Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 28 15:00Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Kistolmács Község Önkormányzatára.
2. §2 (1)3 A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 249 312 773 forintban,
b) kiadási főösszegét 249 312 773 forintban állapítja meg.
(2)4 A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 65 302 605 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)5 Működési költségvetés kiemelt bevételei: 523 572 505 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 30 009 942 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 230 947 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 2 871 336 forint
ad) Működési bevételek: 8 468 505 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 1 775 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 12 730 100 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 473 200 forint
bb) Felhalmozási bevételek : 11 256 900 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
(4)6 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei 64 462 334 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 840 271 forint
(5)7 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 184 010 168 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 182 617 154 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 393 014 forintban
(6)8 A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 248 027 490 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)9 Működési költségvetés kiadásai: 89 273 896 forint
aa) Személyi juttatások: 22 203 446 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 312 306 forint
ac) Dologi kiadások: 61 572 379 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 780 250 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 405 515 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 158 753 594 forint
ba) Beruházások: 156 949 322 forint
bb) Felújítások: 1 276 008 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 528 264 forint
(8)10 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 239 756 909 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 8 270 581 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 285 283 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 285 283 forint.
(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2023. évben nem képez.
2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2023. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1)11 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 182 724 885 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 36 701 391 rintos működési hiány és 146 023 494 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 184 010 168 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 285 283 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 4 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 5 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 128 00 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
(4) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
5.12 Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok
7. §13 (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása. (6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 355.000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.
7/A. §14 (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
7/B. §15 (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társasága esetében a tárgyévet követő év május 31.,
c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
7/C. §16 (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét
6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kis összegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
7. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2023. január 28-án lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
10. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez17
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előiányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előiányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előiányzat |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
26 795 350 |
27 444 113 |
1 608 950 |
29 053 063 |
407 725 |
29 460 788 |
549 154 |
30 009 942 |
||||||
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 848 895 |
17 544 813 |
10 000 |
17 554 813 |
0 |
17 554 813 |
240 000 |
17 794 813 |
||||||
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 233 300 |
7 629 300 |
469 900 |
8 099 200 |
0 |
8 099 200 |
309 156 |
8 408 356 |
||||||
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
407 725 |
2 677 725 |
-2 |
2 677 723 |
||||||
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
1 129 050 |
1 129 050 |
1 129 050 |
1 129 050 |
|||||||||
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
12 076 029 |
11 060 090 |
4 411 |
11 064 501 |
109 512 |
11 174 013 |
46 934 |
11 220 947 |
||||||
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 076 029 |
11 060 090 |
4 411 |
11 064 501 |
109 512 |
11 174 013 |
46 934 |
11 220 947 |
||||||
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
82 376 098 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
||||||
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
82 376 098 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
