Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 01. 28- 2023. 09. 24Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Kistolmács Község Önkormányzatára.
2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 246 103 238 forintban,
b) kiadási főösszegét 246 103 238 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 62 072 213 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 42 154 203 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 27 444 113 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 060 090 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 2 100 000 forint
ad) Működési bevételek:1 550 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 19 918 010 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 473 200 forint
bb) Felhalmozási bevételek 5 500 000 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pézeszközök 12 944 810 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei 62 072 213. forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei 0 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 184 031 238 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 182 933 260 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 097 765 forintban
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 245 005 473 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 100 558 839 forint
aa) Személyi juttatások: 22 156 210 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 297 300 forint
ac) Dologi kiadások: 74 445 814 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 050 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 609 515 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 144 446 634 forint
ba) Beruházások: 130 225 816 forint
bb) Felújítások: 1 276 008 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 12 944 810 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 244 140 473 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 865 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 097 765 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 097 765 forint.
(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2023. évben nem képez.
2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2023. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 182 933 260 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 58 404 636 forintos működési hiány és 124 528 624 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 184 031 025 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 097 765 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 4 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 5 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 128 00 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
(4) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
5. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kis összegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
7. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2023. január 28-án lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
10. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Rovatkód |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
26 795 350 |
27 444 113 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 848 895 |
17 544 813 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 233 300 |
7 629 300 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
12 076 029 |
11 060 090 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 076 029 |
11 060 090 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
82 376 098 |
1 473 200 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
82 376 098 |
1 473 200 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 060 000 |
2 100 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 450 000 |
1 700 000 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
600 000 |
400 000 |
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 386 400 |
1 550 000 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
20 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 076 000 |
1 030 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
800 000 |
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
5 500 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
5 500 000 |
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
12 944 810 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
12 944 810 |
||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
126 693 877 |
62 072 213 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
243 204 849 |
182 933 260 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
243 204 849 |
182 933 260 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
1 097 765 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
243 204 849 |
184 031 025 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
369 898 726 |
246 103 238 |
K I A D Á S O K |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
102 636 863 |
100 588 839 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 601 134 |
22 156 210 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 738 734 |
1 297 300 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
68 593 731 |
74 445 814 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
960 000 |
2 050 000 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 743 264 |
609 515 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 693 264 |
254 515 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
355 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
266 388 430 |
144 446 634 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
264 259 617 |
130 225 816 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 000 000 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
177 912 685 |
73 380 011 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
30 194 455 |
26 826 495 |
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
56 152 477 |
27 019 310 |
2.6. |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
1 276 008 |
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 004 731 |
