

1 862 850

0

1 862 850

9. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2022. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Eredeti hozzájárulás

II. módosítás

Módosított hozzájárulás

III. módosítás

Módosított hozzájárulás

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 848 895

0

13 848 895

0

13 848 895

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 172 594

0

2 172 594

0

2 172 594

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 448 863

0

2 448 863

0

2 448 863

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

126 035

0

126 035

0

126 035

bd) közutak fenntartásának támogatása

783 082

0

783 082

0

783 082

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 318 321

0

8 318 321

0

8 318 321

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

7 233 300

344 726

7 578 026

-1

7 578 025

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 091 000

0

2 091 000

0

2 091 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

344 726

5 487 026

-1

5 487 025

III.6. Szociális ágazati összevont pótlék

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

3 443 155

1 380 382

4 823 537

0

4 823 537

Polgármester illetmény kieg. Tám

3 443 155

0

3 443 155

0

3 443 155

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra kapott támogatás

237 500

237 500

0

237 500

2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás

565 032

565 032

0

565 032

Szociális tüzifa támogatás

577 850

577 850

0

577 850

VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

131 038

131 038

Elszámolásból származó bevételek

131 038

131 038

Állami hozzájárulás összesen:

26 795 350

1 725 108

28 520 458

-134 037

28 651 495

10. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet
KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2022. ÉVRE

Adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

243 204 849

1 922 047

9 470 804

-7 548 757

235 656 092

0

0

0

235 656 092

Halmozott

1 922 047

9 470 804

-7 548 757

0

0

0

0

Február

Havi

235 656 092

84 155 532

9 808 557

74 346 975

310 003 067

0

0

0

310 003 067

Halmozott

86 077 579

19 279 361

66 798 218

0

0

0

0

Március

Havi

310 003 067

6 553 268

62 411 677

-55 858 409

254 144 658

0

0

0

254 144 658

Halmozott

92 630 847

81 691 038

10 939 809

0

0

0

0

Április

Havi

254 144 658

4 795 282

10 297 831

-5 502 549

248 642 109

0

0

0

248 642 109

Halmozott

97 426 129

91 988 869

5 437 260

0

0

0

0

Május

Havi

248 642 109

6 929 963

59 273 153

-52 343 190

196 298 919

0

0

0

196 298 919

Halmozott

104 356 092

151 262 022

-46 905 930

0

0

0

0

Június

Havi

196 298 919

3 829 965

34 668 442

-30 838 477

165 460 442

0

0

0

165 460 442

Halmozott

108 186 057

185 930 464

-77 744 407

0

0

0

0

Július

Havi

165 460 442

3 739 963

10 114 871

-6 374 908

159 085 534

0

0

0

159 085 534

Halmozott

111 926 020

196 045 335

-84 119 315

0

0

0

0

Augusztus

Havi

159 085 534

4 380 433

14 140 213

-9 759 780

149 325 754

0

0

0

149 325 754

Halmozott

116 306 453

210 185 548

-93 879 095

0

0

0

0

Szeptember

Havi

149 325 754

5 618 282

58 697 371

-53 079 089

96 246 665

0

0

0

96 246 665

Halmozott

121 924 735

268 882 919

-146 958 184

0

0

0

0

Október

Havi

96 246 665

3 929 965

11 547 374

-7 617 409

88 629 256

0

0

0

88 629 256

Halmozott

125 854 700

280 430 293

-154 575 593

0

0

0

0

November

Havi

88 629 256

3 449 963

24 452 630

-21 002 667

67 626 589

0

0

0

67 626 589

Halmozott

129 304 663

304 882 923

-175 578 260

0

0

0

0

December

Havi

67 626 589

11 833 940

79 460 529

-67 626 589

0

0

0

0

0

Halmozott

141 138 603

384 343 452

-243 204 849

0

0

0

0