||||||
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 060 000 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
770 820 |
2 870 820 |
516 |
2 871 336 |
||||||
4.1.1. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
57 050 |
57 050 |
-57 050 |
0 |
0 |
|||||||||
4.1.2. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||
4.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 450 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
465 000 |
2 165 000 |
-71 100 |
2 093 900 |
||||||
4.3. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||||||||||
4.4. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
600 000 |
400 000 |
-73 500 |
326 500 |
360 000 |
686 500 |
71 100 |
757 600 |
||||||
4.5. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
16 450 |
16 450 |
2 870 |
19 320 |
516 |
19 836 |
|||||||
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 386 400 |
1 550 000 |
5 655 825 |
7 205 825 |
624 415 |
7 830 240 |
638 265 |
8 468 505 |
||||||
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
12 610 |
512 610 |
327 660 |
840 270 |
||||||
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
130 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
||||||
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 076 000 |
1 030 000 |
859 150 |
1 889 150 |
-61 000 |
1 828 150 |
1 828 150 |
|||||||
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
25 |
25 |
6 |
31 |
8 |
39 |
|||||||
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
800 000 |
4 796 648 |
4 796 648 |
451 852 |
5 248 500 |
5 248 500 |
||||||||
5.10 |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 605 |
310 605 |
||||||||
5.11 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
2 |
2 |
90 947 |
90 949 |
-8 |
90 941 |
|||||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
5 500 000 |
4 005 000 |
9 505 000 |
1 751 900 |
11 256 900 |
0 |
11 256 900 |
||||||
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
4 005 000 |
4 005 000 |
151 900 |
4 156 900 |
4 156 900 |
||||||||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
1 600 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
||||||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
1 775 |
1 775 |
0 |
1 775 |
0 |
1 775 |
||||||
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||||||||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 775 |
1 775 |
0 |
1 775 |
0 |
1 775 |
||||||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
-12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
-12 944 810 |
0 |
0 |
|||||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
126 693 877 |
62 072 213 |
11 275 961 |
73 348 174 |
-9 280 438 |
64 067 736 |
1 234 869 |
65 302 605 |
||||||
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
243 204 849 |
182 933 260 |
-316 106 |
182 617 154 |
0 |
182 617 154 |
0 |
182 617 154 |
||||||
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
243 204 849 |
182 933 260 |
-316 106 |
182 617 154 |
0 |
182 617 154 |
0 |
182 617 154 |
||||||
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
1 097 765 |
187 518 |
1 285 283 |
0 |
1 285 283 |
107 731 |
1 393 014 |
||||||
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
243 204 849 |
184 031 025 |
-128 588 |
183 902 437 |
0 |
183 902 437 |
107 731 |
184 010 168 |
||||||
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
369 898 726 |
246 103 238 |
11 147 373 |
257 250 611 |
-9 280 438 |
247 970 173 |
1 342 600 |
249 312 773 |
||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
102 636 863 |
100 558 839 |
-16 291 915 |
84 266 924 |
3 664 372 |
87 931 296 |
1 342 600 |
89 273 896 |
|||||||
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 601 134 |
22 156 210 |
0 |
22 156 210 |
0 |
22 156 210 |
47 236 |
22 203 446 |
||||||
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 738 734 |
1 297 300 |
15 000 |
1 312 300 |
0 |
1 312 300 |
6 |
1 312 306 |
||||||
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
68 593 731 |
74 445 814 |
-17 653 669 |
56 792 145 |
3 655 372 |
60 447 517 |
1 124 862 |
61 572 379 |
||||||
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
960 000 |
2 050 000 |
730 250 |
2 780 250 |
0 |
2 780 250 |
0 |
2 780 250 |
||||||
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 743 264 |
609 515 |
616 504 |
1 226 019 |
9 000 |
1 235 019 |
170 496 |
1 405 515 |
||||||
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
110 106 |
110 106 |
||||||||||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||||||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 693 264 |
254 515 |
217 704 |
472 219 |
9 000 |
481 219 |
60 390 |
541 609 |
||||||
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||||||||||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
355 000 |
398 800 |
753 800 |
0 |
753 800 |
0 |
753 800 |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
266 388 430 |
144 446 634 |
27 251 770 |
171 698 404 |
-12 944 810 |
158 753 594 |
0 |
158 753 594 |
|||||||
2.1. |
K6 |
Beruházások |
264 259 617 |
130 225 816 |
26 723 506 |
156 949 322 |
0 |
156 949 322 |
0 |
156 949 322 |
||||||
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||||
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
177 912 685 |
73 380 011 |
26 444 669 |