1 004 731 |
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
271 277 |
271 277 |
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
12 944 810 |
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
12 944 810 |
|
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
852 805 |
|
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
369 025 293 |
245 709 157 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
873 433 |
1 097 765 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
873 433 |
1 097 765 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
369 898 726 |
246 103 238 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-242 331 416 |
-183 636 944 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
242 331 416 |
183 636 944 |
|
2. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
27 444 113 |
27 444 113 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 473 200 |
1 473 200 |
|||||
Működési célú támogatások |
11 060 090 |
11 060 090 |
Felhalmozási bevételek |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 944 810 |
12 944 810 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
1 550 000 |
1 550 000 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
42 154 203 |
0 |
0 |
42 154 203 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
19 918 010 |
0 |
0 |
19 918 010 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 097 765 |
1 097 765 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
182 933 260 |
182 933 260 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
184 031 025 |
0 |
184 031 025 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
226 185 228 |
0 |
0 |
226 185 228 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
19 918 010 |
0 |
0 |
19 918 010 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
22 156 210 |
22 156 210 |
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 297 300 |
1 297 300 |
Beruházási kiadások |
130 225 816 |
130 225 816 |
|||||
Dologi kiadások |
73 935 814 |
510 000 |
74 445 814 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 050 000 |
2 050 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
12 944 810 |
12 944 810 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
254 515 |
254 515 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül |
355 000 |
355 000 |
||||||||
Tartalék |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
99 693 765 |
865 000 |
0 |
100 558 839 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
144 446 634 |
0 |
0 |
144 446 634 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 097 765 |
1 097 765 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 097 765 |
0 |
0 |
1 097 765 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
100 791 604 |
865 000 |
0 |
101 656 604 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
144 446 634 |
0 |
0 |
144 446 634 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
62 072 213 |
0 |
62 072 213 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
244 140 473 |
865 000 |
245 005 473 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-182 068 260 |
-865 000 |
-183 933 260 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
246 103 238 |
0 |
246 103 238 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
245 238 238 |
865 000 |
246 103 238 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
865 000 |
-865 000 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
352 560 |
352 560 |
||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 000 000 |
5 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
27 444 113 |
1 097 765 |
28 541 878 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
182 933 260 |
182 933 260 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 707 530 |
1 473 200 |
12 180 730 |
|||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
12 944 810 |
12 944 810 |
||||||||||
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
0 |
|||||||||||
12 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
0 |
|||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
0 |
|||||||||||
14 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
38 504 203 |
0 |
2 100 000 |
1 550 000 |
6 973 200 |
0 |
12 944 810 |
0 |
182 933 260 |
1 097 765 |
246 103 238 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 746 250 |
150 000 |
3 857 000 |
12 753 250 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
295 000 |
295 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 058 150 |
3 175 000 |
1 276 008 |
5 509 158 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 097 765 |
1 097 765 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
254 515 |
254 515 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 600 000 |
429 000 |
4 189 730 |
1 473 200 |
12 691 930 |
||||||||
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
510 000 |
510 000 |
|||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
26 000 |
26 000 |
|||||||||||
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
90 000 |
90 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
52 351 334 |
125 577 616 |
12 944 810 |
190 873 760 |
|||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
3 221 600 |
3 221 600 |
|||||||||||
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
540 000 |
540 000 |
|||||||||||
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
715 000 |
940 000 |
1 655 000 |
||||||||||
15 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
650 000 |
650 000 |
|||||||||||
16 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
17 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 321 200 |
171 756 |
5 286 000 |
6 778 956 |
|||||||||
18 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
355 000 |
355 000 |
|||||||||||
19 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 773 760 |
546 544 |
1 431 000 |
6 751 304 |
|||||||||
20 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
2 050 000 |
2 050 000 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
22 156 210 |
1 297 300 |
74 445 814 |
2 050 000 |
0 |
609 515 |
130 225 816 |