99 824 680 |
0 |
99 824 680 |
0 |
99 824 680 |
||||||
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
30 194 455 |
26 826 495 |
-5 231 585 |
21 594 910 |
0 |
21 594 910 |
0 |
21 594 910 |
||||||
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
56 152 477 |
27 019 310 |
5 510 422 |
32 529 732 |
0 |
32 529 732 |
0 |
32 529 732 |
||||||
2.6. |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
||||||
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 004 731 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
||||||
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||||||
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
271 277 |
271 277 |
0 |
271 277 |
0 |
271 277 |
0 |
271 277 |
||||||
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
12 944 810 |
528 264 |
13 473 074 |
-12 944 810 |
528 264 |
0 |
528 264 |
||||||
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||||||||||
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
-12 944 810 |
0 |
0 |
||||||||
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
852 805 |
0 |
528 264 |
528 264 |
0 |
528 264 |
0 |
528 264 |
||||||
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||||||||||
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||||||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||||||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
369 025 293 |
245 005 473 |
10 959 855 |
255 965 328 |
-9 280 438 |
246 684 890 |
1 342 600 |
248 027 490 |
||||||
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
873 433 |
1 097 765 |
187 518 |
1 285 283 |
0 |
1 285 283 |
0 |
1 285 283 |
||||||
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
873 433 |
1 097 765 |
187 518 |
1 285 283 |
0 |
1 285 283 |
0 |
1 285 283 |
||||||
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
369 898 726 |
246 103 238 |
11 147 373 |
257 250 611 |
-9 280 438 |
247 970 173 |
1 342 600 |
249 312 773 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-242 331 416 |
-182 933 260 |
316 106 |
-182 617 154 |
-182 617 154 |
-107 731 |
-182 724 885 |
||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
242 331 416 |
182 933 260 |
-316 106 |
182 617 154 |
182 617 154 |
107 731 |
182 724 885 |
||||||||
2. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez18
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
30 009 942 |
30 009 942 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 473 200 |
1 473 200 |
|||||
Működési célú támogatások |
11 220 947 |
11 220 947 |
Felhalmozási bevételek |
11 256 900 |
11 256 900 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
2 871 336 |
2 871 336 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
0 |
|||||
Működési bevételek |
7 628 234 |
840 271 |
8 468 505 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 775 |
1 775 |
0 |
0 |
||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
51 732 234 |
840 271 |
0 |
52 572 505 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
12 730 100 |
0 |
0 |
12 730 100 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 393 014 |
1 393 014 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
182 617 154 |
182 617 154 |
0 |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
184 010 168 |
0 |
0 |
184 010 168 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
235 742 402 |
840 271 |
0 |
236 582 673 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 730 100 |
0 |
0 |
12 730 100 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
22 203 446 |
22 203 446 |
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 312 306 |
1 312 306 |
Beruházási kiadások |
152 949 322 |
4 000 000 |
156 949 322 |
||||
Dologi kiadások |
57 656 798 |
3 915 581 |
61 572 379 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 780 250 |
2 780 250 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
0 |
|||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
528 264 |
528 264 |
|||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
0 |
|||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
1 050 515 |
1 050 515 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
0 |
|||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül |
0 |
355 000 |
355 000 |
|||||||
Tartalék |
0 |
0 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
85 003 315 |
4 270 581 |
0 |
89 273 896 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
154 753 594 |
4 000 000 |
0 |
158 753 594 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 285 283 |
1 285 283 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 285 283 |
0 |
0 |
1 285 283 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
86 288 598 |
4 270 581 |
0 |
90 559 179 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
154 753 594 |
4 000 000 |
0 |
158 753 594 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
64 462 334 |
840 271 |
65 302 605 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
239 756 909 |
8 270 581 |
248 027 490 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-175 294 575 |
-7 430 310 |
-182 724 885 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
248 472 502 |
840 271 |
249 312 773 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
241 042 192 |
8 270 581 |
249 312 773 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
7 430 310 |
-7 430 310 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez19
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
352 560 |
5 248 539 |
5 601 099 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
861 690 |
11 256 900 |
12 118 590 |
|||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
30 009 942 |
1 393 014 |
31 402 956 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
182 617 154 |
182 617 154 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 707 530 |
1 473 200 |
1 |
12 180 731 |
||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
840 271 |
840 271 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
310 605 |
310 605 |
||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
0 |
|||||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
89 943 |
89 943 |
||||||||||
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
994 450 |
994 450 |
||||||||||
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
160 857 |
3 |
1 775 |
162 635 |
||||||||
15 |
082092 |
Közművelődés |
K |
73 003 |
73 003 |
||||||||||
16 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
17 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
2 871 336 |
2 871 336 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
41 230 889 |
1 473 200 |
2 871 336 |
8 468 505 |
11 256 900 |
1 775 |
0 |
0 |
182 617 154 |
1 393 014 |
249 312 773 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez20
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 761 579 |
155 000 |
6 806 758 |
15 723 337 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
295 000 |
762 000 |
1 057 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
968 150 |
3 175 000 |
1 276 008 |
5 419 158 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
110 106 |
1 285 283 |
1 395 389 |
||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
541 609 |
541 609 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 635 000 |
429 000 |
4 062 130 |
1 955 800 |
13 081 930 |
||||||||
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
787 529 |
787 529 |
|||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
278 417 |
278 417 |
|||||||||||
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
26 000 |
26 000 |
|||||||||||
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
90 000 |
90 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
22 142 |
32 201 816 |
145 901 522 |
249 847 |
178 375 327 |
||||||||
12 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása |
K |
398 800 |
398 800 |
|||||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
2 881 600 |
2 881 600 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
429 894 |
429 894 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
635 000 |
1 431 000 |
1 155 000 |
3 221 000 |
|||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
650 000 |
650 000 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 375 965 |
171 762 |
5 411 907 |
6 959 634 |
|||||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
355 000 |
355 000 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 773 760 |
556 544 |
2 304 118 |
7 634 422 |
|||||||||
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
98 425 |
2 780 250 |
2 878 675 |
||||||||||
24 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
Ö |
3 128 052 |
4 000 000 |
7 128 052 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
22 203 446 |
1 312 306 |
61 572 379 |
2 780 250 |
110 106 |
1 295 409 |
156 949 322 |
1 276 008 |
528 264 |
0 |
1 285 283 |
249 312 773 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez21
Adatok Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
22 156 210 |
0 |
22 156 210 |
0 |
22 156 210 |
47 236 |
22 203 446 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 297 300 |
15 000 |
1 312 300 |
0 |
1 312 300 |
6 |
1 312 306 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 445 814 |
-17 653 669 |
56 792 145 |
3 655 372 |
60 447 517 |
1 124 862 |
61 572 379 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
730 250 |
2 780 250 |
0 |
2 780 250 |
0 |
2 780 250 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
609 515 |
616 504 |
1 226 019 |
9 000 |
1 235 019 |
170 496 |
1 405 515 |
Működési költségvetés összesen: |
100 558 839 |
-16 291 915 |
84 266 924 |
3 664 372 |
87 931 296 |
1 342 600 |
89 273 896 |
|
K6 |
Beruházások |
130 225 816 |
26 723 506 |
156 949 322 |
0 |
156 949 322 |
0 |
156 949 322 |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
12 944 810 |
528 264 |
13 473 074 |
-12 944 810 |
528 264 |
0 |
528 264 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
144 446 634 |
27 251 770 |
171 698 404 |
-12 944 810 |
158 753 594 |
0 |
158 753 594 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
245 005 473 |
10 959 855 |
255 965 328 |
-9 280 438 |
246 684 890 |
1 342 600 |
248 027 490 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 097 765 |
187 518 |
1 285 283 |
0 |
1 285 283 |
0 |
1 285 283 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
246 103 238 |
11 147 373 |
257 250 611 |
-9 280 438 |
247 970 173 |
1 342 600 |
249 312 773 |
|
6. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez22
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
254 515 |
217 704 |
472 219 |
9000 |
481 219 |
60390 |