1 276 008 |
12 944 810 |
0 |
1 097 765 |
246 103 238 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||
K1 |
Személyi juttatások |
22 156 210 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 297 300 |
K3 |
Dologi kiadások747474 |
74 445 814 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
609 515 |
Működési költségvetés összesen: |
100 558 839 |
|
K6 |
Beruházások |
130 225 816 |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
12 944 810 |
K512 |
Tartalék |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
144 446 634 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
245 005 473 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 097 765 |
Önkormányzat kiadásai összesen246 10,3 |
246 103 328 |
|
6. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
254 515 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
100 000 |
|||
Bursa Hungarica |
100 000 |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
118 515 |
|||
EÜ központ hozzájárulás |
||||
Belső ellenőri hozzájárulás |
118 515 |
|||
pályázat céltámogatása |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
36 000 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
18 000 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
18 000 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
355 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
355 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
355 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
609 515 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre |
12 944 810 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: háztartások |
12 944 810 |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
12 944 810 |
||
7. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 060 090 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat |
352 560 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 707 530 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 707 530 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
11 060 090 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
|||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
12 944 810 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
12 944 810 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
12 944 810 |
|||
8. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|
|---|---|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
Felújítás összesen |
1 276 008 |
Beuházás megnevezése |
|
Interreg Aqua- adventures projekt |
62 258 325 |
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
1 473 200 |
MFP- falugondnoki busz beszerzése |
13 510 000 |
Településrendezési terv |
3 000 000 |
I. és II. világháborús Emlékmű |
3 175 000 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
46 809 291 |
Beruházás összesen |
130 225 816 |
9. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 287 009 |
2 287 009 |
2 287 009 |
2 287 009 |
2 287 009 |
2 287 009 |
2 287 009 |
2 287 009 |
2 287 009 |
2 287 009 |
2 287 009 |
2 287 014 |
27 444 113 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 005 470 |
1 005 462 |
1 005 462 |
1 005 462 |
1 005 462 |
1 005 462 |
1 005 462 |
1 005 462 |
1 005 462 |
1 005 462 |
1 005 462 |
11 060 090 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 050 000 |
1 050 000 |
2 100 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
330 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
59 000 |
1 550 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
1 473 200 |
||||
Felhalmozási bevételek |
12 944 810 |
5 500 000 |
18 444 810 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
184 031 025 |
184 031 025 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
186 318 034 |
16 366 289 |
3 605 621 |
3 605 621 |
4 856 621 |
3 605 621 |
3 605 621 |
3 605 621 |
3 605 621 |
4 655 621 |
8 921 471 |
3 351 476 |
246 103 238 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 351 |
1 846 349 |
22 156 210 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 110 |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 110 |
1 297 300 |
Dologi kiadások |
6 262 458 |
6 262 458 |
6 262 458 |
6 262 458 |
6 262 458 |
6 262 458 |
6 262 458 |
6 262 458 |
6 262 458 |
6 262 458 |
6 262 460 |
5 558 774 |
74 445 816 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
171 200 |
2 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
127 257 |
127 258 |
355 000 |
609 515 |
|||||||||
Beruházás |
31 806 454 |
31 806 454 |
31 806 454 |
31 806 454 |
3 000 000 |
130 225 816 |
|||||||
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 944 810 |
12 944 810 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 097 765 |
1 097 765 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
41 291 936 |
40 194 171 |
41 470 179 |
40 194 171 |
8 514 976 |
8 387 717 |
8 387 717 |
8 387 717 |
11 514 975 |
21 332 527 |
8 742 719 |
7 684 433 |
246 103 240 |
10. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Város és községgazdálkodás (traktoros) |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
4,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
5,0 |
5,0 |
||||
Összesen: |
9,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
1,0 |
11. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|||
-temetési segély |
0 |
0 |
||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
||
12. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 544 813 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 138 891 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 410 875 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
591 676 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
770 934 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 189 282 |
||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
7 629 300 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 487 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
||
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
27 444 113 |
||
13. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
182 933 260 |
3 384 774 |