541 609 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
100 000 |
0 |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
||||
Bursa Hungarica |
100 000 |
0 |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (2022. évi bértám. fel nem használt ö. visszautalása) |
0 |
217 704 |
217 704 |
17 125 |
234 829 |
0 |
234 829 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
118 515 |
0 |
118 515 |
-58 125 |
60 390 |
60 390 |
120 780 |
||||
EÜ központ hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||||||
Belső ellenőri hozzájárulás |
118 515 |
0 |
118 515 |
-58 125 |
60 390 |
60 390 |
120 780 |
||||
pályázat céltámogatása |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
||||
Európai Területi Társulás tagdíj |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
||||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
0 |
0 |
|||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
355 000 |
398 800 |
753 800 |
0 |
753 800 |
0 |
753 800 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
355 000 |
0 |
355 000 |
0 |
355 000 |
0 |
355 000 |
||||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
355 000 |
0 |
355 000 |
0 |
355 000 |
0 |
355 000 |
||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
398 800 |
398 800 |
0 |
398 800 |
0 |
398 800 |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
609 515 |
616 504 |
1 226 019 |
9000 |
1 235 019 |
60390 |
1 295 409 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre |
12 944 810 |
528 264 |
13 473 074 |
-12 944 810 |
528 264 |
0 |
528 264 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
-12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
422 993 |
422 993 |
0 |
422 993 |
0 |
422 993 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
105 271 |
105 271 |
0 |
105 271 |
0 |
105 271 |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
12 944 810 |
528 264 |
13 473 074 |
-12 944 810 |
528 264 |
0 |
528 264 |
|||
7. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez23
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 060 090 |
4 411 |
11 064 501 |
109 512 |
11 174 013 |
46 934 |
11 220 947 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
4 411 |
4 411 |
0 |
4 411 |
46 934 |
51 345 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat |
352 560 |
0 |
352 560 |
0 |
352 560 |
0 |
352 560 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 707 530 |
0 |
10 707 530 |
0 |
10 707 530 |
0 |
10 707 530 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 707 530 |
0 |
10 707 530 |
0 |
10 707 530 |
0 |
10 707 530 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
11 060 090 |
4 411 |
11 064 501 |
109 512 |
11 174 013 |
46 934 |
11 220 947 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 775 |
1 775 |
0 |
1 775 |
0 |
1 775 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
1 775 |
1 775 |
0 |
0 |
0 |
1 775 |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 775 |
1 775 |
0 |
1 775 |
0 |
1 775 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1473200 |
0 |
1473200 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1473200 |
0 |
1473200 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
|||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
-12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
-12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
-12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez24
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
|||||
0 |
|||||
Felújítás összesen |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Interreg Aqua- adventures projekt |
62 258 325 |
20 367 690 |
82 626 015 |
0 |
82 626 015 |
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
1 473 200 |
482 600 |
1 955 800 |
0 |
1 955 800 |
MFP- falugondnoki busz beszerzése |
13 510 000 |
0 |
13 510 000 |
0 |
13 510 000 |
Településrendezési terv |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
I. és II. világháborús Emlékmű |
3 175 000 |
0 |
|||
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
46 809 291 |
-43 784 |
46 765 507 |
0 |
46 765 507 |
STIGA vágóasztal |
0 |
985 000 |
985 000 |
0 |
985 000 |
Juta táborba konténer/sátor beszerzése |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
Temetői harang (2. részlet) |
0 |
762 000 |
762 000 |
0 |
762 000 |
Községgazdáskodás eszközbeszerzés |
0 |
170 000 |
170 000 |
0 |
170 000 |
Beruházás összesen |
130 225 816 |
26 723 506 |
156 949 322 |
0 |
156 949 322 |
9. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez25
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 500 828 |
2 500 828 |
2 500 828 |
2 500 828 |
2 500 828 |
2 500 828 |
2 500 828 |
2 500 828 |
2 500 830 |
2 500 828 |
2 500 832 |
2 500 828 |
30 009 942 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 087 |
11 220 947 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 435 410 |
1 435 926 |
2 871 336 |
||||||||||
Működési bevételek |
189 100 |
189 100 |
4 925 648 |
345 000 |
998 150 |
159 400 |
933 865 |
295 600 |
159 400 |
159 400 |
113 842 |
8 468 505 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
1 775 |
1 775 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
184 150 |
184 150 |
, |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
1 473 200 |
|||
Felhalmozási bevételek |
5 131 900 |
6 125 000 |
11 256 900 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
182 617 154 |
1 393 014 |
184 010 168 |
||||||||||
Bevételek összesen |
185 117 982 |
3 710 014 |
3 894 164 |
8 630 712 |
5 303 099 |
4 703 214 |
3 864 464 |
4 638 929 |
9 132 566 |
5 300 390 |
9 989 468 |
5 027 771 |
249 312 773 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 289 |
1 850 287 |
22 203 446 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 110 |
108 108 |
108 108 |
123 108 |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 116 |
1 312 306 |
Dologi kiadások |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 038 |
61 572 379 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
901 050 |
170 800 |
170 800 |
171 200 |
2 780 250 |
Egyéb működési célú kiadások |
398 800 |
217 704 |
131 757 |
170 496 |
131 758 |
355 000 |
1 405 515 |
||||||
Beruházás |
58 529 960 |
31 806 454 |
31 806 454 |
31 806 454 |
3 000 000 |
156 949 322 |
|||||||
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
528 264 |
0 |
528 264 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 285 283 |
1 285 283 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
67 075 469 |
39 066 680 |
40 741 488 |
39 284 384 |
7 391 985 |
7 260 226 |
7 788 490 |
7 445 722 |
11 122 234 |
7 260 226 |
7 615 228 |
7 260 641 |
249 312 773 |
10. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Város és községgazdálkodás (traktoros) |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
4,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
5,0 |
5,0 |
||||
Összesen: |
9,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
1,0 |
11. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez26
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
0 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|||
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
730 250 |
0 |
730 250 |
730 250 |
0 |
730 250 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
730 250 |
0 |
730 250 |
730 250 |
0 |
730 250 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
730 250 |
0 |
730 250 |
2 780 250 |
0 |
2 780 250 |
||
12. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez27
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 544 813 |
10 000 |
17 554 813 |
0 |
17 554 813 |
240 000 |
17 794 813 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
|||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 138 891 |
0 |
2 138 891 |
0 |
2 138 891 |
0 |
2 138 891 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 410 875 |
0 |
2 410 875 |
0 |
2 410 875 |
240 000 |
2 650 875 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
591 676 |
0 |
591 676 |
0 |
591 676 |
0 |
591 676 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
770 934 |
0 |
770 934 |
0 |
770 934 |
0 |
770 934 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 189 282 |
0 |
8 189 282 |
0 |
8 189 282 |
0 |
8 189 282 |
||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
I.7. Közvilágítás kiegészítő támogatás |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
7 629 300 |
469 900 |
8 099 200 |
0 |
8 099 200 |
309 156 |
8 408 356 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 487 000 |
0 |
2 487 000 |
0 |
2 487 000 |
0 |
2 487 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
469 900 |
5 612 200 |
0 |
5 612 200 |
0 |
5 612 200 |
||
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
309 156 |
309 156 |
|||||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
407 725 |
2 677 725 |
-2 |
2 677 723 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
407 725 |
2 677 725 |
-2 |
2 677 723 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
1 129 050 |
1 129 050 |
0 |
1 129 050 |
0 |
1 129 050 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
398 800 |
398 800 |
0 |
398 800 |
0 |
398 800 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
730 250 |
730 250 |
0 |
730 250 |
0 |
730 250 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
27 444 113 |
1 608 950 |
29 053 063 |
407 725 |
29 460 788 |
549 154 |
30 009 942 |
||
13. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez28
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
182 617 154 |
2 500 828 |
67 075 469 |
-64 574 641 |
118 042 513 |
0 |
0 |
0 |
118 042 513 |
Halmozott |
2 500 828 |
67 075 469 |
-64 574 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
118 042 513 |
3 710 014 |
39 066 680 |
-35 356 666 |
82 685 847 |
0 |
0 |
0 |
82 685 847 |
Halmozott |
6 210 842 |
106 142 149 |
-99 931 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
82 685 847 |
3 894 164 |
40 741 488 |
-36 847 324 |
45 838 523 |
0 |
0 |
0 |
45 838 523 |
Halmozott |
10 105 006 |
146 883 637 |
-136 778 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
45 838 523 |
8 630 712 |
39 284 384 |
-30 653 672 |
15 184 851 |
0 |
0 |
0 |
15 184 851 |
Halmozott |
18 735 718 |
186 168 021 |
-167 432 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
15 184 851 |
5 303 099 |
7 391 985 |
-2 088 886 |
13 095 965 |
0 |
0 |
0 |
13 095 965 |
Halmozott |
24 038 817 |
193 560 006 |
-169 521 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
13 095 965 |
4 703 214 |
7 260 226 |
-2 557 012 |
10 538 953 |
0 |
0 |
0 |
10 538 953 |
Halmozott |
28 742 031 |
200 820 232 |