41 233 296 |
-37 848 522 |
145 084 738 |
0 |
0 |
0 |
145 084 738 |
Halmozott |
3 384 774 |
41 233 296 |
-37 848 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
145 084 738 |
16 366 289 |
40 135 531 |
-23 769 242 |
121 315 496 |
0 |
0 |
0 |
121 315 496 |
Halmozott |
19 751 063 |
81 368 827 |
-61 617 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
121 315 496 |
3 605 621 |
41 411 539 |
-37 805 918 |
83 509 578 |
0 |
0 |
0 |
83 509 578 |
Halmozott |
23 356 684 |
122 780 366 |
-99 423 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
83 509 578 |
3 605 621 |
40 135 531 |
-36 529 910 |
46 979 668 |
0 |
0 |
0 |
46 979 668 |
Halmozott |
26 962 305 |
162 915 897 |
-135 953 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
46 979 668 |
4 856 621 |
8 456 336 |
-3 599 715 |
43 379 953 |
0 |
0 |
0 |
43 379 953 |
Halmozott |
31 818 926 |
171 372 233 |
-139 553 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
43 379 953 |
3 605 621 |
8 329 077 |
-4 723 456 |
38 656 497 |
0 |
0 |
0 |
38 656 497 |
Halmozott |
35 424 547 |
179 701 310 |
-144 276 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
38 656 497 |
3 605 621 |
8 329 077 |
-4 723 456 |
33 933 041 |
0 |
0 |
0 |
33 933 041 |
Halmozott |
39 030 168 |
188 030 387 |
-149 000 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
33 933 041 |
3 605 621 |
8 329 077 |
-4 723 456 |
29 209 585 |
0 |
0 |
0 |
29 209 585 |
Halmozott |
42 635 789 |
196 359 464 |
-153 723 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
29 209 585 |
3 605 621 |
11 456 335 |
-7 850 714 |
21 358 871 |
0 |
0 |
0 |
21 358 871 |
Halmozott |
46 241 410 |
207 815 799 |
-161 574 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
21 358 871 |
4 655 621 |
21 273 887 |
-16 618 266 |
4 740 605 |
0 |
0 |
0 |
4 740 605 |
Halmozott |
50 897 031 |
229 089 686 |
-178 192 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
4 740 605 |
8 921 471 |
8 684 077 |
237 394 |
4 977 999 |
0 |
0 |
0 |
4 977 999 |
Halmozott |
59 818 502 |
237 773 763 |
-177 955 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
4 977 999 |
3 351 476 |
8 329 475 |
-4 977 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
63 169 978 |
246 103 238 |
-182 933 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Határozat |
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása) |
659 045 EUR |
12/2019. (IV.25.) |
|||||
Magyar Falu Program - temető felújítás |
1 000 000 Ft |
9/2020. (II.10.) |
|||||
Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése |
2 762 123 Ft |
28/2020. (IX.17) |
|||||
Aqua Adventures pályázat |
28 397 200 Ft |
1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.) |
|||||
Lechner Tudásközpont Kft. - településterm elkészítése pályázat |
3 000 000 Ft |
43/2021 (X.28.) |
|||||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
40/2021 (X.11.) |
||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések |
6 522 872 Ft |
77/2021 (XI.17) |
|||||
Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
1 400 000 Ft |
13 600 000 Ft |
26/2022. (III.7.) |
||||
15. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft/Év |
TOP-5.3.1 |
Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei |
4 889 500 |
2 284 437 |
TOP-2.1.3 |
Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
79 885 628 |
48 625 349 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft/év |
Interreg |
Aqua adventures |
659 045 |
124 067 658 |
16. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatokFt-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2025. év |
Összesen |
|
Személyi juttatások (K1) |
22 156 210 |
23 601 134 |
24 781 191 |
24 905 097 |
95 443 631 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 297 300 |
1 738 734 |
1 825 671 |
1 834 799 |
6 696 504 |
Dologi kiadások (K3) |
74 445 816 |
22 094 480 |
23 199 204 |
23 315 200 |
143 758 382 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 050 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 110 500 |
8 260 500 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
609 515 |
650 000 |
682 500 |
685 913 |
2 627 928 |
Működési kiadások összesen100 |
100 558 839 |
50 084 348 |
52 588 565 |
52 851 508 |
256 786 945 |
Beruházások (K6) |
130 225 816 |
4 648 200 |
4 880 610 |
15 000 000 |
154 754 626 |
Felújítások (K7) |
1 276 008 |
1 250 000 |
1 312 500 |
10 000 000 |
13 838 508 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
12 944 810 |
0 |
0 |
12 944 810 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
144 446 634 |
5 898 200 |
6 193 110 |
25 000 000 |
181 537 944 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
245 005 473 |
55 982 548 |
58 781 675 |
77 851 508 |
438 324 889 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 097 765 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 397 765 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
246 103 238 |
57 082 548 |
59 881 675 |
78 951 508 |
442 722 654 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
28 917 313 |
29 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
117 917 313 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 100 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 100 000 |
Működési bevételek (B4) |
1 550 000 |
2 550 000 |
2 660 000 |
2 700 000 |
9 460 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
32 567 313 |
33 550 000 |
34 660 000 |
34 700 000 |
135 477 313 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
11 060 090 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
31 060 090 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
12 944 810 |
Felhalmozási bevételek összesen |
29 504 900 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
49 504 900 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
62 072 213 |
39 550 000 |
38 660 000 |
44 700 000 |
184 982 213 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK184 031 025 |
184 031 025 |
17 532 548 |
21 221 675 |
34 251 508 |
257 743 440 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
246 103 238 |
57 082 548 |
59 881 675 |
78 951 508 |
442 725 653 |