-172 078 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
10 538 953 |
3 864 464 |
7 788 490 |
-3 924 026 |
6 614 927 |
0 |
0 |
0 |
6 614 927 |
Halmozott |
32 606 495 |
208 608 722 |
-176 002 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
6 614 927 |
4 638 929 |
7 445 722 |
-2 806 793 |
3 808 134 |
0 |
0 |
0 |
3 808 134 |
Halmozott |
37 245 424 |
216 054 444 |
-178 809 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
3 808 134 |
9 132 566 |
11 122 234 |
-1 989 668 |
1 818 466 |
0 |
0 |
0 |
1 818 466 |
Halmozott |
46 377 990 |
227 176 678 |
-180 798 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
1 818 466 |
5 300 390 |
7 260 226 |
-1 959 836 |
-141 370 |
0 |
0 |
0 |
-141 370 |
Halmozott |
51 678 380 |
234 436 904 |
-182 758 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
-141 370 |
9 989 468 |
7 615 228 |
2 374 240 |
2 232 870 |
0 |
0 |
0 |
2 232 870 |
Halmozott |
61 667 848 |
242 052 132 |
-180 384 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
2 232 870 |
5 027 771 |
7 162 953 |
-2 135 182 |
97 688 |
0 |
0 |
0 |
97 688 |
Halmozott |
66 695 619 |
249 215 085 |
-182 519 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Határozat |
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása) |
659 045 EUR |
12/2019. (IV.25.) |
|||||
Magyar Falu Program - temető felújítás |
1 000 000 Ft |
9/2020. (II.10.) |
|||||
Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése |
2 762 123 Ft |
28/2020. (IX.17) |
|||||
Aqua Adventures pályázat |
28 397 200 Ft |
1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.) |
|||||
Lechner Tudásközpont Kft. - településterm elkészítése pályázat |
3 000 000 Ft |
43/2021 (X.28.) |
|||||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
40/2021 (X.11.) |
||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések |
6 522 872 Ft |
77/2021 (XI.17) |
|||||
Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
1 400 000 Ft |
13 600 000 Ft |
26/2022. (III.7.) |
||||
15. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft/Év |
TOP-5.3.1 |
Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei |
4 889 500 |
2 284 437 |
TOP-2.1.3 |
Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
79 885 628 |
48 625 349 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft/év |
Interreg |
Aqua adventures |
659 045 |
124 067 658 |
16. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatokFt-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2025. év |
Összesen |
|
Személyi juttatások (K1) |
22 156 210 |
23 601 134 |
24 781 191 |
24 905 097 |
95 443 631 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 297 300 |
1 738 734 |
1 825 671 |
1 834 799 |
6 696 504 |
Dologi kiadások (K3) |
74 445 816 |
22 094 480 |
23 199 204 |
23 315 200 |
143 758 382 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 050 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 110 500 |
8 260 500 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
609 515 |
650 000 |
682 500 |
685 913 |
2 627 928 |
Működési kiadások összesen100 |
100 558 839 |
50 084 348 |
52 588 565 |
52 851 508 |
256 786 945 |
Beruházások (K6) |
130 225 816 |
4 648 200 |
4 880 610 |
15 000 000 |
154 754 626 |
Felújítások (K7) |
1 276 008 |
1 250 000 |
1 312 500 |
10 000 000 |
13 838 508 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
12 944 810 |
0 |
0 |
12 944 810 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
144 446 634 |
5 898 200 |
6 193 110 |
25 000 000 |
181 537 944 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
245 005 473 |
55 982 548 |
58 781 675 |
77 851 508 |
438 324 889 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 097 765 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 397 765 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
246 103 238 |
57 082 548 |
59 881 675 |
78 951 508 |
442 722 654 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
28 917 313 |
29 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
117 917 313 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 100 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 100 000 |
Működési bevételek (B4) |
1 550 000 |
2 550 000 |
2 660 000 |
2 700 000 |
9 460 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
32 567 313 |
33 550 000 |
34 660 000 |
34 700 000 |
135 477 313 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
11 060 090 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
31 060 090 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
12 944 810 |
Felhalmozási bevételek összesen |
29 504 900 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
49 504 900 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
62 072 213 |
39 550 000 |
38 660 000 |
44 700 000 |
184 982 213 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK184 031 025 |
184 031 025 |
17 532 548 |
21 221 675 |
34 251 508 |
257 743 440 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
246 103 238 |
57 082 548 |
59 881 675 |
78 951 508 |
442 725 653 |
A bevezető a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. alcím címe a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 7/A. §-t a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.
A 7/B. §-t a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.
A 7/C. §-t a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.